系统管理与基础设置.pptx

第第2章章 系统管理与企业应用平台系统管理与企业应用平台2.1 系统管理2.2 企业应用平台系统管理系统管理-功能概述功能概述l系统管理是做什么的？l对整个系统的公共任务进行统一管理。对整个系统的公共任务进行统一管理。l账套管理账套管理l年度账管理年度账管理l操作员及权限管理操作员及权限管理l设立统一的安全机制设立统一的安全机制l谁能登录系统管理？谁能登录系统管理？l系统管理员系统管理员l账套主管账套主管系统管理系统管理-系统管理员系统管理员l职位概要l负责整个系统的安全运行和数据维护。负责整个系统的安全运行和数据维护。l系统默认：系统默认：ADMINl工作内容l按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应权限。按岗位分工要求设置系统操作员，分配其对应权限。l按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。按已确定的企业核算特点及管理要求进行企业建账。l随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、随时监控系统运行过程中出现的问题，清除异常任务、排除运行故障。排除运行故障。l保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯。保障网络系统的安全，预防计算机病毒侵犯。l定期进行数据备份，保障数据安全、完整。定期进行数据备份，保障数据安全、完整。系统管理系统管理-账套主管账套主管l工作任务l确定企业会计核算的规则确定企业会计核算的规则l对年度账进行管理对年度账进行管理l为所管辖账套内的操作员进行赋权为所管辖账套内的操作员进行赋权l组织企业业务处理按既定流程运行组织企业业务处理按既定流程运行系统管理系统管理-账套管理账套管理l何谓“账套”？l企业应用会计信息系统之始，首先需要在系统中建立企业的基本信息、核算方法、编码规则等，称之为建账，这里的“账”是“账套”的概念。l多账套管理？l在计算机管理信息系统中，每一个企业的数据都存放在数据库中，称为一个账套。手工核算方式下，可以为会计主体单独设账进行核算，在计算机中则体现为多个账套。在用友ERP管理软件中，可以为多个企业（或企业内多个独立核算的部门）分别立账，各账套间相互独立，互不影响，系统最多允许建立999套企业账套。l建立账套l建账三步曲以系统管理员身份登录系统管理以系统管理员身份登录系统管理增加用户增加用户在建账向导引导下完成建账过程在建账向导引导下完成建账过程设置用户权限设置用户权限账套信息账套信息单位信息单位信息核算类型核算类型基础信息基础信息编码方案编码方案数据精度数据精度系统管理系统管理-账套管理账套管理系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-以系统管理员的身份登录系统管理默认的系统管理员为“admin”,密码为空单击此处可以为系统管理员增设密码操作演示操作演示系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-增加用户l角色l角角色色是是指指在在企企业业管管理理中中拥拥有有某某一一类类职职能能的的组组织织，这这个个角角色色组组织织可可以以是是实实际际的的部部门门，也也可可以以是是由由拥拥有有同同一一类类职职能能的的人人构构成成的的虚虚拟拟组组织织。例例如如：实实际际工工作作中中最最常常见见的的会会计计和和出出纳纳两两个个角角色色(他他们们既既可可以以是是同同一一个个部部门门的的人人员员，也也可可以以分分属属不不同同的的部部门门但但工工作作职职能能是是一一样样的的)。我我们们在在设设置置了了角角色色后后，就就可可以以定定义义角角色色的的权权限限，当当用用户户归归属属某某一一角角色色后后，就就相相应应地地拥拥有有了了该该角角色色的的权权限限。设设置置角角色色的的方方便便之之处处在在于于可可以以根根据据职职能能统统一一进进行行权权限限的的划划分分，方方便便授授权。权。l用户l用户是指有权登录系统，并对系统进行操作的人员，即用户是指有权登录系统，并对系统进行操作的人员，即通常意义上的通常意义上的“操作员操作员”。系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-增加用户标识了蓝色的项目是必须输入的增加用户时可以选择用户所对应的角色操作演示操作演示系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套n建立账套，就是在企业财务软件中为本企业或本核算单位建立一套符合核算要求的账簿文件。根据企业的具体情况进行账套参数设置，软件将按照这些基础参数自动建立一套“账”，而将来进行系统的数据输入、处理、输出时，数据的内容和形式就会由账套基础参数决定。n只有系统管理员才有权创建新账套。n系统的账套参数主要包括账套信息、单位信息、核算类 型、基础信息、分类编码方案、数据精度等内容。系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套-账套信息必须唯一。001-999。不能更改系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套-单位信息单位全称用于发票打印，其他情况使用企业简称系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套-核算类型选择“2007新会计制度科目”,行业性质的选择，决定企业用到何种一级会计科目。系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套-核算类型行业性质行业性质特点特点一级科目一级科目编码编码科目科目大类大类小企业会计准则（2013）财政部2013年推出，一级科目较2007年新准则科目简化很多，不包括大企业和特殊行业的会计科目4位5类2007年新准则会计科目根据财政部2007年实施的新企业会计准则制定，一级科目最完整，包含金融企业特殊会计科目4位6类小企业会计制度 根据财政部2004年推出的新小企业会计制度制定，一级科目相对简化4位5类新会计制度科目 根据财政部2000年推出的新企业会计制度制定，一级科目相对完整，不含金融企业特殊会计科目4位5类分行业会计制度科目根据财政部1993年推出行业会计制度制定3位5类系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套-基础信息系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套-编码方案系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套-编码方案编码方案又叫编码规则，包括级次和级长两部分。