库管工作流程.doc

库管工作流程1、 领用物品时（各部门）部门填写日常用品申请表,品名、规格型号、数量、用途填写清楚。部门经理申批,总经理签字、领取人签字、发放人签字。本申请表一式两份，库管、部门各保存一份,以便核对发放物品数量及种类。各部门按规定找各位领导签字，签字完毕统一交由库管，按申请单发放物品.2、 填写申购单保管员仔细核对库存商品与领用申请表数量是否一致，如有库存商品短缺及时填写采购申请单，品名、规格、数量、用途填写清楚；领导签字交采购员采购。3、 商品入库采购员采购的商品交与保管员,保管员仔细检查验收商品、名称、数量、单价、金额是否与发票一致，商品是否完整无瑕疵，保管员将验收合格的商品入库，并存放整齐。防潮商品必须存放在货架上，避免受潮损坏. 开入库单保管员验收完商品并给采购开入库单，开入库单时必须审核品名、规格、数量、金额是否与原始票据一致.入库单一式四份：存根、采购、会计、保管各一份。4、 开出库单保管员根据部门领用申请单发放物品并开出库单，品名、规格、型号、数量、单价、金额填写清楚.出库单一式四份：存根、领料人、会计、保管各一份。5、 商品分类存放保管员按照商品类别分类：(1) 酒类;(2) 烟类(3) 饮料类(4) 办公用品类；(5) 低值易耗品类分类好的商品整齐的摆放在货架上，要经常查看商品有无受潮过期变质的商品.要是有及时与商家联系换货,如果不能换货应及时报损出库。6、统计台账出入库时保管员应及时登记台账明细如下:1、库存商品入库台账:（1)酒类商品入库台账;（2)烟类商品入库台账;(3）饮料类商品入库台账；（4）办公用品类商品入库台账;（5）低值易耗品类入库台账。2、库存商品出库台账:（1）酒类商品出库台账;(2) 烟类商品出库台账；（3）饮料类商品出库台账；(4） 办公用品类商品出库台账;（5）低值易耗品类出库台账。7、库存商品库存台账:月末保管员及时出库存商品进销存明细表：（1） 酒类商品库存进销存明细表；(2） 烟类商品库存进销存明细表;（3）饮料类商品库存进销存明细表；（4） 办公用品类商品库存进销存明细表；（5）低值易耗品类库存进销存明细表。固定资产保管工作流程固定资产应分部门分别统计入册。一、 固定资产统计：保管员与财务人员及部门负责人同时在场进行部门资产统计,品名、规格、型号、数量等一一登记清楚，并由部门负责人核对签字认可,库管与财务人员同时在盘点表上签字.盘点表一式三份，保管一份、财务一份、部门一份,盘点表资产确定后入档保存。二、 固定资产调拨：固定资产调拨必须有行政部开调拨单调入部门、调出部门签字，保管员变更资产部门明细台账。三、 固定资产折旧：本企业的固定资产折旧方法采用平均年限法又称直线法，是最简单并且常用的一种方法.四、 登记固定资产台账：固定资产的台账应分类别统计，办公桌椅、沙发茶几、床、餐具、餐桌、电器、汽车、锅炉等，规格、型号、数量、单价、金额、购入日期、使用年限月折旧等等详细登记在固定资产台账上.五、 固定资产报废：固定资产报废必须有使用单位提出申请，填写固定资产报废申请单，使用部门，负责人签字，由行政部审核签字，最后交与财务部做资产报废处理。