财务印章管理办法.doc

财务印章管理办法为完善财务管理制度，堵塞经济漏洞，保证生产经营活动的正常进行，防止违法违纪事件的发生，维护公司利益，根据集团公司印章管理制度的相关规定，结合财务部门实际，特制定本办法。一、印鉴章的管理1、预留银行备案的财务部门印鉴章、财务机构负责人印鉴章及出纳印鉴章等，应分开保管，严禁由一人保管支付款项所需的两枚以上（含两枚）印鉴章。2、因工作需要个人印鉴需代为保管的，保管人保管印鉴枚数不得超过两枚(含个人印鉴)。3、付款业务，由出纳根据审核后的付款会计凭证开具支票，加盖个人保管的印鉴后交另一印鉴保管人，由其核对凭证及支票的付款单位、金额、用途、大小写是否一致等，核对无误后方能加盖其保管的印鉴。4、付款业务以外的其他事项需要使用印鉴章的，由会计机构负责人审核签字后方可使用，重大事项应向集团财务总监报批后方可使用。二、业务专用章的管理1、财务机构负责人根据业务需要及分工情况，指定人员分管收讫、付讫、转讫等业务专用章。2、保管人员负责监督业务专用章的使用范围及安全，防止滥用、误用、变相使用、丢失等情况的发生，因保管人员个人行为造成不良后果的，责任由个人承担。三、发票专用章的管理1、加盖发票专用章前，需审核经济业务事项的真实性、有效性和合法性。2、开具增值税发票及加盖发票专用章时，必须符合增值税发票管理的有关规定。四、个人印章的管理1、需要加盖个人印章的凭证及原始单据，必须加盖编制人本人印章，不得加盖他人印章。2、个人印章要妥善保管，不得随意放置，若不慎丢失，应立即报财务负责人，并声明作废，同时更换新章。3、个人印章不得转借他人使用，若因出借个人印章造成不良后果的，由印章持有人承担。五、印章管理的其他规定1、由于机构变更或其他原因而造成印章停用的，应按公司规定将印章交回封存或销毁，并做备案工作，未按规定处理的，造成不良后果的由单位领导和原印章掌管人承担。2、公章保管人必须妥善保管印章，确保印章安全，如有遗失，应立即向集团财务总监汇报，因隐瞒真实情况或延误汇报给公司造成经济损失的，由遗失人承担后果。3、印章保管人离岗或轮岗时，必须及时上交原持有的公章，并做好交接记录；临时离职时，财务机构负责人须指定专人代管，并做好交接归记录。本规定从下发之日起开始执行。附：印章使用审批表带出印章使用审批表印章移交表附：印章使用审批表需要使用印章的名称使用原因主管领导签字财务机构负责人签字文件名称文件份数经办人签字使用时间带出印章使用审批表需要使用印章的名称使用原因主管领导签字财务机构负责人签字文件名称文件份数经办人签字带出时间印章移交表移交 印章的名称交接原因移交人接管人监交人交接时间 河南XX集团财务部 二0一三年四月二日合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3 定义、符号、缩略语无4 职责4.1 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5 合同管理部门履行以下职责：4.5.1 建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4 保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5 建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6 组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7 在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1 在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2 签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时向有关领导报告，提出解决方案；4.6.3 对专业对口的合同统一编号、登记、建立台帐，分类整理归档。对合同承办部门提供相关法规咨询和日常协作服务工作；4.6.4 工程技术部专职合同管理员负责收集整理各类合同，建立合同统计台帐，并负责