盘古管理制度.doc

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度7（九）、请（销）假制度8（十）、费用报销制度9（十一）、因公出差管理制度10（十二）、作 息 制 度10第二章车辆及电话、招待费管理11第一节车辆管理规定11第二节电话费使用规定13第三节招待费用的规定14第三章 材料管理办法15第一节 材料的管理15第二节 工料机结算制度18第四章合同管理暂行办法19第五章 岗位职责20一、总经理20（一）、总经理岗位工作职责20（二）、总经理安全生产职责21二、副总经理22（一）、副总经理岗位职责22（二）、副总经理安全生产责任制22三、总工程师23（一）、总工程师岗位职责23（二）、总工程师安全生产岗位职责23四、总经济师24（一）、总经济师岗位职责24（二）、总经济师的安全生产责任制24五、总会计师24（一）、总会计师岗位职责24（二）、总会计师安全生产责任制24六、经营部经理25（一）、经营部经理岗位职责25（二）、经营部经理全生产责任制26七、人力资源部经理26（一）、人力资源部经理岗位职责26（二）、人力资源部门安全管理职责27八、工程预算部经理27（一）、工程预算部经理岗位职27（二）、工程预算部经理安全管理职责28九、工程管理部经理28（一）、工程管理部经理岗位职责28（二）、工程管理部经理安全生产责任制29十、财务部经理30（一）、财务部经理岗位职责30（二）、财务部经理安全生产岗位职责31十一、材料设备部经理31（一）、材料设备部经理岗位职责31（二）、材料设备部经理安全生产责任制32十二、总经理办公室主任33（一）、总经理办公室主任岗位职责33（二）、总经理办公室主任安全生产岗位职责34十三、项目经理35（一）、项目经理岗位职责35（二）、项目经理安全生产岗位职责35十四、项目副经理岗位36（一）、项目副经理岗位职责36（二）、项目副经理安全生产岗位职责36十五、项目技术负责人37（一）、项目技术负责人岗位职责37（二）、项目技术负责人安全生产岗位职责37十六、质量员38（一）、质量员岗位职责38（二）、质量员安全生产岗位职责39十七、安全员39（一）、安全员岗位职责39（二）、安全员安全生产职责40十八、试验室员岗位职责41十九、测量人员岗位职责41二十、现场工程技术人员岗位职责42二十一、内业技术员岗位职责42二十二计划、统计人员岗位职责43二十三、材料采购人员岗位职责43二十四、材料保管人员岗位职责44二十五、财务会计人员岗位职责44二十六、出纳人员岗位职责45 第一章 行政管理第一节行为准则1、拥护四项基本原则的立国之本和改革开放的强国之路。2、遵守国家各项法规政策，敢于同违法乱罪行为做斗争。3、严格遵守公司制定的各项规章制度。4、积极参加政治学习和业务培训，提高思想政治素质和业务技能水平。5、正确处理个人利益与集体利益、国家利益三者间的关系。6、科技兴业，努力进步、学习和运用新技术、新工艺、新方法。7、尊敬领导，尊重同事，礼貌待人。8、工作尽职尽责，克己奉公；不贪污，不浪费，不破坏公司财物。9、工作认真，态度端正，服从安排，一切行动听指挥。10、公私事请假，不迟到，不早退，不串岗，不怠工，不旷工。11、遵守作息制度，保证工作、生活秩序。12、不酗酒，不吸毒，不赌博，不偷盗，不嫖娼，不打架滋事，不扰民，不说脏话，不接触黄色媒介或载体。13、自觉保持公共场所和个人卫生，预防疾病传染。第二节工作人员守则1、本办法适用于分公司各职能部门的办公室及其工作人员。2、办公室内的一切办公用品、物件，均由综合办公室配备使用，如需增减，应先向总经办公室提出申请，按办公用品领用程序负责办理。3、各办公室及所属工作人员的岗位职责必须完备并上墙公示。4、办公室内桌椅及其他办公物件的布置应当整齐；办公桌面应保持整洁；办公室内应保持地面清洁，办公室内不得给人以脏、乱的感觉。5、一切办公用品均为公物，个人不得私自侵吞、转借、破坏，日常办公耗材须“以旧换新”。6、遵守作息制度，按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不怠工，不串岗，公私事均须请假。7、办公室内不得喧哗、嬉闹，不得从事与办公无关的娱乐活动。8、办公室内禁止黄、赌、毒及其他违法乱纪与不道德行为。9、工作人员着装必须整洁，语言文明，不得有损单位形象。第三节 公司制度（一）、办公用品审批制度1、为了加强办公用品管理，规范办公用品审批程序，明确审批职责和审批权限，控制各种办公用品的保管与使用，特制定本制度。2、各项目所有办公用品的审批。