实验1-系统管理与基础设置.doc

实验1 系统管理与基础设置
实验目的与要求
1、熟悉用户管理，掌握增加修改用户、查看修改用户权限的方法。
2、熟悉新建账套过程，掌握输出账套的方法.
3、熟悉基础档案设置的主要内容：机构人员、客商、存货资料.
4、掌握财务资料:外币、会计科目、凭证类型、项目目录的设置方法。
5、熟悉收付结算—结算方式及其他-常用摘要的设置方法。
实验重点、难点：新建账套、用户授权、客户档案、存货档案的设置、会计科目设置、项目目录的设置。
实验准备
1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称.
设置前先要查看你的计算机名称.方法见下页。
在我的电脑上右击，从快捷菜单选择属性，打开系统属性窗口，单击计算机名选项卡，可以看到完整的计算机名称（计算机全名）。
应用服务器配置路径：程序—用友ERP—U8-系统服务—应用服务器配置.打开U8应用服务器配置工具窗口。单击数据库服务器左侧图标按钮打开数据源配置窗口。
查看服务器参数。
单击修改按钮,打开修改数据源窗口。修改连接信息,将数据库服务器设置为你的计算机名称,连接使用的用户名和密码不变。（教师演示用计算机名称为wang—think，同学应根据自己的计算机名来设置）。
单击确定，完成数据源的修改，关闭修改数据源窗口.依次退出数据源配置窗口和U8应用服务器配置工具窗口.
2、启动系统管理,以系统管理员admin身份注册。
路径：程序—用友ERP-U8—系统服务-系统管理。打开用友ERP—U8系统管理窗口.
必须以系统管理员或账套主管身份注册，才能使用系统管理的各项具体功能.
从系统菜单选择注册，打开U8登录窗口。
在登录到:组合框内输入正确的数据库服务器名,操作员admin,其它取默认。单击确定将以系统管理员身份注册进入U8系统管理.
系统管理包括新建账套、新建年度账、账套修改和删除、账套备份，根据企业经营管理中的不同岗位职能建立不同角色，新建操作员和权限的分配等功能.
实验过程
一、 用户管理
1、 查看已有用户
菜单路径:权限—用户。
窗口：用户管理。双击某行可以打开操作员详细信息窗口，查看该用户的详细信息.
若无修改，可直接关闭上述窗口，返回用户管理窗口.
2、增加新用户
操作:在用户管理窗口单击增加按钮，打开操作员详细信息窗口。根据资料增加用户.
编号（口令同编号）
姓名
所属部门
角色
2011
张芳
财务部
账套主管
2021
王鑫
财务部
出纳
2032（可用自己学号）
李明(可用自己姓名)
财务部
总账会计
单击增加按钮保存并继续增加其他用户。增加完毕，关闭该窗口，返回用户管理窗口.
3、修改用户信息
随时可以通过双击指定用户，注销（暂停使用）或启用当前用户，查看修改用户详细信息，口令,所属部门，角色等。
4、删除用户
要删除用户必须先删除用户所属角色,且用户没有启用（没使用企业门户,可以清除选定任务），上机日志中没有该用户的记录(若有可删除)。
退出用户管理窗口，返回系统管理主窗口。
二、 创建账套
路径：账套—建立。窗口：建立账套。通过向导方式引导用户建立新账套。
1．账套信息
账套号：005.（在C511\512机房电脑上已经引入账套005、007，本实验涉及到账套号005时统一改为001)U8最多可以建立999个账套，账套号不能与已存在的账套重复.
账套名称：四方科技。
账套语言：简体中文.
路径：默认.
启用会计期 2011年1月。
2．单位信息
单位名称：四方科技有限公司
3．核算类型
本币代码:CNY
本币名称：人民币
企业类型：工业
行业性质：2007年新会计制度科目
科目预置语言：简体中文
账套主管:2011 张芳。
按行业性质预置科目。
4．基础信息：
有存货分类、客户不分类、有供应商分类,有外币核算。
