物业公司财务部各岗位工作职责.doc

财务部主管一、 根据国家财经法规的要求和财务制度，结合本公司实际情况，制定合适的财务管理办法。二、 围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，积极开展融资，有效地筹划和运用公司资金。三、 做好公司各项资金的收入与支出管理。四、 定期汇报总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司决策提供参考依据。五、 做好财务统计会计帐目、报表的年终结算工作，并妥善保管会计凭证、帐簿、报表和其他档案资料。六、 定期检查财务计划、费用预算的执行情况，监督各部门的收支发票和帐目，杜绝公司资金流失。七、 统一归口总公司的各种票据，检查所属部门的收支发票和帐目，杜绝公司资金流失。八、 负责公司财务人员的业务培训和考核监督。九、 协助办公室制定年度管理目标和经济制表责任书，并监督有关部门的现金及财务管理。十、 恪守公司财务机密，维护公司利益。会计人员一、 会计人员必须按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的科目外，不得任意增减或者合并会计科目。二、 会计人员对制度规定的会计科目名称、编号、核算内容以及它们之间的相应关系，不得任意改变。三、 会计人员对发生的每一项经济业务必须取得和填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。四、 会计人员要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告上级领导，做出正确处理。五、 会计人员要按照规定设置总帐、明细帐、日记帐。启用会计帐簿时，应在帐簿封面上写明单位名称和帐簿名称，帐簿扉页上应附启用表。六、 会计人员要根据审核无误的会计凭证登记帐簿。帐簿记录如果发生错误时，不准涂改、刮擦、挖补或用药水消除字迹，而应将错误的文字或数字划线注销（必须使原有字迹仍可辨认），然后在划线上方填写正确的文字和数字，并由记帐人员在更正处签章。七、 跨机人员按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐和编制会计报表。并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改会计报表数字。八、 会计人员按照规定对各种跨机资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，并妥善保管、防止丢失损坏。九、 协助部门完成其他日常工作。出纳员一、 负责登记现金日记帐、银行存款日记帐的工作，做到日清月结。二、 负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印签卡等有关资料。三、 负责管理银行帐户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据需要编制银行存款余额调节表。四、 按照有关规定，办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转帐手续。五、 负责统一管理公司的发票和收据。做好各下属单位管理处票据的领用和核销工作。六、 加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行帐户管理法规制度。不得挪用公款，不得出借公司帐户。协助部门完成其他日常工作。 5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 5721311921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10122936486142541417088100343356169 10186220440263571817088100343354928 101760654089788804七、