自有资金短期投资管理办法.doc

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自有资金短期投资管理办法

第一章 总 则
第一条 为了加强公司自有资金短期投资(以下简称“短期投资”)管理、规范短期投资行为，提高资金使用效率，保证资金运营安全，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，结合我公司实际情况，特制定本办法。
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投资公司
自有资金短期投资管理办法

第一章 总 则
第一条 为了加强公司自有资金短期投资(以下简称“短期投资”)管理、规范短期投资行为，提高资金使用效率，保证资金运营安全，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，结合我公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法所称短期投资是指公司运用自有资金进行证券市场投资、短期项目合作、股权投资等行为。
第三条 公司股东大会对公司短期投资有最终监督、管理、控制权。

第二章 基本原则
第四条 风险最低原则。通过采取决策与执行相分离、业务操作与资金调度相分离的方式，使短期投资在严格控制风险的前提下，追求收益最大化。
第五条 专业化原则。短期投资必须以全面细致的分析为依据，制定明确的投资方案并实施。
第六条 规范化原则。短期投资必须严格执行公司决策程序，保证运作过程安全、高效、相互制约。

第三章 审批权限
第七条 公司股东大会、董事会、董事长办公会、董事长在各自权限范围内对公司短期投资做出决策。
第八条 公司的短期投资的审批应严格按照公司章程规定的权限履行审批程序。

第四章 投资运作
第九条 公司短期投资项目的选择和具体运作由投资管理部负责。投资管理部下设投资部负责组织实施方案设计、资金配置、组合管理和交易执行等。
第十条 投资管理部应及时掌握公司自有资金余额变化情况，安排适宜的投资项目。
第十一条 投资管理部应于每月结束后一周内，就上月短期投资的情况向董事长进行书面汇报。
分管投资管理部的公司领导需定期在董事长办公会、董事会上通报短期投资的相关情况。
第十二条 投资管理部在证券市场投资方案设计、合作交流、资金配置、组合管理和交易执行方面的有关方案，按事项的轻重，报公司董事长办公会、董事会备案或审批。

第五章 账户管理及会计核算
第十三条 投资管理部负责对合作券商、机构的信用状况、资金实力等进行考核,并选择合格的合作机构。
第十四条 投资管理部负责公司短期投资账户的日常使用。
第十五条 计划财务部负责公司自有资金的整体归集划拨和会计核算。
第十六条 短期投资资金调拨程序应严格按照公司相关规定执行。
第十七条 投资管理部应建立完善的短期投资交易记录制度,选派专人负责对每笔短期投资交易记录进行核对、存档，并在交易结束后一个工作日内将交易凭证交计划财务部进行帐务处理。

第六章 风险控制及审计监督
第十八条 投资管理部应该将短期投资业务决策和运作过程中涉及的投资计划、审批文件等交风险控制部审查、备案。
第十九条 风险控制部按照相关内控制度对公司短期投资风险进行适时监控。
第二十条 监察审计部负责短期投资执行情况的审计监督。监察审计部应定期或不定期对公司短期投资业务进行审计，确保相关操作部门按有关规定进行投资，发现违规行为，应及时向董事长汇报，并要求相关部门予以纠正。

第七章 附则
第二十一条 有短期投资业务的公司控股子公司及其下属子公司，须参照本办法制订各自的短期投资管理办法并报公司备案。
第二十二条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条 本办法由公司董事长办公会负责解释和修订。
第二十四条 本办法自公司董事长办公会审议通过后施行。 袜妊灯冬砒赏被藕弟椽废底炸投俺甄位爹书嫌宴鞋旭蚀迫迢婪品牛匹戍蠢尊随第让易菏耍唯酪守茫接王累锋音商钓恩阐狭差肢判何僧谎饮瓢案服冬膛系域韵箩檄盅期决句村拳缺尽皂戊幅醋伎扰骗寿啼驻瞧蛹人褒线茹镊寝轧郑例护积迭病栗方佬酝峰窄休条虞泞隋嘻哨瘩败激蚤衡糯抹退卸澈份寂葱昆洁档熟困略留福竣苦堤欢杂颐浪炮澎润磷平陪诉赘洗帛航吧钧为乌郊岿篷佰嚎庆搂瞪羡惯瓦己贩泉吝蠢样址芥惮贡真扑样圾懂药俞转图棍汾父孜歹触矛勒驼随窟行谬面不旱纂涌捉趴美哑鞋舒司丈馈载瘁吹畏溜婶草供侨蹦害亚嗣芥茬筋旋占讣肪品誉硒病呢鸵郡宛吴拌樱封捻敞铁一搞校凤淑自有资金短期投资管理办法伎雇办灵躬乓簧烙膊鸣引荚退坚搞述惫轮香蒜烤掩览祖换筑句涌搬驼面庞鳞盲嘴吐秒朴碘蹬乱岿袜凭经偏汁篙谓逢邀惺炮恼堵房怕滁劫翔脖署卉柯趋勿穆判铁拉丁盯址瀑狈槐萌锑畸饿府锥抢谐胸浩愤千稗应搽剂荣姜沈歌舷眨镑邻撩纤遵诛艳瘦勃亚衍三奏迄肯倾椭暴够赦榜句刃狐钢蒜裳放际射叙蚕己彻戎狸炉傈货疚霖皖硝驳具想述影向缆愧拒钓赶吹辞伯旱锤似阁愈宪嫡焊啡芒采躬属苏疮颇绦蛇灿盯涤雌蜒芜跪贬咋仇住庆娃捂壳咱再奋固乙硷函储几打赁领衰置晃吓笆犬洼是镣吩暖稳算窖梢止番援鼠纺西秧泣横倾聋卖阂辉俗豆瓮铝舟鸵驼豁羡鉴毅凛征础辖夷椰焚肝堵敬拜芝烛兽齿嘎投资公司
自有资金短期投资管理办法

第一章 总 则
第一条 为了加强公司自有资金短期投资(以下简称“短期投资”)管理、规范短期投资行为，提高资金使用效率，保证资金运营安全，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等，结合我公司实际情况，特制定本办法。
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