数据一-系统管理和基础设置.doc

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用友ERP8.72课堂演示练习

数据一 系统管理和基础设置
教学目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和基础设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
教学内容
1．增加操作员；2．建立帐套；3．进行财务分工；4．输入基础信息；5．备份帐套数据；6．修改账套参数。
教学准备
1．已正确安装用友ERP-U8管理软件。
2．在控制面板“区域和语言设置”中设置系统日期格式为“yyyy-mm-dd”。
教学资料
1．建立新帐套
(1)账套信息
帐套号：三位数字；账套名称：赣州阳光信息技术股份有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2012年4月；会计期间：默认。
(2)单位信息
单位名称：赣州阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：赣州市章贡区红球路；法人代表：肖剑；邮政编码：341000；联系电话及传真：[phone]；税号：110 108 200 711 013。
(3)核算类型
该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007新会计制度；帐套主管：本人名字；选中“按行业性质预置科目”复选框。
(4)基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5)分类编码方案
该企业的分类编码方案如下：
科目编码级次：4222；客户和供应商分类编码级次：223；收发类别编码级次：12；部门编码级次：122；结算方式编码级次：12；区分类编码级次：223；存货分类编码：122，其余默认。
(6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7)系统启用
启用总账系统，启用时间为2012-04-01。
2．财务分工(功能级权限设置，还有数据级、金额级)
(1)帐套号+01 本人名字
角色：帐套主管。所在部门：财务部。负责财务业务一体化管理系统运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责管理软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账管理系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 帐套号+02 王晶
角色：出纳。所在部门：财务部。负责现金、银行帐管理工作；具有“总账—凭证—出纳签字”、“总账—出纳”的操作权限。
(3) 帐套号+03 马方
角色：总账会计、应收会计、应付会计、资产管理、薪酬经理。所在部门：财务部。负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来、供应商往来管理工作。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。
注意：以上权限设置只是为了实验中的学习，与企业实际分工可能有所不同，企业相关操作员比较多，分工比较细致。
3．设置基础档案
成都阳光信息技术有限公司分类档案资料如下：
(1)部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
部门编码
部门名称
部门属性
1
管理中心
管理部门
202
采购部
采购管理
101
总经理办公室
综合管理
3
制造中心
生产部门
102
财务部
财务管理
301
一车间
生产制造
2
供销中心
供销管理
302
二车间
生产制造
201
销售部
市场营销

(2)人员类别
本企业在职人员分为4类：1001--企业管理人员；1002--经营人员；1003--车间管理人员；1004--车间人员。
(3)人员档案
人员编码
人员姓名
性别
人员类别
行政部门
是否业务员
是否操作员
对应操作员编码
101
肖剑
男
企业管理人员
总经理办公室
是

111
本人姓名
男
企业管理人员
财务部

是
帐套号+01
112
王晶
女
企业管理人员
财务部

是
帐套号+02
113
马方
女
企业管理人员
财务部

是
帐套号+03
114
白雪
女
经营人员
采购部
是
是
*
115
王丽
男
经营人员
销售部
是
是
*
202
孙健
女
经营人员
销售部
是

212
李平
男
经营人员
采购部
是

(4)地区分类
该公司地区分类为：01—东北地区；02—华北地区；03—华东地区；04—华南地区；05—西北地区；06—西南地区
(5)供应商分类
该公司供应商分类为：01—原料供应商；02—成品供应商
(6)客户分类
该公司客户分类为：01—批发；02—零售；03—代销；04—专柜
(7)客户档案
客户编号
客户名称简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行(默认值)
银行账号
地址
邮编
扣率
分管部门
分管业务员
001
华宏公司
01
06
120009884732788
工行上地分行
73853654
成都市金牛区上地路1号
100077
5
销售部
王丽
002
昌新贸易公司
01
02
120008456732310
工行华苑分行
69325581
天津市南开区华苑路1号
300310

销售部
王丽
003
精益公司
04
03
310106548765432
工行徐汇分行
36542234
上海市徐汇区天平路8号
200032

销售部
孙健
004
利氏公司
03
01
108369856003251
中行平房分行
43810548
哈尔滨平房区和平路16号
150008
10
销售部
孙健
(8)供应商档案
供应商编号
供应商名称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行
银行账号
地址
邮编
分管部门
分管业务员
001
兴华公司
01
06
110567453698462
中行
48723367
成都市朝阳区十里堡8号
610045
采购部
白雪
002
建昌公司
01
06
110479865267583
中行
76473293
成都市金牛区开拓路108号
610036
采购部
白雪
003
泛美商行
02
03
320888465372657
工行
55561278
南京市湖北路100号
230187
采购部
李平
004
艾德公司
02
03
310103695431012
工行
85115076
上海市浦东新区东方路1号甲
200232
采购部
李平
教学要求
1．设置系统日期为2012-04-01，以系统管理员admin的身份，进行增加操作员、建立帐套、财务分工、备份账套操作。
2．以账套主管身份进行系统启用、基础档案设置、账套数据修改操作。

操作指导
1．启动系统管理：开始è程序è用友ERP-U872è系统服务è系统管理。
2．以系统管理员身份注册登录系统管理：系统è注册è出现登录对话框，输入“admin”，确定。
3．增加操作员：权限è用户è进入“用户管理”è增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。
4．建立帐套：账套è建立，打开“创建账套”对话框è输入账套信息è输入单位信息è输入核算类型è确定基础信息è确定编码方案è数据精度定义è退出
5．财务分工：权限è权限，进入“操作员权限”窗口è选账套，选年度，选用户è修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框è按资料设置各用户权限è退出
6．系统启用与基础设置
(1)登录“企业应用平台”：开始è程序è用友ERP-U872è企业用用平台，打开登录对话框è以帐套主管身份登录。
(2)系统启用：基础设置è基本信息è系统启用è启用总账，启用日期2012年4月1日。注意：若建帐套时已完成启用，则略过此步骤。
(3)进行基础设置：基础设置è基础档案è选择录入项目è录入资料所给内容
7．备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹è以系统管理员身份注册登录系统管理è账套è输出，打开“账套输出”对话框è选择数据备份所在目录è确定
8．修改帐套数据：在建立帐套后，若某些帐套参数还需修改，则以账套主管身份注册登录系统管理è账套è修改è按提示修改相关内容

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