基本信息回答完毕，单击完成.出现创建账套选择，单击是，系统开始创建账套.
创建账套的进度窗口。该过程需要大约5分钟。
5．编码方案窗口,修改科目编码级次：第2级长度2，第2级长度2，第4级长度2。其他默认.确定。然后关闭编码方案窗口。
6．数据精度窗口，保持默认,关闭窗口。
7．账套005四方科技建立成功。根据提示进行系统启用的设置.打开系统启用窗口。
启用GL总账，在日历窗口设置启用日期为2011年1月1日。单击确定,根据提示启用当前系统。GL总账启用成功。
关闭系统启用窗口。
三、权限管理
路径：权限-权限。打开操作员权限窗口。可查看操作员对指定账套的权限,修改、删除操作员权限.
首先选择账套[005]四方科技,然后从操作员列表选择操作员2011张芳。可见其权限同账套主管。无法修改、删除账套主管的权限。
再看2021王鑫的权限.王鑫属于出纳角色，自然拥有出纳的权限.勾选“显示所属角色权限”。
可见王鑫拥有的权限为总账的“出纳"和“账表”部分权限。
单击“修改”按钮，可以为2021王鑫增加凭证-出纳签字权限。保存所做的修改。
查看2032李明的权限.单击修改按钮，可以为李明增加公共目录设置和总账—凭证—凭证处理的全部权限以及UFO报表权限。保存所做的修改。
退出操作员权限窗口.
四、登录企业应用平台
启动U8企业应用平台.以账套主管2011张芳身份登录。 注意输入正确的数据库服务器名—你的计算机名称。选择账套005四方科技.操作日期2011-01—01。
企业应用平台原名企业门户.通过企业应用平台，企业员工可以通过单一的访问入口访问企业的各种信息，定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程.
五、基础档案设置
1、机构人员-部门档案
操作：从业务导航视图中选择基础设置,基础档案—机构人员-部门档案，双击鼠标左键，打开部门档案窗口.
根据下表资料增加部门档案。单击增加开始，F6保存。继续增加.
部门编码
部门名称
成立日期
1
财务部
2007—01-01
2
生产部
2007-01—01
3
销售部
2007—01—01
4
工程部
2009-01—01
增加完毕,Ctrl+F4退出部门档案窗口。
2、机构人员-人员档案
操作:从业务导航视图中选择基础设置—基础档案—机构人员-人员档案,双击鼠标左键，打开人员列表窗口.按F5或单击增加,打开人员档案窗口。
根据以下资料增加人员档案.F6保存后继续增加。
人员编码
人员
姓名
性别
人员类别
行政部门
是否业务员
生效日期
业务或费用部门
11
张芳
女
在职人员
财务部
是
2007—01—01
财务部
31
肖健
男
在职人员
销售部
是
2007-01-01
销售部
人员档案增加完毕,Ctrl+F4退出人员档案窗口,退出人员列表窗口.
3、客商信息—地区分类
操作：从业务导航视图中选择基础设置，基础档案—客商信息—地区分类，双击鼠标左键，打开地区分类窗口。增加地区分类，F6保存， Alt+F4退出。
地区编码
地区名称
01
华北
02
华东
4、客商信息—供应商分类
操作：从业务导航视图选择基础设置,基础档案—客商信息—供应商分类，双击鼠标左键，打开供应商分类窗口。增加供应商分类，F6保存，Alt+F4退出。
分类编码
分类名称
01
原料供应商
5、客商信息—供应商档案
从业务导航视图选择基础设置，基础档案—客商信息—供应商档案，双击鼠标左键，打开供应商档案窗口.
单击增加按钮或按F5键,打开增加供应商档案窗口，根据下表资料增加供应商.
供应商编码
供应商简称
所属分类
币种
0101
镜片公司
01-原料供应商
人民币
0102
脚架公司
01-原料供应商
人民币
F6保存，继续增加直到输入完毕，Alt+F4退出增加供应商窗口,关闭供应商档案窗口.
6、客商信息—客户档案
