公司焦化技术咨询服务分公司管理制度样本.doc

山东融鑫投资股份焦化技术咨询服务分企业管理制度起 草：祝仰勇审 核： 批 准：-4-10公布 -4-10实施山东融鑫投资股份焦化技术咨询服务分企业 公布修 改 履 历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人同意人同意/实施日期1/0全部新建祝仰勇潘刚尹桂岭.04.10目 录一 、机构设置1二 、企业总则1三 、职员守则2四 、部门职责3六、财务管理制度17七、协议管理制度20八、保密制度22九、公章管理制度24十、档案管理制度24十一、差旅费和劳务费用管理措施26十二、招标采购管理措施32十三、行政管理制度42一 、机构设置 山东融鑫投资股份焦化技术咨询服务分企业设置经营部、技术部、自动化部、装备部、财务部和综合管理部六个部门。分企业设有总经理1名、总工程师1名、副总经理1名、部长6名、商务经理6名。依据项目需要任命项目经理，发放项目经理授权书，项目完成解聘项目经理。总经理：甄玉科总工程师：祝仰勇副总经理：解宝山经营部部长：徐同勋技术部部长：张顺贤自动化部部长：党勇装备部部长：陈庆财务部部长：王农综合管理部长：房克朋商务经理：陈基源 刘倩 刘娟 王晗 富丽雁 王文二 、企业总则1、为了加强企业规范化管理，完善各项工作制度，促进企业发展壮大，提升效益，依据国家相关法律、法规及企业章程要求，特制订本管理细则。2、 企业全体职员必需遵守企业各项规章制度和决定，对任何违反企业规章制度行为，全部要给予追究。3、 企业提倡树立“塑造济钢化工品牌”思想观念，严禁任何部门、个人做有损企业利益、形象、声誉或破坏企业发展事情。4、 企业不停完善经营管理体系、绩效管理机制、团体建设模式，激发职员主动性、发明性，激励职员才智发挥，不停壮大企业实力和提升经济效益。5、企业实施“零基工资制”分配制度，实施“多劳、多创、多得”绩效机制。6、 企业提倡求真务实工作作风，提升工作效率；提倡厉行节省，反对铺张浪费；提倡职员团结互助，同舟共济，发扬团结合作和集体发明精神，增强团体凝聚力和向心力。7、 企业为职员提供平等竞争环境和晋升机会，激励职员主动向上。伴随经济效益提升而提升职员待遇。三 、职员守则1、 遵纪遵法，忠诚尽职，守正出奇。2、 维护企业声誉，保护企业利益。3、 牢靠树立“低碳技术、绿色发展”关键价值观。4、 服从领导，关心下属，团结互助。5、 珍惜公物，勤俭节省，杜绝浪费。6、 终生学习，提升水平，精通业务。7、 主动进取，勇于开拓，求实创新。四 、部门职责（一） 经营部职责1、根据分企业年度市场开发目标，制订年度技术贸易市场开发计划、月度市场实施计划。2、全方面组织技术贸易市场开发工作，包含各技术贸易市场信息搜集、项目开发。3、负责项目协议管理、风险评定，确保技术贸易各项协议正确制订，协同技术部做好项现在后风险评定工作。4、根据技术贸易协议约定，做好项目结算管理，按协议落实项目款回收和支付工作。5、负责技术贸易项目过程评价，实施过程管理，协调商务经理、项目经理、技术部处理项目实施过程中出现各类问题，确保项目按计划实施。6、负责项目成本费用管理工作，监督商务经理、项目经理落实好项目实施过程中各项费用管理。7、 负责分企业商务接待、电子商务、形象维护、品牌推广、售后服务及用户关系维护工作。 （二） 技术部职责1 、配合经营部开展市场营销工作，提供项目开展前、中、后期全程、全方位技术支持。2 、根据分企业中长久市场计划发展需求，为经营部维护及巩固现有用户，开拓市场提供全程、全方位技术和人才队伍支持。3 、依据经营部具体用户需求确定处理方案，配合建立用户专案文件。（一个用户一份专题文件，其中明确单位、主管、项目评价、预期收益、风险评价、项目过程评价、验收评价等内容）4 、和商务人员一同前往有意向项目进行技术交流，现场勘察，编制工艺技术方案，供业主选择。5 、组织技术贸易项目技术协议起草、修改完善，为项目标投标提供技术支持，配合商务经理完成市场营销计划。6 、参与项目论证、项目可行性分析等技术交流，编写可行性方案，为商务经理提供选择，对开展项目进行技术风险分析，提供参考。7 、和商务经理一起负责组织人员对开展中项目进行工程设计会审工作。项目开展过程中负责设计变更、评审及修改工作，立即满足用户和生产需要。8 、项目实施中负责组织制订项目工艺操作规程、技术标准，并组织人员在施工过程中对相关人员进行技术培训、技术指导和检验。