公司资金预算收入管理制度样本.doc

制度名资金预算收入管理措施电子文件编码GLWA068页码1-1企业资金预算收入管理措施一、内外销收入营业部门依据多种销售条件及收款期限，将估计可收(兑)现数编列“内外销收入估计表”。二、劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依企业收款条件及合约要求，将估计可收(兑)现数编列“内外销收入估计表”。三、退税收入1.退税部门依据申请退税进度，将估计可退现数编列“内外销收入估计表”。2.估计核退营业税虽非实际退现，但因其能抵缴现金支出，得视同退现。四、其它收入凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包含财务收入、增资收现、下脚收入等。其数额在30万元以上者，均应加注说明。内、外销收入估计表单位：千元 年 月份 资料提供部门：项目金额备注月份金额月份外销收入*表列数字系指当月可押入或收现部分。*本表由资料提供部门分别就相关项目填列，于每个月24日前送会计部门。*营业部门估计三次三个月份营业额 月份 千元 月份 千元 月份 千元D/AI/C内销收入现销标据兑现劳务收入退税收入其它收入财务收入其它累计签发人责任人署名