从业务导航视图选择基础设置，基础档案-客商信息—客户档案，双击鼠标左键，打开客户档案窗口.
按F5或单击增加按钮，打开增加客户档案窗口：
根据下表资料增加客户。
客户编码
客户名称
所属地区
税号
发运
方式
发货
仓库
信用
额度
信用天数
付款
条件
开户
银行
银行
账号
收货
地址
0101
顺天股份
01
华北
130201020132855
1
铁路
快件
02成品库
500000
30
2/10，1/20，n/30
建行开发区支行
4367320061680440571
01
珠江路8号
0102
海天经贸
02
华东
310100512480941
4
特快专递
02成品库
200000
30
2/10，1/20，n/30
民生银行徐汇支行
0310014150015068
中山路5号
首先在基本选项卡界面下输入有关客户编码、名称、所属地区,税号信息，币种默认为人民币。
其次通过联系选项卡维护客户联系信息，包括电话、联系人以及邮编、地址等，选择发运方式、仓库等.
发运方式可参照录入且随时可以编辑.请按下图所示资料编辑发运方式。(1、4必录）
仓库也可以参照录入,单击编辑可以打开仓库档案窗口.
通过仓库档案窗口,增加以下仓库档案信息。
退出仓库档案窗口，参照选择仓库信息，返回增加客户档案窗口。
通过信用选项卡维护客户信用政策及相关信息:是否控制信用额度、是否控制信用期限以及具体的信用额度、信用期限、付款条件等。
付款条件可参照输入.
单击编辑按钮，可以打开付款条件窗口维护付款条件。请根据下图资料维护付款条件。注:付款条件名称根据信用天数、优惠天数和优惠率自动生成。
付款条件维护完毕，返回付款条件参照窗口。
选择付款条件按确定返回增加客户档案窗口。
单击银行按钮，维护当前客户银行档案,保存.退出。
单击地址按钮，维护客户收货地址档案，默认值为是,保存,退出。
以上信息全部输入完毕,F6保存。继续增加客户0102海天经贸。基本信息如下图。
单击联系选项卡输入联系信息，如下图。
输入客户信用信息，如图.
单击银行按钮,维护客户开户银行信息:
民生银行徐汇支行，账号：0310014150015068。保存，退出.
单击地址按钮，维护客户收货地址信息.地址编码：01，收货地址：中山路5号,默认值：是,保存，退出.
以上信息全部输入完毕，F6保存。Alt+F4退出增加客户档案窗口。
Alt+F4退出客户档案窗口。
7、存货—存货分类
从业务导航视图选择基础设置—基础档案-存货—存货分类，双击鼠标左键，打开存货分类窗口.根据以下资料维护分类信息。F6保存。维护完毕，Alt+F4退出存货分类窗口。
存货大类编码
存货大类名称
01
原材料
02
库存商品
8、存货—计量单位
从业务导航视图点击基础设置-基础档案—存货-计量单位，双击鼠标左键，打开计量单位窗口。单击工具栏的分组按钮，打开计量单位组窗口。根据以下资料增加计量单位组：
计量单位组编码
计量单位组名称
计量单位组类别
01
计数组
无换算
计量单位组输入完毕，Alt+F6退出计量单位组窗口。
单击工具栏的单位按钮打开计量单位窗口。根据以下资料增加计量单位。
计量单位编码
计量单位名称
计量单位组编码
计量单位组名称
0101
片
01
计数组
0102
只
01
计数组
0103
副
01
计数组
F5增加，F6保存，计量单位输入完毕,Alt+F4退出计量单位窗口.返回企业应用平台主界面。
9、存货—存货档案
从业务导航视图选择基础设置—基础档案—存货-存货档案，双击鼠标左键,打开存货档案窗口。
单击增加按钮，打开增加存货档案窗口.
根据以下存货档案资料维护存货档案。
存货编码
存货名称
存货分类
主计量单位
内销
外购
自制
生产耗用
计价
方式
计划价/售价
参考成本
默认仓库
0101
一体式护目镜片
原材料
片
否
是
否
是
计划价
1

