实验7-应收款管理系统初始化.doc

实验7应收款管理系统初始化
【实验目的】
1. 理解应收(付）款管理系统的功能；
2. 掌握应收(付）款管理初始化
3. 理解应收(付)款在总账系统核算与在应收(付）款管理系统核算的区别
【实验内容】
1. 会计科目修改
2. 存货资料、结算方式和银行资料设置
3. 应收款管理系统初始化
【实验资料】
1. 修改总账系统参数：不可以使用应收系统的受控科目，不可以使用应付系统的受控科目，取消“现金流量科目必录现金流量项目"的选择；
2. 单据格式和单据编号设置:
取消“销售专用发票”中“销售类型"为必输项，并将其“发票号”修改为“手工改动，重号自动重取".
3. 存货分类
类别编码
类别名称
1
原材料
2
低值易耗品
3
库存商品
4
应税劳务
4. 计量单位组
计量单位组编号
计量单位组名称
计量单位组类别
01
计量单位组
无换算率
5. 计量单位
计量单位编码
计量单位名称
所属组名称及编码
1
吨
01计量单位组
2
台
01计量单位组
3
套
01计量单位组
4
升
01计量单位组
9
公里
01计量单位组
6. 存货档案
存货编码
存货名称
所属分类码
计量单位
税率
存货属性
101
钢材
1
吨
17％
外购，生产耗用
102
油漆
1
升
17％
外购,生产耗用
103
配件
1
套
17％
外购，生产耗用,内销
104
电动机
1
台
17％
外购，生产耗用，内销
301
甲型机床
3
台
17%
自制,内销
302
乙型机床
3
台
17%
自制,内销
401
运费
4
公里
7％
外购,内销,应税劳务
7. 本单位开户银行
编码
银行账号
币种
开户银行
机构号
联行号
1
123456789123
人民币
工商银行科技园支行

2
987654321
美元
中国银行南山支行
1234
1234
8. 结算方式科目
结算方式编码
结算方式名称
币种
票据管理
结算方式科目
01
现金
人民币
否
1001
02
现金支票
人民币
是
100201
03
转账支票
人民币
是
100201
04
电汇
人民币
否
100201
05
信汇
人民币
否
100201
06
商业承兑汇票
人民币
否
100201
07
银行承兑汇票
人民币
否
100201
9. 应收系统控制参数
坏账处理方式：账龄分析法
10. 初始设置－基本科目
项　目
科目
项　目
科目
应收科目
1122应收账款
银行承兑科目
1121应收票据
预收科目
2203预收账款
票据利息科目
6603财务费用
销售收入科目
6001主营业务收入
票据费用科目
6603财务费用
销售退回科目
6001主营业务收入
现金折扣科目
6603财务费用
商业承兑科目
1121应收票据
税金科目
22210102销项税额
11. 初始设置－坏账准备
坏账准备期初余额:853。00元；坏账准备科目：1231坏账准备，对方科目:6701资产减值损失
序号
起止天数
总天数
计提比率(%)
01
0－30
30
0。5
02
31－60
60
1
03
61－90
90
2
04
91－180
180
3
05
181－360
360
8
06
361以上