9 、项目实施过程中组织人员对工程质量和施工安全监督检验和验证工作。10 、对项目进行中碰到重大生产技术问题进行工艺分析和工艺技术攻关，确保项目正常进行。11 、对项目开展后期进行内部完工验收工作。建立项目管理技术资料库，负责搜集归档处理方案、用户专案、调研汇报、信息情报资料、用户应用成功案例等文件资料。12、组织配合开展项目评价，对完成项目进行项目完成技术评价。13、落实实施国家及行业主管部门相关法律、法规，参与分企业质量体系文件评审及协议评审工作。14、建立部门组织机构，设置相关工作岗位，配置工作职责。建立工作体系、管理制度及工作步骤，对应其它部门日常工作协调。15 、建立和实施技术培训体系、培训管理和考评制度、培训工作步骤，包含企业内部技术力量人员专业提升培训，对其它部门进行技术培训。16、依据不一样发展阶段和其它部门工作实际需要，分阶段做好技术开发职能实施计划和实施计划。17、配合经营部造访用户，和用户方面技术人员建立相关联络，处理用户技术问题、建立用户技术档案。18 、配合经营部市场开拓需要，合作设计、制订针对各行业、各地域、各系列产品等方面说明书宣传彩页。19 、依据经营部市场拓展实际需求，结合企业中长久战略，进行搜集、整理市场技术信息情报资料工作。20 、在技术角度给经营部提供市场开拓方向提议。在企业战略计划下，依据市场实际需求开发针对性新产品、新工艺，拓展技术贸易服务范围。（三） 自动化部职责1、负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目标市场信息搜集和市场开发工作。2、负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目标书制订、投标工作和技术协议制订工作。3、负责自动化控制、编程、仪表技术方案制订工作。4、负责自动化控制、编程、仪表技术方案图纸设计和现场技术服务工作。5、负责自动化控制、编程、仪表技术贸易项目标组织实施工作。6、制订本部门年度技术贸易市场开发计划和月度实施计划，并组织实施。7、配合经营部造访用户，和用户方面技术人员建立相关联络，处理用户技术问题、建立用户技术档案。8、制订年度自动化仪表专业新技术开发计划和实施计划，并组织落实。9、负责开展技术贸易项目实施前后风险评定工作。10、负责本部开展技术贸易项目实施过程质量监督和施工安全监督检验工作。11、根据“干一个项目、树一座丰碑，铸济钢化工品牌”要求，做到文明施工、文明服务，用一流成绩让用户满意。（四） 装备部职责1、负责技术咨询服务项目所需要设备招标采购、质量验收等工作。2、负责技术咨询服务项目设备价格咨询，设备、土建、自动化控制等施工费用预算和决算工作。3、负责组织技术咨询服务项目土建施工、钢结构施工、设备安装等工程建设工作。4、负责组织技术咨询服务项目钢结构、土建、电气和非标设备等图纸设计和审核工作。5、负责技术咨询服务项目施工质量把关和验收工作。6、负责设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务贸易市场开发工作，组织这类服务项目标开展。7、负责技术服务项目设备规程、检修规程等技术资料编制。（五） 财务部职责1、帮助总经理处理企业经济核实和财务管理工作，指导和监督内部各部门财务管理和核实。2、负责为企业领导层提供真实、正确、可靠财务资料，并参与企业重大经营决议。如经营目标制订、资金筹措和利用等。3、严格实施会计法及国家财政、财税政策和企业各项财务开支范围和标准要求；落实核实成本费用及利润，如实反应企业财务情况和经营结果；正确计算缴纳多种税金、应上交款项，并接收相关主管机关检验监督。4、建立健全成本管理基础工作，制订和完善目标成本管理制度，以优异合理目标成本指标控制和降低成本费用。5、负责资金管理，合理、有效、科学地利用资金，组织企业清产核资、资产评定等工作，确保资产保值增值。6、立即、完整地编制企业财务决算，如实反应企业财务收支预算、控制、分析和考评等工作。7、加强财务管理基础工作。在经营活动中发生一切经济业务全部必需依据财务管理要求，按企业统一规范多种原始统计格式、内容和填制方法，签署、传输、聚集、反馈要求立即做好原始统计，确保各项原始统计真实、完整、正确、清楚，立即健全财务核实资料。8、建立和逐步完善财务估计和分析制度，定时举行经济活动分析例会，对企业经营、财务情况进行全方面分析。（六） 综合管理部职责1、负责分企业管理制度建立及修订，保障各类制度有效。