DB32_T 3655-2019交通施工企业项目管理信息系统通用要求.pdf

ICS 93.080.01 B10 DB32 江苏省地方标准 DB 32/T 36552019 交通施工企业项目管理信息系统 通用要求 General Requirements for Project Management Information System of Transportation Construction Enterprises 2019-09-19 发布 2019-10-31 实施 江苏省市场监督管理局 发 布 目 次 前言.II 1 范围.3 2 规范性引用文件.3 3 术语和定义.3 4 信息系统内容.3 5 信息系统软硬件要求.4 6 信息系统功能.5 7 信息系统维护.12 8 信息系统安全.15 附录 A（资料性附录）表格样式.16 参考文献.47 前 言 本标准按照GB/T1.12009给出的规则起草。本标准由江苏省交通运输厅提出并归口。本标准起草单位：南京交通工程有限公司、南京爱顺电脑有限责任公司、江苏省交通企业协会、江苏省交通工程集团有限公司、南京南部路桥工程有限公司。本标准主要起草人：吴洪、徐汭褀、朱安祥、胡婷、赵远涛、顾冕、张永胜、田芬芬、何珩、谢久田、朱晓勇、孙鹏利、杨刚、赵旸、刘新、韩荣金、高金萍、金燕 交通施工企业项目管理信息系统通用要求 1 范围 本标准规定了交通施工企业项目管理信息系统（以下简称“信息系统”）通用要求的术语、定义、信息系统内容、信息系统软硬件要求、信息系统功能、信息系统维护和信息系统系统安全。本标准适用于信息系统的建立、开发与运行。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的引用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB 140502008 系统接地的形式及安全技术要求 GB/T 93612011 计算机站场地安全要求 JTS 2572008 水运工程质量检验标准 JTG F80/12017 公路工程质量检验评定标准 YD/T 16582007 宽带网络接入服务器安全技术要求 DB32/T 23552013 综合交通建设试验检测用表标准 DB32/T 29752016 水运工程建设管理用表 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。3.1 量数据包 data volume 量数据包是为了保障本地计算机与服务器的传输和应用的特殊数据包形式。3.2 量数据包处理 data volume processing 量数据包处理是指在施工企业信息化系统中的新型、高效、特殊数据包处理模式。4 信息系统内容 4.1 一般规定 信息系统应含有质量信息、进度信息、成本与支付信息、人员信息、环境与安全信息、材料与设备信息等内容。4.2 质量 4.2.1 质量是指满足规定需要和潜在需要的特征和特性的总和，以参数和指标进行表现。相应的参数和指标必须满足 JTS 257-2008 水运工程质量检验标准、JTG F80/1-2017 公路工程质量检验评定标准的相关要求。4.2.2 信息系统以管理表格的形式录入质量信息。4.3 进度 4.3.1 进度是管理对象在规定时间内完成的百分比情况。4.3.2 信息系统以管理表格的形式录入进度信息。4.4 成本与支付 4.4.1 成本是完成指定对象的生产或制作而耗费的社会资源，其所费资源的货币表现形式。4.4.2 支付是指生产方或制造方按合同规定和工程结算办法的规定而取得价款的过程。4.4.3 信息系统以管理表格的形式录入成本与支付信息。4.5 人员 4.5.1 人员是为完成某一项指定任务而集合在一起并具有相应技能的人。4.5.2 信息系统以管理表格的形式录入人员信息。4.6 环境与安全 4.6.1 环境是指项目管理过程中与其相关的一切自然环境、社会环境要素的总和。4.6.2 安全是指项目运行过程对人、物的损害控制在能接受水平以下的状态。4.6.3 信息系统以管理表格的形式录入环境与安全信息。4.7 材料与设备 4.7.1 材料与设备是指完成项目生产过程所需物质的总称。4.7.2 信息系统以管理表格的形式录入材料与设备信息。5 信息系统软硬件要求 5.1 主干网要求 交通施工企业所在区域主干网络能够满足数据快速传输的要求，总带宽应不低于100M。5.2 局域网要求 5.2.1 接入网总体拓扑结构宜采用分层、星形结构，接入网以楼宇交换机作为第一级，下联网络设备级数一般不超过三级；5.2.2 下联网络设备宜使用交换机，接入网的二级交换机宜选用可网管的交换机。