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1、资金来源运用比较表 资金来源运用比较表 年 月 项 目 收 支 实际数 估计数 比较增减 资 金 调 度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减 期初现 金结存 往 来 往来（借入） 收 入 外销 收入 往来（借出） 内销 收入 小计 现销 票据 兑现 借 入 款
2、项 外销贷款 加工 收入 贴现借款 退税 收入 信用借款 其他 收入 抵押借款 合计 私人借款 支 出 资本支出 银行透支 土地及 房屋 员工存款 设备分期付款 小计 机械 设备
3、 材料 支出 合计 续表 项 目 收 支 实际数 估计数 比较增减 资 金 调 度 金额 % 金额 % 金额 % 调度对象 期初金额 本期收入 本期支出 期末金额 增减 支 出 原料 内购 说 明 事 项 物料 内购 物料 外购 生产 经费 薪资 制造 费用 常常 费用
4、 推销 费用 管理 费用 财务 费用 其他 支出 分期 付款 合计 期末钞票 结存 资金剩余（短缺±） 钞票收支预算表 钞票收支预算表 日期： 月 日 部门： 日 期 收支类别 摘 要 收 入 支 出 月 日
5、 总 计 经理： 审核：
6、 填表： 资金调度月报表 资金调度月报表 日期： 月 日 日 期 付项款目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 入 金 额 应收票据 已收 应收票据 估计 押汇收入 估计 押汇收入 估计 贴现贷款 估计 其他借款 估计 支 付 金
7、 额 资本支出 已开票 资本支出 估计 材料支出 已开票 材料支出 估计 薪资支付 估计 制造费用 已开票 制造费用 估计 销管费用 已开票 销管费用 估计 财务支出 估计 收入金额 估计 支付金额 估计 差 额 钞票银行存款
8、 总经理： 经理： 会计： 填表： 资金调度计划表 资金调度计划表 日期： 年 月 单位： 元 摘 要 合 计 现 金 银 行 存 款 本月（周）结存 加： 估计票兑收入 估计现销收入
9、 估计其他收入 减： 估计票据到期 估计薪资支出 估计水电支出 估计税捐支付 估计利息支出 估计常常支出
10、 估计购料还款 估计归还借款 估计其他支出
11、 下月（周）余缺 经调度后结存 资金调度计划 总经理： 经理： 主管： 经办： 钞票收支日报表 日期： 凭证号码 摘 要 收入金额 付出金额 结存金额
12、 合 计 核准： 主管： 制表： 钞票收支月报表 日期 收 入 金 额 支 出 金 额 结存 月 日 销货 其他 合计 资本收入 原物料 工资 销管费用 制造费用 其他 合计
13、 会计： 填表： 三、钞票存款日报表 ________年_____月_____日 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 活 动 性 资 金 现 金 小 额 现 金 工厂 工厂 工厂 小计 甲 种 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 活 期 存 款 银行
14、 银行 银行 小计 合 计 定 期 性 存 款 通 知 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 定 期 存 款 银行 银行 银行 银行 小计 续表 项 目 前日余额 存入金额 支领金额 本日余额 定 期 性 存 款 定 期 准 备 金 银行 银行
15、银行 银行 小计 合 计 钞票盘点报告表 钞票及周转零用金 面值 数量 金额 盘点异常及建议 事项 小 计 盘点成果及要点 报告 其他项目：未核销费用 员工借支 总 计 账面数 盘盈（盘亏） 项目 张数 金额 盘点数 盘盈（亏） 左列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 核准： 复核： 盘点人： 钞票银行存款结存表 银行类别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注 主管： 填表：
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