地面工程结算流程图模板.doc

KP02.04.10.03 地面工程结算

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

MP02.01.08.02 关联交易封闭结算

MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）

01
编制工程预算书
相关外委单位 施工单位
工程预算书

02
审查结算资料
吐哈油田 所属单位 计划经营科
工程预算书；工程预付款凭证

03
审查结算资料
吐哈油田 所属单位 主管领导

04
审核结算资料
吐哈油田 计划计划处

05
审计结算资料
吐哈油田 审计处 审计审理科

06
上报工程结算资料
吐哈油田 所属单位 计划经营科

07
核实工作量
吐哈油田 开发处 地面工程科

08
办理工程结算
吐哈油田 会计核实中心 投资核实科

4.步骤接口
MP02.01.08.02 关联交易封闭结算
MP02.12.02.02 会计业务处理（FMIS7.0）