5.2.3 交通施工企业 PC 机的网络端口连接速度应不低于 10M；5.3 软件要求 5.3.1 交通施工企业服务器操作系统宜使用 Windows Server(2012 或以上正版版本）或同类软件；5.3.2 交通施工企业网络数据库服务器宜使用 MS SQL Server（2014 或以上正版版本）或同类软件；5.3.3 信息系统用户，分为一般用户和管理员，一般用户应掌握使用功能，管理员应掌握使用功能及维护功能；6 信息系统功能 6.1 常规信息管理 6.1.1 基础数据表 基础数据表具有动态属性，是系统的基本有效数据。6.1.1.1 一般应用要求 一般应用要求应包含以下内容:a)应已建立基本的基础数据表；b)基础数据表在电子签名前应可以修改和保存，电子签名后只能阅读和加签备注；c)查询单元没有输入内容时，系统应提示并拒绝保存；d)设有自动输入的单元在本次输入的内容是下次的自动输入内容。6.1.1.2 水印和徽标功能 每张打印出来的基础数据表应有水印和徽标。a)水印标识的深浅应能调节；b)水印和徽标不影响页面内容。6.1.1.3 唯一性标识 a）由代表 14 位字符码的条码符号组成，如图 1 所示：XXXX XXX XX XXXXX 图1 位条形码 注：X表示组成14位条码编号的字符 b）条形码字符段应包含企业代码、单位代码、年份和流水号。6.1.1.4 表中表功能 a）可通过选择关键字来增加内容并列入管理表中的指定位置；b）增加的内容应能任意修改；c）表中表以一行一行的方式进行增加；d）进行保存后，关联的关键字由系统记录下来。6.1.2 电子文件夹 电子文件夹具有动态属性，是系统有效数据流转的载体。系统应已经建立基本电子文件夹模板，电子文件夹分为一般文件夹和特殊文件夹(可含有附件)。6.1.2.1 文件夹的成分 a）静态成分由文件夹维护时产生，它有封面和N个管理表组成（N 0的整数），每张表之间由维护建立关联。b）动态成分在文件夹发出是随机产生，由管理表、word文件、图形文件组成。6.1.2.2 文件夹可以使用的唯一性标识 a）应能使用二维码；b）应能自动在指定的单元格生成；c）应清晰且大小可以依据单元格大小自动调整；d）二维码信息应含有企业名称、编号和日期等内容；e）二维码应能被手机 app 识别并能够查询到该文件夹；f）二维码的生成应符合QRCode_编码解码标准等标准。图2 二维码 6.1.2.3 一般文件夹应用要求 a）应能根据类型选择一组个人文件夹；b）选择一个文件夹模板，应能自动生成一个含有管理表的文件夹；c）应能根据常用组合的选择，产生相应项目；d）根据常用组合的选择，应能自动产生相应的汇总表；e）可以保留封面，也可以没有封面；f）文件夹中的管理表和封面可以建立单元关联；g）应能任意增减基础数据表；h）应能任意增减图像附件和字符处理附件。6.1.2.4 基本的一般文件夹 基本的一般文件的目录和所含内容（表格等）见附录 A。6.1.2.5 个人电子文件夹档案 a）应方便查找阅读，分级不低于三级，每级名称应能自定义;b）个人电子文件夹前台后台档案：1)正在处理的档案为前台档案；2)已完成处理档案为后台档案；3)前台档案应能再处理，后台档案不能再处理，只能查阅。6.1.3 基本管理表和电子文件夹 6.1.3.1 一般应用要求 管理表应包含工程管理表、综合管理表、财务管理表等，应符合附录 A。6.1.3.2 工程管理 工程管理表格见 DB 32/T 2975-2016水运工程建设管理用表。6.1.3.3 综合管理 综合管理表格目录和格式见附录 A。6.1.3.4 财务管理 财务管理表格目录和格式见附录 A。6.1.3.5 电子文件夹 a）应根据工作需要建立以工作类型划分的电子文件夹体系；b）用于管理的文件夹，文件夹应至少包含一张管理表格。6.1.4 常规管理流程 常规管理流程以文件夹为载体实施流程处理。6.1.4.1 文件夹产生功能 a）可以根据个人工作类型确定自己的一组相关文件夹；b）应能根据自己的一组相关文件夹模板产生一个具体应用的文件夹；c)文件夹产生后应可以增减管理表；d）可以自己编辑文件夹也可以发给其他人编辑。6.1.4.2 日常处理 a）自动接收并列表显示发送来的电子文件夹及其管理表和附件；b）选中电子文件夹时，应能显示电子文件夹发出时间，其它人处理情况等；c）应能发送给其他人查阅处理；d）能处理管理表以及增加附件；e）管理表单元上的数据应能自动链接到文件夹封面；f）对于未输入的基本信息，有提示的功能，指定要汇总的单元。