部门决算公开报表及说明.doc

部门决算公开报表及阐明 单位名称：北京市怀柔区记录局 目 录第一部分 部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购状况表第二部分 部门决算阐明第三部分 其他重要事项状况阐明第四部分 部门绩效评价状况第一部分 部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区记录局 单位：万元收入支出项目年初预算数决算数项目（按功能分类）年初预算数决算数一、财政拨款3195.313974.4一、一般公共服务支出3182.54269.33二、上级补助收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、经营收入四、公共安全支出五、附属单位上缴收入五、教育支出六、其他收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.8129.77九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环境保护支出十一、城镇小区支出十二、农林水支出十三、交通运送支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3195.313974.4本年支出合计3195.314299.1用事业基金弥补收支差额结余分派年初结转和结余434.44年末结转和结余109.73总计3195.314408.84总计3195.314408.84收入决算表单位名称： 北京市怀柔区记录局 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计3974.43974.4201一般公共服务3942.723942.7220105 记录信息事务3942.723942.722010501 行政运行3002.693002.692010502一般行政管理事务130.16130.162010504信息事务33.5233.522010505专题记录业务122.04122.042010506记录管理52522010507专题普查活动496.52496.522010508 记录抽样调查105.79105.7920131党委办公厅（室）及有关机构事务0.60.62013102一般行政管理事务0.60.620132组织事务3.023.022013202 一般行政管理事务3.023.02208社会保障和就业支出28.0728.0720805行政事业单位离退休28.0728.072080501 归口管理行政单位退休28.0728.07支出决算表单位名称：北京市怀柔区记录局 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计4,299.103,321.86977.24201一般公共服务支出4,269.333,292.09977.2420103政府办公厅（室）及有关机构事务5.005.002010307 法制建设5.005.0020105记录信息事务4,261.313,292.09969.222010501 行政运行3,292.093,292.092010502 一般行政管理事务120.94120.942010504 信息事务33.5233.522010505 专题记录业务127.82127.822010506 记录管理62.5262.522010507 专题普查活动533.01533.012010508 记录抽样调查91.4191.4120132组织事务3.023.022013202一般行政管理事务3.023.02208社会保障和就业支出29.7729.7720805行政事业单位离退休29.7729.772080501归口管理行政单位离退休29.7729.77财政拨款收入支出决算总表 单位名称： 北京市怀柔区记录局 单位：万元收 入支 出项 目年初预算数决算数项目（按功能分类）一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款年初预算数决算数年初预算数决算数一、一般公共预算财政拨款3195.313974.4一、一般公共服务支出3182.54269.33二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出12.8129.77九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环境保护支出十一、城镇小区支出十二、农林水支出十三、交通运送支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计3195.313974.4本年支出合计3195.314299.1年初财政拨款结转和结余434.44年末财政拨款结转和结余109.73一、一般公共预算财政拨款434.44 基本支出结转10.09二、政府性基金预算财政拨款 项目支出结转和结余99.64总计3195.314408.84总计3195.314408.84一般公共预算财政拨款支出决算表单位名称：北京市怀柔区记录局 单位：万元项 