SAP在建综合项目工程转固.doc

SAP在建工程转固
目
由固定资产归口采购部门或业务部门提交购买固定资产/在建工程申请，经审批后，若是需要安装调试，则由财务部固定资产会计建立内部订单收集成本，月末结转在建工程。项目竣工后，有关部门（公司装备部、分公司装备部与使用部门）须对需要转固在建工程进行验收，进行在建工程项目竣工结算，形成竣工结算报告，并提交财务部；由财务部固定资产会计在系统中进行转固账务解决，形成固定资产。
流程
1）由固定资产归口采购部门或业务部门提交新增固定资产/在建工程申请，经审批后由财务部固定资产会计在SAP系统中创立内部订单、在建工程、固定资产。
2）记录发生费用。
3）月末将内部订单归集费用结算到在建工程；
4）竣工后结转在建工程价值到相应固定资产。
前提
1）建立内部订单，并为该内部订单设立预算；
2）建立在建工程主数据，并将内部订单设立到在建工程主数据中；
3）建立固定资产主数据，待在建工程将价值转入；
4）通过KO88订单结算，已经将费用结算到在建工程（测试阶段可以直接通过F-90购买来增长在建工程价值）。
解决流程
对于解决流程，分记录型内部订单或者结算型内部订单，如果是记录型内部订单，将无法完毕上述操作。咱们使用是投资型内部订单，只是对在建工程预算进行控制。而在建工程价值，都是直接记账到在建工程来实现价值增长。（F-02/FB60/F-90等等）。
1、维护结算规则（AIAB）：

填入公司代码、在建工程资产号，别的采用默认值。

系统将显示当前记账到该在建工程价值，状态为红灯表达尚未维护该笔价值结算规则。
选中第一行，点击上方“输入”，维护价值结算规则：

其中，FXA表达资产，结算接受方表达价值转入固定资产，%表达比例，如果需要将价值转到各种固定资产，可以在这里设立分派比例。
返回，重复维护下一行，直到每一行记账都维护了结算规则：

保存，提示“分派规则已保存”。
2、进行在建工程结算（AIBU）：

输入公司代码、在建工程资产号、资产价值日（固定资产入账日期，普通为结转日期），为慎重起见，点击中间模仿按钮：

系统生成模仿凭证，借：固定资产 贷：在建工程。确认无误，返回。
点击“执行”，进行测试结算：

确认无误，返回，去掉“测试运营”，执行：

正式过帐，在建工程转固完毕。
3、查看固定资产和在建工程价值（AS03）：

在建工程已通过事务类型345将价值所有转出，并通过346将价值所有转入固定资产，固定资产已资本化，并于下月开始正式运营折旧。
双击345或者346业务行，可以看到记账凭证和转入、转出在建工程和资产：