集中采购管理暂行规定2.doc

深圳市建工集团股份有限公司规章制度
制度名称
集中采购管理暂行规定
编号
SCEG-ZD-ZC-03
版本号
B/0

目 录

第一章 总则
第二章 集中采购范围
第三章 机构与职责
第四章 集中采购流程
第五章 资金支付
第六章 供应商评价
第七章 本制度的支持性文件
第八章 记录

修改时间
修改页码
修改内容简述
修改人
审核人

会签：
编制人：李刚
日期：2013.3.12
审核人：陈宇
日期：2013.3.12
批准人：
日期：

集中采购管理暂行规定
1总 则
1.1为规范集团材料设备的集中采购行为，遵循公开、公正、公平、透明的原则，发挥集团统一采购优势，保证工程质量、降低采购成本，结合建工集团实际情况特制定本规定。
1.2集团及所属各单位实施纳入集中采购范围的采购活动适用本办法。
1.3集团集中采购领导小组：作为集中采购的决策机构及各种采购工作成果的最终核定机构，有制定、颁布和修改集中采购管理规定的权利；有组织集中采购的权利；有审批集中采购相关报告的权利；是集团集中采购的主要监督机构。
2集中采购范围
2.1适用范围：本规定适用于集团承接的所有施工项目的钢材、塑料管材、钢管、电线电缆、三箱采购；集团所有开发项目的电梯、发电机、内外墙砖、地砖采购。
2.2集中采购清单范围将视执行情况予以调整。
3机构与职责
3.1集团集中采购领导小组组成
集团总裁为采购领导小组组长，集团主管副总裁为采购领导小组副组长，资产管理部、经营管理部、工程管理部、风险控制部总经理为采购领导小组成员，集中采购领导小组常设办事机构设在资产管理部。
3.2集团集中采购领导小组职责
3.2.1负责集中采购范围的审定。
3.2.2负责考察、评价入围的供应商。
3.2.3负责集中采购招标结果的审定。
3.2.4负责集团集中采购材料设备供应商资料库维护。
3.2.5负责集团集中采购招标文件审核、组织开标、评标。
3.2.6负责审核申请使用单位材料计划。
3.2.7负责相关材料设备质量监督工作。
3.2.8协助财务部审核集中采购款项支付。
3.2.9负责监督集中采购各项工作。
3.3申请使用单位职责：
3.3.1提交拟采购材料设备的招标文件：列明项目总需求量、型号规格、交货地点、交货时间、品牌要求、质量技术标准、其他特殊要求等条款。
3.3.2参与涉及该项目的集中采购招标谈判。
3.3.3提交每批材料设备采购使用计划，包括规格、数量、技术指标、送货期等。
3.3.4执行集中采购合同，负责采购现场管理包括：材料设备送检、材料的现场验收、仓储和使用等。
3.3.5按时提供完整的验收付款凭证资料。
4集中采购流程
见附图
5资金支付
5.1对于施工项目：由集团公司签订采购合同，集团公司统一支付材料款。
5.2对于开发项目：由地产公司执行招标结果，签订采购合同，支付材料款。
5.3对于涉及资金成本的情况，参照集团公司相关资金使用管理规定执行。
6供应商评价
6.1供应商初次评价
根据《工程建设施工企业质量管理规范》、集团《建筑材料、构配件及设备管理制度》，对供应商的初次评价应包括如下内容：
6.1.1经营资格和信誉；
6.1.2建筑材料、构配件和设备的质量状况；
6.1.3供货能力；
6.1.4建筑材料、构配件和设备的价格；
6.1.5售后服务等进行评价。
集团集中采购领导小组评价意见汇总后填写《供应商初次评价表》(见附表一)，并由相关人员签字给予确认，作为是否入围集团集中采购合格供应商的凭据。
6.2供应商再评价
集团集中采购领导小组每年须对上一期使用的供应商进行质量、履约能力、技术更新能力等内容的再评价，对评价不合格的供应商应从合格供应商名录中删除。
再评价内容包括：
6.2.1供货的质量水平及其稳定性；
6.2.2服务的及时性和满意度；
6.2.3其他履约情况；
6.2.4技术更新情况；
6.2.5与质量管理体系相关的变化情况；
6.2.6社会信誉的保持等。
集团集中采购领导小组评价意见汇总后填写《供应商再评价表》(见附表二)，并由相关人员签字给予确认，作为该供应商是否继续保留的凭据。
7 本制度的支持性文件
7.1《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T 50430-2007)
7.2《建筑材料、构配件及设备管理制度》(SCEG-ZD-ZC-02)
7.3《合同管理规定》（SCEG-ZDZ-JY-01-01）
7.4《招标管理规定》（SCEG-ZDZ-JY-02-01）
8 记录
8.1 《集中采购流程图》附图（SCEG-JL-ZC-03-01）
8.2《供应商初次评价表》附表一（SCEG-JL-ZC-03-02）
8.3《供应商再评价表》附表二（SCEG-JL-ZC-03-03）

