公司员工出差管理制度模板样本.doc

出差管理要求

一、严格控制企业运行成本，加强出差费用管理，特制订本要求。
二、总体控制,分散管理。
三、方法：实施事前、事中、事后管理方法。
四、出差前管理：
4.1企业实施总体控制标准：各单位必需以管理系统为单位,由各管理系统副总经理于每个月25日至30日做好次月出差计划及预算汇总表呈报总经理审批，同意后方可生效。抄送行政部、财务管理中心立案。
4.2出差前分散管理，依下列程序办理:
4.2.1填写《出差申请表》。
4.2.2 填写《出差申请表》，职员经部门主管审核，由部门经理同意；主管由部门经理同意；经理以上逐层上报，最终由所属副总经理，总经理同意。经同意后《出差申请表》发送至所属机构主办会计、所属机构行政专员留存立案。
4.2.3 对于《出差申请表》，假如预算金额（单位：人民币）在1000元以下(含1000元)，企业部门经理有权审批；假如预算金额在1000元至5000元（含5000元）以内，必需由该部门所属副总经理、总经理审批；预算金额大于5000元必需由总经理审批。
五、出差中管理：
5.1出差期间，天天向主管领导汇报出差情况；为了确保安全，严格要求出差人员每到一地，下榻酒店后，传真或电话通知其所属部门同事:所下榻酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员手机必需保持二十四小时开机状态。
5.2出差期间，不管其工作时间提早或延迟均不以加班论。
六、出差后管理：
出差返回企业上班后最迟不超出三天，写出“出差汇报”，汇报此次出差预期目标是否达成、原因分析、关键成绩和收获等。出差汇报请认真填写访问对象资料，包含姓名、电话号码，以利相关部门责任人电话访问调查其工作或服务质量。
七、职员在外地工作分二种情形：
7．1 当日出差，指单程乘车不超出4小时，而且当日能够返回出差(外出办事时间较短，能立即回者，不算出差)。
7. 2 长途出差是指职员连续乘车时间在4小时以上，或当日不能返回出差。
八、当日出差
8. 1 当日出差，通常乘坐公共交通汽车或火车，不得报销出租车票。经上级主管领导同意或其它特殊情况如携带珍贵物品或大件物品，不便乘坐公共交通工具，可由企业派车或乘坐出租车。所属企业派车所发生费用记入所属企业发生公共费用，由财务部门依据行政部门分摊方案作出核实进行分摊。
8. 2 当日出差人员必需于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先经主管上级领导同意可按长途出差办理。
8.3 职员工作所在地当日出差，只报销交通费，不得报销其它补助等，给餐补 5元/餐，由财务办理报销手续时一起发放。
九、长途出差；
9.1 长途出差使用交通工具规格按其职务及工作需要要求。出差交通费、住宿费实施划定标准，凭据报销。伙食费实施定额包干，超额不补，节余归己。各部门人员出差交通工具及费用标准详见《职员报销上限一览表》,费用超出上限,须经所属副总审批。财务管理中心于次月15日提供数据报行政部立案。
9.2 出差城市类别分：一类地域指直辖市、特区、省会城市及其它较发达地域；二类地域指一类地域外中国地级市；三类地域指一、二类地域之外中国其它县级市、县。(详见《职员报销上限一览表》)
9.3 工作人员趁出差之便，事先须经所属副总经理同意，报行政部审核,绕道回家探亲（未经请假同意，按旷工论处），只能按等级报销出发地至目标地之间直线交通费（由财务人员确定具体报销数额）；其绕道多支付交通费由个人自理，且绕道和在家期间一律不报销其出差差旅费。
9.4 出差差旅费分为劳务补助、交通费、住宿费、餐费。试用期内,职员不享受劳务补助,职员享受相关岗位半额劳务补助。（详见企业《职员报销上限一览表》）
十、出差至总企业/各分企业，凡当地能提供食宿，在目标地期间一律不得报销住宿费、餐费，但可享受劳务补助。
十一、出差人员因特殊情况需要超出要求标准住宿费、餐费，其实际发生住宿费、餐费必需经所属总经理同意方可报销。
十二、香港出差费用管理:
12.1 职员出差香港应该提前三天作费用申请，注明借支人民币还是港币，由所属总经理签字,统一到财务管理中心或财务管理中心指定财务部门办理借支手续。
12.2 各职员前往香港出差，不分等级，基础根据以下标准实施：
12.2.1 赴港及离港交通费
由湛江出发职员，由企业提供往返直通大巴车票；由其它地域前往或因特殊情况需要使用其它交通工具前往，由总经理审批。
12.2.2 香港市内交通费
通常情况下，只报销职员因工作需要乘坐巴士(公共汽车)、电车、专线小巴、渡轮、地铁所产生实际费用；因特殊原因乘坐或租用“士（出租车）”等其它交通工具费用，需说明情况，由所属副总经理或总经理同意。
12.2.3 补助标准
统一补帖（含餐费和劳务补助）标准为每人80元港币／天（当日12时后出发，根据半天计算）。
12.2.4 住宿
节流标准,据实情安排,发生住宿费用，由行政部审核,呈总经理审批。
12.3 出差返回后统一在财务管理中心或财务管时中心指定财务部门完成报销手续，凡出差费用未超出所借港币，不管什么原因，所剩下港币必需如数归还，不得以人民币归还。

十三、出差报销要求
13.1 出差人员所需车票，飞机票，统一由行政部帮助办理。
13.2 报销时限：出差返回企业上班三天内；
13.3 出差人员可凭《出差申请表》向财务部申请预借差旅费，出差完成应立即报销差旅费并归还借款。如二天内未归还借款者，于其薪资中先予扣回，待报销时再行核付,并记小过一次.
13.4报销需备凭证：出差申请表、票据原始凭证。要求以下：出差报销需出示原始票据，长途车票要求正式票据；住宿发票要求开票日期、住宿天数及金额明确； 所以出差人员必需正确填写，不然不予报销。
十四、出差费用必需单独报销，不能和其它费用一起报销。
十五、职员出差因为本身原因造成企业财物丢失，由当事人负责全额赔偿。
十六、本措施解释权归属企业行政部，并自总经理同意之日起实施，以前制度如和此有抵触，以本制度为准。
本制度由行政部制订，并监督实施。

出差申请表
日期： 年 月 日
姓 名

部 门

职 务

差 期
月 日至 月 日 累计： 天
路 途

陪同人

预支差旅费

出
差
事
由

申请人

部门经理

财务经理

行政经理

副总经理

总经理

说明:1、出差期因处理突发事件造成时间延长或缩短，需事先电话请示企业总经理或副总经理同意后实施；
2、此申请表一式三份，财务部一份原件保留立案，人力资源行政部一份复件保留立案、个人一份复件；
3、出差返回企业标准上必需在三日内完成报销手续；
4、出差返回后应第一时间向主管领导汇报出差情况，并在三天内递交出差工作汇报。

出差旅费清单

姓 名

部门

职务

预支旅费签收
出差事由：

签收人：
月
日
起止地点
交通费
住宿费
伙食费
其它
实施任
务简况

飞机
汽车
火车

合 计

出差人 部门经理 行政部经理 财务部

副总经理 总经理

职员出差汇报表
编号： 年 月 日

总经理
副总经理
行政经理
部门经理
出差人

关键事项
处理经过及实绩