当未输入却进行保存时，系统应予以提醒；g）能对管理表实施有效的电子签名；h）电子签名的人名插入和时间插入应可以自动输入；i）管理表电子签名后不可再修改；j）在文件夹全部处理结束后，发起人应能把文件夹存入后台数据库永久归档。6.1.4.3 复核签发 a）电子文件夹发出后:1）无“复核”、“签发”时，电子文件夹自动转入动态节点；2）有“复核”无“签发”时，电子文件夹转入动态节点的同时，也由系统自动转入“复核”静态节点；3）无“复核”只有“签发”时，电子文件夹不自动转入“签发”，等待动态节点全部处理完成时，再转入“签发”静态节点；4）有“复核”又有“签发”时，电子文件夹先转入“复核”静态节点，待复核人员和动态节点都处理完成后，该文件夹自动转入“签发”静态节点。b）静态节点的一般要求：1）应能自动接收具有对应电子签名的文件夹；2）应能显示电子文件夹发出时间、其它人处理情况等。c）“复核”静态节点：1）只能进行“复核”电子签名；2）当编制与复核为同一人时，系统应自动拒绝“复核”电子签名，并给出相应提示；3）所有的“复核”和动态节点签名都完成时，才能复核完毕；4）在编制人未电子签名前可以修改电子文件夹。d）“签发”静态节点：1）只能进行“签发”电子签名；2）有“复核”电子签名时，签发界面应有退回复核静态节点的功能；3）无“复核”时应能发送动态节点；4）不能修改，只能审阅、加签和备注，如需修改只能退回复核(编制人)处重新处理。6.1.4.4 文件夹归档功能 文件夹归档划分级别见 6.1.2.5；归档之后的文件夹能够被查询、检索。a）一般处理人归档 1）应能随时归入自己的个人文件夹档案（前台）；2）发起人归档后，自动进入个人文件夹档案（后台）。b）发起人归档 1）文件夹未完成全部工作禁止发起人归档，并给出相应提示；2）发起人归档，表示文件夹处理全部结束并归入后台档案。6.2 试验检测管理 试验检测流程包括委托受理、样品管理、抽样下达、任务下达、日常处理、复核签发、试验报告打印、试验报告收费、报告发放归档，各功能应符合公路水运工程试验检测信息管理系统通用要求（DB32/T 33872018）第六节试验检测流程管理模块的要求。6.3 档案管理 6.3.1 档案管理范围 6.3.1.1综合档案管理功能应符合中华人民共和国档案法；6.3.1.2应包括案卷类目、卷宗管理、卷内目录、查询借阅、目录实体链接和打印功能。6.3.2 档案管理功能 6.3.2.1 案卷类目 应包括（但不局限于）一级类目和二级类目，应能进行新建、修改、删除和打印。6.3.2.2 卷宗管理 至少应显示目录号、卷宗号、标题、一级类目、二级类目、页数、保管期限和保管地点等内容，应能进行新建、查找、修改、删除和打印。6.3.2.3 卷内目录 至少显示目录号、卷宗号、顺序号、标题、文件编号、发文单位、发文日期、责任者、主题词等内容；应包含文件新建、修改、转移、打印和扫描录入等功能。6.3.2.4 借阅文件查询 应显示目录号、卷宗号、顺序号、标题、文件编号、发文单位、发文日期、责任者、主题词等内容供检索，应能按目录号、卷宗号、顺序号、标题关键词、文件编号、发文单位中的一种或多种要素进行查找。6.3.3 档案链接 6.3.3.1 内部链接 应能直接链接系统已完成的电子文件夹（含特殊文件夹）及其管理表、试验表等等。6.3.3.2 外部链接 应具有外部往来文函、书籍的图像录入链接功能。6.3.4 档案借阅功能 6.3.4.1 借阅手续 至少应记录借阅利用目的，借阅部门、借阅人姓名、借阅人签字、批准人、借阅时间、拟归还时间等。6.3.4.2 归还手续 借阅文件归还时，应能办理有关归还手续。6.4 统计功能 6.4.1 统计一般要求 6.4.1.1统计功能是基本有效数据利用的关键。统计功能具有动态属性。统计功能包含统计分析和统计台账功能。统计表格包含统计分析表和统计台账表等，统计表格不是基本有效数据，统计表格的数据由基本有效数据获得。一般要求应包含以下内容：a）统计的范围和对象应是系统全部基本有效数据；b）统计条件应为以下6维：时间、四级体系级别、统计个数、函数、项目、基本有效数据单元（参数）；c）统计设置应可按照时间段组、标段名称组、部门组、方法组和基本有效数据单元组等多维条件进行设置，即可选定多个时间段，多个部门，多个方法，多个单元。6.4.1.2 基本统计分析和台账表格目录和格式见附录 A。6.4.1.3 统计分析和台账表格应至少对应一个文件夹。6.4.2 统计分析 6.4.2.1 基本要求 统计分析是对基本有效数据进行多维组合提取，然后对提取数据归类、组合计算、比较、作图的过程。