2、负责分企业绩效管理工作，落实绩效管理制度。3、负责分企业人员培训和能力提升工作，不停提升经营能力。4、负责分企业基础管理、5S管理、人力资源管理工作。5、负责对外技术贸易网站管理，广告企划、品牌推广、对外宣传工作。6、负责分企业各类会议组织，帮助经营部做好用户接待工作。7、负责分企业用车管理、礼品管理、档案管理等工作。五 、岗位职责（一）总经理职责1、领导实施和实施董事长各项决议，组织制订、实施分企业年度经营计划，完成企业下达分企业年度经营目标。2、领导制订分企业发展战略并组织实施，促进分企业健康发展。3、负责和董事长保持良好沟通，定时向董事长汇报经营战略和计划实施情况、资金利用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其它重大事宜。4、领导建立分企业和用户、供给商、合作伙伴、上级主管部门等部门间顺畅沟通渠道。5、对重大事项进行决议、代表分企业参与重大业务、外事或其它关键活动；负责签署日常行政、业务文件，负责处理分企业重大突发事件，并立即向董事长汇报，负责办理由董事长授权其它关键事项。6、领导建立健全分企业财务管理制度，组织制订财务政策，审批各项财务支出；领导建立健全分企业人力资源管理制度，组织制订人力资源政策，审批重大人事决议。7、主持建立关键管理步骤和规章制度，立即进行组织和步骤优化调整、领导营造企业文化气氛、完善企业识别系统，塑造和强化企业价值观。（二）总工程师职责1、领导实施和实施总经理各项决议，负责分企业发展战略落实，组织制订和实施年度经营计划并监督落实，立即处理年度经营计划落实中出现问题。2、定时向总经理汇报市场开发情况、项目进展情况和经营计划实施情况。3、落实分企业和用户、供给商、合作伙伴、上级主管部门等部门间沟通，维护企业顺畅沟通渠道。4、负责分企业各项规章制度建立和监督实施，审核各类技术贸易协议和分企业相关文件。5、负责技术贸易项目技术方案审核，组织技术贸易项目标实施。6、负责办理由分企业总经理授权其它关键事项。（三）副总经理职责1、对分企业经营管理、市场开发、项目管理等工作负全方面责任。2、负责分企业运行管理工作，建立内部管理机制和步骤。不停完善企业管理制度，遵守国家相关法律法规，保障企业良好健康运行。3、依据焦化行业信息和市场情况，对市场进行科学估计和分析，制订企业年度经营计划并组织实施。4、负责制订市场开发计划，掌握市场信息、研究用户需求，组织市场开发工作。5、负责组织商务协议、技术协议制订、上报和管理工作。6、负责技术贸易项目标管理工作，全方面协调多种资源，保障项目根据协议要求完成。7、完成上级领导交办各项工作任务。（四）经营部部长职责1、负责企业技术贸易项目开发和实施、商务交流工作。2、负责制订完善本部门工作步骤和管理体系。3、负责商务经理工作考评、业绩评定工作。4、负责项目实施管理，监督项目款项收支情况，立即催收应收协议款。5、负责项目协议预审和风险预估，督促协议正确推行和归档管理。6、了解用户相关信息，建立完整信息档案；了解行业新技术信息及发展趋势并立即通报到技术部，加强企业技术开发和贮备。7、依据行业发展情况结合企业发展目标，制订合理品牌推广及对外宣传方案和方法，经总经理审批后组织实施。8、按时提交项目进度周报和月报，提交部门月工作计划及月总结汇报。9、完成上级领导交待各项工作任务。（五）技术部部长职责1、负责组织制订技术服务项目标技术方案。2、负责组织和开发技术项目单位开展技术交流。3、负责组织技术贸易项目技术协议制订。4、负责组织技术服务项目标工艺技术设计工作。5、负责组织技术贸易项目实施过程技术服务工作，协调处理项目实施过程设计、技术问题。6、负责组织技术贸易新产品和新技术研发工作。7、完成上级领导交办各项工作任务。（六）自动化部部长职责1、负责自动化技术贸易项目标市场开发工作。2、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目标方案制订、标书、技术协议编制工作。3、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目标投标工作。4、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目标实施工作。5、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目标风险评定，项目实施过程质量、安全管理工作。