模具日常管理细则.doc

模具平常管理细则

第1章 总则
第一条 为了规范上海飞跃企业（集团）有限企业模具资产管理，保证模具资产安全与完整，保证资产管理及运用有效性，提高模具使用效率，特制定模具资产平常管理规范；
第二条 按照本规范规定，对有关模具管理制度及管理流程进行修订，保证模具有关管理流程规范性、完整性；
第三条 制定模具管理制度合用于所有权属于我司所有模具，包括：自制模具、委托制作模具以及由供应商制作需本单位分摊模具等。
第2章 有关管理部门职责确定
第一条 我司对模具实行统一归口管理和分类专题管理相结合管理体制，建立与之相配套各项详细管理制度；对各部门职责进行明确分工，保证模具管理流程完整、合理；
第二条 在明确各部门职责时，应涵盖模具管理流程各个有关环节，包括：开发立项、招投标、供应商管理、制作、验收、台帐管理、付款、调拨、使用、维护、盘点、报废、摊销、使用效率评价、责任追究等；详细职责及流程见附件：《模具管理流程要领》、《模具管理流程》。
第三条 财务管理中心作为企业模具管理信息集成部门，应发挥独立、第三方监控职能。
第3章 管理细则
第一条 模具开发立项：
1、各部门在确定新模开发时，模具立项书应根据实际工作需要包括于新品开发立项中或单
独立项；
2、开模需求部门模具立项书中必须明确：
提供模具技术规定，钣金件开模要提供加工零件工艺流程，对模具使用规定、制造规定、重要构造使用材料等技术资料作为立项评审根据；
设计产量、使用寿命，作为模具使用效率评价原则；
完毕时间，作为模具风险计提原则。
第二条 模具招投标管理：
1、 组织模具招投标时，须有财务、审计、设计开发、供应商管理或车间、模具管理人员参与；
2、 财务、审计应对招标活动过程真实性、合法性以及供应商履约状况进行抽查、审计、监控；
3、 模具招投标有关文献在完毕内部审批流程后，交财务立案，作为监控、审计根据；
4、 严格限定免价格招标模式使用范围，对采用免价格招标模式应明确有关审批流程、管理职责及责任追究条款；
5、 采用价格招标模式进行模具供应商确认时，模具金额在30万如下投标单位不得少于三家，30万以上投标单位不得少于四家；
6、 对大型、复杂高技术规定模具，模具供应商必须根据技术规定书，做出模具原理技术分析与质量保证措施阐明，以便进行技术风险评估，防止质量隐患；
7、 在模具招标时，应根据模具技术难度与使用规定，结合模具供应商合作质量考核定级状况，在合格模具供应商中选择，以保证模具制造质量。
8、 模具管理组统一归口进行模具制作招投标，严格遵照企业招标管理措施。
第三条 模具供应商管理：
1、 品质保证中心必须建立模具供应商资料库，资料库内容应包括供应商基本信息：技术
保证能力、人员、设备、现场管理等详细信息，模具供应商规模、合计采购信息、合计评审状况、前期协议履行评估等；
2、 模具管理组应定期对供应商协议履行状况进行清理，并加以评审；有关评审内容、原则
遵照《模具供应商合作质量考核细则》；
3、 品质保证中心应明确内部新增、淘汰模具供应商业务审核流程，明确新增模具供应商
资格评审内容及原则；
模具供应商资质评估由模具管理组统一组织评估，每年评估一次，并下发给有关部门以
供在模具招投标管理时作为参照原则；
I类：管理规范，具有较强创新能力，技术力量雄厚，能制造大型、高速、高精度、或多工位自动冲压模具。模具技术水平与制造质量在行业内处在领先水平。
II类：管理很好，技术力量较强，设备在顺德地区处在先进水平，能制造技术规定比较复杂模具，质量良好。
II类：管理一般，技术水平与设备能力处在一般，能制造技术规定不高模具，制导致本较低。
第四条 模具制作及验收：
1、 模具管理组制定统一原则模具制作协议范本，原则文本应由法务部门、审计部门审
核，交财务立案；
文本中应包括下列规定：
Ø 模具制作工艺规定、材料规定以及模具标识制作规定；
Ø 模具技术规定；
Ø 模具制作周期、验收原则；
Ø 模具付款条款；
Ø 对模具供应商未到达上述规定，可以采用对应责任追究或罚款等；
2、 由业务部门建立模具台帐，财务监控并检查验收付款模具资产和未验收预付款模具资产。
台帐内容包括：协议编号，模具名称、模具编号、进度规定(含协议规定交付日期及实际
交付日期)，详细模具台帐管理格式见《附表》；
3、 模具管理组及有关责任部门应定期对模具协议进行清理，对模具供应商未能按照协议条
款完毕模具制作状况进行通报，按照有关协议条款对模具供应商进行责任追究，有关通报及惩罚应书面报财务部门进行立案；
4、 财务部门应对模具协议进行监控，对有关责任部门未及时履行有关管理责任状况进行
通报、惩罚；
5、 模具制作完毕并到达验收原则，模具管理组统一及时组织验收工作。有关责任部门、
模具供应商应统一参与，对模具制作状况进行实物验收并出具验收汇报；验收汇报应及
时交付财务部门立案；
6、 财务应根据验收汇报及时办理办理有关财务手续，完善ERP模具台帐信息，作为模具盘
点根据；
第五条 模具台帐管理
1、 模具管理组按照模具管理需要，建立统一模具编码规则；有关部门必须按照企业统
一模具编码建立内部模具管理台帐，保证内部台帐一致性、可查对性；
2、 根据内部管理职责，由各业务部门建立模具台帐，财务管理中心负责监控模具资产；
3、 模具使用部门必须定期对模具标识进行清理、检查，保证明物与台帐编号可辨识性保持
一致，保证财务部门独立、第三方盘点可执行性；