附图 《集中采购流程图》（SCEG-JL-ZC-03-01）
使用单位提出集中采购招标申请

采购领导小组审核申请
采购领导小组组织开标及评标
集团签订采购合同
使用单位提出每次采购计划
资产部依据采购合同及计划下订单
使用单位负责现场验收及提供结算付款凭证

资产部审核结算资料协助财务付款
是否合格
及时通知资产部办理退货事宜
否
是
采购领导小组对供应商作出评价
参与

施工项目
地产公司执行开标结果签订合同
开发项目

附件
《供应商初次评价表》附表一（SCEG-JL-ZC-03-02）
考核项目
评定内容
扣分标准
评价分数
评分结果
经营资格和信誉
营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人证明

生产区、办公区功能齐全

具有经营相关业务的基本资金实力

具有符合业务要求的管理和操作员工

建筑材料、构配件和设备的质量
合格证、送检报告、质量报告

企业的技术标准符合行业和国家标准

具有符合国家标准的检测设备、制度、人员

原材料来源符合国家质量标准

产品质量性能满足我方要求

质保期符合国家标准

工程业绩和信誉
已有工程列举，工程规模及数量

对其工程业绩回访调查情况

供货能力
生产能力、运输能力、储存能力和交货期的准确性
强/弱

第一主导产品是否为我方目标需求产品

围绕目标产品成为系列，可选择性强

建筑材料、构配件和设备的价格
在市场同类产品中的价格水平

在我方历次招标中报价水平

售后服务
售后服务承诺、服务态度和服务时效是否满足我方需求
好差/快慢

在产品供应地有无代销售和售后服务机构
有/无

《供应商再评价表》附表二（SCEG-JL-ZC-03-03）
考核项目
评定内容
扣分标准
评价分数
评分结果
供货的质量水平及其稳定性
一年内送检不合格次数

一年内受到监管方投诉次数

一年内受到使用方投诉次数

有没被政府列入禁用名录

服务的及时性和满意度
送货及时性

施工现场配合服务能力

一年内受到使用方投诉次数

其他履约情况
在资金方面对我司的支持力度

其他履约情况

技术更新情况
技术更新的能力

与质量管理体系相关的变化情况
是否符合最新的质量管理体系要求

社会信誉的保持
在媒体方面有没有负面报道

行业内有没有负面评价

3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。√
C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。Ｘ
C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错
C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。√
C成本报表是对外报告的会计报表。×
C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。×
C成本会计的对象是指成本核算。×
C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。√
C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。X
D当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本
中。×
D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。×
F“废品损失”账户月末没有余额。√
F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。Ｘ
F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。(√)
G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错
G工资费用就是成本项目。(×)
G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对
J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。(√)
J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。(×)
J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对
J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。√
J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，X
K可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错
K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。Ｘ
P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。×
Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Ｘ
Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。Ｘ
S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。Ｘ
S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。(×)
W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对
Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对
Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。X
Y以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。X
Y原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Ｘ
Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。(×)
Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对
Z直接生产费用就是直接计人费用。X
Z逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。√

A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。
A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)

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