实验7-应收款管理系统初始化.doc

实验7应收款管理系统初始化【实验目的】1. 理解应收(付）款管理系统的功能；2. 掌握应收(付）款管理初始化3. 理解应收(付)款在总账系统核算与在应收(付）款管理系统核算的区别【实验内容】1. 会计科目修改2. 存货资料、结算方式和银行资料设置3. 应收款管理系统初始化【实验资料】1. 修改总账系统参数：不可以使用应收系统的受控科目，不可以使用应付系统的受控科目，取消“现金流量科目必录现金流量项目的选择；2. 单据格式和单据编号设置:取消“销售专用发票”中“销售类型为必输项，并将其“发票号”修改为“手工改动，重号自动重取.3. 存货分类类别编码类别名称1原材料2低值易耗品3库存商品4应税劳务4. 计量单位组计量单位组编号计量单位组名称计量单位组类别01计量单位组无换算率5. 计量单位计量单位编码计量单位名称所属组名称及编码1吨01计量单位组2台01计量单位组3套01计量单位组4升01计量单位组9公里01计量单位组6. 存货档案存货编码存货名称所属分类码计量单位税率存货属性101钢材1吨17外购，生产耗用102油漆1升17外购,生产耗用103配件1套17外购，生产耗用,内销104电动机1台17外购，生产耗用，内销301甲型机床3台17%自制,内销302乙型机床3台17%自制,内销401运费4公里7外购,内销,应税劳务7. 本单位开户银行编码银行账号币种开户银行机构号联行号1123456789123人民币工商银行科技园支行2987654321美元中国银行南山支行123412348. 结算方式科目结算方式编码结算方式名称币种票据管理结算方式科目01现金人民币否100102现金支票人民币是10020103转账支票人民币是10020104电汇人民币否10020105信汇人民币否10020106商业承兑汇票人民币否10020107银行承兑汇票人民币否1002019. 应收系统控制参数坏账处理方式：账龄分析法10. 初始设置基本科目项目科目项目科目应收科目1122应收账款银行承兑科目1121应收票据预收科目2203预收账款票据利息科目6603财务费用销售收入科目6001主营业务收入票据费用科目6603财务费用销售退回科目6001主营业务收入现金折扣科目6603财务费用商业承兑科目1121应收票据税金科目22210102销项税额11. 初始设置坏账准备坏账准备期初余额:853。00元；坏账准备科目：1231坏账准备，对方科目:6701资产减值损失序号起止天数总天数计提比率(%)01030300。50231606010361909020491180180305181360360806361以上2012. 初始设置账龄区间账龄内账龄区间:总天数：10、30、60、90天逾期账龄区间：总天数：30、60、90、120天13. 期初余额销售专用发票（正向)开票日期客户销售部门科目货物名称数量税率无税单价价税合计20110330广州机械销售部1122甲型机床117。0058006786。002011-0511惠州农机销售部1122乙型机床217.0042009828.00银行承兑汇票票据编号开票单位承兑银行科目票据面值签发日期收到日期到期日85321东北机电工商银行112111700。002011-05-152011-05152011-07-15其他应收单单据日期客户科目金额部门摘要201103-30广州机械1122500。00销售部运费预收款单日期客户结算方式结算科目金额部门摘要2011-06-12东北机电转账支票10020120000。00销售部预收货款【实验步骤】1. 引入实验二完成的实验账套;2. 将系统日期修改为2011年7月1日;3. 以账套主管身份登录“企业应用平台”；4. 启用应收款管理系统；5. 修改总账系统参数；6. 设置“销售专用发票的单据格式和单据编号方式；7. 在“基础设置”选项卡中设置“实验资料”的38项；8. 在应收款管理系统进行系统初始化工作（“实验资料的813项)；9. 账套备份【实验操作指导】1 设置单据格式（1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置单据格式设置命令;（2） 在“单据格式设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理销售专用发票|显示销售专用发票显示模板”,主窗口显示“销售专用发票模板；（3） 执行“编辑表头项目”命令，打开“表头项目编辑框；（4） 在“项目名称”选择框中查找并单击“销售类型项目（保留对该项目的选择）；（5） 去除“必输”选择项并单击“确定”退出“表头”项目编辑框；（6） 单击“保存”按钮并关闭“单据格式设置”窗口。2 设置单据编号方式（1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置|单据编号设置”命令;（2） 在“单据编号设置”窗口左侧“单据类型中选择“销售管理|销售专用发票；（3） 单击“修改按钮（“详细信息”上方第一个按钮）,选中“手工改动，重号时自动重取”选择项;（4） 单击“保存”按钮并退出.3 存货分类设置：在“基础设置”选项卡中执行“基础档案存货|存货分类命令设置存货分类.4 计量单位组和计量单位设置：（1） 在“基础设置选项卡中执行“基础档案存货|计量单位”命令打开“计量单位”设置窗口;（2） 单击“分组”按钮打开“计量单位组”编辑窗口，单击“增加按钮，录入计量单位组资料,然后“保存”资料并“退出”.（3） 单击“单位按钮打开“计量单位”编辑窗口,依次“增加各个计量单位的资料，并“保存”。5 本单位开户银行设置（1） 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案收付方式本单位开户银行”命令打开“本单位开户银行设置窗口；（2） 单击“增加”按钮打开“增加本单位开户银行”对话框，录入开户银行资料,并“保存退出。6 增加结算方式在“基础设置选项卡中执行“基础档案收付方式|结算方式命令增加结算方式。注：各种结算方式的默认科目将在“应收款管理系统”中设置。7 设置应收款管理系统控制参数在 “业务工作”选项卡中打开应收款管理系统并在“设置”中打开“选项”对话框，单击“编辑按钮后，按资料要求对控制参数进行设置,最后“确定退出。8 基本科目、结算方式科目、坏账准备和账龄区间设置在“应收款管理系统”中执行“设置初始设置”命令，进入“初始设置”窗口，在窗口左侧选择需要设置的项目，在窗口右边录入该项目本单位相关资料。9 期初余额录入（1） 执行“设置|期初余额命令打开“期初余额查询对话框；（2） 直接单击“确定”按钮打开“期初余额明细表；（3） 依次单击“增加按钮，在“单据类别”对话框中选择需要录入的期初余额对应的单据类别，并“确定”；（4） 在相应的单据窗口中增加单据并录入单据的资料，保存后关闭单据窗口；（5） 在“期初余额明细表”窗口单击“刷新”按钮可以显示所录入的期初余额内容.注：期初余额录入完毕后，在“期初余额明细表窗口单击“对账按钮，系统自动将应收款系统的期初余额与总账系统的期初余额进行对账。对账结果中，应收票据、应收账款和预收账款三个科目的差额应全为零才是正确。4