6、负责组织技术贸易新产品和新技术研发工作。7、完成上级领导交办各项工作任务。（七）装备部部长职责1、负责组织技术服务项目标设备招标采购工作，保障设备质量和成本达成要求。2、负责组织技术服务项目标设备、土建等相关设计工作，对设备安装、土建施工过程和质量组织管理。3、配合经营部做好设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务贸易项目市场开发并组织项目实施。4、负责组织技术咨询服务项目设备价格咨询，设备、土建、自动化控制等施工费用预算和决算工作。5、负责组织对外技术贸易项目设备规程、检修规程等技术资料编制工作。6、完成上级领导交办各项工作任务。（八）财务部部长职责1、负责分企业财务会计工作，严格遵守相关财经纪律和经济法规，帮助总经理做好分企业财务工作。 2、组织制订完善财会制度和对应实施细则，经同意后严格实施，对其中出现问题立即阻止、纠正，严重应立即向总经理汇报。 3、负责确定分企业年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订分企业经营计划。 4、负责监督、检验分企业各项财务计划实施情况，提出财务分析汇报，并提出加强经营管理和财务管理提议，供领导参考。 5、掌握税收政策，负责和税收机关协调工作。6、负责技术贸易协议相关财务条款审核工作，保障协议规范和企业利益不受损失。7、监督指导会计分类记账，填制传票，确保各类凭证真实、完整；监督审核各类日志账、明细分类账、总账填制；监督企业现金存款和出纳管理；监督企业发票、支票和印章管理工作。8、完成上级领导交办各项工作任务。（九）综合管理部部长职责1、组织制订和修订分企业管理制度，监督各类制度有效落实。2、负责分企业绩效管理评价工作，保障绩效管理制度落实。3、组织制订分企业职员培训和能力提升计划，并组织实施。4、负责分企业基础管理、5S管理、办公用具管理工作。5、保障对外技术贸易网站有效运行，根据分企业发展经营需求，做好广告企划、品牌推广、对外宣传工作。6、有效组织分企业各类会议，帮助做好用户接待工作。7、合理安排部门用车，做好服务，规范礼品管理、档案管理等工作。（十）商务经理职责1、负责技术贸易信息搜集工作。要立即地掌握市场信息及行业动态，市场信息要正确、立即、全方面、经济。经过对信息搜集、整理和利用来把握商机，寻求市场机会。2、负责技术贸易信息登记整理工作。商务经理建立技术贸易用户信息统计表，将采集到信息登记，并关键统计联络过程和沟通进度。3、负责联络并实施和相关单位商务交流工作。经过相互间互访、考察、交流，相互了解，达成初步共识，以进行下一步协议起草和商务谈判。4、负责协议起草审核相关是事宜。在前期交流达成初步共识基础上，协调会同合作方起草协议初稿，包含技术内容主持组织技术部会商谈判，对重大事宜要汇报分企业副总经理并报上级领导和相关部门会商决定，协议定稿后经审核步骤经过后按权限提交相关领导签字盖章形成正式协议。5、负责对往来电传、会议纪要、协议协议和多种书面文件给予分类归档并转交档案管理员，交接关键资料要签字确定。6、负责帮助项目经理实施项目协议。商务经理是项目协议推行第一责任人，要主动对接项目经理，配合项目经理实施协议、资料整理保留工作，和协议进度款支付和催要工作。7、负责项目标里程碑计划。和项目经理协同，依据对项目标总体评定制订项目里程碑计划，里程碑计划作为项目实施情况关键评价及跟踪测算依据，是项目经理把握项目总体进度关键参考依据。8、负责自己负责区域售后服务及用户关系管理。9、对自己负责工作负有保密责任和义务。10、负责完成领导交办其它工作。（十）项目经理职责1、是现场技术服务质量、进度、安全、成本、人员管理和后期服务第一责任人。2、根据项目内容要求和项目管理目标，编制具体工作计划书，报请企业审核后认真实施。3、正确把握协议约定内容要求，并严格组织项目标实施，确保不因我方原因造成协议违约。4、形成工作周报，每七天企业领导汇报项目开展情况，立即和商务经理进行沟通，保障协议条款立即推行。5、组织技术服务人员严格按协议开展技术服务工作，确保项目质量满足用户要求。6、严格控制项目成本，做好现场技术服务人员后勤保障工作。在外从事技术贸易项目时，项目经理每个月发生业务费用总额不得超出1000元。费用超支，需向总经理请示，同意后实施。7、作为项目安全管理第一责任人，严格根据合作方相关要求和我方安全管理要求做好我方服务人员安全管理工作。