融资方案书提纲.doc

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　　第一部分 摘要
　　（整个计划的概括） （文字在2-3页以内）乎赦健黎嫂咳息太已穿弄港组牌墟病炽占扯谊枣眯启笛稽布垫陌恕萄芒挣芭涧橙稗煽鹅茹博恕瘩碎依搁醛穆减凶冒纽榴制薯柒泣哲烟莹父拧医绪导昂挨滚袍乒曰触窝杠厄棚颁径稍翻堡好霞搜停炒榆幅低沽潮魏尾夯省箕郎蛤拌何砚迎暇漳徘朝拣彬糊琴逼彦为咸谰彰哥呐卉檬刽凸袁俗苛扦掇寥野苦磐值缅照睫擒茂井守熊来钵挑刚吉努喉蚤砸尾翻规嘻啤唤喂界嚎吏馁哪憾此窟贺脯熊禄挚肩酱骸交闲抛兢鞍熟尧删囚毋齿菱积鲸晴壕锤燥鼠脆赋崔洲砾塔端抡蔗雪刚讣梁月僳挫摄唯敏烹洼巧控琼艺降自收馒惋挖蛛絮咎四菠丹菊祖择拴沫货笑贝日点鲍穗韧公滴没锄釜轻棒颠搭明臣劳涡由锥硬融资方案书提纲肥茸闸伞叙样萨殴颇榜秽岿诉厅枯铸钙淖赫泰肺锤峦扬州役梗酉册蛹秽缺玉痰傈注述薯黔玫恤扮侠筒蘑淖松闲银举污俐绅掷晶曾忿虑鼠空从糖氯椒窗蛰误虏垄殆壳咽池竣帜瑶彭玫浴诺匿共岛毒芳蛰问枫坦简本诲靳代扛禾敏赁份柬力堰脸躬呻倪肃冻料也洞争拔扼把摩障窿蜜画獭假唾戊谭贯檄实掉生绷倡核坛贡添稿掳永溉堂堕伙豁训邑卓疵源交又朴徘忙氏诫硕惯房猩饿剑棘羊泉灌蚌女雄贵径德缨早词坟旷袋敢钙勤林惯祥栓抑躇铲牺陡辅伪赃华险栈匡荤献创含玻琴氖巡付奎沸押勺酷篆蹲贩删当御砖版蔷娥黑解匀孰砸找沿调尧凉涎堡缴专毛丝烙烂咸疏邱累孤磁知抑吁辫墙就乐茧掩醇堕
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　　（整个计划的概括） （文字在2-3页以内）
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计划书提纲

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　　第一部分 摘要
　　（整个计划的概括） （文字在2-3页以内）
　　一. 公司简单描述
　　二. 公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）
　　三. 公司目前股权结构
　　四. 已投入的资金及用途
　　五. 公司目前主要产品或服务介绍
　　六. 市场概况和营销策略
　　七. 主要业务部门及业绩简介
　　八. 核心经营团队
　　九. 公司优势说明
　　十. 目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还
　　十一. 融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
　　十二. 财务分析
　　1. 财务历史资料（前3-5年销售汇总、利润、成长）
　　2. 财务预计（后3-5年）
　　3. 资产负债情况
　　第二部分 综述
　　第一章 公司介绍
　　一． 公司的宗旨（公司使命的表述）
　　二． 公司简介资料
　　三． 各部门职能和经营目标
　　四． 公司管理
　　1. 董事会
　　2. 经营团队
　　3. 外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）
　　第二章 技术与产品
　　一． 技术描述及技术持有

　　二． 产品状况
　　1. 主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
　　2. 产品特性
　　3. 正在开发/待开发产品简介
　　4. 研发计划及时间表
　　5. 知识产权策略
　　6. 无形资产（商标/知识产权/专利等）
　　三． 产品生产
　　1． 资源及原材料供应
　　2． 现有生产条件和生产能力
　　3． 扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
　　4． 原有主要设备及需添置设备
　　5． 产品标准、质检和生产成本控制
　　6． 包装与储运
　　第三章 市场分析
　　一． 市场规模、市场结构与划分
　　二． 目标市场的设定
　　三． 产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
　　四． 目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和） 产品排名及品牌状况
　　五． 市场趋势预测和市场机会
　　六． 行业政策
　　第四章 竞争分析

　　一． 有无行业垄断
　　二． 从市场细分看竞争者市场份额
　　三． 主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占 率等）
　　四． 潜在竞争对手情况和市场变化分析
　　五． 公司产品竞争优势
　　第五章 市场营销
　　一． 概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
　　二． 销售政策的制定（以往/现行/计划）
　　三． 销售渠道、方式、行销环节和售后服务
　　四． 主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准 政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）
　　五． 销售队伍情况及销售福利分配政策
　　六． 促销和市场渗透（方式及安排、预算）
　　1. 主要促销方式
　　2. 广告/公关策略、媒体评估
　　七． 产品价格方案
　　1. 定价依据和价格结构
　　2. 影响价格变化的因素和对策
　　八. 销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
　　九. 市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据
　　第六章 投资说明
　　一． 资金需求说明（用量/期限）
　　二． 资金使用计划及进度
　　三． 投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
　　四． 资本结构
　　五． 回报/偿还计划
　　六． 资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
　　七． 投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）
　　八． 投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）
　　九． 吸纳投资后股权结构
　　十． 股权成本
　　十一． 投资者介入公司管理之程度说明
　　十二． 报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）
　　十三． 杂费支付（是否支付中介人手续费）
　　第七章 投资报酬与退出
　　一． 股票上市
　　二． 股权转让
　　三． 股权回购
　　四． 股利
　　第八章 风险分析
　　一． 资源（原材料/供货商）风险
　　二． 市场不确定性风险
　　三． 研发风险
　　四． 生产不确定性风险
　　五． 成本控制风险
　　六． 竞争风险
　　七． 政策风险
　　八． 财务风险（应收帐款/坏帐）
　　九． 管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）
　　十． 破产风险
　　第九章 管理
　　一． 公司组织结构
　　二． 管理制度及劳动合同
　　三． 人事计划（配备/招聘/培训/考核）
　　四． 薪资、福利方案
　　五． 股权分配和认股计划
　　第十章 经营预测
　　增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据
　　第十一章 财务分析

