资源描述
资金来源运用比较表
资金来源运用比较表
年 月
项 目
收 支
实际数
估计数
比较增减
资 金 调 度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现
金结存
往
来
往来（借入）
收 入
外销
收入
往来（借出）
内销
收入
小计
现销
票据
兑现
借 入 款 项
外销贷款
加工
收入
贴现借款
退税
收入
信用借款
其他
收入
抵押借款
合计
私人借款
支 出
资本支出
银行透支
土地及
房屋
员工存款
设备分期付款
小计
机械
设备
材料
支出
合计
续表
项 目
收 支
实际数
估计数
比较增减
资 金 调 度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
支 出
原料
内购
说 明 事 项
物料
内购
物料
外购
生产
经费
薪资
制造
费用
常常
费用
推销
费用
管理
费用
财务
费用
其他
支出
分期
付款
合计
期末钞票
结存
资金剩余（短缺±）
钞票收支预算表
钞票收支预算表
日期： 月 日 部门：
日 期
收支类别
摘 要
收 入
支 出
月
日
总 计
经理： 审核： 填表：
资金调度月报表
资金调度月报表
日期： 月 日
日 期
付项款目
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
收 入 金 额
应收票据
已收
应收票据
估计
押汇收入
估计
押汇收入
估计
贴现贷款
估计
其他借款
估计
支 付 金 额
资本支出
已开票
资本支出
估计
材料支出
已开票
材料支出
估计
薪资支付
估计
制造费用
已开票
制造费用
估计
销管费用
已开票
销管费用
估计
财务支出
估计
收入金额
估计
支付金额
估计
差 额
钞票银行存款
总经理： 经理： 会计： 填表：
资金调度计划表
资金调度计划表
日期： 年 月 单位： 元
摘 要
合 计
现 金
银 行 存 款
本月（周）结存
加： 估计票兑收入
估计现销收入
估计其他收入
减： 估计票据到期
估计薪资支出
估计水电支出
估计税捐支付
估计利息支出
估计常常支出
估计购料还款
估计归还借款
估计其他支出
下月（周）余缺
经调度后结存
资金调度计划
总经理： 经理： 主管： 经办： 钞票收支日报表
日期：
凭证号码
摘 要
收入金额
付出金额
结存金额
合 计
核准： 主管： 制表：
钞票收支月报表
日期
收 入 金 额
支 出 金 额
结存
月
日
销货
其他
合计
资本收入
原物料
工资
销管费用
制造费用
其他
合计
会计： 填表：
三、钞票存款日报表
________年_____月_____日
项 目
前日余额
存入金额
支领金额
本日余额
活
动
性
资
金
现 金
小
额
现
金
工厂
工厂
工厂
小计
甲
种
存
款
银行
银行
银行
银行
小计
活
期
存
款
银行
银行
银行
小计
合 计
定
期
性
存
款
通
知
存
款
银行
银行
银行
银行
小计
定
期
存
款
银行
银行
银行
银行
小计
续表
项 目
前日余额
存入金额
支领金额
本日余额
定
期
性
存
款
定
期
准
备
金
银行
银行
银行
银行
小计
合 计
钞票盘点报告表
钞票及周转零用金
面值
数量
金额
盘点异常及建议 事项
小 计
盘点成果及要点 报告
其他项目：未核销费用
员工借支
总 计
账面数
盘盈（盘亏）
项目
张数
金额
盘点数
盘盈（亏）
左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。
保管人：
盘点人：
核准： 复核： 盘点人：
钞票银行存款结存表
银行类别
昨日结存
收 入
支 出
本日结存
备 注
主管： 填表：
展开阅读全文
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