8、协调好和甲方关系，在做好项目服务同时，主动考察开发用户潜在技术合作项目，并立即反馈，为下一步合作打下基础。9、项目实施过程中所了解或知悉相关我方或合作方商业秘密，不得向任何第三方披露。工程项目施工档案资料要严格保密，不得外泄。10、对项目实施过程中出现法律诉讼、纠纷等要立即向企业反馈，并配合相关赔偿责任落实和处理。11、在项目过程中产生各类文档，包含双方邮件、传真、会议纪要、现场签字文件、工程验收文件等，全部要立即整理移交企业进行统一归档管理。12、项目经理要本着“干一个项目，树一座丰碑，铸济钢化工品牌”要求，组织好项目标具体实施，做到文明施工、文明服务，用一流成绩让用户满意，树立和维护济钢化工品牌良好形象和商业信誉。13、负责完成领导交办其它工作。六、财务管理制度(一) 总则1、 为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务发展，提升企业经济效益，依据国家相关财务管理法规制度和企业章程相关要求，结合企业实际情况，特制订本制度。 2、 企业会计核实遵照权责发生制标准。 3、 财务管理基础任务和方法： （1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提升企业经济效益。 （2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支计划、控制、核实、分析和考评工作。 （3）加强财务核实管理，以提升会计资讯立即性和正确性。 （4）监督企业财产购建、保管和使用，配合综合管理部定时进行财产清查。 （5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考评工作。 4、 财务管理是企业经营管理一个关键方面，企业财务部对财务管理工作负有组织、实施、检验责任，财会人员要认真实施会计法，果断按财务制度办事，并严守企业秘密。 （二）财务管理基础工作1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生每项经营活动不可缺乏书面证实，是会计统计关键依据。 2、企业应依据审核无误原始凭证编制记账凭证。记账凭证内容必需含有：填制凭证日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员署名或盖章。收款和付款记账凭证还应该由出纳人员署名或盖章。 3、健全会计核实，根据国家统一会计制度要求和会计业务需要设置会计账簿。会计核实应以实际发生经济业务为依据，根据要求会计处理方法进行，确保会计指标口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 4、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务正当性、真实性、手续完整性和资料正确性。编制会计凭证、报表时应经专员复核，重大事项应由财务责任人复核。 5、会计人员依据不一样账务内容采取定时对会计账簿统计相关数位和库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互查对，确保账证相符、账实相符、账表相符。 6、建立会计档案，包含对会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料全部应建立档案，妥善保管。按会计档案管理措施要求进行保管和销毁。 7、会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 （三） 财务日常业务管理要求1、支出审批制度 财务支付实施一支笔签字制度，各部门费用支付，按计划进行平衡后报总经理同意实施。各部门资金支出要在预算资金平衡后计划内填制对应付款申请表，由总经理签字后，依据当月资金情况财务责任人签字付款。2、票据管理制度 （1）财务科要根据税务部门要求，凭多种证件向主管税务机关领购发票，设置发票登记簿，开具发票要随时办理登记手续。 （2）开具发票时，应出具经办人、部门责任人、总经理签字“开具发票申请单”或有效凭证，交财务科开具发票。（3）发票开出应立即交对方挂帐，最长不能超出次月（4）收到一般发票，应注意发票是否有财务章，经过12366判定定额发票真伪，发票内容是否符合要求等。（5）多种盖有财务专用章收据，要严格管理，和发票管理一样关键，视同发票管理，建立严格收据领发制度。（6）加强票据管理，杜绝单据遗失现象， 财务有权拒绝持非正式票据报销。