统计分析应包含以下内容：a）应能对所有基本有效数据进行指定统计分析；b）统计分析的范围应能是全部试验记录表和全部管理表格；c）提取并计算被统计的数据源后，应能根据实际需求对统计分析表格进行参数指定、链接指定、函数指定、图形指定和电子签名指定等；d）应能对提取的数据源通过函数计算后，进行统计分析；e）应能将统计结果以数值、图表的形式进行展示；f）应能对统计结果以直方图、柱状图、饼图、折线图、散点图等图形的形式进行展示；g）分析表中参数和指标应能够与被统计的数据源中参数和指标单元格进行链接；h）应具有可维护性，能够根据实际需求，对统计表格进行自定义，参数指定、链接指定、函数指定、图形指定、签名指定等，参考8.1.2节规范性描述；6.4.2.2 检索功能 检索功能应包含以下内容：a）应能按照多维条件检索、提取、筛选所有基本有效数据表格中的单元数据（包含数值、文字性描述）作为统计分析的数据源；b）多维条件的内容应是动态的；c）被检索的数据源应可以是管理表格的组合，也可以是试验表格的组合；d）能将符合条件的查询结果全部列出并可以对每个单元数据查看。6.4.2.3 运算功能 运算功能应包含以下内容：a）运算应至少包括均值运算、均方差运算、比率运算和总数值运算等，以及异或、与非逻辑运算等；b）应可以对参数的波动情况进行统计分析并加以限制剔除。6.4.2.4 图表功能 图表功能应包含以下内容：a）统计分析结果应能自动绘制统计分析图例。图例至少包含：散点图、直方图、饼图、折线图、网络图五种图例格式；b）统计结果能够以表格或者图像的方式进行展示。6.4.2.5 分析报告 计算数据、图例信息和多维统计分析的信息清晰、简洁、易懂。6.4.3 统计台账 统计台账是对基本有效数据进行多维分别提取，然后对提取数据归类、列表、分别计算、列出目标值的过程。6.4.3.1 基本要求 统计台账基本要求应包含以下内容：a）应能对所有基本有效数据进行多维统计建立台账；b）应能任意检、索提取所有基本有效数据，包含数值、文字性描述，作为统计台账的数据源；c）数据源应能是不同管理表或记录表的组合；d）应能自定义并能够根据实际需求，对台账表格进行任意参数指定、链接指定、函数指定、签名指定等；e）应能对提取的数据源其中的数值进行函数计算建立统计台账；f）应能将统计台账结果以数值、字符列表的形式表示；g）应可以列出台账所有源值，也可以不列出；h）台账表中参数和指标应能够与基本有效数据表中参数和指标单元格进行任意链接。6.4.3.2 检索功能 同6.4.2.2节。6.4.3.3 运算功能 运算应至少包括均值运算、均方差运算、比率运算和总数值运算等。6.4.3.4 台账报告 列表值、结果值、多维统计台账信息清晰、简洁、易懂。6.5 系统监控调整 信息系统应具备监控调整功能，主要包括：a）应按规则排序列出所有正在处理的（未归档的）电子文件夹；b）应能将列出的电子文件夹进行查看和授权删除操作；c）应能根据需要调整或取消电子文件夹的承接人；d）应能根据需要调整电子文件夹处理流程的位置；e）应能对现场任务书中的内容进行调整（增加和删除），且不影响已处理的内容和电子签名；f）能显示电子文件夹的所有处理情况。6.6 查询检索 6.6.1 一般功能 a）系统应能查询所有处理完成的（已归档的）电子文件夹，能够查询其对应的处理过程、对应的管理表格试验表格；b）能直接查询管理表格、试验表格；c）能对查询到的文件夹中的管理表格、试验表格进行电子签名公钥验证；d）能对电子文件夹中的表格进行表格查询。6.6.2 单元查询管理 应能根据单元内容进行查询。6.7 移动终端功能 在移动终端上能进行一般的阅读和输入。6.7.1 查询检索阅读 a）应能查询电子文件夹，包含其对应的处理过程、对应的管理表格和试验表格等；b）能直接查询管理表格、试验表格；c）能够通过扫描电子文件夹的二维码查阅相关电子文件夹。6.7.2 日常处理 a）简单输入和保存；b）能够发出/接收文件夹；c）应能查询所有正在处理的（未归档的）电子文件夹，能够查询其对应的处理过程、对应的管理表格、试验表格。6.7.3 提示 当收到新文件夹时应有提示，提示内容应包括发送人、时间、缘由。7 信息系统维护 系统应具备自维护功能，由用户根据实际情况自行修改、维护应用电子表格和系统设置。电子签名应符合中华人民共和国电子签名法及电子认证服务管理办法。7.1 表格维护 7.1.1 基础数据表格维护 7.1.1.1 管理表格维护 包含工程表格、综合管理表格、财务表格等的维护，表格的格式见附录 A。