申请表及协议等.doc

中国建设银行上海市分行现金管理系统业务操作规程附件目 录附件：1中国建设银行现金管理系统使用协议2现金管理系统上海分行通用营销产品表3中国建设银行现金管理系统客户申请表（通用版）4风险提示5现金管理系统客户端操作注意事项6支行（部）现金管理系统客户台账（参考格式）7现金管理系统业务变更申请表（通用版）8 中国建设银行银企直联业务需求申请表9中国建设银行现金管理系统客户申请表（定制版）10中国建设银行现金管理系统代发业务合作协议11中国建设银行现金管理系统委托代扣业务合作协议12关于印发中国建设银行现金管理系统业务操作规程的通知 13中国建设银行现金管理基础产品表14中国建设银行现金管理系统账户授权书15中国建设银行现金管理系统客户信息登记表16中国建设银行现金管理系统账户信息登记表17中国建设银行现金管理系统支付签约登记表18中国建设银行现金管理系统账户层级登记表19中国建设银行现金管理系统自定义账户登记表20中国建设银行现金管理系统客户关注信息登记表21中国建设银行现金管理系统额度设置登记表22中国建设银行现金管理业务系统归集填平签约登记表23中国建设银行现金管理系统签约收款登记表24中国建设银行现金管理系统批量代发代扣登记表25中国建设银行现金管理系统代扣业务授权书（单位账户）26中国建设银行现金管理系统代扣业务授权书（个人账户）27中国建设银行现金管理系统流程角色登记表28中国建设银行现金管理系统操作员信息登记表29中国建设银行现金管理系统客户业务流程维护登记表30中国建设银行现金管理系统客户网银盾维护登记表31中国建设银行现金管理系统客户代理凭证配置登记表附件1： 中国建设银行现金管理系统使用协议附件2：现金管理系统上海分行通用营销产品表通用营销产品A序号项目基础产品名称1付款单笔付款2批量付款3信息报告账户信息查询4交易信息查询5客户回单通用营销产品B序号项目基础产品名称1付款单笔付款2批量付款3单笔代发4批量代发5信息报告账户信息查询6交易信息查询7客户回单通用营销产品C序号项目基础产品名称1付款单笔付款2批量付款3单笔代发4批量代发5信息报告账户信息查询6交易信息查询7客户回单8投资理财定活互转9通知存款10投资理财信息查询附件3： 中国建设银行现金管理系统客户申请表（通用版）客 户 填 写 栏客户信息客户全称组织机构代码证号申请网银盾数量2个 3个 个 联系地址邮编财务联系人联系电话签约(指定扣费)账户名称及账号 账户名称：（超过一个的签约账户须通过业务变更表维护）预留印鉴：验印： 账号： 不定向转账 定向转账(须另填支付签约登记表)系统操作员信息姓名登录名证件类型及号码账户权限联系电话/手机号网银盾印刷号系统管理员：身份证 护照 其他： 操作员管理及流程设置录入员：身份证 护照 其他： 查询转账复核员：身份证 护照 其他： 查询转账申请服务内容 CMS通用营销产品- A CMS通用营销产品- B CMS通用营销产品- C（见附注）(须填代发代扣登记表和代发协议)(须系统管理员、填代发代扣登记表和协议）服务收费约定收费项目价格收费方式和收费时间系统年服务费 元/年自 年 月建行为客户开通现金管理系统服务起计算年期。网银盾机具费 元/个 客户购买 个网银盾，费用在客户指定账户收取。 我单位申请开通建行现金管理系统（CMS）服务，特向贵行提出申请，并保证以上填写内容准确、完整、有效。我单位收到上述印刷编号的网银盾 个，并与实物核对相符，已阅知申请表所附现金管理系统业务风险提示内容。经办人签字：财务负责人签字：单位公章： 年 月 日银 行 填 写 栏支行填写栏CMS协议合同号开户行营销人员建行客户编号开户行机构代码支行产品联系人客户所属行业分行客户归口部门联系电话 经审核，该客户符合我行现金管理系统业务签约的条件，已校验客户账户预留印鉴及公章正确无误，同意该客户申请的现金管理通用营销产品内容。