差旅管理规定.doc

文件编号：文件版本：第1版生效日期：2013年9月5日 员工差旅管理规定一、目的：此政策旨在为公司员工及来访客户提供差旅方式、标准、审批、订票订房途径、报销等提供指引，加强公司对差旅订票、订房的统一管理。二、适用范围:河南新吉祥电子科技有限公司的全体员工。三、规定内容:3.1差旅方式 以下为公司批准的几种差旅方式：A. 飞机；B. 火车 / 轮船；C. 出租车 / 汽车。3.2差旅标准：3.2.1 飞机：经济舱，特殊情况下经总经理批准，公司员工方可乘商务舱；3.2.2 火车/轮船；3.2.3 出租车/汽车: 出租车乘坐应在管理部无公车安排下申请。（备注：晚上加班超过9点者可经本部门负责人同意后向管理部申请乘座出租车，原则上应以公交车为主。）3.3 差旅费报销标准:标准一：市外、省内、省外 职务交通费住宿费伙食补助董事长按实报销实报实销实报实销总经理、副总、中心总监18070部门经理、大区经理10050部门主管、区域经理8030行政人员、业务员5030单位：元（人民币），表中的费用均以取得实际发票金额为准。 标准二：北京、上海、广州、深圳、杭州、中山、东莞、重庆、南京、天津职务交通费住宿费伙食补助董事长按实报销实报实销实报实销总经理、副总、部门总监21090部门经理、大区经理12060部门主管、区域经理9040行政人员、业务员6040单位：元（人民币），表中的费用均以取得实际发票金额为准。标准三：港澳台及国外地区视情况报总经理审批后决定。3.3.1 通迅费补贴按照公司关于通迅费补助管理办法执行。3.3.2 出差人员归来后，须凭正规有效的车票或发票据实粘贴并填写差旅费报销单，超过报销标准者，按报销标准报销，超支部分自付。3.3.3 同性两人在同一地点出差的住宿费用按最高标准只准一人报销。3.3.4 出差人员原则上不报销出租车费，出差期间若报销了招待费，则不再另报销伙食费。3.3.5 公司高层管理人员出差，具实凭有效票据报销，除经总经理特批之外，不再补贴任何形式的费用。3.4 差旅审批：公司员工若因公务需要出差应事先填写因公出差审批表，并取得所属部门负责人的签字批准后，交由管理部备案作为考勤依据。部门负责人的出差由部门总监签字批准、部门总监出差由总经理签字批准。3.5 差旅费支付方式、报销及统一结算：3.5.1公司员工的差旅车票、机票和住宿费用按照国家规定发票据实结算。公司员工在出差期间除住宿费外的其它消费应自己支付, 如属公司报销范围，应向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。3.5.2公司员工出差回来后应在7天内报销差旅费，报销差旅费应填写出差报销明细单并附相应的发票单据。经部门负责人审批后方可报财务部报销。3.6接待来访客户3.6.1所有需公司出资接待的来访客户，如需要预定住宿和机票的，都必须事先由公司接待人员负责上报，经总经理审批后，统一交管理部安排预订。3.6.2公司为来访客户订购的机票原则上为经济舱票，特殊情况需经总经理签字批准的可为商务舱票。3.6.3公司可为来访客户提前预定酒店，并支付合理的住宿费用。在预定住房时，经办人员应尽量预订那些包含了早餐供应的酒店。到访客户在酒店住宿期间除住宿费外的其它消费应另外支付，如属公司报销范围的，公司负责接待的公司员工应向酒店索取发票和消费清单，否则财务将不予报销。四、差旅费报销规定4.1 本公司员工接公司上级主管指令因公出差者。4.2 公司员工因公出差，出差地点在平顶山市范围之外当日无法赶回在外住宿为出差。4.3 出差人员应于事后填写出差报销明细单，经部门负责人及总经理审批后到财务部办理报销手续。4.4 出差人员应在差勤内完成任务,未经上司同意不得无故拖延返回出差日期。4.5 差旅费分:交通费、住宿费、餐补等三种,按职务分别支付。4.6 差旅费报销注意事项:4.6.1 交通费:4.6.1.1 按标准,取得发票按实报销。(无发票公司不予报销) 4.6.1.2 随同客户或上司领导,经领导批准后,才能乘坐同等级的交通工具。4.6.1.3 已提供交通工具者,不得报销交通费。4.6.2 住宿费:4.6.2.1 按标准,依据出差日期按实报销。 4.6.2.2 住宿费用超出规定标准的，原则上超标部分由本人自行承担，但与职能级别高于自己的人员共同出差时，超标部分可书面申请经本部门领导及总经理批准同意后可享受当中最高职能级别人员的住宿标准，另有特殊情况超标者可提前申请经本部门领导及总经理批准后可作特殊处理。 4.6.2.3 出差目的地免费提供住宿者,不可报销住宿费。4.6.2.4 员工出差夜间在车上度过着，不予报销住宿费。4.6.3 餐补: 4.6.3.1以出差往返的实际时间,以真正用餐为标准,按标准报销。 4.6.3.2出差目的地供膳或者有业务招待费发生者不能报销。 4.6.3.3餐补具体执行，12点之前出差按全天补助，12点之后按半天补助，出差时间以车票时间为准。4.6.4 根据公司实际情况，定于每周五为总经理签票日，所有出差人员须于周五前将所有报销手续整理完善，等待总经理签批，特殊情况下由总经理授权相关领导予以签批，被授权领导签批时须注明已授权，并且严格审核，否则财务有权拒绝报销。4.7 出差期间不得办私事,差旅费的支付,从起程之日起至回程出差之日止。因特殊情况私事滞留经上司批准,但延长的日期,不可报销差旅费。4.8员工出差时可按实际需要依照财务制度预借差旅费,出差后依规定期限,详填出差报销明细单核销,如逾期不报者,在薪金中扣回,待报销时再核付。4.9职工出差期间,除节假休息日外,不得报销加班费。4.10本规定从总经理签批之日起正式实施。总经理意见：相关部门意见：二一三年九月二日附件1：差旅费借款流程、差旅费报销流程附件2：因公出差审批表附件：1流程图1： 差旅费借款流程流程图2： 差旅费报销流程差旅费借款流程请款人填制好出差申请单和借款单并签字部门主管签字确认所属总监签字批准交会计审核后出纳付款财务总监签字总经理签字批准 、差旅费报销流程填制好差旅费销单，并正确计算费用部门主管签字审查确认会计按公司管理制度审核费用并复查费用总经理签字批准主管总监签字审批交会计审核制后报销财务总监签字附件2： 因公出差审批表出差人 所属部门出差时间 年 月 日 - 年 月 日出差地点及所属消费区 至出差地所属消费区： 一类 二类 三类出差事由报销限额核准交通费飞机 经济舱 火车 软卧轮船 二等舱 硬卧 三等舱 汽车 住宿费：伙食补贴：部门经理部门总监总经理因公出差审批表出差人 所属部门出差时间 年 月 日 - 年 月 日出差地点及所属消费区 至出差地所属消费区： 一类 二类 三类出差事由报销限额核准交通费飞机 经济舱 火车 软卧轮船 二等舱 硬卧 三等舱 汽车 住宿费：伙食补贴：部门经理部门总监总经理2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报：