企业资金管理表格.doc

资金来源运用比较表资金来源运用比较表年月 项目收支实际数估计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存往来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入小计现销票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款小计机械设备材料支出合计续表 项目收支实际数估计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减支出原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用常常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末钞票结存资金剩余（短缺）钞票收支预算表钞票收支预算表日期： 月 日 部门： 日期收支类别摘要收入支出月日总计经理： 审核： 填表： 资金调度月报表资金调度月报表日期： 月日 日 期付项款目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据估计押汇收入估计押汇收入估计贴现贷款估计其他借款估计支付金额资本支出已开票资本支出估计材料支出已开票材料支出估计薪资支付估计制造费用已开票制造费用估计销管费用已开票销管费用估计财务支出估计收入金额估计支付金额估计差额钞票银行存款总经理： 经理： 会计： 填表： 资金调度计划表资金调度计划表日期： 年月 单位： 元摘要合计现金银行存款本月（周）结存加： 估计票兑收入 估计现销收入 估计其他收入减： 估计票据到期 估计薪资支出 估计水电支出 估计税捐支付 估计利息支出 估计常常支出 估计购料还款 估计归还借款 估计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划总经理： 经理： 主管： 经办： 钞票收支日报表日期： 凭证号码摘 要收入金额付出金额结存金额合 计核准： 主管： 制表：钞票收支月报表日期收 入 金 额支 出 金 额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计： 填表：三、钞票存款日报表_年_月_日 项 目前日余额存入金额支领金额本日余额活动性资金现 金小额现金工厂工厂工厂小计甲种存款银行银行银行银行小计活期存款银行银行银行小计合 计定期性存款通知存款银行银行银行银行小计定期存款银行银行银行银行小计续表项 目前日余额存入金额支领金额本日余额定期性存款定期准备金银行银行银行银行小计合 计钞票盘点报告表钞票及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议 事项小 计盘点成果及要点 报告其他项目：未核销费用员工借支总 计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。保管人：盘点人：核准： 复核： 盘点人：钞票银行存款结存表银行类别昨日结存收 入支 出本日结存备 注主管： 填表：