我行已收取该客户CMS系统使用年费 元。网点经办员：复核：管辖行对公电子银行联系人：对公电子银行负责人：网点主管：分管领导：网点业务章：支行公章： 年 月 日运行中心 填写栏已完成客户签约设置和网银盾证书绑定，CMS客户编号为： 。经办：复核：部门负责人： 年 月 日注:本申请表适用于单一企业且网上支付流程最多一录入一复核的财务需求。客户填写本表一式二联，审核无误后加盖企业公章，连同营业执照、组织机构代码证的复印件，一并送交开户网点办理手续。一联同所附风险提示一并交返客户，另外一联（再复印一份）同CMS使用协议及其他资料一并交所属支行（部）电子银行对公业务归口管理部门。通用营销产品说明：CMS通用营销产品ACMS通用营销产品BCMS通用营销产品C项目基础产品名称项目基础产品名称项目基础产品名称付款单笔付款批量付款付款单笔付款批量付款付款单笔付款批量付款信息报告账户信息查询交易信息查询电子回单单笔代发批量代发单笔代发批量代发信息报告账户信息查询交易信息查询电子回单信息报告账户信息查询交易信息查询电子回单投资理财定活互转通知存款投资理财信息查询附件4： 风 险 提 示尊敬的客户，感谢您使用建设银行现金管理系统！为保障您的使用更安全、更便利，请您在使用产品之前仔细阅读以下提示。我行现金管理系统采用网银盾（USBkey）和密码来进行身份认证。在签约成功申请现金管理系统后，网银盾将由我行工作人员交给您。您从柜面取得网银盾后，一般在第五个工作日可以登录网址，使用现金管理系统。您申请的现金管理系统CMS客户号，将在我行后台审核并签约成功后产生。首次使用网银盾登录系统时，系统将强制用户设置网银盾认证码。详情请参见现金管理系统客户端操作注意事项或咨询我行工作人员。您在申办、使用现金管理系统过程中，请务必关注：1、正确填写客户申请请在我行工作人员指导下正确填写现金管理系统客户申请表，客户信息务必填写清晰、准确、完整。2、妥善保管网银盾收到网银盾之后请及时依据您单位的内部财务分工办理交接，并妥善保管，不要将网银盾交由他人使用。3、防止泄漏密码信息 请您在收到网银盾后，及时修改初始密码。不要将密码告诉包括银行工作人员在内的任何人，不要以任何形式泄漏密码。4、妥善办理签收手续请务必在收妥网银盾时与现金管理系统客户申请表上的登记信息核对一致。您在使用现金管理系统时，如果需要其它帮助，请及时与我行联系。我行统一客户服务热线电话：95533；msn即时通互联网在线服务平台：ebank4.sh 。 中国建设银行股份有限公司上海市分行即日附件5： 现金管理系统客户端操作注意事项客户登录前，需先安装客户端网银盾(USBKEY，以下简称KEY)证书的驱动程序（及企业签名通驱动程序），客户可登录中国建设银行网站（）下载华大网银盾管理工具及签名通进行安装。首次使用现金管理系统网银盾时，系统会提示设置密码，提醒客户设置并记住。登录时，系统会出现证书号的提示选择，要选择正确的证书号并输入KEY证书口令后，系统才会出现登录画面。KEY证书口令修改时，点击KEY证书驱动程序快捷图标进行操作。客户端操作中需提示客户注意3个密码口令、2个号码的使用区别。3个密码口令：KEY口令、客户端登录密码、客户端交易密码（登录与交易的初始密码均为123456）。KEY口令有效使用次数为六次，如果不正确输入六次就会造成KEY锁机作废；客户端登录密码及交易密码有效使用次数为十次，如果不正确可向开户行申请重置密码。客户可以从方便记忆和安全角度考虑是否将三个密码设置一致，但柜员需提醒客户牢记密码。2个号码：KEY证书号、KEY印刷号。KEY证书号是KEY对应的在系统内的安全数字证书，登录时，系统会提示选择所使用KEY的证书号，只有选择了正确的证书号，现金管理平台系统才会自动导入，无需人工导入。