3、项目成本核实（1）每个月正确核实每个技术咨询服务项目劳务费、差旅费等项目成本，标准上项目成本费用不超出项目付款进度。（2）每个月5日前向总经理、总工程师提报项目利润结算、付款及成本综合报表。七、协议管理制度1、协议起草：商务经理汇总前期项目交流情况，起草协议文本。由合作方起草协议，包含技术内容要由技术人员参与，对于关键问题要立即向上级领导请示汇报。2、协议草案审核：商务经理对协议制订和评定后交由副总经理修改审核，副总经理审核后交由总工程师审核。3、协议技术谈判：协议技术主谈由技术人员进行，商务人员作为辅助。最终和用户技术人员签署技术协议。4、协议商务谈判：协议商务谈判由商务经理和副总经理进行，遇关键事项无法定夺，应请示总工程师、总经理或咨询相关法律、财务部门。5、协议正式文稿审核：协议文稿基础完成后，交由副总经理审核，然后交总工程师审核，最终提交企业内OA审批步骤，由总经理审批。6、协议审批签字权限：协议金额在100万元以内协议，分企业总经理含有协议签署权限。协议金额在100万元以上协议，须交山东融鑫投资股份审批后才能由分企业总经理正式签署。7、协议盖章：分企业总经理签署协议后，按要求加盖分企业协议章或公章，盖章时必需加盖骑缝章。8、协议保留：协议纸质正本通常一式八份，双方各保留四份。我方一份原件两份复印件交由财务留存，另其它三份原件由焦化技术咨询服务分企业留存并登记建立台账。9、协议责任：协议签署人为协议签署第一责任人，总工程师及副总经理负担管理责任，商务经理和项目经理分别负担相关职能责任。10、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表示要清楚、正确。11、任何人对外签署协议，全部必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 12、变更、解除协议，一律必需采取书面形式（包含当事人双方信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 13、变更、解除协议协议在未达成或未同意之前，原协议仍有效，仍应推行 14、协议签署时必需根据中。华人民共和国技术协议法制订防范对方违约条款，并明确仲裁机构。15、协议签署前，必需进行风险评定，评定对方资信、资金及生产经营情况，将协议风险降到最低。16、协议签署时，必需在相关法规框架内设定具体条款，果断不一样意对方霸王条款。八、保密制度1、为保守企业商业机密，维护分企业安全和利益，制订本制度，全体职员必需严格遵守。2、分企业依法对一切商业秘密享受全部权和使用权，是一切商业机密权利人。内部职员全部有保守商业秘密义务，不向分企业以外任何经营实体（包含业内竞争对手和其它非业务合作企机关）、个人公布和披露。3、本要求所称商业机密，是指不为公众所知悉，能为企业带来经济利益，含有实用性并经企业采取保密方法技术信息和经营信息。4、本要求所称技术信息和经营信息，即本要求所称“保密信息”，包含项目开发所包含各个步骤及设计、报价及审批程序、用户名单、营销策略、招投标中标底及标书内容等信息，具体为：（1）分企业相关开发项目所进行市场调查、可行性汇报、协议书等日常工作所包含通用技术文件及信息；（2）分企业对外签署协议书相关内容；（3）分企业对外招投标标书全部内容；（4）分企业开发项目价格体系及销控情况；（5）分企业各类型用户资源信息；（6）分企业在经营过程中所具体包含财务数据、经营方针、经营策略信息等；（7）相关项目开展会议纪要性文件。5、严格遵守文件（包含传真、计算机）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施文件柜里，计算机内秘密文件须设置密码。不准带机密文件到和工作无关场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。6、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。7、包含保密项目标会议，会议工作人员不得随意传输会议内容，尤其是包含人事、机构等有争议问题。会议统计（或录音）须集中管理，未经同意不得转借。8、未经授权，分企业职员向企业以外人披露企业商业机密或帮助其它经营者获取、使用分企业商业机密，视为侵犯商业机密。9、发觉失密、泄密现象，要立即汇报、认真处理。对失密、泄密者视情节轻重，给处罚。