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1、实验7应收款管理系统初始化 【实验目的】 1. 理解应收(付）款管理系统的功能； 2. 掌握应收(付）款管理初始化 3. 理解应收(付)款在总账系统核算与在应收(付）款管理系统核算的区别 【实验内容】 1. 会计科目修改 2. 存货资料、结算方式和银行资料设置 3. 应收款管理系统初始化 【实验资料】 1. 修改总账系统参数：不可以使用应收系统的受控科目，不可以使用应付系统的受控科目，取消“现金流量科目必录现金流量项目"的选择； 2. 单据格式和单据编号设置: 取消“销售专用发票”中“销售类型"为必输项，并将其“发票号”修改为“手工改动，重号自动重取". 3. 存货分
2、类 类别编码 类别名称 1 原材料 2 低值易耗品 3 库存商品 4 应税劳务 4. 计量单位组 计量单位组编号 计量单位组名称 计量单位组类别 01 计量单位组 无换算率 5. 计量单位 计量单位编码 计量单位名称 所属组名称及编码 1 吨 01计量单位组 2 台 01计量单位组 3 套 01计量单位组 4 升 01计量单位组 9 公里 01计量单位组 6. 存货档案 存货编码 存货名称 所属分类码 计量单位 税率 存货属性 101 钢材 1 吨 17％ 外购，生产耗用 102 油漆 1
3、 升 17％ 外购,生产耗用 103 配件 1 套 17％ 外购，生产耗用,内销 104 电动机 1 台 17％ 外购，生产耗用，内销 301 甲型机床 3 台 17% 自制,内销 302 乙型机床 3 台 17% 自制,内销 401 运费 4 公里 7％ 外购,内销,应税劳务 7. 本单位开户银行 编码 银行账号 币种 开户银行 机构号 联行号 1 123456789123 人民币 工商银行科技园支行 2 987654321 美元 中国银行南山支行 1234 1234 8. 结算方式科
4、目 结算方式编码 结算方式名称 币种 票据管理 结算方式科目 01 现金 人民币 否 1001 02 现金支票 人民币 是 100201 03 转账支票 人民币 是 100201 04 电汇 人民币 否 100201 05 信汇 人民币 否 100201 06 商业承兑汇票 人民币 否 100201 07 银行承兑汇票 人民币 否 100201 9. 应收系统控制参数 坏账处理方式：账龄分析法 10. 初始设置－基本科目 项 目 科目 项 目 科目 应收科目 1122应收账款 银行承兑科目 1
5、121应收票据 预收科目 2203预收账款 票据利息科目 6603财务费用 销售收入科目 6001主营业务收入 票据费用科目 6603财务费用 销售退回科目 6001主营业务收入 现金折扣科目 6603财务费用 商业承兑科目 1121应收票据 税金科目 22210102销项税额 11. 初始设置－坏账准备 坏账准备期初余额:853。00元；坏账准备科目：1231坏账准备，对方科目:6701资产减值损失 序号 起止天数 总天数 计提比率(%) 01 0－30 30 0。5 02 31－60 60 1 03 61－90 90 2
6、 04 91－180 180 3 05 181－360 360 8 06 361以上 20 12. 初始设置－账龄区间 账龄内账龄区间:总天数：10、30、60、90天 逾期账龄区间：总天数：30、60、90、120天 13. 期初余额 销售专用发票（正向) 开票日期 客户 销售部门 科目 货物名称 数量 税率 无税单价 价税合计 2011—03—30 广州机械 销售部 1122 甲型机床 1 17。00 5800 6786。00 2011-05—11 惠州农机 销售部 1122 乙型机床 2 17.00 4
7、200 9828.00 银行承兑汇票 票据编号 开票单位 承兑银行 科目 票据面值 签发日期 收到日期 到期日 85321 东北机电 工商银行 1121 11700。00 2011-05-15 2011-05—15 2011-07-15 其他应收单 单据日期 客户 科目 金额 部门 摘要 2011—03-30 广州机械 1122 500。00 销售部 运费 预收款单 日期 客户 结算方式 结算科目 金额 部门 摘要 2011-06-12 东北机电 转账支票 100201 20000。00 销售部 预收货