KEY印刷号是KEY机具上印刷的号码，银行端操作员给企业分配KEY时，需将操作员与KEY印刷号绑定。即每一个客户端操作员对应一个KEY印刷号和一个KEY证书号。柜员提醒客户使用时要一一对应，不得混用。（系统自动处理，不需要客户自行操作）在安装使用企业签名通时，如果系统提示签名通使用有误，请检查界面中提示的相关插件，并运行，签名通方可正常使用。附件6： 支行（部）现金管理系统客户台账（参考格式）序号日期CMS协议号客户名称通用版/定制版签约网点建行客户号USBKEY只数证书类型 换行待续印刷起止号营销人员CMS营销产品类型申请表签约反馈时间CMS客户号基础资料备注客户经理安装人员交接单编号换行待续是否完成签约及指定扣费账号企业地址联系人及电话年费缴费时间免费标准UKEY缴费是否已使用行结束附件7： 现金管理系统业务变更申请表（通用版）客户名称CCBS客户编号CMS客户编号 客户信息变更 客户全称所属行业CMS协议合同号客户简称财务联系人电话/手机地址及邮编开户机构号开户机构名称营销人员姓名所属机构号所属机构名称 账户信息变更（注：如选修改，修改内容仅限“自定义账户类别”）新增/修改/删除 账号户名账户类型自定义账户类别 操作员维护 1. 新增 修改 注销 登陆密码重置 交易密码重置姓名： 登录名： 证件类型： 证件编号： 网银盾编号： 工作电话： 手机： 传真号码： E-MAIL:功能权限：录入 复核 系统管理员账户权限分配：账号： 操作权限：查询 转账（含查询） 2. 新增 修改 注销 登陆密码重置 交易密码重置姓名： 登录名： 证件类型： 证件编号： 网银盾编号： 工作电话： 手机： 传真号码： E-MAIL:功能权限：录入 复核 账户权限分配：账号： 操作权限：查询 转账（含查询） 网银盾维护网银盾印刷号操作员编号(登记时不填)操作员姓名申请业务种类登记 取消登记 启用 停用 注销登记 取消登记 启用 停用 注销 客户注销共计注销签约账户数量：交回网银盾数量： 其他变更申请内容：申请单位上述申请信息经本单位确认无误，特向贵行提出现金管理系统业务 申请。我单位收到上述印刷编号的网银盾 个，并与实物核对相符。经办人签字： 财务负责人签字：单位公章： 年 月 日预留印鉴：开户行验印：支行审批开户行处理意见：网点经办： 复核： 网点主管：业务公章： 年 月 日管辖行处理意见：对公电子银行联系人： 联系电话：对公电子银行负责人： 分管领导：支行公章： 年 月 日运行中心已完成相关操作。经办： 复核： 部门负责人： 年月日填表说明：1. 本表仅限于现金管理系统通用版客户使用。本表一式三联，客户、管辖行、运行中心各持一联。2. 所属行业：（1）政府机构及事业法人类包括：财政、社保、税务、海关、教育行政类、卫生行政类、银行监管机构、军警、其他政府机构、学校类、医院类、广电传媒类、新闻出版类、其他事业法人类、银行机构类、证券机构类、保险机构类、其他非银行机构类客户等；（2）大中型企业及跨国公司类包括：邮电通讯业、电力行业、交通运输及仓储业、制造业、采掘业、建筑业、煤气生产和供应业、地质勘察、水利管理业、批发及零售贸易业、餐饮业、社会服务、农林牧渔业等；（3）小企业客户包括：小企业制造业、批发零售业、交通运输业、文体娱乐业、居民服务业、小企业农林牧渔业等。2. 账户类型：活期、定期、贷款、债券、卡、其他。3. 自定义账户类别：收入账户、支出账户、收支两用账户、查询账户。4. 证件类型：1-公民身份证号码2-军官证3-解放军文职干部证4-警官证5-解放军士兵证6-户口簿7-（港、澳）回乡证及通行证8-（台）通行证及其他有效旅行证9-（外国）护照10-（中国）护照11-武警文职干部证12-武警士兵证 13-全国组织机构代码 14-海外 15-营业执照号码 16-其他有效证件17-其它5. 功能权限：录入、复核1-复核9。