违反本要求，给分企业造成经济损失，分企业将要求其负担赔偿责任；触犯刑律，由国家司法部门追究法律责任。九、公章管理制度1、对外技术贸易签署协议时加盖协议章。印章管理人员必需在企业领导签字同意后，方可加盖协议章，管理人员要认真审核审批信息，严格把关。因使用协议公章不妥造成损失，应追究其对应责任。2、协议章必需在授权协议章使用范围、权限内使用。3、协议章必需由专员保管，加锁保留。管理人员因事离岗不能履责时，须由主管领导指定人员临时代管，不可私自委托她人代管。协议章管理人员如工作变动，应立即上缴公章，由重新确定管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交她人。4、建立协议章登记管理制度。建立“协议章登记台帐”，台账分类建立，注明协议内容、协议编号、加盖时间、经办单位和责任人、加盖次数，认真推行签字手续。5、协议章严禁带出企业使用。6、印章应立即维护、确保协议公章清楚、端正。7、协议章如有不慎丢失，保管人员立即向主管领导汇报，并立即向公章立案单位报失。十、档案管理制度1、企业档案管理实施专员负责，每个月将要求档案资料统一归档管理。2、商务经理对往来电传、会议纪要、协议协议和多种书面文件给予分类归档。对由分企业经手传输图纸、资料等文件，需由接纳方登记签字后方可交付。3、项目经理按要求做好项目实施过程相关档案管理。在项目过程中产生各类文档，包含双方邮件、传真、会议纪要、现场签证、工程验收文件等，项目经理全部要立即交付分企业进行统一归档管理。4、项目结束后，全部归档各门类文件材料必需完整、正确、系统、齐全。文件书写和载体材料应能耐久保留，符合组卷质量要求，要有利于长久保留。归档永久、长久保留电子文件，应有对应纸质文件材料一并归档保留。5、各类规章制度、措施、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料全部要归档。5、归档资料必需符合下列要求： （1）文件材料齐全完整； （2）依据档案内容合并整理、立卷； （3）依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 （4）档案资料借阅需推行登记、签字手续，关键资料借阅需先请示分管领导。 （5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定时检验档案保管工作。 十一、差旅费和劳务费用管理措施1、工作人员出差审批因通常工作业务、市场开发、学习培训、会议研讨等情况公出，经分企业总经理同意，出差前借款及报销差旅费经分企业总经理签字后到财务部办理报销手续。2、工作人员出差费用标准（1）住宿费标准及住宿补助参考集团企业差旅费开支管理措施，通常人员出差住宿费标准：直辖市（北京、上海、天津、重庆）及深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海口、三亚为260元/人天；省会城市及青岛、大连、宁波计划单列市出差200 元人天；地级城市出差160 元天；县级及以下地域出差120 元人天；实际住宿费超出标准部分，由公出人员自理；实际住宿费低于标准，按低于部分30%给出差人员住宿补助。因开会、培训、研讨公出，会议通知中明确住宿统一安排据实报销(住宿标准超出当地合理水平，需经总经理同意后报销)，食宿未统一安排按正常出差标准实施。发生会议费培训费及资料费等，按“通知”标准据实报销，通知上未明确不予报销。离开出差所在地域前，确因发车时间和退房时间发生矛盾，造成不可避免宿费发生时，车次或航班在14点以后出发可按半天计算住宿费；车次或航班在20点以后出发可按一天计算住宿费。为节省住宿费提前退房，不分等级，发生行李寄存费可据实报销；21点以后发车而白天12点以前退房，增发住宿补助40元，18点以前退房增发住宿补助20元。分企业总经理、总工程师住宿据实报销。（2）城市间交通费标准及交通补助总经理、总工程师出差可乘空调软座可躺式客车、一般火车（除动车、高铁之外）硬席、软席、动车一等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机一般舱；从晚八时到次日七时之间乘火车，在车上六小时以上，或连续乘车超出12 小时，可购同车硬卧或软卧铺票。通常人员出差可乘空调软座可躺式客车、一般火车（除动车、高铁之外）硬席、动车二等座，高铁二等座，轮船三等舱。