建设项目投资估算表格-全汇总.doc

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建设投资估算表（概算法）
人民币单位：万元，外币单位:
序号
工程或费用名称
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
其他费用
合计
其中：外币
比例
（％）
1
工程费用

1。1
主体工程

1。1。1
xxx

…

1。2
辅助工程

1。2.1
xxx

…

1.3
公用工程

1。3。1
xxx

…

1。4
服务性工程

1.4。1
xxx

…

1。5
厂外工程

1.5。1
xxx

…

1。6
…

2
工程建设其他费用

2。1
xxx

…

3
预备费

3。1
基本预备费

3.2
涨价预备费

4
建设投资合计

比例（％）

建设投资估算表（形成资产法）
人民币单位：万元,外币单位：
序号
工程或费用名称
建筑
工程费
设备
购置费
安装
工程费
其他费用
合计
其中：
外币
比例
(％）
1
固定资产费用

1.1
工程费用

1。1。1
xxx

1.1。2
xxx

1。1.3
xxx

…

1.2
固定资产其他费用

xxx

…

2
无形资产费用

2。1
xxx

…

3
其他资产费用

3。1
xxx

4
预备费

4.1
基本预备费

4.2
涨价预备费

5
建设投资合计

比例（％）

建设期利息估算表
人民币单位:万元
序号
项 目
合 计
建 设 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
借款

1.1
建设期利息

1。1.1
期初借款余额

1。1。2
当期借款

1。1。3
当期应计利息

1.1。4
期末借款余额

1。2
其他融资费用

1。3
小计 （1。1+1。2)

2
债券

2。1
建设期利息

2.1.1
期初债券余额

2。1。2
当期债券金额

2。1。3
当期应计利息

2。1.4
期末债券余额

2.2
其他融资费用

2。3
小计 （2.1+2。2）

3
合计 (1。3+2。3）

3.1
建设期利息合计 （1.1+2。1)

3。2
其他融资费用合计（1。2+2.2)

流动资金估算表
人民币单位:万元
序号
项 目
最低周转天数
周转次数
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
流动资金

1。1
应收账款

1。2
存货

1。2.1
原材料

1。2。2
×××

…

1.2.3
燃料

×××

…

1.2.4
在产品

1。2.5
产成品

1。3
现金

1。4
预付账款

2
流动负债

2。1
应付账款

2.2
预收账款

3
流动资金（1—2）

4
流动资金当期增加额

项目总投资估算汇总表
人民币单位:万元，外币单位:
序号
费用名称
投资额
估算说明
合计
其中：外汇
1
建设投资

1。1
建设投资静态部分

1.1。1
建筑工程费

1.1。2
设备及工器具购置费

1.1.3
安装工程费

1.1。4
工程建设其他费用

1.1.5
基本预备费

1。2
建设投资动态部分

1.2。1
涨价预备费

2
建设期利息

3
流动资金

项目总投资(1+2+3）

分年投资计划表
人民币单位:万元，外币单位：
序 号
项 目
人民币
外币
第1年
第2年
第3年
…
第1年
第2年
第3年
…

分年计划(％）

1
建设投资

2
建设期利息

3
流动资金

4
项目投入总资金（1+2+3）

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
人民币单位：万元
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
营业收入

1.1
产品A营业收入

单价

数量

销项税额

1。2
产品B营业收入

单价

数量

销项税额

…

2
营业税金及附加

2.1
营业税

2.2
消费税

2。3
城市维护建设税

2。4
教育费附加

3
增值税

销项税额

进项税额

总成本费用估算表（生产成本加期间费用法)
人民币单位：万元
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
生产成本

1.1
直接材料费

1.2
直接燃料及动力费

1。3
直接工资及福利费

1。4
制造费用

1。4。1
折旧费

1.4。2
修理费

1.4.3
其他制造费用

2
管理费用

2.1
无形资产摊销

2。2
其他资产摊销

2.3
其他管理费用

3
财务费用

3。1
利息支出

3。1。1
长期借款利息

3。1.2
流动资金借款利息

3。1.3
短期借款利息

4
营业费用

5
总成本费用合计
(1+2+3+4）

5.1
其中：可变成本

5。2
固定成本

6
经营成本
（5-1.4。1—2.1—3。1）

总成本费用估算表(生产要素法）
人民币单位：万元
序号
项 目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
外购原材料

2
外购燃料及动力费

3
工资及福利费

4
修理费

5
其他费用

6
经营成本(1+2+3+4+5）

7
折旧费

8
摊销费

9
利息支出

10
总成本费用合计(6+7+8+9）

其中：可变成本

固定成本

借款还本付息计划表
人民币单位：万元
序号
项目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
借款1

1。1
期初借款余额

1。2
当期还本付息

其中：还本

付息

1。3
期末借款余额

2
借款2

2。1
期初借款余额

2。2
当期还本付息

其中：还本

付息

2.3
期末借款余额

3
债券

3。1
期初债务余额

3.2
当期还本付息

其中:还本

付息

3。3
期末债务余额

4
借款和债务合计

4。1
期初余额

4。2
当期还本付息

其中：还本

付息

4。3
期末余额

计算
指标
利息备付率（%)