01
0102
脚架
原材料
只
否
是
否
是
计划价
1

01
0201
太阳眼镜
库存商品
副
是
否
是
否
全月平均
20
5
02
首先维护基本选项卡信息，蓝色项目必须输入。如下图所示.
选择成本选项卡，输入计价方式、计划价和参考成本、默认仓库等信息。
单击保存按钮或按F6，保存新增的存货档案信息.继续增加存货0102 脚架.
维护基本信息：
维护成本信息：
单击保存按钮，保存新增的存货档案信息。继续下一条存货档案的输入。
维护0201太阳眼镜的基本信息：
维护成本信息:
单击保存按钮,保存新增的存货档案信息。退出增加存货档案窗口。
存货档案维护完毕，Alt+F4关闭存货档案窗口。返回U8企业应用平台主界面。
10．外币设置。
从业务导航视图选择基础设置,从导航树中选择基础档案-财务—外币设置，双击打开外币设置窗口.
首先增加外币：币符：USD 币名： 美元，折算方式默认:外币＊汇率=本位币。
单击确认保存外币设置.
系统默认采用月初固定汇率作为该月的记账汇率。在美元的汇率表中输入2011。01月份的记账汇率6.6227。
输入汇率资料后，按回车键(Enter）确认。退出外币设置窗口。
11．会计科目设置
从业务导航视图选择基础设置，从导航树中选择基础档案-财务—会计科目.双击打开会计科目窗口。要求同学熟悉新会计准则科目，增加和修改必要的科目。
实验涉及到的有关科目见下表。
会计科目表
科目编码
科目名称
外币/计量单位
辅助账类型
账页格式
余额方向
1001
库存现金

金额式
借
1002
银行存款

金额式
借
100201
工行存款

金额式
借
100202
中行存款
美元

外币金额式
借
1122
应收账款

客户往来
金额式
借
1231
坏账准备

金额式
贷
123102
应收账款

金额式
贷
1401
材料采购

金额式
借
140101
镜片
片

数量金额式
借
140102
脚架
只

数量金额式
借
1402
在途物资

金额式
借
1403
原材料

金额式
借
140301
镜片
片

数量金额式
借
140302
脚架
只

数量金额式
借
1404
材料成本差异

金额式
借
1405
库存商品

金额式
借
140501
太阳眼镜
副

数量金额式
借
1601
固定资产

金额式
借
1602
累计折旧

金额式
贷
1603
固定资产减值准备

金额式
贷
1604
在建工程

项目核算
金额式
借
2202
应付账款

供应商往来
金额式
贷
2203
预收账款

金额式
贷
2211
应付职工薪酬

金额式
贷
221101
工资

金额式
贷
2221
应交税费

金额式
贷
222101
应交增值税

金额式
贷
22210101
进项税额

金额式
贷
22210102
已交税金

金额式
贷
22210103
转出未交增值税

金额式
贷
22210105
销项税额

金额式
贷
222102
未交增值税

金额式
贷
222106
应交所得税

金额式
贷
222112
应交个人所得税

金额式
贷
2501
长期借款

金额式
贷
250101
本金

金额式
贷
4001
实收资本（或股本）

金额式
贷
4002
资本公积

金额式
贷
400201
资本溢价（股本溢价)