附件8:中国建设银行银企直联业务需求申请表管辖行填写企业名称组织机构代码企业地址注册资金企业主要联系人联系人： 职务：电话：基本账户和开户银行支行联系人联系人： 职务：电话：申请原由（包括客户基本情况、贡献度等综合分析；开通银企直联将对我行带来的收益）客户需求描述：（使用的财务系统和软件公司、银企直联目标实施的初步计划、客户开发需要的时间、上线时间计划等）(可以加附页)管辖行意见：客户经理： 分管领导： 对公电子银行负责人： 支行公章： 年 月 日分行填写（召集分行银企直联系统业务相关部门会洽后）分行公司或机构业务部门审核意见：经办人： 分管领导： 年 月 日分行相关部门意见：经办人： 分管领导： 年 月 日附注附件9:中国建设银行现金管理系统客户申请表（定制版） 新增 修改 客 户 填 写 栏客户信息客户全称组织机构代码证号申请网银盾数量 个 联系地址邮编财务联系人联系电话签约(指定扣费)账户名称及账号 账户名称：（超过一个的签约账户须通过账户信息登记表维护）预留印鉴：验印： 账号： 不定向转账 定向转账(须另填支付签约登记表)系统操作员信息姓名登录名证件类型及号码账户权限联系电话/手机号网银盾印刷号身份证 护照 其他： 操作员管理及流程设置 系统管理员身份证 护照 其他： 默认查询转账录入员 复核员身份证 护照 其他： 默认查询转账录入员 复核员客户机构信息序号机构号机构名称机构简称机构级别上级机构名称服务收费约定收费项目价格收费方式和收费时间系统年服务费 元/年自 年 月建行为客户开通现金管理系统服务起计算年期。现金管理服务费 元/年自 年 月建行为客户提供现金管理服务起计算年期。网银盾机具费 元/个 客户购买 个网银盾，费用在客户指定账户收取。注:客户填写本表一式二联，审核无误后加盖企业公章，连同营业执照、组织机构代码证的复印件，一并送交开户网点办理手续。一联同所附风险提示一并交返客户，另外一联（再复印一份）同CMS使用协议及其他资料一并交所辖行（部）电子银行对公业务归口管理部门。超过三个网银盾通过CMS系统操作员信息登记表及网银盾维护登记表申请。我单位申请开通建行现金管理系统（CMS）服务，特向贵行提出申请，并保证以上填写内容准确、完整、有效。我单位收到上述印刷编号的网银盾 个，并与实物核对相符，已阅知申请表所附现金管理系统业务风险提示内容。经办人签字： 财务负责人签字：单位公章： 年 月 日银 行 填 写 栏支行填写栏CMS协议合同号开户行营销人员及电话建行客户编号开户行机构代码支行产品联系人客户所属行业分行客户归口部门联系电话接入模式 客户端 主机直联CMS合作协议情况备注 经审核，该客户符合我行现金管理系统业务签约的条件，已校验客户账户预留印鉴及公章正确无误。我行已收取该客户CMS系统使用年费 元，以及现金管理服务费 元。 。 网点经办： 复核：网点主管：管辖行对公电子银行联系人： 分管领导：对公电子银行负责人：网点业务章：支行公章： 年 月 日客户归口部门填写栏经办： 复核： 分管领导： 年 月 日 资金结算部填写栏经办： 复核： 分管领导： 年 月 日运行中心 填写栏已完成客户签约设置和网银盾证书绑定，CMS客户编号为： 。已完成 操作。经办：复核：部门负责人： 年 月 日填表说明:1. 本表适用于客户在现金管理系统中签约、信息修改和删除时填写。修改时，必须填写客户名称、客户账号和机构名称，其余只填写修改内容。2. 客户名称：填写集团总公司名称或非集团客户名称。3. 机构名称：现金管理系统中总部或分支机构的名称，非集团客户不需填写机构级别。4. 客户归口部门：公司业务部、集团客户部、机构业务部。5. CMS客户编号、机构号：新增时由银行填写，修改、删除时由客户填写，此两项为必填项。6. 机构级别：总公司为“0”，一级分支机构为“1”，二级分支机构为“2”，依此类推。7. 本表一式三联，客户、管辖行、运行中心各留一联。