3、申请人的部门主管负责人审核办公用品审批单并签字，如有需要，直属副总经理也可代部门主管审核支出。4、物品入库后按办公用品管理办法进行发放。（二）、办公用品管理制度第一条 办公用品应先由需要者作申请计划，经部门经理签字后，由总经办统一作购买。第二条 办公用品的购买应本着质量优先的原则，不能盲目追求价格便宜，要货比三家，在保证质量的前提下，选择经济合理的物品购买。第三条 在购买物品时，要尽量做到物尽所能，物尽其用，并当场清点物品数量，如实开具发票、货物清单、保修单等凭证。第四条 办公用品买回后应立即交保管人员验收、核实后如实入库，并在发票上面签字。第五条 办公用品的发放应本着节约的原则，尽量减少物品的损耗。每个人按需领取，如实登记。单价超过100元的办公用品，应做到专人专用，出现质量问题，由综合办公室负责修理、更换，非正常损耗或丢失，由使用者按原价赔偿。第六条 办公用品应由专人负责保管，非本单位人员不得领用。第七条 管理人员应每月结束后制作办公用品损耗表，向综合办公室负责人汇报。（三）、文印管理制度第一条 打印、复印材料应由办公室统一管理，凡需打印、复印材料，应经项目部及主管人员或办公室负责人批准，才能由办公室专人打印、复印，并如实登记。第二条 打印、复印材料应本着有序、快捷、准确、节约的原则进行操作，操作时应注意观察打印机或复印机有无异响或异常情况出现，若出现异响及异常情况应立即停止打印或复印，以避免机器损坏程度加大。第三条 打印、复印材料均应根据实际需要由办公室人员决定制发份数，不得随意复印，造成纸张浪费及办公耗材浪费。第四条 严禁利用办公室设备、办公材料为私人打印、复印材料，违者将给予罚款处理。第五条 购买打印设备，办公耗材由办公室人员报领导批准。第六条 严格遵守国家的保密法规，所有文印资料一律不得当废纸出售。（四）、公文处理管理办法第一条 公司和各项目部所有收文和发文均由办公室统一处理流转。第二条 收文处理程序1、对公司和各项目部所有收文办公室拟分办意见，送经理批示。 2、文件经经理批示后，根据批示意见复印或直接送交相关人员阅办签字。 3、文件办理要及时、准确、符合程序，办公室负责监督办理工作 4、对办理完毕的文件分类存档并编号。第三条 发文的处理程序 1、由各部室根据需要自行拟文，用公司统一的拟稿纸打印，并由部门负责人核稿签字后送予经理签发。 2、经部门经理签发后，由办公室统一编号、登记，交相关人员按规定格式打印。 3、由拟稿人校对无误后打印相应份数，到办公室加盖公章后下发或上报。（五）、 印章管理制度第一条 本制度就公司和各项目部使用的印章的刻制、更正与废止、管理及使用方法做出规定。第二条 本规定中所指印章是在公司发行或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。第三条 公司各类印章的刻制应由需求部门提出申请，填制“印章刻制申请表”提交主管领导审批，“印章刻制申请表”中应填制印章名称、用途、式样、字体、大小等内容。第四条 印章刻制、监管由综合办公室负责，如有需要更换或废止的印章应由规定的管理人员迅速将旧印章交还综合办公室，废止印章由综合办公室保存三年；任何其它部门或个人均不得私自刻制项目部各类印章，一旦发现追究法律责任。 第五条 印章刻制完毕，应做好印章发放台帐以备查对之需。该台帐应留下印模并列明领用部门、领用人和领用时间。在新印章领用之日各部门应自觉上交旧印章，旧印章自上交之日起废止。综合办应建立废止印章登记册，注明废止印章名称等具体内容，并妥善保管已废止印章直至按印章保存年限最终销毁。第六条 建立用印登记制度，详细登记用印时间、用印文件名称、份数、使用者姓名。 第七条 印章管理由综合办公室专人负责，部门章由部门专人掌握。 第八条 印章原则上不准带出公司，如确因工作需要，经经理批准，由申请人写出借据并标明借用时间及归还时间。 第九条 公司各部门章分别用于各自名义行文时。 第十条 用印方法1、印章应盖在文件正面。 2、盖印文件必要时盖骑缝印。 3、盖章除特殊规定外，一律用朱红印泥。4、公司文件、对外介绍信、证明材料及其它以公司名义出具的材料盖公司印章。 5、以部门名义于授权范围内行文及收发文件时，盖部门章。6、所有用印必须填写印章使用登记表。7、所有盖章对外材料必须存档一份。 8、任何人不得在空白介绍信或空白纸上加盖印章。（六）、廉政建设实施规定为了进一步加强高速公路工程建设中的廉政建设，预防腐败行为的发生，创建优质廉洁工程，保证建设资金的安全和有效使用以及最佳经济效益的有效发挥，根据党纪、政纪和交通部有关工程廉政建设的条规，结合本工程建设的实际，特订立本规定。