金额式
贷
400202
其他资本公积

金额式
贷
4101
盈余公积

金额式
贷
410101
法定盈余公积

金额式
贷
410102
任意盈余公积

金额式
贷
4103
本年利润

金额式
贷
4104
利润分配

金额式
贷
410406
未分配利润

金额式
贷
5001
生产成本

金额式
借
500101
基本生产成本

金额式
借
50010101
太阳眼镜

金额式
借
5001010101
材料

金额式
借
5001010102
职工薪酬

金额式
借
5001010103
制造费用

金额式
借
5101
制造费用

金额式
借
510101
折旧

金额式
借
6001
主营业务收入

金额式
贷
600101
太阳眼镜
副

数量金额式
贷
6051
其他业务收入

金额式
贷
6401
主营业务成本

金额式
借
640101
太阳眼镜
副

数量金额式
贷
6601
销售费用

金额式
借
660101
广告费

金额式
借
660102
职工薪酬

金额式
借
6602
管理费用

金额式
借
660201
职工薪酬

金额式
借
660202
折旧

金额式
借
660203
办公费

金额式
借
660204
水电费

金额式
借
660205
业务招待费

金额式
借
660299
其他

金额式
借
6603
财务费用

金额式
借
660302
汇兑损益

金额式
借
6701
资产减值损失

金额式
借
670101
坏账损失

金额式
借
6801
所得税费用

金额式
借
上表中黑色粗体的为需要新增的科目，红色斜体的为需要修改的科目.
(1)新增科目
在会计科目窗口单击增加按钮，打开新增会计科目窗口.
根据会计科目表有关资料增加有关会计科目。
以下给出若干关于增加科目的示意图供同学参照.涉及到增加普通会计科目、增加外币核算、数量核算等不同情况。
新增通科目以银行存款-工行存款为例。
外币科目以银行存款-中行存款为例。
数量科目以材料采购—镜片为例.
新增普通科目时，输入科目编码和科目名称,确定即可保存新增科目。注意：若是一级科目还需要选择科目类型(资产、负债、所有者权益等）和科目性质（借方还是贷方）。对于二级及以下科目，自动继承一级科目的类型和性质，且不得修改。
单击增加按钮继续新增会计科目。
增加会计科目涉及到外币核算时,注意勾选外币核算并选择币种 美元USD.
增加会计科目涉及数量核算时,注意勾选数量核算并输入计量单位。
科目增加完毕，关闭新增会计科目窗口。
（2)修改科目
在会计科目窗口，单击查找按钮查找要修改的会计科目，以1122为例.
找到科目1122 应收账款。单击修改按钮打开会计科目_修改窗口.
单击修改按钮,打开修改开关。
修改1122的辅助核算属性,勾选：客户往来。按确定保存对科目的修改。
关闭会计科目_修改窗口。
类似地，查找1604 在建工程,2202 应付账款。修改科目的辅助核算属性。
上述科目修改完毕，返回会计科目窗口。
（3)指定科目
指定与出纳和现金流量核算有关的现金、银行总账科目和现金流量科目。
现金科目：1001库存现金；
银行科目：1002银行存款;
现金流量科目：1001、100201、100202、1012。
操作：通过会计科目窗口的编辑菜单、指定科目,打开指定科目窗口.分别指定现金、银行、现金流量科目。
单击确定，保存指定科目。返回会计科目窗口。
当会计科目的增加、修改和指定科目均处理完毕，退出会计科目窗口.
12．凭证类别
从业务导航视图选择基础档案-财务-凭证类别。双击打开选择凭证分类方式的对话框。
分类方式选择收款凭证 付款凭证 转账凭证，单击确定保存分类方式,打开凭证类别窗口.
单击修改按钮.可以修改各类凭证的限制条件和限制科目。参考资料如下：
类别字
类别名称
限制类型
限制科目
收
收款凭证
借方必有
1001，1002
付
付款凭证
贷方必有
1001,1002
转
转账凭证
凭证必无
1001，1002
注意修改限制类型需要鼠标双击，而限制科目不允许中文标点.
凭证类别修改完毕,退出该窗口。
13．项目目录。
项目目录也叫项目档案.允许企业对现金流量、对外投资、技术改造项目、合同等多种类型的项目进行核算和管理.系统默认有两个项目大类:现金流量项目和项目管理。