附件10:中国建设银行现金管理系统代发业务合作协议（参考格式）甲方：乙方：中国建设银行股份有限公司 _中国建设银行现金管理系统代发业务合作协议（下称本协议）是中国建设银行和我行现金管理系统客户就中国建设银行现金管理系统代发服务的相关事宜达成的协议，本协议为甲乙双方于 年 月 日签订的中国建设银行现金管理系统使用协议的补充协议，本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后，在该中国建设银行现金管理系统使用协议有效期内有效。第一条 甲乙双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、甲方是乙方现金管理系统客户，并遵守与乙方签定的中国建设银行现金管理系统使用协议。2、甲方必须按乙方规定的时间和数据格式向乙方提交代发清单文件，保证清单文件内容真实、准确、完整、时效。（二）乙方的权利和义务乙方应受理甲方在网上提交的代发交易指令，提供交易结果查询功能。第三条 如甲方发现乙方执行其代发指令确有错误，应在发现后3个银行工作日内以书面形式通知乙方，乙方应于接到甲方通知后3个银行工作日内给予甲方答复。第四条 甲方如需终止使用乙方现金管理系统代发服务，应提前5个银行工作日以书面形式通知乙方。乙方收到通知后立即关闭甲方的网上代发功能。第五条 甲方使用乙方现金管理系统代发服务，同意按如下标准支付手续费，并授权乙方从其指定扣费账户中主动扣收该项手续费。本地建行：_元/笔；异地建行：_元/笔；其它：_。 第六条 甲乙双方在履行本协议的过程中如发生争议，应协商解决；协商失败的，应提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。第七条 本协议适用中华人民共和国法律。第八条 本协议一式 份，甲方持有 份，乙方持有 份。甲方： 乙方： （盖章） （盖章）法定代表人或授权代理人： 法定代表人或授权代理人： (签字)： (签字)： 年 月 日 年 月 日附件11:中国建设银行现金管理系统委托代扣业务合作协议（参考格式）甲方：乙方：中国建设银行股份有限公司 _鉴于甲方向乙方申请使用现金管理系统委托代扣业务合作服务，为加快企业资金结算速度，提高结算效率，同时规范双方业务行为，甲、乙双方本着平等互利的原则，乙方经审查同意为甲方提供此项服务，双方经协商一致，达成以下协议，本协议为甲乙双方于 年 月 日签订的中国建设银行现金管理系统使用协议的补充协议，本协议经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字盖章后，在该中国建设银行现金管理系统使用协议有效期内有效。第一条甲方的权利和义务1.甲方应按照乙方规定正确填写相关的申请表格，并根据乙方要求提供有关资料。甲方应保证所有资料真实、准确，因这些资料的不真实、不准确所带来的损失或其他法律责任由甲方承担；2甲方承诺事先与第三方签订委托银行托收协议或取得第三方书面授权后才能向乙方及其现金管理系统发起委托代扣业务，委托银行托收协议或第三方书面授权应有单独条款规定第三方授权乙方对协议约定或书面授权的账户按甲方指定的金额扣划有关款项。甲方负责向第三方提供委托代扣业务的查询服务和解释工作。如甲方事先没有与第三方签订委托银行托收协议或取得第三方书面授权同意委托代扣有关款项而向乙方现金管理系统发起扣款交易的，因此产生的经济、法律纠纷及责任由甲方负全责。因甲方与第三方就费用计收标准等非可归因于乙方的原因引致的纠纷，概与乙方无关。3甲方与第三方签订银行托收协议时，银行托收账户的合法性、有效性、准确性由甲方负责保证。因甲方原因发生误扣或错扣客户资金的，甲方必须在接到乙方书面通知或客户报案回执复印件（或传真件）的 个工作日内无条件先行退款，并独立承担因此而产生的与被扣款资金的账户所有人的一切纠纷和经济、法律责任，若乙方因上述情况遭致投诉或起诉而承担相关责任的，乙方有权向甲方追偿。