第一条 公司总经理为廉政建设第一责任人。第二条 以支部书记为组长成立纪检监察小组。第三条 严格遵守党和国家有关法律法规及其相关的廉政规定。第四条 严格执行与业主单位签订的廉政合同文件，自觉按合同办事。第五条 各部门、项目部的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，违反工程建设管理规章制度。第六条 各部门、项目经理部及其工作人员必须认真学习贯彻中央、国务院有关廉政建设的法律、法规和措施、规定。第七条 各项目经理部及其工作人员必须了解和明确党风廉政建设在本项目中的地位和作用，广泛开展廉政告知活动和职业道德教育。第八条 建立健全廉政制度，积极开展廉政教育，接受群众的监督，听取群众的意见。第九条 项目部及其工作人员应做到以下规定：1、不得索要或接受材料供应单位、劳务施工人员的回扣、礼金、有价证券和贵重物品，不得要求其报销应由单位或个人支付的费用。2、不得以任何理由向政府、业主、监理单位安排超标准宴请和娱乐活动，不得以任何理由向监理、业主单位提供通讯工具、高档办公用品或高档服装。3、各项目部不得以任何理由向政府、业主或监理单位及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品等。4、各项目部不得以任何人的名义或要求添置超标准交通工具、通讯工具或高档办公用品。5、各项目部及其工人不得向政府、业主、监理单位或所属劳务队伍提出合同以外的其他无理要求。第十条处罚条例1、如有违反第九条第一款的，不论数额大小，一律给予党纪、政纪处分或组织处分，退回全部非法所得，并处以个人两倍罚款。2、如有违反第九条第二、三、四、五款的，一律给予党纪、政纪处分，并给予主管领导相应处分。（七）、工程安全生产制度第一条 各项目部专门设立安全生产领导小组，是工程安全生产的组织领导机构，由项目经理、项目总工和有关部、处、室的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责工地安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产、检查和监督、调查处理事故等工作。第二条 安全生产领导小组负责对各项目部的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程，贯彻执行项目部和上级的各项安全指令，确保生产安全，小组组长由项目经理担任，各施工处负责人为小组成员，并按规定配备专（兼）职安全生产管理人员。第三条 安全生产责任人的划分：项目经理是安全生产的第一责任人，分管生产的领导和专（兼）职安全员是本工程项目安全生产的主要责任人。第四条 项目总工程师和工程技术人员在制定、审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动技术运用的准确性。第五条 劳动场所的布局要合理，便桥、平台等要坚固、安全、平坦、畅顺，为生产所设的坑、壕、池、升降台、电盘等危险处，必须采取相应的有效安全设施和明显的安全标志。第六条 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。考勤制度（八）、考 勤 制 度第一条 公司上班时间为8：3012：00，13：0017：30（可分为夏季、冬季作息时间）。第二条 不定时工作时间。主要为各项目领导、外勤、部分值班人员、司机、装卸工等，因工作性质需机动作业的工作岗位。综合计算工作时间。工作性质为连续作业和受季节影响的岗位。按标准工作日换算为以周、月、季、年等周期计算工作时间。第三条 各项目经理、副经理，都在考勤之列，特殊员工不考勤须经部门经理批准。第四条 每天早上、中午填写员工考勤表，任何员工不得委托或代理他人签到；员工忘记签到时，须说明情况，并留存说明记录。第五条 考勤设置种类：1.迟到:比预定上班时间晚到。2.早退:比预定下班时间早走。3.旷工:无故缺勤。4.请假:可细分为事假、婚假、产假、病假、丧假几种假。5.出差。6.外勤:全天在外办事。7.调休。第六条 考勤统计及评价1、综合办公室负责每月填写月度考勤统计表。2、本项目通过打分法综合评价每个员工的出勤情况。第七条 公司依据员工考勤成绩决定员工的考勤奖励、处罚。（九）、请（销）假制度第一条 除规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。第二条 有事需请假的职工，必须首先填好请假单，在请假单上写清请假的事由、假期天数、请假截止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按旷工处理。