级次是指编码共分几级，级长是指每级编码的位数。编码方案设置可方便进行分级核算、统计和管理。例如：科目编码方案为4-2-2-2，表示科目编码分为四级，一级编码为4位，由财政部规定，24级编码为2位，由企业自定。下表为应交税费各明细科目的编码情况。一级科目二级科目三级科目全编码应交税费(2221)应交增值税(01)进项税额(01)22210101销项税额(02)22210102应交增值税(02)222102系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-建立账套 北京阳光公司账套相关信息如下。(1)账套信息账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2013年08月；会计期间设置：默认。(2)单位信息单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮政编码：100888；联系电话及传真：62898899；税号：110108200711013。(3)核算类型该企业的记账本位币：人民币(RMB)；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；科目预置语言：中文(简体)；账套主管：陈明；选中“按行业性质预置科目”复选框。(4)基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。(5)分类编码方案科目编码级次：4222(6)数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。(7)系统启用启用总账系统，启用时间为2013-08-01。操作演示操作演示系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-设置权限l必要性 l企业应用企业应用ERP财务管理软件时，首先明确指定各系统财务管理软件时，首先明确指定各系统授权的操作人员，并对操作人员的使用权限进行明确授权的操作人员，并对操作人员的使用权限进行明确规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时也规定，以避免无关人员对系统进行非法操作，同时也可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，可以对系统所包含的各个功能模块的操作进行协调，使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全使得流程顺畅，从而保证整个系统和会计数据的安全性和保密性。性和保密性。系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-设置权限l三个层次l功能级权限管理功能级权限管理l数据级权限管理数据级权限管理l金额级权限管理金额级权限管理l功能级权限设置l系统管理员系统管理员l可以指定账套主管；可以指定账套主管；l对系统内所有账套的操作员赋权对系统内所有账套的操作员赋权l账套主管账套主管l默认拥有该账套全部权限；默认拥有该账套全部权限；l只能对其所管辖账套的操作员进行授权只能对其所管辖账套的操作员进行授权 系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-设置权限-指定账套主管1.选择账套2.选择操作员3.指定账套主管4.账套主管默认拥有全部权限系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-设置权限-为操作员赋权为出纳增加“出纳签字”的功能权限系统管理系统管理-账套管理账套管理l建账三步曲-设置权限(1)001 陈明(口令：1)角色：账套主管。具有系统所有模块的全部权限。(2)002 王晶(口令：2)角色：出纳。具有“总账凭证出纳签字”、“总账出纳”的操作权限。(3)003 马方(口令：3)角色：总账会计、应收会计、应付会计。具有总账管理、应收款管理、应付款管理的全部操作权限。(4)004 白雪(口令：4)角色：采购主管、仓库主管、存货核算员。具有公共单据、公用目录设置、应收款管理、应付款管理、总账管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。(5)005 王丽(口令：5)角色：销售主管、仓库主管、存货核算员。权限同白雪。操作演示操作演示系统管理系统管理-账套管理账套管理l账套输出l保证数据安全 l解决集团公司数据合并问题 l删除账套 l账套引入l账套修改操作演示操作演示操作演示操作演示系统管理系统管理-年度账管理年度账管理l年度账与账套是什么关系？l在在ERP系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中可以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在不同的数据库以放不同年度的会计数据，不同年度的数据存放在不同的数据库中，称为年度账。中，称为年度账。l便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整便于企业的管理，如进行账套的上报，跨年的数据管理结构调整等；方便数据备份输出和引入；减少数据的负担，提高应用效率。等；方便数据备份输出和引入；减少数据的负担，提高应用效率。