4甲方应以电子邮件或者书面方式向乙方提供委托代扣的商户或客户资料。第二条服务收费甲方使用乙方现金管理系统代扣服务，同意按如下标准支付手续费，并授权乙方从其指定扣费账户中主动扣收该项手续费。本地建行：_元/笔；异地建行：_元/笔；其它：_。 第三条违约条款协议各方违反本协议约定，造成对方损失的，应承担赔偿责任。第四条法律适用条款本协议的成立、生效、履行和解释，均适用中华人民共和国法律；法律无明文规定的，可适用通行的交易惯例。第五条协议的终止甲方如需终止使用乙方委托代扣服务，需以书面形式通知乙方。乙方在接到通知后，应及时处理，并以书面形式做出回复。第六条争议的解决因本协议发生任何争议，应友好协商；如果协商不成，应提交 仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。第七条其他本协议一式 份，乙方持有 份，甲方持有 份。甲方： 乙方： （盖章） （盖章）法定代表人或授权代理人： 法定代表人或授权代理人： (签字)： (签字)： 年 月 日 年 月 日附件12: 关于印发中国建设银行现金管理系统业务操作规程的通知附件13： 中国建设银行现金管理系统基础产品定制表产品项目基础产品名称定制选择“”收款单笔签约收款批量签约收款非签约收款单笔代扣批量代扣付款单笔付款批量付款单笔代理财务公司支付单笔代发批量代发单笔对集团内资金支付流动性集团理财CMBS周期归集单次归集周期填平单次填平额度设置集团理财CCBS集团信息查询分公司额度维护信息报告账户信息查询交易信息查询客户回单关注信息电子对账代理短信发送业务到账通知投资理财定活互转通知存款投资理财信息查询票据管理银行汇（本）票签发商务卡贷记卡还款借记卡还款商务卡查询其他：附件14:中国建设银行现金管理系统账户授权书中国建设银行股份有限公司 ：现将本单位所开立的如下账户：账 户 名称： 账 号： 开户行名称： 自本授权书出具之日起，授权于： （单位）使用中国建设银行现金管理系统进行如下操作（转账/查询/其他业务： ），而无需再行征得本单位的同意。本单位在此声明已清楚知悉本次授权的内容、性质和后果，未经本单位书面终止授权，本授权书一直有效。其中，转账操作时若指定收款账户（定向），则对应的收款账户如下（若不指定账户则无需填写下表）：序号定向收款账户名称定向收款账户账号定向收款账户开户行名称备注授权单位预留银行印鉴 授权单位（公章）： 法定代表人或授权代理人：年 月 日授权账户开户银行意见：授权单位账号户名一致，企业账户印鉴与预留印鉴核对相符。开户行（盖章）： 经办柜员： 网点主管：年 月 日填表说明：1. 本表适用于在中国建设银行开立活期账户的客户授权现金管理系统客户对本单位指定的账户进行扣款、查询或其他业务时填写。2. 在转账、查询或其他业务前的“”内打“”，如选其他业务则须在后面横线处填写具体内容,其中转账包括归集、扣款上收。3. 转账扣款表中如有其他关事项需要补充说明时，可在备注栏填写。4. 本表为一式四联， 授权单位与被授权单位、管辖行及运行中心各执一份留存。附件15:中国建设银行现金管理系统客户信息登记表新增 修改 删除 填表日期： 年 月 日客户基本信息客户名称客户账号合同号接入模式 客户端 主机直联开户行开户行机构代码归口部门所属行业CMS客户编号机构信息客户填写银行填写序号机构号机构名称机构简称机构级别上级机构名称联系人联系电话地址、邮编开户行开户行机构代码客户经理姓名客户经理代码填表人： 财务负责人： 联系电话： 单位公章： （以下银行填写）支行（部）公章： 客户经理或营销主管： 对公电子银行联系人： 对公电子银行负责人： 分管领导： 年 月 日客户归口部门： 经办： 复核： 负责人：