地产公司仓库管理知识制度样本.doc

1. 目标1.1. 为加强企业仓库物资管理，建立健全物资收发及报废制度。2. 适用范围2.1. 适适用于集团企业仓库管理。3. 定义3.1. 珍贵物资是指单位价格为1000元（含）以上物资。一般物资是指单位价格为1000元（不含）以下物资。3.2. 呆滞物资是指超出3个月以上未领用采购入库物资。4. 职责4.1. 仓库管理员负责入库物资收发存工作。4.2. 仓库管理员负责入库物资检验工作。4.3. 仓库管理员负责入库物资和苗圃场苗木账务工作。4.4. 仓库管理员工作职责完成情况由其直接上级复核检验。5. 作业内容5.1. 入库物资管理5.1.1. 入库管理要求5.1.1.1. 购置物品入库时，仓库管理员必需凭物资申购单查对物资名称、规格型号、数量等验收手续，查对无误后开具物资进仓单，由送货人或采购员、仓管员在进仓单上署名。和物资申购单不符物资，不予办理入库手续。对专业技术要求较强物资，需由专业人员验收署名方可办理入库手续。5.1.1.2. 各部门将尚可使用物资寄存于仓库，必需办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理，填写寄存物资明细表经部门责任人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检验该物资是否有异常或损毁迹象，并在寄存物资表上注明。如寄存物资存在质量隐患（如潮湿、污垢等会对物资造成损害），仓管员应拒绝入库，待物资达成适宜储存条件时再给办理入库。寄存物资明细表见附表1。5.1.2. 贮存保管5.1.2.1. 物品入库后，对其进行分类编号存放，确保物品摆放整齐。5.1.2.2. 仓库依据贮存物品特点和本身环境、设施条件，设置清洁、干燥、通风库房，并配置必需货架。5.1.2.3. 所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，预防损坏。对温度、湿度和其它条件比较敏感物品应单独存放并配合适防护方法，加注“XX物品”标识，提供必需环境条件和防火方法。对于易燃易爆物品应按要求进行专区存放并设置醒目警示标识，确保物品安全。5.1.2.4. 对于易受潮变质物品应放置在干燥通风场所；对于易锈物品应存放于防雨、防潮场所。5.1.2.5. 仓库管理员应定时检验物资库存。每个月对珍贵物资清点一次；每六个月对仓库物资进行一次全方面盘点；年底由财务部组织人员进行年度清查。盘点应认真做好统计填写物资盘点表，发觉账实不符、质量变损等问题立即汇报，立即处理。物资盘点表见附表6。5.1.2.6. 对于变质、失效或报废物品，按第5.4条款要求进行物资报废处理。5.1.3. 仓库管理员须妥善保管贮存统计并确保其完整正确、并立即登记物资进销存明细账。每个月6号前完成物资进销存月度报表，并报送财务部、采购部各一份。物资进销存月度报表见附表7。5.2. 出库管理5.2.1. 各部门要以书面形式指定部门物资领用人员（以下简称领料专员），非指定领料专员不得领取 仓库物资。物资领用步骤以下：领料专员开具物资领用单交部门负表人署名复核，凭物资领用单领料联到仓库领取物资，领料专员和仓库管理员应查对物品名称、规格型号、数量。领用部门责任人因特殊情况未能署名可先电话通知仓库发放物资，但事后必需在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资发出，标准上采取优异先出法。5.2.2. 领料专员将物品领出后发觉规格或其它原因不适用要求退回仓库，领料专员需填开红字物资领用单并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字物资领用单签字，并凭领料联冲销账务。5.2.3. 被使用部门退回仓库或拒绝领用新购物资，仓管员在收到物资5个工作日内书面通知采购部，采购部须在收到通知5个工作日内给书面回复。未立即回复处理，仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时，仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样，收货人签收后冲销账务。5.2.4. 