第六条 模具财务管理
1、 模具管理组应根据模具开发、制作、验收等进度及时向财务部门提交付款申请；付款申请
应符合企业财务有关规定；
2、 财务部门必须定期对模具预付款、应付账款、账龄进行分析，监督有关责任部门履行管理职责；对有关责任部门未及时履行管理职责状况予以通报，并按照内部有关管理规定进行责任追究；
3、 财务部门应定期与有关责任部门、模具供应商进行对账；对模具供应商惩罚予以账务确认、立案，保证付款精确性；
第七条 模具实物管理：
1、 模具调拨：根据生产需要如需调拨模具，供应链应负责提交调拨申请，由计划物流审核，
财务部门复核、到经办部门负责人审批，财务部门应根据调拨单监控模具动态状况；
2、 模具修改：根据平常管理需要，品质保证中心应建立我司模具配件供应商确定流程并
纳入模具供应商平常管理；规范模具配件采购、储存、领用、报废等流程；
模具使用单位应建立模具配件进、耗、存管理机制，规范配件领用、耗用；财务部门应根据管理需要，对有关管理状况进行检查、监督；
模具修改如需进行实物调拨，有关责任部门应参照模具调拨流程及时报财务部门立案；
2、 模具盘点：
财务明确对模具盘点规定，包括：盘点周期、盘点内容、盘点差异处理等；其中：盘点周期应不不小于季度；模具盘点时，盘点内容应包括：模具名称、模具编码、模具数量、实物寄存地点、模具使用状态等；模具使用单位应定期对模具实物进行全盘，有关盘点资料应报财务部门立案，作为财务部门监控根据；模具使用单位应对于盘点差异应进行详尽分析阐明，否则财务应对有关负责人员、部门、供应商做出对应通报及惩罚，记录立案；财务部门作为监控部门，应不定期对模具实物进行抽盘或全盘；对于财务部门与模具使用单位盘点状况存在差异，应进行详尽分析并进行责任追究；
第八条 模具报废
1、 模具管理组制定企业模具报废条件规定及报废申请流程，明确有关部门职责；财务部门负
责办理实物报废手续，根据企业资产管理措施及分权手册，提交模具资产报废审批流程；
2、 报废流程必须涵盖财务部门审批流程，模具实物报废组织工作由财务部门负责；财务
部门及有关责任部门应根据报废汇报修订模具台账，实物处理前，财务应知会有关业务部门；
3、 财务部门明确已报废模具实物保管原则、模具实物报废原则（如拍卖、销毁等）及实物
处理原则。
第九条 摊销模管理
1、 摊销模是指由供应商开模，由我司摊销，摊销后模具属于我司资产模具；
2、 将摊销模与其他模具严格辨别；
3、 财务部门应根据模具协议台账对有关责任部门上报数据进行审核、监控，保证上报数
据完整、真实；
4、 定期对摊销模进行清理，对在规定期间内无法完毕采购量模具，我司支付模具余款，
模具所有归我司所有；
5、 根据实际状况，制定摊销模平常管理流程；有关流程同自制、自购模具流程一致；
6、 模具归经企业所有之后生产产品不再分摊模具，纳入正常模具管理。
第4章 模具风险管理
第一条 模具使用单位应定期对模具使用状况进行清理，对闲置、不良模具进行有效管理，并反馈给模具管理部门进行记录汇总，上报给财务资产管理；
第二条 模具管理部门应根据模具协议、定期对模具实际状况进行清理，对超过验收财而未能正常验收模具，应详细分析原因上报财务；模具验收原则中包括量产及时间性规定；
第三条 按照财务资产管理措施执行。
第5章 使用效率评价体系
第一条 模具使用部门必须对模具使用状况进行平常记录，并反馈给模具管理部门进行记录分析，作为对模具开发立项责任部门考核根据；
第二条 模具使用状况记录口径及记录措施由有关责任部门及财务部门联合确定；
第三条 模具使用单位应对模具修改原因及内容进行记录，反馈给模具管理部门进行记录分析，以鉴定我司产品设计质量及模具供应商模具制作质量；
第四条 财务部门应根据模具实际使用有关数据、模具开发立项书中有关指标定期进行使用效率分析，分析汇报应及时通报有关责任部门；

第6章 模具管理惩罚条例
第一条 各部门明确本部门波及模具管理制度及流程，指定专人对口负责；
第二条 根据本管理规范中有关规定，各部门制定内部责任追究体系及责任惩罚条例并严格执行；对未严格按照有关规定进行有关管理，模具管理组对有关负责人予以通报批评并纳入企业有关考核；
第三条 对各部门迟报、隐瞒、错报、漏报有关模具信息、未及时提供模具多种报表、多种有关记录、未学习是成就事业基石
及时样品确认、不配合模具招标、制作、修改、调试、交付、调拨、验收、封存、报废等有关事宜者，模具管理组将根据情节严重状况对负责人予以通报罚款，罚款金额100~1000元（这是模具管理方面惩罚规定，其他按照企业有关惩罚条例执行）；
第四条 为了缩短模具开发周期，模具开发立项、计划书、招标申请、免招标申请、定价申报、签订模具协议、修改、验收、付款、等有关模具资料审批要及时，每一种环节审批周期为一种工作日，延迟未反馈原因者，予以通报批评。