20
12. 初始设置－账龄区间
账龄内账龄区间:总天数：10、30、60、90天
逾期账龄区间：总天数：30、60、90、120天
13. 期初余额
销售专用发票（正向)
开票日期
客户
销售部门
科目
货物名称
数量
税率
无税单价
价税合计
2011—03—30
广州机械
销售部
1122
甲型机床
1
17。00
5800
6786。00
2011-05—11
惠州农机
销售部
1122
乙型机床
2
17.00
4200
9828.00
银行承兑汇票
票据编号
开票单位
承兑银行
科目
票据面值
签发日期
收到日期
到期日
85321
东北机电
工商银行
1121
11700。00
2011-05-15
2011-05—15
2011-07-15
其他应收单
单据日期
客户
科目
金额
部门
摘要
2011—03-30
广州机械
1122
500。00
销售部
运费
预收款单
日期
客户
结算方式
结算科目
金额
部门
摘要
2011-06-12
东北机电
转账支票
100201
20000。00
销售部
预收货款
【实验步骤】
1. 引入实验二完成的实验账套;
2. 将系统日期修改为2011年7月1日;
3. 以账套主管身份登录“企业应用平台”；
4. 启用应收款管理系统；
5. 修改总账系统参数；
6. 设置“销售专用发票"的单据格式和单据编号方式；
7. 在“基础设置”选项卡中设置“实验资料”的3－8项；
8. 在应收款管理系统进行系统初始化工作（“实验资料"的8－13项)；
9. 账套备份
【实验操作指导】
1． 设置单据格式
（1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据格式设置"命令;
（2） 在“单据格式设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专用发票|显示｜销售专用发票显示模板”,主窗口显示“销售专用发票"模板；
（3） 执行“编辑｜表头项目”命令，打开“表头"项目编辑框；
（4） 在“项目名称”选择框中查找并单击“销售类型"项目（保留对该项目的选择）；
（5） 去除“必输”选择项并单击“确定”退出“表头”项目编辑框；
（6） 单击“保存”按钮并关闭“单据格式设置”窗口。
2． 设置单据编号方式
（1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置|单据编号设置”命令;
（2） 在“单据编号设置”窗口左侧“单据类型"中选择“销售管理|销售专用发票"；
（3） 单击“修改"按钮（“详细信息”上方第一个按钮）,选中“手工改动，重号时自动重取”选择项;
（4） 单击“保存”按钮并退出.
3． 存货分类设置：
在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货|存货分类"命令设置存货分类.
4． 计量单位组和计量单位设置：
（1） 在“基础设置"选项卡中执行“基础档案｜存货|计量单位”命令打开“计量单位”设置窗口;
（2） 单击“分组”按钮打开“计量单位组”编辑窗口，单击“增加"按钮，录入计量单位组资料,然后“保存”资料并“退出”.
（3） 单击“单位"按钮打开“计量单位”编辑窗口,依次“增加"各个计量单位的资料，并“保存”。
5． 本单位开户银行设置
（1） 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜收付方式｜本单位开户银行”命令打开“本单位开户银行"设置窗口；
（2） 单击“增加”按钮打开“增加本单位开户银行”对话框，录入开户银行资料,并“保存"退出。
6． 增加结算方式
在“基础设置"选项卡中执行“基础档案｜收付方式|结算方式"命令增加结算方式。
注：各种结算方式的默认科目将在“应收款管理系统”中设置。
7． 设置应收款管理系统控制参数
在 “业务工作”选项卡中打开应收款管理系统并在“设置”中打开“选项”对话框，单击“编辑"按钮后，按资料要求对控制参数进行设置,最后“确定"退出。
8． 基本科目、结算方式科目、坏账准备和账龄区间设置
在“应收款管理系统”中执行“设置｜初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，在窗口左侧选择需要设置的项目，在窗口右边录入该项目本单位相关资料。
9． 期初余额录入
（1） 执行“设置|期初余额"命令打开“期初余额－查询"对话框；
（2） 直接单击“确定”按钮打开“期初余额明细表"；
（3） 依次单击“增加"按钮，在“单据类别”对话框中选择需要录入的期初余额对应的单据类别，并“确定”；
（4） 在相应的单据窗口中增加单据并录入单据的资料，保存后关闭单据窗口；
（5） 在“期初余额明细表”窗口单击“刷新”按钮可以显示所录入的期初余额内容.
注：期初余额录入完毕后，在“期初余额明细表"窗口单击“对账"按钮，系统自动将应收款系统的期初余额与总账系统的期初余额进行对账。对账结果中，应收票据、应收账款和预收账款三个科目的差额应全为零才是正确。
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