从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或连续乘车超出12 小时，可购同车硬卧铺票或可乘动车组一等座位。符合购卧铺条件而没有购置到卧铺，购置餐车茶座费用给报销（不得超出卧铺价）。火车订票费不管节假日均按不超30元/张据实报销，非铁路专用票据必需加盖公章；其它交通工具不报销订票费。乘坐飞机，不管等级，可购航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。分企业副总经理及以下工作人员通火车地方标准上不能乘坐飞机，因特殊情况确需坐飞机，需报总经理签字同意方可报销。从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或连续乘车超出12 小时，可购同车硬卧铺票或动车组一等座位。而没有购置，给一定交通补助：乘坐慢车和直快列车，分别按慢车或直快列车硬座票价60发给；乘坐特快列车，按特快列车硬座票价50发给；乘坐新型空调特快列车、新型空调直达特快列车、动车组二等座票，分别按新型空调特快列车、新型空调直达特快列车硬席座位票、动车组二等座票票价30计发；从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或连续乘车超出12 小时，符合乘坐火车软卧铺条件，假如改乘硬座，应按上述要求硬座票价百分比发给；但改乘硬卧铺，不实施补助。（3）出差地伙食费补助工作人员到本辖区外公出（不包含开会、研讨、培训），伙食补助实施包干制，不分途中和住勤，每人天天补助标准为：到直辖市（北京、上海、天津、重庆）及深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海口、三亚等城市出差伙食补助标准每人天天30元；到其它地域出差伙食补助标准为每人天天20元；济南市辖区（包含县市）无伙食补助。为激励出差人员乘火车，连续乘车超出12 小时（含12 小时），可凭车票每满12 小时，加发40 元人天伙食补助。晚八时至次日晨七时之间，乘长途汽车、轮船最低一级舱位（流舱）满六小时以上，每人每夜按地域伙食补助标准加发补助。汽车司机因工作需要必需晚上行车，比照本款要求办理。（4）出差地市内交通费补助通常人员因公出差（不包含培训）到出差地市内交通费实施包干制。直辖市（北京、上海、天津、重庆）深圳、广州、珠海、厦门、汕头市、海南省为30 元人天。到通常地域（不含济南地域）出差，市内交通费包干标准为20元/人天；实际支出，不管高于或低于开支标准，均按开支标准包干。因开会、研讨公出发生市内交通比照通常出差实施。若遇公共交通不便，需向分企业总经理请示同意后能够报销出租车票。总经理、总工程师因公出差（不包含培训）市内交通费凭票据实报销，其享受相同候遇随从人员不实施市内交通包干标准。带公车出差不实施交通费标准和交通补助。标准上不许可带车出差，因工作需要须带车公出，驾驶员要提供行车路线（分管领导签字认可），按行车路线，汽油费按12升/100公里最高限额凭票报销，过桥过路费等凭票报销。济南市内自带车公出。要提供行车路线，汽油费按12升/百公里最高限额凭票报销，过桥过路费凭票报销。晚五点半以后工作人员公出，从工作所在地或驻地出发，不享受当日市内交通费补助，但能够据实报销到火车站、汽车站等地一次车票。济南市内公出，凭市内交通票据据实报销，带公车公出不报销市内交通费。（5）出差地通讯费补助工作人员公出不分等级、不分地域每人天天包干10 元，最高每个月不超出100元。临时出国人员从离境之日起到入境止，按每人天天最高不超出100元据实报销。因公出国人员，在离、抵中国境内期间差旅费，按中国出差相关要求办理。在国外期间差旅费标准，均按国家相关要求办理境外伙食费、住宿费、公杂费等预算标准实施。以上费用和出国人员置装费、卫生防疫费、机票费到财务部办理报销。（6）其它特殊情况要求乘车票据及住宿票据丢失者，写明情况，经同时出差人证实，总经理同意方可报销。异地购票、高价车票、定额发票等超出正常费用部分不予报销。因为特殊原因发生退票费，需写明原因经总经理同意据实报销因为带公车出差，关系单位接待等原因造成无交通发票、住宿发票及虽有住宿发票但无日期从而不能确定出差在外期间，须经总经理审批签字认可，方能享受要求多种补助。不然，不享受补助。3、通常项目劳务费用管理措施鉴于融鑫企业没有长久固定工程技术人员，对于承接协议，能够雇用、委托有能力技术人员组织实施，由融鑫企业比照社会同类技术咨询劳务费标准，和相关专业技术人