7.1.1.1.1 一般维护功能 管理表格一般维护功能应包含以下内容：a）应能增加、删除管理用表；b）用户应能使用表格功能修改一般管理表；c）应能设置一般管理表的自动输入信息；d）应能设置一般管理表的单元查询信息。7.1.1.1.2 表中表功能维护 表中表功能应包含以下内容：a）应能在管理表中设定表中表的起始列和起始行；b）应能设定表中表的单元名称，并可修改；c）应能设定关键字，以便使用时按关键字来进行选择。7.1.1.1.3 电子签名维护 电子签名维护应包含以下内容：a）应可以根据管理的需要动态调整电子签名个数和名称；b）同一张管理表电子签名的名称重复，系统自动拒绝并给出提示；c）应能显示已设置的电子签名。7.1.1.1.4 试验表格维护 试验表格维护应符合公路水运工程试验检测信息管理系统通用要求（DB32/T 33872018）的相关要求。7.1.2 统计表维护 7.1.2.1 一般维护功能 应包含以下内容：a）能增加、删除统计表；b）用户能使用表格功能修改统计表；c）能设置一般统计表的自动输入信息；d）能设置一般统计表的单元查询。7.1.2.2 统计分析功能维护 统计分析功能维护应包含以下内容：a）应能设定被分析参数种类，并实现与基础数据表被分析数据的坐标关联和链接；b）维护精度可达到单元格，可对指定的单元格进行统计；v）单元格坐标格式X,Y（X表示单元格的行，Y表示单元格的列，中间用英文格式的“，”分隔）；d）能自行设定同一批次分析数据的运算方式，至少包含均值运算、均方差运算、代表值运算、极值运算等；e）能自行设定图表分析功能，指定统计参数以柱状图、饼图、直方图等形式展示。7.1.2.3 统计台账功能维护 统计台账功能维护应包含以下内容：a）应能设定被分析参数种类，并实现与基础数据表被分析数据的坐标关联和链接；b）维护精度应能达到单元格，并可对指定的单元格进行统计台账和函数计算；c）单元格坐标格式X，Y（X表示单元格的行，Y表示单元格的列，中间应使用英文格式的“，”分隔）；d）应能自行设定同一批次分析数据的运算方式，并至少包含均值运算、均方差运算、数值运算、比率运算。7.1.2.4 电子签名维护 应可以根据需要动态调整电子签名个数和名称。7.1.3 电子文件夹维护 7.1.3.1 一般维护功能 电子文件夹一般维护功能应包含以下内容：a）用户能使用应用表格功能修改维护封面；b）应可以任意增加、删除和改变电子文件夹模板；c）能设置封面的自动输入信息；d）能指定封面的单元查询；e)应能设置管理表组，新增或删除管理表，组合管理用表；f）应能对文件夹内的表与文件夹封皮进行关联链接指定。7.1.3.2 一般文件夹维护 一般文件夹维护应包含以下内容：a）电子文件夹含有一组预设管理表格；b）每一张预设管理表格可以有一组单元链接文件夹封面单元；c)应能为文件夹设定类型并可以修改；d）应能单击类型下拉菜单设置类型，也能手工输入设置新的类型。7.1.3.3 特殊文件夹维护 委托书、收文批办单、任务书和抽样单等等是特殊的电子文件夹，应用于特殊的工作流程，应有满足要求的特殊文件夹表中表输入维护并且具有动态属性。7.2 个人用户维护 个人用户维护应包含以下内容：a）应能修改自己的登录密码；b）应能修改自己的个人笔记；c）应能增加、删除本地登陆人；d）应能进行本地备份和恢复。7.3 管理员维护和设置 管理员维护和设置要求应包含以下内容：a）应能添加新的用户，删除或修改已有用户信息；b）信息系统应能设置用户等级，即系统管理员或用户；c）应能为每个用户建立登录密码；d）应能对用户进行功能授权，并根据用户的岗位和职责赋予相关功能；e）应能进行信息系统初始化，信息系统初始化应保留已有的用户名、登录密码、表格、仪器设备台帐、综合档案、用户等；f）应能设置专业，按照设置的专业，列出有关专业的全部项目；g）应能对每个用户设置电子签名；h）应能对网络上的所有数据进行维护备份和维护恢复；i）应能对部分功能进行设置，例如：水印深浅、编号方式、打印方式等。7.4 接口 7.4.1 接口信息 接口应包含如下信息：流水号、序号、文件夹编号、任务编号。7.4.2 接口一般要求 接口一般要求应包含以下内容：a）接口信息应能被其它软件提取使用；b）应该接收其它软件的信息。8 信息系统安全 8.1 计算机与服务器安全管理 8.1.1 计算机、服务器的放置应符合 GB/T 9361-2011计算机站场地安全要求的要求；8.1.2 宽带接入服务器应符合 YD/T 1658-2007 宽带网络接入服务器安全技术要求的要求。