盛勤咨询山西金晖供应部物资采购流程.pptx

GY01原煤采购工作流程说明原煤采购工作流程说明流程名称：原煤采购工作流程 流程编号：GY01一、目的：明确金晖公司原煤采购工作流程。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司供应部的原煤采购工作四、流程说明：五、相关报告煤矿采样报告单，原煤调运单，化验单，原煤采购合同，原煤逐日统计表、过磅单序号执行人内 容1供应部市场调查，收集信息，填写调查报告，到煤矿取样，并对样本进行编号，带回化验室检验2质检部对矿点原煤样本进行化验3供应部与化验结果合格的供应商谈判，初步订立合同4营销副总审批合同初稿5供应部联合相关部门（副总、生产技术部、质量部等）签订合同6洗煤车间原煤运输车入厂流程7供应部统计、分类汇总原煤采购量8财务部统计、分类汇总原煤采购费用 供应部营销副总质检部审批合同初稿与化验结果合格的供应商谈判，初步订立合同煤矿采样报告单市场调查，收集信息，到煤矿取样，并对样本进行编号洗煤车间煤矿采样报告单、采购合同初稿 财务部统计、分类汇总原煤采购量原煤逐日统计表、过磅单存档统计、分类汇总原煤采购费用原煤逐日统计表、过磅单存档对矿点原煤样本进行化验联合相关部门签订合同煤矿采样报告单、采购合同初稿原煤采购合同原煤运输车入厂流程GY01原煤采购工作流程原煤采购工作流程流程名称：原煤运输车入厂分析流程 流程编号：GY02一、目的：明确金晖公司运煤车入厂流程。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于金晖公司运煤车入厂。四、流程说明：五、相关报告原煤调运单，化验单序号执行人内容1洗煤车间运煤车进厂，外部磅房过磅、登记盖章。原煤调运单共6联（存根联留于煤矿主处），16联分别为：存根联、财务联、保管联、回单联、运费联、过磅联。司磅员对煤车过磅后，填写1、原煤采矿地名称 2、煤车车号 3、司机姓名 4、毛重 并加盖：过磅专用章和司磅员私章，其中过磅联留磅房，其余4联交司机。2保卫部入厂登记。煤车到达门卫处，保卫人员负责登记1、原煤采矿地名称 2、煤车车号 3、司机姓名 4、入厂时间（印制统一格式的登记表）。3洗煤车间煤车采样，编号人员编号；浮沉化验室化验、登记；编号人员核对；通过化验：对合格的煤编号员盖浮沉化验章（自有煤矿除外)；对不合格的煤如果是自有煤矿通知收煤员收煤，如果是外部煤矿则退煤；收煤员收煤、盖私章；回皮（内部磅房）、登记，卸完煤的车到磅房回皮，司磅人员要填写各联皮重，净重栏。4供应部收煤登记、盖章及收煤员私章5保卫部出厂登记、盖章。门卫登记出厂时间，在财务联、保管联、运费联、回单联上盖门卫章（公章）。6供应部收取财务联和保管联，运煤车出厂。GY02原煤运输车入厂流程说明原煤运输车入厂流程说明保卫部洗煤车间供应部是否合格?否是收煤登记、盖章及收煤员私章收煤员收煤、盖私章入厂登记浮沉化验室化验、登记煤车采样，编号人员编号煤车过磅（外部磅房）、登记盖章，留过磅联回皮（内部磅房）、登记出厂登记、盖章编号人员核对编号员盖浮沉化验章（自有煤矿除外）原煤调运单，司机携带煤矿2-5联原煤调运单2-5联原煤调运单2-5联原煤调运单2-5联原煤调运单2-5联原煤调运单2-5联收取2-3联财务联和保管联，4-5联回单联和运费联司机带走化验单由收煤员通知车主拉回GY02原煤运输车入厂流程原煤运输车入厂流程非自有煤矿车辆自有煤矿车辆流程名称：机电配件采购工作流程 流程编号：GY02一、目的：明确公司机电配件采购工作的基本程序，规范机电配件采购工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司机电配件采购工作。四、流程说明：五、相关报告 序号执行人内 容1相关部门根据设备检修及库存机电配件情况，提出外购申请。2机动部审核机电配件的外购申请。3营销副总审批机电配件的外购申请。4供应部按照要求采购机电配件。5仓库将机电配件验收入库。