对办公室（不含办公文具）及职员宿舍领用物品由行政部统一办理领用手续，其它部门及个人不予办理领用。5.2.5. 物品借用及归还手续。部门领料专员填写物品借用记录表一式二份，经部门责任人签字后到仓库办理借用。借用物品必需注明估计归还日期，无法按时归还须出具经部门责任人署名延期借用证实。归还物品时仓管员进行检验，如有损坏则由借用部门负责维修后再行归还，如物资存在质量隐患（如潮湿、污垢等会对物资造成损害），仓管员应拒绝入库，待物资达成适宜储存条件时再给办理手续。如需报废则由借用部门办理报废手续。物品借用记录表见附表2。5.2.6. 对非有机分解消耗类物品，（比如：枝剪、镰刀、灯泡等）标准上以旧换新方法领用，领用人凭已损坏不能用物品换领。收回废品由仓库统一处理。5.3. 非入库物品管理5.3.1. 对工程材料、绿化苗木等非入库物品由企业工程管理、绿化直管部门负责接收和管理。仓库管理员对非入库物品数量有核查权。如仓管员在验收物品现场，必需对数量进行核实并在验收单据署名确定，对该批物品进场数量正确性负连带责任。5.3.2. 企业苗圃场实物管理由绿化直管部门负责，其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写苗木进出场记录表一式二联,其中第一联须于每七天五17点前交仓管员,第二联由苗圃管理员留存。苗木报废由苗圃管理员根据5.4条款要求进行办理。苗木进出场记录表见附表8。5.4. 物资报废要求5.4.1. 拆迁旧物资及大型物资报废程序。5.4.2. 拆迁旧物资，主办部门将可反复使用物资分类整理，填写寄存物资明细表经部门责任人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能反复使用物资由主办部门提出报废申请，并填写报废物资记录表经部门责任人署名 通知仓库及相关技术部门到现场复核署名 相关部门会签（使用部门、技术部门、财务部等） 董事办审批 仓库通知相关人员作报废处理。报废物资记录表见附表3。5.4.3. 除第5.4.1点要求之外物资报废程序。5.4.4. 确定需报废物资由使用部门填写 报废物资记录表 经部门责任人署名后搬到仓库 仓库定时汇总 报废物资记录表 提出报废申请 相关部门会签（ 使用部门、技术部门、财务部等） 董事办审批 仓库通知相关人员报废处理。5.4.5. 经审批确定尚可使用物资，由仓库管理员按要求通知相关人员办理物资寄存手续。5.5. 呆滞物资管理5.5.1. 呆滞物资是指超出3个月以上未领用采购入库物资。3个月计算开始时间以首批物资进仓单上日期为准。5.5.2. 仓库管理员于每个月6号前完成呆滞物资月度统计表，并报送财务部、采购部各一份。呆滞物资月度统计表见附表4。5.5.3. 申购部门在一个年度内产生呆滞物资累计发生三次（含）以上或金额累计超出1万元，仓库管理员将会同采购部向行政部报送，由行政部进行处理。5.6. 其它要求5.6.1. 严格实施仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内。仓库内严禁烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者，视情节轻重给处罚。5.6.2. 对不按仓库管理制度办理物资收发部门及个人，仓管员有权统计违规事项，并对违反制度要求3次以上（含3次）部门及个人书面上报行政部，由行政部进行处理。违反仓库管理制度事项统计表见附表5。5.6.3. 仓库均应设置安全防患方法，并保持门、窗、柜、锁牢靠完好，发觉不安全原因要立即整改，库房应配置足够消防器材设备，其种类和数量均应符合要求，放置在显著和便于取用地点，仓库管理员要熟练掌握消防器材设备性能及使用方法。5.6.4. 离开仓库应随手关闭照明、电脑等一切电源，并锁好门窗，做好安全工作。6. 相关文件6.1. 无7. 相关统计7.1. 寄存物资明细表7.2. 物品借用记录表7.3. 报废物资记录表7.4. 呆滞物资月度统计表7.5. 违反仓库管理制度事项统计表7.6. 物资盘点表7.7. 物资进销存月度报表7.8. 苗木进出场记录表7.9. 物资领用单（外部购置无固定格式）7.10. 物资进仓单（外部购置无固定格式）7.11. 物资申购单（外部购置无固定格式）