实验一--系统管理和基础设置.doc

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实验一 系统管理和基础设置
[实验目的]
使学生能够掌握用友网络版财务软件中系统管理和基础设置的基本内容，理解系统管理在整个会计信息系统中的作用以及基础设置的重要性。
[实验内容]
1．增加操作员
2．建立单位账套
3．进行财务分工
4．输入基础信息
5．备份账套数据
[实验资料]
1．建立新账套
(1）账套信息
账套号：按学生学号的后三位作账套号；账套名称：内蒙古蒙华机械有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年12月。
（2）单位信息
单位名称：内蒙古蒙华机械有限公司；单位简称：蒙华公司；单位地址：呼和浩特市新城区海拉尔大街888号；法人代表：吴丙银；邮政编码：012345；联系电话及传真：6688999；电子邮件：[e-mail]；税号：150108880888088。
（3） 核算类型
该企业的记账本位币为人民币(RMB)；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计制度科目；账套主管为王杰；选中“按行业性质预置科目”复选框。
（4） 基础信息
本需要对存货、客户、供应商进行分类，且企业有外币核算业务。
（5）分类编码方案
本企业的分类方案是：
科目编码级次：4222
客户分类编码级次：223
供应商分类编码级次：223
存货分类编码级次：1223
部门编码级次：122
地区分类编码级次：12
结算方式编码级次：12
收发类别编码级次：12
项目要素分类档案分：22
（6）数据精度
本企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）系统启用
总账、应收款管理、应付款管理、工资管理、固定资产管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算。启用日期为2012年12月1日。
2．财务分工
(1）01 王杰--账套主管
职责：负责建立财务软件运行的环境，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
权限：具有系统所有模块的全部权限。
（2） 02 张丽—软件操作员（出纳）
职责：负责现金、银行账管理工作。
权限：具有总账系统的查询凭证、查询总账、出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。
（3） 03 李红--软件操作员（总账会计）
职责：负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
权限：具有总账系统的填制凭证、凭证整理、查询凭证、自动转账定义、执行自动转账等操作权限；具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。
（4） 04 刘梦一软件操作员
职责：负责购销存业务的处理。
权限：具有公共单据、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
3．设置基础档案
（1）部门档案设置（表1-1）
部门编码
部门名称
部门属性
部门编码
部门名称
部门属性
11 1
综合部
管理部门
202
二车间
基本生产
101
办公室
管理
203
三车间
辅助生产
102
财务科
财务
204
四车间
辅助生产
103
运输队
后勤
3
医务室
福利
104
库房
库房
4
销售部
销售
105
供应科
供应
401
销售一科
销售
2
生产部
生产
402
销售二科
销售
201
一车间
基本生产

（2）人员类别的设置如下
101：管理人员；102：生产人员；103：福利人员；104：销售人员。
（3）职员档案设置（表1-2）
职 员 编 号
职 员 名 称
人员
类别
所 属
部 门
职 员
属 性
是否
操作员
是否
业务员
1101
黎明
管理人员
办公室
总经理

是
1102
王杰
管理人员
财务科
会计主管
是
是
1103
张丽
管理人员
财务科
出纳
是
是
1104
李红
管理人员
财务科
会计
是
是
1105
刘梦
管理人员
供应科
部门经理

是
2201
张仪
生产人员
一车间
生产人员

是
2202
王国庆
生产人员
二车间
生产人员

是
2203
刘海
生产人员
三车间
生产人员

是
2204
邢军
生产人员
四车间
生产人员

是
3301
沈宏
福利人员
医务室
福利人员

是
4401
赵飞
销售人员
销售一科
部门经理

是
4402
李婧婧
销售人员
销售二科
经营人员

是
（4）地区分类（表1-3）
地区分类
分类名称
1
区内
2
区外
（5）客户分类（表1-4）
分类编码
分类名称
01
工业企业
0101
重工业企业
0102
轻工业企业
02
商业企业
020l
零售商业企业
0202
整批商业企业
03
其他客户

（6）客户档案（表1-5）
客户编号
客户名称
客户简称
分类
税号
开户行
账号
地区分类
001
包头轴承厂
包轴
0101
700812943100782
工行青山支行
360001234
1
002
武汉钢窗厂
武钢
0102
710233511415054
工行江汉支行
30312345
2
003
蒙西水泥
蒙西
0102
510233511415054
工行乌海支行
8030124
1
004
深圳电器公司
深电
0202
378560076162781
中行深圳支行
367-8100
2
005
北京宏福
宏福
03
110233511410054
工行朝阳支行
23012345
2
006
天津宝津公司
宝津
03
210233225689123
工行塘沽支行
02012345
2
（7）供应商分类（表1-6）
分类编码
分类名称
01
工业企业
0101
重工业企业
0102
轻工业企业
02
商业企业
020l
零售商业企业
0202
整批商业企业
03
其他企业
（8）供应商档案（表1-7）
编号
名称
简称
分类
税号
开户行
账号
地区分类
001
沈阳铝
合金厂
沈铝
0101
11022553341504
工行京昌支行
86730123
2
002
包头百货
商场
包百
0201
33625785532100
工行青山支行
77999000
1
003
洛阳轴承厂
洛轴
0102
700812943100782
工行洛阳支行
360001234
2
004
沈阳
胜利厂
沈阳胜利
0102
010233511415054
中行四会支行
030112345
2
005
北京
强劲木器厂
北京强劲
0102
100000222223333
工行劲松分理处
66778888
2
006
准格尔
煤炭公司
准煤
0202
33465588866670
工行准格尔支行
336644575
1
007
北京市华丰电子器件厂
北京华丰
03
23569633235236
建行丰台支行
12336936
2
008
北京市劳动服务公司
北京劳服
03
336633623232225
工行宣武支行
32356321
2
009
北京海淀文化批发市场
海淀批发
0202
110002233344555
工行海淀支行
77999000
2
010
北京工具厂
北京工具
03
110002233355444
工行朝阳支行
333888
2
（9）结算方式（表1-8）
编码
结算方式
票据管理标志
1
现金结算