请假除因紧急情况不能事先报请，必须事后补假外，其余不经批准缺勤者，均以旷工论处。第三条 请假职工的假期（如无特殊情况）从办理完请假手续之日第二天算起，至到综合办公室消假之日截止。第四条 事假。事假每月不超过二天，一次请假不超过四天。第五条 病假。职工请病假，必须持有县级以上医院的诊断证明，填好请假单，经主管领导批准后，可休病假，否则按旷工处理。第六条 假期满按时归队的职工必须到综合办公室消假，假期已满未按时消假者，又未续假者也以旷工论处。第七条 如请假期间遇特殊情况需要续假者，必须提前二天以电话形式向主管领导申请续假，经批准后，方可继续休假，未经批准，又不按时归队者，按旷工处理。第八条 考勤员要本着实事求是的原则，公私分明，严格把关，严格考勤，考勤表中的请假起止时间必须与请（消）假单中的一致，舞弊者，一经查出，将严肃处理。附：请假条请 假 条事由：主管负责人签字：分管负责人签字：日期：请假人签字：（十）、费用报销制度第一条 为了规范费用报销，严格执行财务制度，贯彻增收节支原则，特规定此费用报销制度，请严格执行。第二条 报销程序：1、各部门汇总本部门发生的费用，业务招待费由部门负责人审核并签字后将费用单据送交办公室，其他费用由部门负责人审核并签字后集中送财务部。2、办公室主任接各部门送审的招待费单据后，认真审核签字后集中送财务部。3、财务部负责人接受到各部门的费用单据后，按财务制度认真复审签字汇总，在规定时间集中送项目负责人签批。4、项目负责人签批完毕通知财务部取回单据，由财务部再通知报销人领取报销费用。第三条 说明：（1）严格执行一次业务费用一报销制度，不允许合并报销。 （2）出租车票背面必须载明乘车时间，起点，终点，业务内容。（3） 餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。（4）办公用品报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名称，单价，数量，金额或附明细单等内容。第四条 各审核责任人应认真履行职责，哪个审核层次出现违反上述规定 现象，责任自负。第五条 本制度由财务部负责解释。 （十一）、因公出差管理制度第一条 因公出差必须首先填好因公出差请示单，在出差请示单中填好出差事由、天数、起止时间，经主管领导同意签字后生效，否则按事假处理，享受事假的有关待遇。第二条 因公出差的工作人员，必须按时回到项目驻地，持因公出差请示单及时找主管领导签字报到，并送办公室备案，对按时归队但不找主管领导报到的工作人员，超出出差的天数部分按事假对待。第三条 出差期间，因特殊情况不能按时返回的工作人员，必须提前一日以电话形式向主管领导请示，经主管领导批准后，方能延期归队，对请示未被批准，而又不按时回驻地的工作人员，超出出差的天数部分按事假对待。第四条 因公到济南出差的工作人员，家属住济南的，按济南的有关待遇执行，家属不在济南的，除不享受施工津贴外，其他按工地待遇执行。第五条 因公出差的工作人员，不论在何时、何地都要认真负责地办好自己的业务，不得以任何理由或借口，对工作敷衍了事、马马虎虎。一经发现，本项目将严肃处理。第六条 因公在外的工作人员，遇到重大事情必须经本项目领导批准后方能办理。（十二）、作 息 制 度第一条 全体员工应严格遵守作息时间，不能按时就餐或不用餐的要事先通知餐厅，无故不在单位用餐，餐厅无义务补餐，多次发生造成粮食浪费，按实际情况由综合办公室提出处罚意见，经公司领导批准后执行。（迁至工地现场办公后，可不执行本条）第二条 凡在规定的工作时间内未到达办公场所者视为迟到，在规定的下班时间未到而擅自离开办公场所者视为早退（迟到或早退超过一小时者视同旷工处理）。第三条 每晚22：00点以后员工原则上不得单独外出，如需单独外出需经部门领导批准且24：00点前返回住所，如有特殊情况不能按时返回的，部门领导需请示公司主管领导同意后方可批准。第四条 工作时间不得饮用含高酒精度（5）以上的酒精饮料（因工作需要由综合办公室安排的业务接待除外）。第六条 严禁在办公区域、宿舍进行任何形式的以货币为输赢标志的游戏。第二章车辆及电话、招待费管理第一节车辆管理规定第一条 车辆使用程序1、车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门负责人、经理批准后，由综合办公室统一安排方使用。 2、驾驶员按派车单上报批准的行车路线和目的地行车。 3、用车毕，车辆使用人填写用车实际情况记录。 