偿债备付率(%）

项目投资现金流量表
人民币单位:万元
序号
项目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入

1。1
营业收入

1。2
补贴收入

1。3
回收固定资产余值

1。4
回收流动资金

2
现金流出

2。1
建设投资

2。2
流动资金

2。3
经营成本

2.4
营业税金及附加

2。5
维持运营投资

3
所得税前净现金流量(1-2)

4
累计所得税前净现金流量

5
调整所得税

6
所得税后净现金流量（3-5)

7
累计所得税后净现金流量

计算指标：
项目投资财务内部收益率（所得税前):％
项目投资财务内部收益率（所得税后)：%
项目投资财务净现值（所得税前）（ic= %）:万元
项目投资财务净现值(所得税后）（ic= ％)：万元
项目投资回收期（所得税前）: 年
项目投资回收期（所得税后)：年

项目资本金现金流量表
人民币单位:万元
序号
项目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入

1.1
营业收入

1.2
补贴收入

1.3
回收固定资产余值

1。4
回收流动资金

2
现金流出

2。1
项目资本金

2.2
借款本金偿还

2。3
借款利息支付

2.4
经营成本

2。5
营业税金及附加

3
所得税

4
维持运营投资

5
净现金流量（1—2）

计算指标：
资本金财务内部收益率（％)

投资各方金现金流量表
人民币单位:万元
序号
项目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
现金流入

1。1
实分利润

1。2
资产处置收益分配

1.3
租赁费收入

1。4
技术转让或使用收入

1。5
其他现金收入

2
现金流出

2.1
实缴资本

2。2
租赁资产支出

2。3
其他现金流出

3
净现金流量（1—2)

计算指标：
投资各方财务内部收益率（％）

利润和利润分配表
人民币单位:万元
序号
项目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
营业收入

2
营业税金及附加

3
总成本费用

4
补贴收入

5
利润总额(1-2—3+4)

6
弥补以前年度亏损

7
应纳税所得额（5—6）

8
所得税

9
净利润（5-8）

10
期初未分配利润

11
可供分配利润（9+10)

12
提取法定盈余公积金

13
可供投资者分配的利润（11-12）

14
应会优先股股利

15
提取任意盈余公积金

16
应会普通股股利（13—14—15）

17
各投资方利润分配

其中： 方

方

方

方

方

18
未分配利润（13—14—15—17)

19
息税前利润（利润总额+利息支出)

20
息税折旧推销前利润（19+折旧+摊销）

资产负债表
人民币单位：万元
序号
项目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
资产

1。1
流动资产总额

1。1。1
货币资金

1.1。2
应收账款

1。1。3
预付账款

1.1.4
存货

1。1。5
其他

1.2
在建工程

1。3
固定资产净值

1。4
无形及其他资产净值

2
负债及所有者权益

2。1
流动负债总额

2。1。1
短期借款

2.1。2
应付账款

2.1。3
预收账款

2。1。4
其他

2。2
建设投资借款

2.3
流动资金借款

2。4
负债小计(2.1+2.2+2。3）

2.5
所有者权益

2。5.1
资本金

2。5。2
资本公积金

2。5.3
累计盈余公积金

2。5.4
累计未分配利润

计算指标：
资产负债率（％）

财务计划现金流量表人民币单位：万元
序号
项目
合计
计 算 期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
经营活动净现金流量（1。1—1.2）

1.1
现金流入

1.1.1
营业收入

1。1.2
增值税销项税额

1。1。3
补贴收入

1.1。4
其他流入

1.2
现金流出

1。2.1
经营成本

1。2.2
增值税进项税额

1。2。3
营业税金及附加

1.2.4
增值税

1。2。5
所得税

1.2.6
其他流出

2
投资活动净现金流量(2.1—2。2)

2。1
现金流入

2.2
现金流出

2.2.1
建设投资

2.2。2
维持运营投资

2。2。3
流动资金

2。2.4
其他流出

3
筹资活动净现金流量(3。1—3。2）

3.1
现金流入

3.1。1
项目资本金投入

3。1。2
建设投资借款

3.1。3
流动资金借款

3。1。4
债券

3。1。5
短期借款

3。1.6
其他流入

3.2
现金流出

3。2。1
各种利息支出

3.2.2
偿还债务本金

3.2。3
应付利润（股利分配）

3。2。4
其他流出

4
净现金流量（1+2+3)

5
累计盈余资金

1. 若不给自己设限，则人生中就没有限制你发挥的藩篱。2。 若不是心宽似海,哪有人生风平浪静。在纷杂的尘世里，为自己留下一片纯静的心灵空间，不管是潮起潮落，也不管是阴晴圆缺，你都可以免去浮躁，义无反顾，勇往直前,轻松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些时间，总会看清一些事.用一些事情,总会看清一些人。有时候觉得自己像个神经病。既纠结了自己，又打扰了别人.努力过后，才知道许多事情，坚持坚持,就过来了.4。 岁月是无情的,假如你丢给它的是一片空白,它还给你的也是一片空白。岁月是有情的，假如你奉献给她的是一些色彩，它奉献给你的也是一些色彩。你必须努力,当有一天蓦然回首时，你的回忆里才会多一些色彩斑斓，少一些苍白无力。只有你自己才能把岁月描画成一幅难以忘怀的人生画卷。
学习.参考