目单位名称合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计4,299.103,321.86977.24201一般公共服务支出4,269.333,292.09977.2420103政府办公厅（室）及有关机构事务5.005.002010307法制建设5.005.002010307北京市怀柔区记录局5.005.0020105记录信息事务4,261.313,292.09969.222010501行政运行3,292.093,292.092010501北京市怀柔区记录局3,292.093,292.092010502一般行政管理事务120.94120.942010502北京市怀柔区记录局120.94120.942010504信息事务33.5233.522010504北京市怀柔区记录局33.5233.522010505专题记录业务127.82127.822010505北京市怀柔区记录局127.82127.822010506记录管理62.5262.522010506北京市怀柔区记录局62.5262.522010507专题普查活动533.01533.012010507北京市怀柔区记录局533.01533.012010508记录抽样调查91.4191.412010508北京市怀柔区记录局91.4191.4120132组织事务3.023.022013202一般行政管理事务3.023.022013202北京市怀柔区记录局3.023.02208社会保障和就业支出29.7729.7720805行政事业单位离退休29.7729.772080501归口管理行政单位离退休29.7729.772080501北京市怀柔区记录局29.7729.77政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位名称：北京市怀柔区记录局 单位：万元项 目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转结余支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123456合计 注：本部门无此项支出财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：北京市怀柔区记录局 单位：万元经济分类科目财政拨款科目名称序号合计一般公共预算政府性基金预算类款工资福利支出小计13,321.863,321.86基本工资22,385.882,385.88津贴补助3419.72419.72奖金4579.41579.41其他社会保障缴费6514.19514.19伙食补助费7203.58203.58绩效工资8机关事业单位基本养老保险缴费974.9974.99职业年金缴费10236.11236.11商品和服务支出小计11241.66241.66办公费1210.4110.41印刷费132.192.19征询费14手续费150.110.11水费161.131.13电费175.835.83邮电费188.008.00取暖费199.219.21物业管理费20差旅费212.132.13因公出国（境）费用22维修（护）费231.121.12租赁费24会议费25培训费26公务接待费270.380.38专用材料费28被装购置费29专用燃料费30劳务费3122.4622.46委托业务费321.121.12工会经费3311.4411.44福利费3429.6929.69公务用车运行维护费3514.0014.00其他交通费用3696.6996.69税金及附加费用37其他商品和服务支出3825.7525.75对个人和家庭补助小计39622.34622.34离休费40退休费4125.7025.70退职（役）费42抚恤金43生活补助44393.18393.18救济费45医疗费46助学金47奖励金48生产补助49住房公积金50191.38191.38提租补助51购房补助52采暖补助53物业服务补助54其他对个人和家庭补助支出5512.0812.08其他资本性支出小计5671.9971.99房屋建筑物购建57办公设备购置5848.7948.79专用设备购置59基础设施建设60大型修缮61信息网络及软件购置更新6223.2023.20其他交通工具购置63其他资本性支出64财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区记录局 单位：万元“三公”经费财政拨款合计因公出国（境）费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他预算19.004.0015.007.004.004.00决算14.380.3814.004.006.123.020.87注：“三公”经费财政拨款决算数，反应本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。政府采购状况表单位名称： 北京市怀柔区记录局 单位：万元项目采购计划金额实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金栏次123456789101112合 计66.6766.6766.6766.6766.6766.67货品57.5357.5357.5357.5357.5357.53工程服务9.139.139.139.139.139.13第二部分 部门决算阐明一、部门基本状况（一）单位概况：1.组织开展记录法、记录违法违纪行为处分规定宣传普及工作，监督检查记录法律、法规执行状况，并向区人大常委会、区政府和市有关部门汇报。2.组织、协调各乡镇和区政府各部门记录和国民经济核算工作；贯彻执行国民经济核算体系、各类记录原则和全国统一基本记录制度；制定地方记录调查制度；审批区政府各部门记录调查计划和调查方案。3.组织完毕本区国情国力普查工作；研究拟订重大区情区力普查及专题调查计划，并组织实行。4.负责整顿、汇总全区基本记录资料，对国民经济、社会发展和科技进步状况进行记录分析和记录预测，提供记录信息和征询提议。5.统一评估、核定、管理、公布全区基本记录资料，并向社会公布全区国民经济和社会发展状况记录信息。