本案例假设企业有若干在建工程项目需要核算和管理，使用系统默认的一个项目大类：项目管理。该项目进行分类管理，包括建筑工程、生产设备和其他.各类别之下设有若干具体的项目.
操作：从业务导航视图选择基础档案-财务—项目目录.双击打开项目档案窗口.
系统内建有两个大类：现金流量项目和项目管理。本案例使用项目大类：项目管理。
首先建立项目大类(项目管理）与会计科目(1604)在建工程的关联。
操作：从项目大类中选择项目管理。单击核算科目选项卡,双击待选科目1604在建工程，将其转移到已选科目列表。
单击确定，保存项目大类的核算科目设定.
单击项目分类定义选项卡。
根据以下资料增加项目分类定义。
分类编码
分类名称
1
建筑工程
2
生产设备
单击窗口底部的增加按钮,输入分类编码、名称，回车或单击确定按钮保存。
单击项目目录选项卡，单击右侧的维护按钮打开项目目录维护窗口。
根据上图所示资料增加项目目录.注意是否结算栏选否，完工日期空,否则该项目将被视为已结算，无法发生新业务。项目档案维护完毕，退出项目目录维护窗口。关闭项目档案窗口.
14．收付结算资料—结算方式
结算方式(加粗显示部分结算方式必录，其他可酌情录入）
结算方式编码
结算方式名称
是否票据管理
1
支票
否
101
转账支票
否
102
现金支票
否
8
税收缴款书
否
从业务导航视图选择基础档案-收付结算-结算方式。双击打开结算方式窗口。单击增加按钮根据上述资料增加结算方式.增加完毕，退出结算方式窗口。
15．其他设置—常用摘要
从业务导航视图选择基础档案-其它—常用摘要。双击打开常用摘要窗口。单击增加按钮根据下面的资料增加常用摘要.
常用摘要资料
摘要编码
摘要内容
01
缴纳所得税
02
缴纳增值税
03
代交职工个税
04
支付广告费
05
上月采购的镜片到货
06
上月采购的脚架到货
07
支付欠镜片公司的货款
08
支付欠脚架公司的货款
09
本月采购的脚架发票货未到
10
本月采购的脚架到货
11
车间生产领料
12
结转本月工资费用
13
支付职工工资
14
结转本月折旧费用
15
制造费用分配
16
产品完工入库
17
收到顺天股份所欠货款
18
销售商品给顺天股份
19
销售商品给海天经贸
20
结转未交增值税
常用摘要维护完毕,退出常用摘要窗口。返回U8企业应用平台主界面。
退出U8企业应用平台。以系统管理员Admin身份登录U8系统管理，输出账套005四方科技并妥善保存.
六、账套输出
只有系统管理员有账套输出权限。账套输出的含义是备份账套数据库，以后可以通过账套引入恢复账套数据库.
菜单命令路径：账套—输出。
选择要输出的账套,确认。稍后弹出对话窗口，选择账套备份路径。
应确保所选路径有足够的存储空间，至少1。5GB。
系统提示输出成功。
让我们到备份路径下看看账套备份文件的样子.
UFDATA。BAK为账套备份数据文件，接近1GB。
UfErpAct.Lst为账套备份信息文件,可用记事本程序打开。该文件记载账套类型，编号，账套路径，版本号，备份时间等信息.应与账套备份数据文件一并妥善保存。
实验报告要求
1、说明实验的主要内容与步骤；
2、分析实验过程中遇到的主要问题及解决方法;
3、说明实验结果。
思考题
1、如何进行应用服务器配置？
2、U8系统管理的主要功能有哪些？
3、新增用户和用户授权时需要注意什么问题?
4、系统管理员和账套主管有何不同？
5、如何维护部门和职员档案？职员与操作员、业务员之间是什么关系？
6、如何维护客户档案？讨论客户档案各部分在企业管理决策中有什么作用？
7、如何维护存货档案?讨论存货档案各部分在企业管理决策中有什么作用?
8、讨论基础档案之间的相互关系。
9、如何增加、修改、删除会计科目？删除会计科目的条件是什么？
10、客户往来、供应商往来、项目核算与会计科目是什么关系？若不设置客户往来、供应商往来、项目核算,本案例中会计科目应如何设置？
11、如何维护项目目录?
12、企业设计会计科目编码方案时应考虑那些问题？
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