外购申请单GY03机电配件采购工作流程说明机电配件采购工作流程说明 供应部营销副总 机动部审批外购申请单审核申请单根据采购申请单要求实施采购相关部门提出机电设备申请外购申请单设备申请单设备申请单GY03机电配件采购工作流程机电配件采购工作流程是否有所需设备否填写外购申请单外购申请单通知领用并登记领用设备并记录台账设备领用台账设备发放记录表入库登记入库单是检验所购设备外购申请单流程名称：办公用品采购工作流程 流程编号：GY04一、目的：明确公司办公用品采购工作的基本程序，规范办公用品采购工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司办公用品采购工作。四、流程说明：五、相关报告 序号执行人内 容1办公室根据办公用品领用及库存情况提出采购申请。2主管副总审批办公用品采购申请。3供应部根据采购申请进行办公用品采购。4仓库将采购回来的办公用品验收入库。GY04办公用品采购工作流程说明办公用品采购工作流程说明 供应部营销副总审批外购申请单办理验收入库手续、分类存放根据采购申请单要求实施采购活动 仓库 办公室根据办公用品领用及库存情况申请外购外购申请单外购申请单外购申请单GY04办公用品采购工作流程办公用品采购工作流程流程名称：原材料采购工作流程 流程编号：GY05一、目的：明确公司原材料采购工作的基本程序，规范原材料采购工作。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司原材料采购工作。四、流程说明：五、相关报告 序号执行人内 容1财务部汇总资金回笼状况，及时向董事长汇报。2董事长根据资金回笼情况各项采购资金需求状况分配资金。3总经理根据董事长的分配方案，对授权分配资金进行二次分配。4财务部根据董事长和总经理的资金分配计划，锁定各部门使用资金限额。5供应部进行原煤采购，并统计汇总原煤采购资金用量，办理原煤采购费用结算手续。6财务部审核原煤采购费用结算申请及相关凭证，并办理费用支付手续。原煤采购工作流程、资金分配计划、进原煤逐日统计表、过磅单GY05原煤采购资金分配及使用流程说明原煤采购资金分配及使用流程说明供应部总经理营销副总财务部董事长汇总资金回笼状况根据资金回款及需要量分配资金审批付款申请对分管部分资金进行二次分配锁定资金分配计划资金分配计划资金分配计划进行采购资金结算，办理付款申请采购费用分项汇总每日分项汇总原煤进货情况报财务审核付款申请，进行结算费用结算凭证付款通知单收据存档资金分配计划进原煤逐日统计表、过磅单付款通知单收据付款通知单收据GY05原煤采购资金分配及使用流程原煤采购资金分配及使用流程流程名称：机电配件及办公用品采购资金分配及使用流程 流程编号：G005一、目的：明确公司机电配件及办公用品采购资金分配及使用的基本程序，合理使用资金。二、原则：过程清晰，涉及部门职责明确。三、适用范围：适用于公司机电配件及办公用品采购资金分配及使用工作。四、流程说明：五、相关报告 机电配件及办公用品采购工作流程、资金分配计划序号执行人内 容1财务部汇总资金回笼状况，及时向董事长汇报。2董事长根据资金回笼情况各项采购资金需求状况分配资金。3总经理根据董事长的分配方案，对授权分配资金进行二次分配。4财务部根据董事长和总经理的资金分配计划，锁定各部门使用资金限额。5供应部进行机电配件及办公用品采购，并办理费用结算手续。6财务部审核机电配件及办公用品采购费用及相关凭证。GY06机电配件及办公用品采购资金分配及使用流程说明机电配件及办公用品采购资金分配及使用流程说明供应部总经理营销副总财务部董事长审批付款申请根据机电配件及办公用品需求和库存状况进行采购、资金结算、申请付款审核付款申请，进行结算存档付款通知单、收据费用结算凭证、付款通知单、发票付款通知单、收据GY06机电配件及办公用品采购资金分配及使用流程机电配件及办公用品采购资金分配及使用流程汇总资金回笼状况根据资金回款及需要量分配资金对分管部分资金进行二次分配锁定资金分配计划资金分配计划资金分配计划资金分配计划