6.确定全区记录信息工程建设规划；建立健全和指导管理全区记录信息自动化系统和记录数据库体系；指导全区记录信息自动化建设。7.负责本区记录教育和培训工作。8.组织指导乡镇、村和区直各部门企事业单位记录基础工作、记录机构建设和业务建设。9.承接区政府和市记录局、国家记录局北京调查总队交办其他事项。（二）部门决算单位构成：怀柔区记录局设八个内设机构。办公室、综合记录科、社会人口记录科、工业能源科、商贸记录科、农村社会经济记录科、法规科、人事科八个科室。 二、收入支出决算总体状况阐明收入总计4408.84万元，其中：本年收入3974.4万元，无用事业基金弥补收支差额，年初结转和结余434.44万元。在本年收入中，财政拨款收入3974.4万元，占收入合计90.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。本年支出合计4269.33万元，其中：基本支出3321.86万元，占支出合计77.8%；项目支出977.24万元，占支出合计22.9%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。 无结余分派，年末结转和结余109.73万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算状况阐明一般公共预算财政拨款支出4299.1万元，重要用于如下方面（按大类）：一般公共服务支出4269.33万元，占本年财政拨款支出99.3%；社会保障和就业支出29.77万元，占本年财政拨款支出0.7% 。与年初部门预算相比，一般公共预算财政拨款支出增长1103.79万元，增长34.7 %。重要原因：本年度是全国第三次农业普查正式普查阶段，普查各项经费在本年支出；记录信息化建设在本年度支出较大，因市记录局根据国家记录局规定，规定区县记录局加强网络安全防护工作，故增长、更换新增信息化设备。本年度新入职10人，公用经费原则调整及物价上涨；机关事业单位职业年金虚帐做实，统一扣缴基本养老保险和职业年金。四、政府性基金预算财政拨款支出决算状况阐明我单位本年度无此项支出五、财政拨款基本支出决算状况阐明本部门使用财政拨款安排基本支出3321.86万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补助、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补助、购房补助、其他对个人和家庭补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。第三部分其他重要事项状况阐明一、“三公”经费财政拨款决算状况“三公”经费包括本部门“三公”经费财政拨款决算数14.38万元，比“三公”经费财政拨款年初预算19万元减少4.62万元。其中：1. 因公出国（境）费用。决算数0万元，与年初预算数一致。2. 公务接待费。决算数0.38万元，比年初预算数4万元减少3.62万元。重要原因：推行务实之风，减少或合并会议精减参会人数，严格控制会议数量、规模和接待原则。公务接待费重要用于接待市记录局各业务处室人员下乡进行调研、检查。公务接待3批次，公务接待77人次。3. 公务用车购置及运行维护费。决算数14万元，比年初预算数15万元减少1万元。其中，公务用车购置费本年度无支出。公务用车运行维护费决算数14万元，比年初预算数15万元减少1万元，重要原因：推行务实之风，绿色出行，路途容许范围内搭乘公交或者使用自行车。公务用车运行维护费中，公务用车加油4万元，公务用车维修6.12万元，公务用车保险3.02万元，公务用车其他支出0.87万元。公务用车保有量7辆，车均运行维护费2万元。二、机关运行经费支出状况本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排基本支出中平常公用经费支出，合计313.65万元，比上年增长194.25万元。增长原因：本年度新入职10人，公用经费原则调整及物价上涨；根据国家记录局规定，规定区县记录局加强网络安全防护工作，故增长、更换新增信息化设备，资本性支出增长。三、政府采购支出状况怀柔区记录局政府采购支出总额66.67万元。其中：政府采购货品支出57.53万元，无政府采购工程支出，政府采购服务支出9.13万元。授予中小企业协议金额66.67万元，占政府采购支出总额100%。其中：授予小微企业协议金额66.67万元，占政府采购支出总额100%。四、国有资产占用状况固定资产总额930.9万元。其中：汽车7辆，250.7万元；无单价100万元以上专用设备。五、国有资本经营预算财政拨款收支状况本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。六、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）国际旅费、国外都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反应单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）费用。2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购置货品和服务各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.基本支出：指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务而发生人员支出和公用支出。4.