bt项目投资请示报告.doc

关于拟参与 BT项目的请示xxx股份有限公司：xxx集团公司按照“积极稳妥,量力而行”的原则, 项目，经过实地调查并与 多次洽谈，认为该 投资价值。项目具体情况如下： 一、项目概况：1.项目性质： 项目等配套设施。2.地理位置： 3.建设规模： （总投资约 亿元）4.采用BT方式；招标模式。5.建设周期为 个月，拟定 开工，同年 竣工。 二、项目要求：在 注册成立项目公司。项目公司注册资本金不得少于 万元，应在项目公司成立之日缴足。 三、回购款的组成：建设成本+融资成本+项目管理费1.建设成本：由回购接受方、投资建设方和项目公司各方确认的概算总额，建设成本由建筑安装工程费用、设备及工器具购置费用、工程建设其他费用、预备费、总承包人投保建筑安装工程一切险、第三者责任险、建筑工程人身意外伤害险等保险费用等组成。建设安装费用及计算依据施工图纸， 建设工程计价依据（建设工程费用定额）（ 年）（ ）、 省建设工程计价依据（市政工程计价定额）（ ）、 省建设工程计价依据（施工机械台班费用定额）（ ）、建设工程工程量清单计价规范（ ），费用按 省建筑工程费用项目组成及计算规则规定费率计算，其中利润按规定费率的上限计取，管理费按规定费率的上限计取。预算价不下浮。工程量按定额规定计算，材料、设备及机械价格按当地当期造价信息计算，当地当期造价信息没有的材料、设备及机械价格按市场价计算，当市场价格上下波动超过5%时随市场价格变化进行调整。2.融资成本：按同期中国人民银行颁布的3年内金融机构人民币贷款利率上浮 %计取。如在计息时间内中国人民银行贷款基准利率调整，则双方确定的利息同时按国家利率进行增减调整。、3.项目管理费：以本项目建筑安装工程费总额为基数，依据财建【2002】394号文件执行，计入项目工程总价。4.建筑工程保险费按实际发生数额由回购方另行支付。 四、下列情况予以调整回购款：1.如回购接收方争取到税收优惠政策，其优惠的费用在回购款中扣除；2.税收政策如发生变化，回购款应根据有关法律、政策作相应的调整；3.施工设计变更及洽商增加的费用；4.政府部门正式公布的材料价格调整时，所发生的物价调整全部费用计入成本项目协议回购价款内；5.由于我国的立法变更导致费用的增减，则回购款应作相应调整。此类立法指一切法律、指令、规章或具有法律效力的细则。如果项目公司由于此类在协议生效后所作的立法变更二遭受延误（或将遭受延误）和（或）承担（或将承担）额外费用、项目公司应通知回购接收方；回购接收方在收到此通知后，应同意或决定：（a）项目公司有权获得的任何延长的工期；（b）有关额外费用的总额，并将之加入回购款，同时相应地通知项目公司。6.由于非项目公司应承担的风险和责任引起增加的费用；7.利率的变化引起增加的融资成本； 五、回购款支付：1.该工程预计竣工日期为 。回购款分四期支付，第一期还款为 ，还款比例为工程造价的 %，第二期还款期限为 ，还款比例为工程造价的 %，第三期还款期限为 ，还款比例为工程造价的 %，第四期还款期限为 ，还款比例为工程造价的 %。2.如果回购接收方延误支付回购款，项目公司有权就未付款额按中国人民银行同期贷款利率收取延误费用，但支付限期不得超过应付期限的60天，如此时间内仍不能支付，则项目公司有权就未付款额按中国人民银行同期贷款利率收取延误费用。并且回购接收方不得损害项目公司的任何其他权利或补偿。 六、综合回报率：根据20 年 省建筑工程消耗定额、20 年 省建筑工程价目表、和 省建筑工程费用项目组成及计算规则，利润按规定的上限计取，管理费按规定的上限计取，预算价 （下浮）。回购方另外给付融资成本按中国人民银行颁布的 年内金融机构人民币贷款基准利率上浮 %计算。综合以上我公司预测该工程综合收益为 %以上。1.资金投入: 万元.2.本工程的综合收益： %= (单位：万元)3.投资回报率=投资收益率投入资金= = %回购时间为 个月，每年投资回报率达 %。 七、付款履约担保1. 会出具的财政性资金预算项目的编制承诺函。2. 关于项目回购列入财政预算的决议。3. 为项目回购出具的第三方连带责任担保。 八、风险评估：该BT项目的主要风险为回购担保和回购款问题。通过我们与 两次洽谈了解到 （回购方）向投资建设方出具回购承诺函。而且针对本工程经开区管委会同意项目竣工验收合格后首次支付回购款为 %，其余款项在 个月内还清。 九、结论建议：该工程为 项目，具有较好的市场回报，同时满足股份公司关于“投资BT项目的财务内部收益率不得低于12%”的要求；项目本身的回购期又较短，是一个“时间短，见效快”的BT项目，风险较小；加之 的财政状况良好，经我局集团公司董事会研究,拟同意参加投标。 附件：1.招标文件2.xxx有限公司董事会决议3.法律意见书 二一二年 联系人： 联系电话：