8、款 【实验步骤】 1. 引入实验二完成的实验账套; 2. 将系统日期修改为2011年7月1日; 3. 以账套主管身份登录“企业应用平台”； 4. 启用应收款管理系统； 5. 修改总账系统参数； 6. 设置“销售专用发票"的单据格式和单据编号方式； 7. 在“基础设置”选项卡中设置“实验资料”的3－8项； 8. 在应收款管理系统进行系统初始化工作（“实验资料"的8－13项)； 9. 账套备份 【实验操作指导】 1． 设置单据格式 （1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置｜单据格式设置"命令; （2） 在“单据格式设置”窗口左侧“单据类型”中选择“销售管理｜销售专
9、用发票|显示｜销售专用发票显示模板”,主窗口显示“销售专用发票"模板； （3） 执行“编辑｜表头项目”命令，打开“表头"项目编辑框； （4） 在“项目名称”选择框中查找并单击“销售类型"项目（保留对该项目的选择）； （5） 去除“必输”选择项并单击“确定”退出“表头”项目编辑框； （6） 单击“保存”按钮并关闭“单据格式设置”窗口。 2． 设置单据编号方式 （1） 在 “基础设置”选项卡中执行“单据设置|单据编号设置”命令; （2） 在“单据编号设置”窗口左侧“单据类型"中选择“销售管理|销售专用发票"； （3） 单击“修改"按钮（“详细信息”上方第一个按钮）,选中“手工改动，
10、重号时自动重取”选择项; （4） 单击“保存”按钮并退出. 3． 存货分类设置： 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜存货|存货分类"命令设置存货分类. 4． 计量单位组和计量单位设置： （1） 在“基础设置"选项卡中执行“基础档案｜存货|计量单位”命令打开“计量单位”设置窗口; （2） 单击“分组”按钮打开“计量单位组”编辑窗口，单击“增加"按钮，录入计量单位组资料,然后“保存”资料并“退出”. （3） 单击“单位"按钮打开“计量单位”编辑窗口,依次“增加"各个计量单位的资料，并“保存”。 5． 本单位开户银行设置 （1） 在“基础设置”选项卡中执行“基础档案｜收付方式｜
11、本单位开户银行”命令打开“本单位开户银行"设置窗口； （2） 单击“增加”按钮打开“增加本单位开户银行”对话框，录入开户银行资料,并“保存"退出。 6． 增加结算方式 在“基础设置"选项卡中执行“基础档案｜收付方式|结算方式"命令增加结算方式。 注：各种结算方式的默认科目将在“应收款管理系统”中设置。 7． 设置应收款管理系统控制参数 在 “业务工作”选项卡中打开应收款管理系统并在“设置”中打开“选项”对话框，单击“编辑"按钮后，按资料要求对控制参数进行设置,最后“确定"退出。 8． 基本科目、结算方式科目、坏账准备和账龄区间设置 在“应收款管理系统”中执行“设置｜初始设置”命
12、令，进入“初始设置”窗口，在窗口左侧选择需要设置的项目，在窗口右边录入该项目本单位相关资料。 9． 期初余额录入 （1） 执行“设置|期初余额"命令打开“期初余额－查询"对话框； （2） 直接单击“确定”按钮打开“期初余额明细表"； （3） 依次单击“增加"按钮，在“单据类别”对话框中选择需要录入的期初余额对应的单据类别，并“确定”； （4） 在相应的单据窗口中增加单据并录入单据的资料，保存后关闭单据窗口； （5） 在“期初余额明细表”窗口单击“刷新”按钮可以显示所录入的期初余额内容. 注：期初余额录入完毕后，在“期初余额明细表"窗口单击“对账"按钮，系统自动将应收款系统的期初余额与总账系统的期初余额进行对账。对账结果中，应收票据、应收账款和预收账款三个科目的差额应全为零才是正确。 4
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