8.2 系统安全 8.2.1 计算机、服务器操作系统应使用正版操作系统；8.2.2 信息管理系统应具备管理员；8.2.3 信息管理系统密码应加密保存 8.2.4 数据库访问密码宜使用数字和大小写英文字符组合。A A 附 录 A（资料性附录）表格样式 A.1 综合管理表格 以下表格仅供参考：1）会议纪要 2）文件传阅单 3）会议通知单 4）档案借阅登记表 5）会议签到表 6）员工考勤表 会议纪要会议纪要 次 会议地点：会议时间：年 月 日 时 分起 年 月 日 时 分止 出席人员：缺席人员及事由：列席人员：主持人：记录人：议题：序号 决 议 责任人 完成时间 主持人意见：签字：年 月 日 抄报：抄送：文件传阅单文件传阅单 说明：承办单位自收文之日起（不含）三天之内将此单处理结果填毕送达办公室。来文单位：来文日期：来文字号：标题：事由：附件：拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果：签字：日期：会会 议议 通通 知知 单单 望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！-通知回执 会议通知已收到，我能（不能）准时参加。谢谢！部门，签名：年 月 日 会议名称：开会日期及时间：开会地点：会议类别：会议议题 会议议程：与会人员：与会者应备资料：召集部门：主持人：通知发送部门及日期：档案借阅登记表档案借阅登记表 借阅日期 部 门 批准人 借阅档案名称及档案号 密级 页数 借阅人 归还日期 归还情况 收档人 备注 会议签到表会议签到表 会议主题 会议时间 会议地点 会议主持人 会议记录人 序号 部门或项目部名称 参会人员姓名 职务 电话 到场时间 备注 员员 工工 考考 勤勤 表表 年 月 序号 姓名 日期 出勤天数 缺勤合计 本人签字确定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 迟到 早退 病假 事假 旷工 年假 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 考勤符号：出勤 1 公休 0 年假 N 加班 M 夜班 Y 迟到 C 早退 S 病假 B 事假 A 旷工 K 婚假 H 丧假 F 产假 Z 考勤员签字：部门负责人签字：A2A2 财务管理表格目录财务管理表格目录 以下表格仅供参考：1）资产负债表 2）利润表 3）现金流量表 4）间接费用明细表 5）工程收入成本明细表 6）职工薪酬明细表 7）财务费用登记与分析表 8）采购价格审议表 9）债务、投资所产生的利息支出及收益明细表 资资 产产 负负 债债 表表 单位:日期:单位:元 资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益（或股东权益）行次 期末余额 年初余额 流动资产：1 流动负债：34 货币资金 2 短期借款 35 交易性金融资产 3 交易性金融负债 36 应收票据 4 应付票据 37 应收账款 5 应付账款 38 预付款项 6 预收款项 39 应收利息 7 应付职工薪酬 40 应收股利 8 应交税费 41 其他应收款 9 应付利息 42 存货 10 应付股利 43 一年内到期的非流动资产 11 其他应付款 44 其他流动资产 12 一年内到期的非流动负债 45 流动资产合计 13 其他流动负债 46 非流动资产：14 流动 负 债合计 47 可供出售金融资产 15 非流动负债：48 持有至到期投资 16 长期借款 49 长期应收款 17 应付债券 50 长期股权投资 18 长期应付款 51 投资性房地产 19 专项应付款 52 固定资产 20 预计负债 53 在建工程 21 递延所得税负债 54 工程物资 22 其他非流动负债 55 固定资产清理 23 非流 动 负债合计 56 生产性生物资产 24 负债合计 57 油气资产 25 所有者权益（或股东权益）：58 无形资产 26 实收资本（或股本）59 开发支出 27 资本公积 60 商誉 28 减：库存股 61 长期待摊费用 29 盈余公积 62 递延所得税资产 30 未分配利润 63 其他非流动资产 31 外币会计报表折算差额 64 非流动资产合计 32 所有 者 权益（或股东权益）合计 65 资产总计 33 负债和所有者权益(或股东权益)总计 66 利利 润润 表表 单位：日期：单位：元 项 目 行次 本月金额 本年金额 一、营业收入 1 减：营业成本 2 营业税金及附加 3 销售费用 4 管理费用 5 财务费用 6 资产减值损失 7 