l工作内容l建立年度账建立年度账l年度账的引入和输出年度账的引入和输出l结转上年数据结转上年数据l清空年度数据清空年度数据l建立新年度核算体系n年度账备份年度账备份n建立新年度账建立新年度账n结转上年数据结转上年数据n调整相关事项调整相关事项n开始新年度业务处理开始新年度业务处理系统管理-年度账管理l系统运行监控系统运行监控l注销当前操作员注销当前操作员l清除系统运行异常清除系统运行异常l察看上机日志察看上机日志l设置自动备份计划设置自动备份计划l升级数据升级数据系统管理-系统运行安全管理企业应用平台企业应用平台-概述概述l企业应用平台的作用l是访问系统的唯一入口是访问系统的唯一入口l设置系统的公共信息和基础档案设置系统的公共信息和基础档案l定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程l工作平台工作平台l基础信息设置基础信息设置l基础档案设置基础档案设置企业应用平台企业应用平台-基础设置基础设置l基本信息设置l系统启用系统启用l修改分类编码方案修改分类编码方案l修改数据精度定义修改数据精度定义l基础档案设置l确定基础档案的分类编码方案确定基础档案的分类编码方案l基础档案整理基础档案整理l基础档案输入基础档案输入企业应用平台企业应用平台-基础设置基础设置l数据权限设置l数据权限是对业务对象进行的控制数据权限是对业务对象进行的控制l对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入对特定对象的某些项目和某些记录进行查询和录入的权限控制的权限控制l金额权限控制金额权限控制l设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额设置用户在填制凭证时对特定科目允许输入的金额范围；范围；l设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围设置在填制采购订单时允许输入的采购金额范围企业应用平台企业应用平台-基础设置基础设置l单据设置l显示模版设置显示模版设置 l增加表头项目增加表头项目l增加表体项目增加表体项目l打印模版设置打印模版设置l单据编号设置单据编号设置l系统编号系统编号l自动编号自动编号企业应用平台企业应用平台-系统启用系统启用l系统启用l由系统管理员在建账完成后启用系统l由账套主管在企业应用平台启用系统账套启用日期各系统的启用日期必须大于等于账套启用日期操作演示操作演示企业应用平台企业应用平台-基础档案设置基础档案设置l必要性l企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。析数据。l要求l准确、及时、完整准确、及时、完整企业应用平台企业应用平台-基础档案设置基础档案设置l机构人员基础档案基础档案目录目录档案用途档案用途前提条件前提条件使用的系统使用的系统部门档案部门档案设设置置与与企企业业财财务务核核算算与与管理有关的部门管理有关的部门先设置部门编码方案先设置部门编码方案所有子系统所有子系统人员档案人员档案设设置置企企业业的的各各个个职职能能部部门门中中需需要要对对其其核核算算和和业业务管理的职工信息务管理的职工信息先先设设置置部部门门档档案案和和人人员员类类别别，才才能能在在其其下下增加职员增加职员除除固固定定资资产产和和成本模块外成本模块外人员类别人员类别对对企企业业的的人人员员类类别别进进行行分类设置与管理分类设置与管理薪资管理薪资管理企业应用平台企业应用平台-基础档案录入基础档案录入l机构人员-部门l l总账管理总账管理总账管理总账管理-按部门核算收入、费用按部门核算收入、费用按部门核算收入、费用按部门核算收入、费用l l薪资管理薪资管理薪资管理薪资管理-按部门管理职工按部门管理职工按部门管理职工按部门管理职工l l固定资产固定资产固定资产固定资产-按部门管理资产按部门管理资产按部门管理资产按部门管理资产l l应收应收应收应收/付款管理付款管理付款管理付款管理-客户、供应商往来记录到部门客户、供应商往来记录到部门客户、供应商往来记录到部门客户、供应商往来记录到部门企业应用平台企业应用平台-基础档案录入基础档案录入l机构人员-人员类别分类编码分类编码人员分类名称人员分类名称1001企业管理人员企业管理人员1002经营人员经营人员企业应用平台企业应用平台-基础档案录入基础档案录入l机构人员-人员档案l l总账总账总账总账-核算个人往来核算个人往来核算个人往来核算个人往来l l薪资薪资薪资薪资-核算职工工资核算职工工资核算职工工资核算职工工资l l应收应付应收应付应收应付应收应付-往来记录到业务员往来记录到业务员往来记录到业务员往来记录到业务员企业应用平台企业应用平台-基础档案设置基础档案设置l客商信息客户分类客户分类便便于于进进行行业业务务数数据据的的统统计计、分析分析先确定对客户分类先确定对客户分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应收总账、应收客户档案客户档案便便于于进进行行客客户户管管理理和和业业务务数据的录入、统计、分析数据的录入、统计、分析先建立客户分类档案先建立客户分类档案总账、应收总账、应收供供应应商商分分类类便便于于进进行行业业务务数数据据的的统统计计、分析分析先确定对供应商分类先确定对供应商分类然后确定编码方案然后确定编码方案总账、应付总账、应付供供应应商商档档案案便便于于进进行行供供应应商商管管理理和和业业务务数数据据的的录录入入、统统计计、分分析析先先建建立立供供应应商商分分类类档档案案总账、应付总账、应付地区分类地区分类针针对对客客户户/供供应应商商所所属属地地区区进进行行分分类类，便便于于进进行行业业务数据的统计、分析务数据的统计、分析先建立地区分类档案先建立地区分类档案总总账账、应应收收、应付应付企业应用平台企业应用平台-基础档案录入基础档案录入l客商信息-客户分类及客户档案l手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进行手工系统中，客户作为应收科目的明细科目进行管理，没做分类和统计要求。建立计算机系统后，管理，没做分类和统计要求。建立计算机系统后，要求加强客户管理，按销售性质对客户进行分类，要求加强客户管理，按销售性质对客户进行分类，并掌握每个客户的应收账龄、收款账龄，进行收并掌握每个客户的应收账龄、收款账龄，进行收款预测和欠款分析。款预测和欠款分析。企业应用平台企业应用平台-基础档案录入基础档案录入分类分类基础档案基础档案操作演示操作演示机构人员部门档案人员类别人员档案客商信息地区分类供应商分类客户分类客户档案供应商档案操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示操作演示