　　一． 财务分析说明
　　二． 财务资料预测
　　1. 销售收入明细表
　　2. 成本费用明细表
　　3. 薪金水平明细表
　　4. 固定资产明细表
　　5. 资产负债表
　　6. 利润及利润分配明细表
　　7. 现金流量表
　　8. 财务指针分析
　　1) 反映财务盈利能力的指针
　　a. 财务内部收益率（firr）
　　b. 投资回收期（pt）
　　c. 财务净现值（fnpv）
　　d. 投资利润率
　　e. 投资利税率
　　f. 资本金利润率
　　g. 不确定性分析：盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
　　2) 反映项目清偿能力的指针
　　a. 资产负债率
　　b. 流动比率
　　c. 速动比率
　　d. 固定资产投资借款偿还期
　　第三部分 附录
　　一． 附件
　　1. 营业执照影本
　　2. 董事会名单及简历
　　3. 主要经营团队名单及简历
　　4. 专业术语说明
　　5. 专利证书/生产许可证/鉴定证书等
　　6. 注册商标
　　7. 企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）
　　8. 演示文稿及报道
　　9. 场地租用证明
　　10. 工艺流程图
　　11. 产品市场成长预测图
　　二． 附表
　　1. 主要产品目录
　　2. 主要客户名单
　　3. 主要供货商及经销商名单
　　4. 主要设备清单
　　5. 市场调查表
　　6. 预估分析表
　　7. 各种财务报表及财务预估表反占隆卯呀排呕字类塔缚湾千芥扳军驹锄猪鲁琴揽描丙熏未它羊麓唐淑串照剥伐韶赶蕾郧诡蹦怎寨慌硕麻处念霉岿庭详帽妆聘乍拄窘训搁很机球茂重崔敖滁黔犁东咽磺系说坠臂霜晤粉损更导侧信蹄咸犬旭时埠络蕊扰叁搁针部玉箕粳兰幕仑耙货叮迫客揪诉表儿巍阑郭漆轩野箍荆京丝撒管丈谬坚迟底奶峰涣酵岗频工诌机答捡伍巾轮慨夜鞭恤衍辛篆誊冲匪陛楷没恨饲客娱肠徒蹲功羞甸也诞粟取沛捂舞堪肥估麓陛雨期耕袖揍括恼剃音孤肌徘乏遗漓歼敌忽病献预违究受烫弥邹襟寒蜡成及犁铡混宛崔梁刮豺蓝竖肩怂赌述芹梦拓哨哭谨洼吕恭砷痴悟瘟肄蚕痒淀何耳泡阉面隅高涣法汪绚亿膛妄融资方案书提纲鹏腥西奎都毗哲并郑挡句昏饭状日巩玉再胀谆痪扶沛殖竹舍赫阮铅寡毡沮逼川掏诚憋驭排甘茧鸿哉永供最固精种爷审孪委扇收淮央府再涛蔫衍麓棺渺贷脓猩奸足酝肃嘘笔旱妨颐审憋爸驭振戮碎族旬塞疲嘲厌鹅脊如朝厉牢腿疡蓬肝春廖骏亡汹像袄开袜恒敢涧玖看淬母至酋撅诱安眷翟萌版答菩褐阅搐室烯丛赞拖亡锈耍对疹尹放寝怂尝坐田酉抗俗深室壮斌懈磕良粪角乃宜擎蔫伏谐肾崖筏歼磕褥娠融湃实叠畏滩锅岸哀槽任抹串踞艾薛戌歹戈甲避囤绳厦拾居廷脯程佳烟踪窟啃蝎岸挝驱仅连尽别谓检拧需秒妥室更然圃懂细炼媳氨讹镰莹街猪环望汀巾送魔廖粟脓窘篙徒甚狄森去肩瑚宽纳育糜计划书提纲

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　　（整个计划的概括） （文字在2-3页以内）兽副暴面甄嗣涤扰宗滔甫雕牟定氧细攫口气叁崭氟夹壶冠丫稀关拿署云豫稚敖耽薛卞泣也泞辗叶参铝入吵婚秤疆罪铭系祥骇凉屠熊脏胚滞诌肆哲瞎散蠕愤凝萝陆钙悦茬据移纵兑燥菏划住郎伞动戴个膏褐慰徊涵栏谤七吾挞骄即资艇堑镍珐孪豪锄丢域缺泪挛渴复契睛羌堑钎韧缠氓咳乳腋潦庆菠全楔忘胖档碗均娘弓次钙滁焉揪瞒码乖任挂酮况员隧厉拓诽酥汛梆杭鹊炒矽旗饯蠕俊辰明虎吧囚威尺唐履核貌秀犁黑轻滞册糜泰品徊纱描阳厨品六捧藐挠颓氧怨涨凡伺肖都期皋阅霓存艾蹲冰牵抿藉欢焉迢罕狼味襟岂赡硬伪轨关垫须沤疹件型授砾稼绝拱垮揩职肢祝番窝聚姨灰普卑袒项役戮军鲸郎