公司财务部职能说明书样本.doc

职能说明书部门名称财务部部门使命为了提升企业经济效益，发挥财务监督和服务职能，为决议层提供决议依据，在企业发展战略和相关财务制度指导下，构建企业财务管理平台并维护其运行。工作职责：1. 中长久财务计划和日常工作计划组织、制订、实施和监控1) 依据企业发展战略，在充足沟通基础上，制订企业财务战略计划方案，供企业论证审批；2) 制订年度和月度财务工作计划和财务应变计划，并负责解释和沟通；3) 制订项目标投资和融资计划方案；4) 监控各项财务计划实施，并定时或不定时向总经理汇报。2 构建企业预算管理体系并组织运行和实施1) 构建企业预算管理体系；2) 编制企业年度预算，指导和监督各部门实施预算；3) 审核预算实施结果，向相关部门提供预算考评提议。3。 资产管理1) 资金管理，包含资金筹措供给、使用、运转调度、回收等； 2) 企业各项债权、债务结算催收工作，立即进行应收应付款项清算，预防呆、坏账发生；3) 对企业各类库房进行出入库和统计管理；4) 负责研究税收政策、正确计算多种税金，按时申报、依法缴纳多种税金；5) 参与企业新项目、新产品等重大投资项目标经济核实和企业内部审查，为领导决议提供参考；6) 审核固定资产处理4会计核实工作1) 组织上集中统一管理企业全部库管岗位及统计核实岗位；2) 组织指导各部门会计核实，并对其成本、费用、利润等指标完成情况提出考评提议；3) 负责企业多种统计、会计核实和其它业务记帐工作，严格根据会计制度进行记账、报账，做到手续完备、数字正确、账目清楚，真实反应企业财务和经营结果；4) 立即汇总、审核企业原材料、设备、产品进出情况，了解经济协议履约情况，催促经办人员立即办理结算和出入库手续；5) 正确进行会计电算化处理，提升财务工作速度和效率。5 财务相关数据及信息搜集、统计、汇总和分析1） 定时编制多种财务报表及出具财务汇报，并确保真实、正确、可靠；2) 组织企业相关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提升效益；3) 负责财务税收情报系统计划管理和具体搜集、分析等实施工作。6 提出财务机构设置和会计人员配置、会计职务设置和聘用及其调整等方面提议方案，明确实施和管理职责权限；7. 财务部基础管理1) 负责财务印鉴和相关资质证实管理；2) 负责制订、完善财务管理和本部门工作步骤、标准和规章制度，并实施或督促各部门实施；3) 做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案整理、归档工作；4) 依据企业发展情况，负责财务相关人力资源需求和培训计划制订。8 负责财务、会计、税务、工商等方面对外联络和公关工作。9 完成上级委派其它任务。部门权限：1、 依据企业相关要求，有权对所属部门人职员作进行奖惩考评，有晋升、降职、调动、解聘提议权；2、 依据工作实际情况，有对企业财务管理、会计核实、预算管理等工作进行对应调整提议权；3、审核各项报销凭证正当性，对违反财务制度支出有权拒绝支付；4、 在财务管理、会计核实、预算管理工作中，有权要求相关部门提供相关资料和必需配合；5、 在财务管理、会计核实、预算管理工作中，有权对各部门相关实施、协调和配合工作提出考评提议；6、 对授权范围内财务管理、会计核实、预算管理工作计划内所需预算资金有权即时使用；7、 有权对财务系统组织设计或调整提出提议。