2
支票
√
201
现金支票
√
202
转账支票
√
3
信汇

4
电汇

（10）付款条件（表1-9）
编码
信用天数
优惠天数1
优惠率1
优惠天数2
优惠率2
优惠天数3
优惠率3
01
30
5
2

02
60
5
4
15
2
30
1
03
90
5
4
20
2
45
1
（11）开户银行（表1-10）
编号01，工商银行呼和浩特市支行新城区分理处，账号（长度12位）：832548795815

实验二 总账管理系统初始设置
[实验目的]
掌握用友网络版财务软件中总账系统初始设置的相关内容，理解总账系统初始设置的意义，掌握总账系统初始设置的具体内容和操作方法。
。
[实验内容]
1．总账系统参数设置
2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录等。
3．期初余额录入
[实验资料]
1．总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
选择“支票控制”、“可以使用应收受控科目”、 “可以使用应付受控科目”以及“出纳凭证必须经由出纳签字”复选框，“不允许修改作废他人填制的凭证”。其它采用系统默认设置。
账簿
采用系统默认设置。
会计日历
会计日历为1月1日—12 月31日
其他
数量小数位和单价小数位设为2位
部门,个人,项目按编码方式排序
2．基础数据
（1）凭证类别
类 别 名 称
限 制 类 型
限 制 科 目
收款凭证
借方必有
1001,1002
付款凭证
贷方必有
1001,1002
转账凭证
凭证必无
1001,1002

（2）外币设置：
币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.375。
（3）指定会计科目：“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目，将“库存现金和银行存款的明细科目”选为现金流量科目。
（4）2012年12月份会计科目及期初余额表
科目名称
辅助核算
方向
币别
计量
累计借方
发生额
累计贷方
发生额
期初余额
库存现金(1001)
日记
借

银行存款(1002)

借

工行存款(100201)
银行日记
借

中行存款(100202)
银行日记
借
美元

应收账款(1122)
客户往来
借

其他应收款(1221)
个人往来
借

坏账准备(1231)

贷

预付账款（1123）
供应商往来

材料采购(1401)

借

生产用材料采购(140101)
数量核算
借
吨

其他材料采购 (140102)
数量核算
借
吨

原材料(1403)

借

生产用原材料(140301)
数量核算
借
吨

其他原材料(140302)
数量核算
借
吨

周转材料(1411)

借

材料成本差异(1404)

借

库存商品 (1405)

借

固定资产(1601)

借

累计折旧(1602)

贷

无形资产(1701)

借

短期借款(2001)

贷

应付账款(2202)
供应商往来
贷

预收账款（2203）
客户往来

应付工资薪酬(2211)

贷

应付工资(221101)

应付福利费(221102)

贷

应交税费(2221)

贷

应交增值税(222101)

贷

进项税额(22210101)

贷

销项税额(22210105)

贷

其他应付款(2241)

贷

长期应付款(2701)

贷

实收资本（或股本）(4001)

贷

盈余公积(4101)

贷

法定盈余公积(410101)

贷

任意盈余公积(410102)

贷

利润分配(4104)

贷

提取法定盈余公积(410401)

贷

提取任意盈余公积(410402)

贷

未分配利润(410403)

贷

生产成本(5001)

借

直接材料(500101)
项目核算
借

直接人工(500102)
项目核算
借

制造费用(500103)
项目核算
借

折旧费(500104)
项目核算
借

制造费用(5101)

借

主营业务收入(6001)

贷

其他业务收入(6051)

贷

主营业务成本(6401)

借

营业税金及附加(6403)

借

其他业务成本(6402)

借

销售费用(6601)

借

管理费用(6602)
部门核算
借

工资(660201)
部门核算
借

招待费(660202)
部门核算
借

办公费(660203)
部门核算
借

差旅费(660204)
部门核算
借

福利费(660205)
部门核算
借

折旧费(660206)
部门核算
借

其他 (660207)
部门核算
借

财务费用(6603)

借

利息支出(660301)

借

5.项目目录
（1）成本核算项目
项目设置步骤
设置内容
项目大类
成本核算
核算科目
生产成本（5001）
直接材料（500101）
直接人工（500102）
制造费用（500103）
折旧费 （500104）
项目分类
1．自制
2．委托
项目名称
101 XJ55产品（所属分类编码为1）
102 XJ56产品（所属分类编码为2）
2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：

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