4、对近似方向、时间的派车要求尽量合理，减少派车次数和成本。 第二条 车辆管理 1、各项目车辆由综合办公室根据领导工作需要和业务工作的轻重缓急统一调度使用，统一管理。 2、各项目所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经综合办和财务部门联审后方可报销。 3、各项目车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告办公室，不得带病出车。 4、各项目车辆既有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。 5、各项目车辆必须按规定停放，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员承担部分赔偿责任。 第三条 驾驶员管理 1、各项目在册车辆须定人、定岗驾驶，严禁无驾驶证、无操作证人员及外来人员上车操作驾驶。2、各项目在册车辆驾驶员须与各项目安全管理部门签订安全协议书，未签订安全协议书者不准上岗。3、严禁驾驶员酒后驾车、超速行驶，长途行驶时禁止疲劳驾驶。4、驾驶员在日常工作中要爱惜自己的车辆，每次出车前应对车况进行三检（检查油温、水温、气压是否正常），无异常情况发现方能出车。5、驾驶员严禁穿拖鞋进行车辆驾驶。 6、驾驶员要按期对所驾车辆进行保养，以确保行车安全。7、驾驶员在行车过程中所需费用的报销，需经车辆管理负责人审核签字无误后，才能报请领导签字。8、驾驶员须听从办公室人员及其它对口管理负责人统一调度，调度车辆应本着急事、大事快办的原则，合理安排，避免出现车辆闲置和公车私用。第四条 费用管理1、司机的差旅费须经过主管部门核实签字及主管领导签字后方能报销2、车辆修理必须提前向主管领导报修，司机不得私自修理。所需配件，必须经主管领导同意后，由主管部门购买。3、司机不得私自出车，否则，一切费用自理，并按有关制度处罚。4、发生交通事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。5、交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销费用的50%。附：派车单派 车 单事由部 门车号派车人签字时间用车人签字第二节电话费使用规定第一条 电话管理由综合办公室统一负责。第二条 各部室工作人员不准使用办公电话办私事，更不准借给外来人员使用，因公使用电话前，必须在电话记录本上填写姓名、使用电话号码、联系事宜和受话地点。第三条 各部室电话要严格控制使用，每月定额使用，超出部分部门自负。第四条 严禁工作人员非公拨打服务信息电话。第五条 手机费根据实际情况每月报销，报销的手机要保证工作时间内开机。手机费报销规定如下：职 务金 额职 务金 额项目经理1000（套餐）科室负责人150（套餐）常务副经理800（套餐交500打800）施工队长200（套餐）项目总工800（套餐交500打800）项目副经理600（套餐交500打800）第六条 办公室月底必须按话费标准将所交话费清单交至财务，以财务开出的收款收据为凭进行核对。第三节招待费用的规定第一条 对各项目经理部的招待费用严格控制，凡因业务往来需招待用餐的，必须由各项目经理部主管领导同意后，方可按标准招待用餐。第二条 一律不准在外餐馆用餐，如有特殊原因确需在外招待，必须有各项目经理部主管领导同意，方可办理，否则发票不予报销。第三条 上级领导来指导、检查工作，原则上一律在职工食堂就餐，按每人每餐12元标准办理。第四条 一切招待费用，必须由各项目经理部主管领导同意，坚持按报销程序报销的制度，招待外部人员应控制陪餐人数。费用报销制度第一条 为了规范费用报销，严格执行财务制度，贯彻增收节支 原则，特规定此费用报销制度，请严格执行。第二条 报销程序：1、各部门汇总本部门发生的费用，业务招待费由部门负责人审核并签字后将费用单据送交办公室，其他费用由部门负责人审核并签字后集中送财务部。2、办公室主任接各部门送审的招待费单据后，认真审核签字后集中送财务部。3、财务部负责人接受到各部门的费用单据后，按财务制度认真复审签字汇总，在规定时间集中送项目负责人签批。4、项目负责人签批完毕通知财务部取回单据，由财务部再通知报销人领取报销费用。第三条 说明：（1）严格执行一次业务费用一报销制度，不允许合并报销。 （2）出租车票背面必须载明乘车时间，起点，终点，业务内容。（3） 餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。