全国农业普查：农业普查是全面理解“三农”发展变化状况重大国情国力调查。组织开展第三次全国农业普查，查清我国农业、农村、农民基本状况，掌握农村土地流转、农业生产、新型农业经营主体、农业规模化和产业化等新状况，反应农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策、增进我国实现农业现代化、全面建成小康社会，具有十分重要意义。第四部分 部门绩效评价状况一、部门自评工作开展状况。，北京市怀柔区记录局对部门项目支出实行绩效评价，评价项目1个，评价金额共114.48万元。北京市怀柔区记录局一、自评工作开展状况概述我单位根据【怀财绩效385号】文献规定，开展100万（含）以上填报绩效目预算项目实行部门自评工作。根据文献规定，我单位仅有一项需开展绩效自评工作，现将单位开展有关村级记录工作站费用发放项目进行自评总结：（一）自评工作组织实行1.开展自评工作。我单位成立自评小组，主管业务领导任小组组长，小组组员包括业务科室、财务室、基层记录所代表，准备绩效评价所需资料，按照绩效评价有关管理措施规定开展自评工作。2.审核整顿绩效评价资料。评价工作组对提供绩效评价资料进行审核，对于不够精确或完整内容，规定进行补充及修改完善，理解项目绩效目制定状况和完毕状况，执行中难点和问题及对绩效评价工作意见或提议,并按照指标体系内容分类整顿。3.召开小组评议会。评价工作组于6月5日召开了绩效评议会。小组组员听取业务科室和记录所所做工作状况汇报，就有关问题进行现场质询，通过合议，对该项目进行了汇总打分。4.形成绩效评价汇报。评价工作组根据小组评议会讨论成果及工作状况，撰写绩效评价汇报。（二）项目绩效自评金额管理状况1.项目决策状况根据北京市人民政府办公厅有关深入加强记录基层基础建设工作意见及北京市记录局 国家记录局北京调查总队加强记录基层基础工作实行方案告知精神，结合年度工作安排，记录局农经科于8月编制了村级记录工作站人员经费预算项目，报主管领导审核通过后，经局党组会审议通过。初，区财政部门安排我单位村级记录工作站专题资金1144800元。（预算下达文献：怀财预【】25号）其中，记录站人员劳务费1144800元。项目资金管理账户为记录局零余额账户。2.项目资金实际使用状况：截止到12月31日，该项目专题资金实际支出1144800元，没有结余。发放程序为由党组会根据年初预算经局党组会审议通过后，财务室拨付到各镇乡(街道）记录所，发放完毕后将明细表上报财务室作为记账原始凭证。3.项目资金管理状况：项目实行以来，我单位一直把经费使用作为一项重要工作来抓。通过明确责任、全程监督等措施进行全方位防控，保证资金从管理到列支进度及过程管理规范有效性。4.自评等级和分数: 根据项目绩效评价规定，项目自评到达预期指标效果很好，分数为95分。 详细分析为： (1)项目决策。（14分） .绩效目。（4分）目设置明确、合理，预期提供发放人数和基层数据质量都到达预期目，资金绩效目设置量化，有数据支撑、没有明确可衡量指标，扣1分。 .决策过程。（10分）该项目严格按照文献北京市人民政府办公厅有关深入加强记录基层基础建设工作意见及北京市记录局 国家记录局北京调查总队加强记录基层基础工作实行方案编制预算，编制预算项目-主管领导审核-局党组会审议通过-财政预算下达过程执行，决策程序清晰完整。(2)项目管理。（30分） .项目资金。（15分） 预算管理5分。资金严格按照预算申请科目下发，没有超预算支出和扩大预算支出范围状况。 资金到位4分。项目资金由区财政年初统一下拨，资金使用精确及时。财务管理6分。专题资金预算严格按照区财政规定进行按程度规范申报。资金使用严格按照北京市怀柔区记录局村级（小区）记录站人员经费发放管理制度合理支出，没有超范围、超原则支出，不存在截留、挤占、挪用资金状况；会计核算合规有效。 .项目实行。（12分） 组织机构3分。该项目由农经科负责牵头，基层记录所负责项目实行及考核环节，财务室进行复核及资金下发管理，没有明确职责分工，扣1分。 制度建设5分。区记录局根据该项目制定了村级记录工作人员工作手册、村级（小区)记录站人员经费发放管理制度。过程控制4分。资金按照季度拨付，不存在结余，资金支付率为100%。 (3)项目绩效。（51）。-项目产出。（28）.产出数量。（10分）下发资金到284个村，34个小区，共设318个记录站，318人员。.产出质量。（9分）规范了农村记录工作，加强村级记录人员管理，逐渐提高源头数据质量，工作站在服务村级经济发展以及强化村级社会事务管理等方面起到良好推进作用，但缺乏量化指标，扣1分。.产出时效。（4分）专题资金虽然按目设置所有完毕，不过实行进度略有差距。扣1分。 .产出成本。（5分）项目预算控制数1144800元。-项目效果。（23分）.经济效益5分。预算控制合理性，支出成果未超过预算。经费支出到达100%。.社会效益8分。在期初制定预期目时，该项目没有详细量化指标，没有参照值可比较，扣2分。.可持续影响5分。规范了农村记录工作，加强村级记录人员管理，逐渐提高源头数据质量，工作站在服务村级经济发展以及强化村级社会事务管理等方面起到良好推进作用。 .服务对象满意度4分。享有资金工作人员基本满意，工作积极性提高。不过没有设定该项指标量化指标，扣1分。二、重要经验（一）人员管理。加强对镇乡记录所人员安全廉政教育，严守工作纪律，强化职业素养，切实履行责任。经费发放过程中，如遇村级记录人变更，记录所及时上报人员基本信息，变更银行账号，防止经费漏发，错发等现象发生，保证经费准时足额发放到人。（二）进度及过程管理。对项目实行各阶段工作提前筹划,合理安排。记录所每季度季末月上报经费发放明细，经主管领导和局长签字后，局队财务室按明细表金额将经费下发至记录所，记录所根据村级