公司资金预算收入管理制度样本.doc

制度名
资金预算收入管理措施
电子文件编码
GLWA068
页码
1-1

××企业资金预算收入管理措施
一、内外销收入
营业部门依据多种销售条件及收款期限，将估计可收(兑)现数编列“内外销收入估计表”。
二、劳务收入
营业部门收受同业产品代为加工，依企业收款条件及合约要求，将估计可收(兑)现数编列“内外销收入估计表”。
三、退税收入
1.退税部门依据申请退税进度，将估计可退现数编列“内外销收入估计表”。
2.估计核退营业税虽非实际退现，但因其能抵缴现金支出，得视同退现。
四、其它收入
凡无法直接归属于上项收入者皆属之，包含财务收入、增资收现、下脚收入等。其数额在30万元以上者，均应加注说明。
内、外销收入估计表
单位：千元 年 月份 资料提供部门：
项目
金额
备注
月份
金额
月份
外销收入

*表列数字系指当月可押入或收现部分。
*本表由资料提供部门分别就相关项目填列，于每个月24日前送会计部门。
*营业部门估计三次三个月份营业额
月份 千元 月份 千元 月份 千元
D/A

I/C

内销收入

现销

标据兑现

劳务收入

退税收入

其它收入

财务收入

其它

累计

签发人

责任人署名