（4）办公用品报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名称，单价，数量，金额或附明细单等内容。第四条 各审核责任人应认真履行职责，哪个审核层次出现违反上述规定 现象，责任自负。第五条 本制度由财务部负责解释。 第三章 材料管理办法第一节 材料的管理第一条材料的申请。为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，根据“统一计划、分级管理”的原则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制物资申请计划表，具体操作如下：1该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。2该表审批栏由申请人部门负责人签字，复核栏由该部门相关负责人签字，制表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。对填报物资申请计划表的时间规定：属于季（月）度用料计划，需在季（月）度前30日内报出，一般计划需提前一天报出。第二条 材料的采购。1、为满足施工需要，保管员按照“以需定进”的原则，根据各部门物资申请计划表，迅速汇总、编制物资采购计划表，具体操作如下：1）该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同物资申请计划表第二联一并交材料部，三联采购员留存。2）该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收时间及签收人由采购员填写。2、采购员要贯彻“适用、及时、经济”的原则，选择竞争实力强、信誉度高、产品质量好的厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制分承包方调查表，批准后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实行“定点审价”采购。3、采购员根据实际采购情况，填制材料采购记录，具体操作如下：1）该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办备查，第三联留保管员核实。2）该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。第三条材料的验收1、对建材的验收：1）过磅员对所送建材，根据合格分承包方名册，核对发货单，进行初检，合格的予以过磅；再经现场验料员复检合格的，在红联过磅上加盖“合格”印章之后，过车皮，得出净重，净重要大写，不加盖“合格”章的过磅单无效。过磅员根据过磅单填写材料采购记录台帐，每天一小计，一累计。蓝联过磅单经整理后，交保管员，并做好交接记录，对沥青、柴油、矿粉的计量过磅时需有验料员旁站。2）现场验料员对所送建材，依过磅单、核实名称、规格、单位、车号、估计数量，复检合格的，加盖“合格”章，不合格的加盖“不合格”章，并及时清理出场，且做好不合格材料记录。2、对建材以外的材料的验收：1）保管员通过观察外观质量、检查产品标准、规格型号、合格证书、 过磅、尺量、核对发票，验收合格的在发票上签字。材料要及时整理， 堆码排放，附上标签，标明检验状态。2）保管员要对需使用都能判断是否合格的材料填写材料使用状况跟踪卡，按使用期复检，经破坏性检验“合格”与“不合格”的调查情况上报，并做记录。第四条 材料的保管1、入库的材料，要按类别整齐排列存放，及时附上标签，标明材料的编号、名称、规格、数量；进行定期或不定期的检查，尤其是对常备材料，要做好记录，发现问题，及时提出书面报告，在年终或工程施工时进行彻底清查、盘点，如有盈亏，说明原因，经批准后调整帐面数字。2、保管员根据正式的收发凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐卡、卡物“三相符”。3、管理员对各种材料须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保养和维修工作保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，容易爆炸的材料设警示牌及标语；易变质的，注意隔离保管。第五条 材料的领料1、领料要先填制材料申领单，具体的做法如下：1）该单设二联，第一联留用料部门，第二联交材料会计，开领料单，并签字，凭保管联领料。2）该单审批栏由部门负责人签字。