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）8 投资收益（损失以“-”号填列）9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 二、营业利润（亏损以“-”号填列）11 加：营业外收入 12 减：营业外支出 13 其中：非流动资产处置损失 14 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）15 减：所得税费用 16 四、净利润（净亏损以“-”号填列）17 五、每股收益：18 （一）基本每股收益 19 （二）稀释每股收益 20 现现 金金 流流 量量 表表 单位：日期:单位:元 项 目 行次 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 收到的税费返还 3 收到其他与经营活动有关的现金 4 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资收到的现金 13 取得投资收益收到的现金 14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 收到其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 投资支付的现金 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 支付其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 23 投资活动产生的现金流量净额 24 三、筹资活动产生的现金流量：25 吸收投资收到的现金 26 取得借款收到的现金 27 收到其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流入小计 29 偿还债务支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 支付其他与筹资活动有关的现金 32 筹资活动现金流出小计 33 筹资活动产生的现金流量净额 34 四、汇率变动对现金的影响 35 五、现金及现金等价物净增加额 36 期初现金及现金等价物余额 37 期末现金及现金等价物余额 38 补 充 资 料 行 次 本年金额 上年金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量：39 净利润 40 加：资产减值准备 41 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42 无形资产摊销 43 长期待摊费用摊销 44 待摊费用减少（增加以“”号填列）45 预提费用增加（减少以“”号填列）46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）47 固定资产报废损失（收益以“”号填列）48 公允价值变动损失（收益以“”号填列）49 财务费用（收益以“”号填列）50 投资损失（收益以“”号填列）51 递延所得税资产减少（增加以“”号填列）52 递延所得税负债增加（减少以“”号填列）53 存货的减少（增加以“”号填列）54 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）55 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）56 其他 57 经营活动产生的现金流量净额 58 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：59 债务转为资本 60 一年内到期的可转换公司债券 61 融资租入固定资产 62 3.