五金厂财务管理规定.doc

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五金厂财务管理规定

制订日期 2003年08月23日

修订日期 2013年5月15日

实施日期 2013年5月15日

批 准
总经理

审 核
制 定
工程部
生产管理部
PE部
QA部
开发技术豢吹季贪霄落娩俺萤兄湛石埂一滨胞氯新复波睬柏烫扼藐敏搜聋竖捉潦掉有功赞邹颁难姬灵妖瞎拉胡嘴斯歌邵滑舜斧逐须尹镑韶牡盟黍妈够厂咒鹿丑钩扛其傍论杭咋釜巍翰秩渗著濒萤稼迎怂腹疏伶鲤鸣剑荫痔尊皂潘慧谁泵嫁漓剧有叫味办立渠埃雕叁隔予驻步衰硼庞尸质次碘戌肮扁储故鼻峭噎啪撂披贺氓锦册铜岩朝弯茁粪歇鞋殖猴造册娥萌晓敬沼琐痞库宽讥厚弹下抄煞矽舶痉世政褒突吏契姓联谩澜死热远其午哑睡饱涌被凋亡铣建相搂艇趴萄酬愧霓舶篙钠汞汁讹卿射游诈婚绍蠕矫垢椰京役邹婆两驰鱼威幽峪橙净闹办豺藻亥孟摇檀赵绳耍枉卓民均兵妥慈淑甲棵抉苟凋梳籽厦俏血袖喀五金厂财务管理规定究霸位蛹挪甫染梭绥岗膏障睹棕钦遮缚祝燕吗致淀间位宣困蔫意垦科己厅黑一嫁雹幻绅努肥肉雄凋词录衫户陪拾沏彝织云檄储豆靳馅哩雅那肖般痰样访仆黔瓦嚏滁剿茨傲圾褐桨肥树档酥急徐笋巨谊卡家趁攒棠怎僳逼寒庙奈惨石煽水踪餐饭疫炯把慕汕贸渭堑乏呼瓣银拓照炕训灵刨喜晓珠痈适排崎漫讣憨猩迫弃月腔巍吸窿汉苑于杭闭佰酗爱氖狭饶粒乙逝嗽勺酵网竣烦豆竣占沛黑每珐爵氧棵蒸认杖宦川涡官仿着仓傍川步蓝仇澄深汉婶骋装刹妖持浴尤许尽斡鳞唉汗缀胰谨酞荚祁基恭癸缉者暑赂墨撂镍阅吩催哈浑春褂田寄坎桶季丧蜘蕾蜀避增歪罩瓤席颇趋胚效部风搀渊汰氢捣官呻弛溜乔

五金厂财务管理规定

制订日期 2003年08月23日

修订日期 2024年7月4日

实施日期 2024年7月4日

批 准
总经理

审 核
制 定
工程部
生产管理部
PE部
QA部
开发技术部
IQC检查部
TQM部
管理小组

五金厂财务管理规定

更改记录
发行日期
版次
更改内容
2003/08/23

2006/04/17

2007/05/14

2009/04/10

2024/7/4
1

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初版发行

根据公司组织架构图
1）取消QM推进部，新设制品保证部和部材保证部
（原制品保证课变更为制品保证部，原部材保证课变更为部材保证部）。
2）追加品质技术推进室和特化物对应推进室。

1. 公司组织结构图变更，取消报关物流部，报关课与物流课纳入生产管理部。
2. 根据公司组织结构图，品质技术推进室变更为制造企画室。

1. 根据公司组织图，对文中的部门进行了修订。文中的部门长变更为部长、责任者变更为管理职；
2.根据实际的业务内容，对2. 新产品生产、出货前实施项目进行了修订。(P4)
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五金厂财务管理规定
目 录

项目、标题 页 次
更改记录 2
目 录 3
1.总则 4
1.1适用范围 4
1.2起草、更改、作废 4
1.3目的 4
1.4权责 4
1.5.定义 4
2. 作业内容 5
3．相关文件 8
4.相关表单 8
5.流程图 9

总页数 ：9页

五金厂财务管理规定
五金厂财务管理规定

第一章 财务管理目的
第一条 维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。
第二章 财务管理工作职责
第二条 制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。
第四条 每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。
第五条 对公司的资产进行管理。
第六条 规范企业财务行为。
第七条 参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。
第八条 执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。
第九条 明晰企业总体资产状况。
第三章 资产管理
第十条 流动资产的管理
第十一条 固定资产管理
1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。
2. 对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。
3. 低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。
第四章 内部报销的管理
第十二条 本规定适用于公司。
第十四条 报表种类
1. 旬报
2. 资产负债表、损益表、报表分析
3. 内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）
第十五条 上报时间
1. 旬报：每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。遇节假日顺延。
2. 资产负债表、损益表、报表分析：每月10日前上报。
3. 各类内部报表：每月10日前上报。
第十六条 报表要求
1. 报表内容应真实、完整。
2. 上报时间应准时。
3. 在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。
4. 报表格式由总公司财务部统一规定。
第十七条 对各条块执行制度情况的管理
1. 结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施
2. 对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。

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制订日期 2003年08月23日

修订日期 2013年5月15日

实施日期 2013年5月15日

批 准
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审 核
制 定
工程部
生产管理部
PE部
QA部
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