另外，对超过200元的配件以及更换机油、液压油，须经机务负责人审批，其它每次一种材料金额在5元以下的无须填制材料申领单。2、仓库须根据正式的领料单发料，名称、规格、单位、数量不符的领料凭证，一律不得出库。另外：1）工程急需抢险材料，经领导批准，可先发料后办手续。2）对外出售、调拨的材料，由材料会计填制调拨单，经财务部办理手续后，到仓库提货。3对工具、配件，交旧才能领新；更换机油、液压油交回废油才能领新油。第六条 材料的结帐 1、对建材的结算：每月的15号由保管员核对材料进入单据，核实编号、单位、规格、数量、日期、检验3状态及吨位，并在发票上签字认可。材料会计凭签字的发票填制收料单，一联附发票后，经材料办、经理审核后，交财务，一联转保管员登帐，一联登材料帐。材料会计要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。2、对建材以外的结算：采购员根据实际情况自行处理，累计超过1000元、单件超过200元的要向部门经理请示；超过2000元的要由部门经理通知财务科并请示副总经理。第七条材料的报表1、材料会计要建立健全原始记录和统计台帐，依此正确编制各种物料报表，并按规定的时间报出。2、正确填制个人工具档案及五金机具台帐，不得涂改。第八条 材料的奖罚 1、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予奖励：1）市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。2）采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。2、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予处罚：1）采购的材料因质量问题对公司造成损失的；2）采购材料收取回扣或接受其它报酬的；3）采购材料不及时，影响公司施工生产的；4）因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；5）在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。第九条 材料的审计1、材料仓库应在每月的24、25日两天会同财务科进行盘点，把核查情况形成书面报告，交综合办。2、项目竣工，材料科要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新项目仓库以此盘点表验收入帐。3、财务科不定期对材料进行单项或综合审计，形成书面材料报分公司领导。第二节 工料机结算制度第一条 为完善工料机管理，严格工料机管理制度，使结算程序有序化，推行“现事现办”的工作作风，提高工作效率，降低工程成本，特制定此制度，请严格执行。第二条 人工费结算程序：1、现场技术人员应在每月1-4号将上月各承包队完成的承包项目列出工程量清单，施工处技术员负责人对工程量清单认真审核并签字后报送工程部负责人。2、工程部负责人在收到工程量清单后3天内认真审核，开出承包工程结算单，在结算单上签字将清单和结算单送到办公室。3、办公室主任收到有关资料后在2天内标明与其相关的事项，然后送机料部门。4、机料部门负责人在收到有关资料后检查材料调拨等内容，在2日内将材料调拨单和结算单等转财务部。5、财务部收到相关资料后，在2天内将材料调拨单等进行帐务处理，并结合承包合同审核有关内容后签字并将有关资料送单位负责人审批。6、单位负责人审批完成后，通知财务部取回，由财务部在2日内通知承包人检查结算单，在结算单上签字，办理调拨等手续，然后结算工程款。第三条 材料款、机械费结算程序1、材料的采购应执行材料采购计划制度2、材设部按照施工项目部提供的材料采购申请表，报请单位负责人审批后进行采购，材料到库后，材料保管人员对材料的质量、数量确认后在取得的发票上签字，然后送材料申请部位相关人员（施工处处长）审核并请其在发票上签字，完成后送材设部。3、材设部负责人在收到有关资料认真审签后交材料会计办理相关手续后送财务部门。4、财务部门复审后将发票汇总，在规定时间内（每月1号和10号）送单位负责人审核。5、单位负责人审核后，通知财务部取回并根据批示意见进行帐务处理。6、机械费的结算程序同材料款结算，结算时间应按月结算，发票后应附考勤表。第四条 各审核现任人应认真履行职责，防止管理中“以包代管”的现象出现。第四章合同管理暂行办法第一条 在施工生产过程中，签订的各种合同，都必须严格按照集团公司制定的合同管理暂行办法执行；第二条 合同起草。合同文本由归口经营部门起草或由对方提供