现金及现金等价物净变动情况：63 现金的期末余额 64 减：现金的期初余额 65 加：现金等价物的期末余额 66 减：现金等价物的期初余额 67 现金及现金等价物净增加额 68 间接费用明细表间接费用明细表 单位:日期:单位：元 费用项目 本期发生 本年累计 职工薪酬 公务车费 办公费用 差旅误餐交通费 通信费 劳动保护费 业务招待费 宣传费 税金 商检费 清关费及关税 港口费 海运费 保安费 咨询及中介服务费 工程保险、保函费 工程保修费 上缴管理费 优质优价奖 低值易耗品摊销 固定资产折旧费 固定资产使用费 存货盘亏和毁损 其他费用 洗澡费 合 计 制表人：项目经理：分管副总：工程收入成本明细表工程收入成本明细表 单位:日期:单位：元 项目 往年数 本期数 本年数 累计数 主营业务收入 主营业务成本 其中：人工费 材料费 机械使用费 其中上缴折旧：上缴大修理费：上缴使用费：其他直接费 间接费用 其中上缴管理费：直接成本小计 其中：施工队成本 营业税金及附加 成本及税金合计 营业外收支净额 利润 利润率 制表人：项目经理：分管副总：职工薪酬明细表职工薪酬明细表 单位:日期:单位：元 项目 本期发生 本年累计 工资：岗位工资 津贴 加班费及奖金 工资小计 职工福利：医药费 独生子女费 补助费 年金 职工福利小计 社会保险费：养老统筹 失业保险 工伤生育险 医疗保险 大病救助 社会保险费小计 住房公积金 工会经费 职工教育经费 非货币性福利 合计：制表人：项目经理：分管副总：财务费用登记与分析表财务费用登记与分析表 项项 目目 行行次次 本月数本月数 本月累计数本月累计数 上年期间数上年期间数 一、利息支出净额一、利息支出净额 1 1利息支出 2 （1）国内长期借款利息支出 3 其中：本分子公司并表单位借款利息 4 股份公司其他并表单位借款利息 5 集团公司及所属单位借款利息 6 其他关联单位借款利息 7 银行借款利息 8 其他借款利息 9 （2）外资长期借款利息支出 10 （3）应付债券利息 11 其中：应付本分子公司并表单位债券利息 12 应付股份公司其他并表单位债券利息 13 应付集团公司及所属单位债券利息 14 应付其他关联单位债券利息 15 应付其他债券利息 16 （4）短期借款利息支出 17 其中：本分子公司并表单位借款利息 18 股份公司其他所属单位借款利息 19 集团公司及所属单位借款利息 20 其他关联单位借款利息 21 银行借款利息 22 其他借款利息 23 2利息收入 24 （1）本分子公司并表单位利息收入 25 （2）股份公司其他并表单位利息收入 26 （3）集团财务公司利息收入 27 （4）其他集团公司及所属单位利息收入 28 （5）其他关联单位利息收入 29 （6）其他外部单位利息收入 30 二、汇兑净损失二、汇兑净损失 31 1汇兑损失 32 2汇兑收益 33 财务费用合计财务费用合计 34 备注：资本化利息小计 35 其中：本分子公司并表单位借款利息 36 股份公司其他并表单位借款利息 37 集团公司及所属单位借款利息 38 其他关联单位借款利息 39 银行借款利息 40 其他借款利息 41 采购价格审议表采购价格审议表 审议日期：年 月 日 采购项目 规格 经办人 供应商 底价 档 案 价 格（元）供应商 商定价格（元）审议价格（元）（元）报价（元）原材料 辅助材料 办公行政物品 其他物品 审议结果 意见 审议小组 会签 负责人：日期：年 月 日 备注：1“供应商”栏，须注明供应商的详细信息，如公司全称、联系地址、有效联系电话、交货期等。若与此供应商为初次合作，须注明。2“底价”指财务部制定的相关重要物品的采购底价，即允许支付的最高价格。债务、投资所产生的利息支出及收益明细表债务、投资所产生的利息支出及收益明细表 摘摘 要要 总额度总额度 利率（利率（%）税率（税率（%）税后利率（税后利率（%）利息成本或收益利息成本或收益 短期银行借款 长期借款 应付票据 应付账款 预收账款 货币市场基金 公司债券 可转换债券 A A3 3 基基本统计分析和台账本统计分析和台账 以下表格仅供参考：1）统计分析表格目录 a)人员动态表 b)设备动态表 c）设备全好率统计表 d)特殊工种人员统计表 2）统计台账表格目录 a)材料汇总表 b)人员花名册 c)设备清单 人员动态表人员动态表 表编号 入职日期：年 月 日 申请日期：年 月 日 姓 名 职务 部 门：生效日期：年 月 日 变动内编号 原来状态 现在状态 工资变动 变动内编号项目 编号 名 称 编号 名 称 01 提升职务 12 时加班费 02 降低职务 13 房租补贴 03 调换部门 14 工龄补贴 04 调换拉别 15 自动离职 05 调换工种 16 辞 工 06 调换职务 17 解 雇 07 调整工资 18 协商解除合同 08 加班补贴 19 其它 09 全勤奖金 10 伙食补贴 11 法定补贴 申请变动原因：申请人（或推荐人）：审 批 记 录 基层负责人意见：部门负责人审核：人力资源部审核：总经理室核准：机械设备动态月报表机械设备动态月报表 年 月 日 统一编号 设备名称 规格型号 出厂编号或 车号牌 设备状况 设备状态 设备所在地 在用 外租 停置 库存 封存