库房出入库基本要求及流程.doc

库房出入库基本要求及流程
一、 成品库
1。办理入库
（1）库管员（库房责任人)根据生产车间包装班填制的《成品交接单》与实物产品核实办理入库手续.
a.将包装好的成品（合格品)与《成品接交单》的内容进行核对,相符的在“核对"栏打“√”,不相符的按实际数填入《成品接交单》接收栏内,产品交接完毕,接交双方必须在《成品接交单》签字确认,并填制几点几分时间.
b。《成品接交单》一式三联，第一联库房留存，第二联报财务统计，第三联车间留存。
c。按陈列要求,分类摆放整齐,便于清查和出库.
2。办理出库
（1）根据各车辆、店面《报货单》的具体名称、数量、分车配货。
（2）库管员按所配货物对号入座按车发货，将所发货物信息数据全部录入计算机，并打印出小票(销售单）一式三份.成品库（发、收货人签字）一份,随车一份，报财务一份。
(3）公司主食房所配货应有库管员依据小票再填制《送货单》，该单随货到店面用，库房不留存。
（4）零售商品: 由库房或财务开具《出库单》，有收款和发货签字,并加盖“现金收讫”章。第一联报财务，第二联客户，第三联库房.
3.报损处理：根据退库、退货的报废商品，收货人应验货确认，并在退货单上双方签字，填制《商品报损单》一式两联,一份库房留存,一份报财务,内容齐全，完整,各方签字缺一不可.
二、 原材料库
1. 办理入库
根据进货单（发票、收据)和实物办理原材料、辅料、配料等入库.首先核对票据和实物是否相符,随货单据是否齐全（合格证、检验单、使用说明等）验明货物使用期限，货物是否是合格品，外包装是否完整等完成验货手续.根据验收实物的名称，单位、数量、单价等填制《原材料入库单》，填制内容齐全、完整、交货人和收货人双方均需签字确认.第一联报财务,第二联供应商，第三联库房.
2. 办理出库
根据各部门《报货单》、《物品领用审批单》、《生产计划单》作为出库依据,填制《出库单》内容齐全、完整、发货人和收货人双反必须签字确认，第一联随车，第二联店面，第三联财务,第四联库房.
三、 报损处理
库房对符合报损条件的商品及时处理，每天在库房对所有商品要进行巡视，掌握库存商品质量，使用期限，完整情况，发现有问题商品该上报的要上报，该反映的要反映，该报废的就按程序处理，填制《商品报损单》一式两份，一份报财务，一份库房留存，内容齐全,完整。各方签字缺一不可。
四、 库房建帐
1. 公司成品库、原材料库都应按分类建立《库存商品明细帐》。
a) 原材料库分类建账:①面粉类；②糖蛋类;③干果类； ④添加类；⑤起发类；⑥包装类；⑦杂物类;⑧蔬菜类；⑨调料类;⑩寿司类；⑾月饼原材料类。
b) 成品库分类建帐：①面包类；②干点类；③蛋糕类；④月饼类；⑤代销品类。
2. 库房根据上期《库存盘点表》作为建账的期初数。
3. 成品库《库存明细帐》的收入(入库)来源于：《成品接交单》的移交数量（未发生变动数）和接收数量(已发生变动数)，入库单的实际数（包括代销品）
4. 成品库《库存明细账》的付出（出库）来源于销售小票，零售出库单等。
5. 原材料库《库存明细账》的收入(入库）来源于《入库单》的实际数.
6. 原材料库《库存明细账》的付出(出库）来源于《出库单》的实际数.
7. 库房责任 库管根据每天出入库原始单据和分类账,按先登收入，后登支出的原则逐笔登帐，做到账目日清月结。每天结出结存数量.
8. 记账要点：登记帐要字迹清楚，易辨认，不出格,不错格，登记准确。出现登帐错误用正确方法更正：“划线更正法”，不准将帐页撕下、涂黑、挖补或使用涂改液等，要顺页使用。
五、 资料保管
1. 账本除公司正常有专人调阅外（须办理阅借手续）任何部门和个人不得查阅资料和账簿。用完账簿应有库管妥善保管年终或公司统一保管。
2. 每天原始资料（报货、要货、办出入库、报损等）按要求分出入库类、先后顺序整理整齐,锁进柜子存放保管,月终进行装订，根据厚度装订成若干本，由库房妥善保管，年终或由公司统一保管.
3. 库房一切原始凭证应真实、可靠、完整合法。
六、其他要求：各库房出入库必须要有原始单据,无单据不
收、不发货。
乌鲁木齐泰和食品有限公司
2014年3月11日
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