公司各部门工作综合流程图.doc

企业各部门工作步骤图 办公室工作分项步骤1、行政会务工作步骤图开 始确定会议专题、规模、地点、时间、人员准备会议文件会议室、会场准备通知和会人员 做好会议统计及后勤保障工作会议结束开会催办及反馈工作 清理会场撰写会议纪要结 束 2、文件档案归档管理及借阅步骤文件、资料搜集分类整理编号立卷归档装订成册存放借阅文件、档案借阅登记3、人力资源工作步骤图开 始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门责任人提出招聘需求招聘需求通知部门责任人，说明原因和理由总经理 否 是办公室选择招聘渠道，公布信息通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试 否 是部门责任人复试 否 是进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准办公室通知录用，办理入职手续，签劳动协议 通知试用职员，说明理由，解除劳动关系进入试用期 否是正式录用提前30天书面通知职员离职/解聘部门责任人、办公室、总经理进行沟通和交流，发觉问题，分析原因 是职员办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结 束 是财务结算工资4、请休假工作步骤图填写职员请（休）假条直接主管审批（1天内）部门责任人审批（2天以内）综合办公室审批假条交于办综合办公室总经理（23天假期）2天以上假期销假（病假销假时需将医院证实附上）5、考勤管理步骤图开始每个月20号之前统计上月打卡统计18号各部门考勤上报资料存档财务部 天天按企业要求按时打卡请假 总经理审核迟到早退出差忘记打卡旷工加班 核准计算结束6、文件资料发放步骤文件、资料接收分类整理综合办公室审阅上传下达各单位、部门签收7、办公用具及日常见具采购、发放步骤各单位、部门申请（每个月28日前）填写办公用具请购单各单位、部门责任人审批综合办公室审阅物品采购检验验收派发及登记定时盘点帐物相符监督检验8、车辆管理步骤图开 始车辆保养、维修车辆违章车辆使用使用人填写申请表维修或保养申请查看车辆违章统计领导同意行政部派车（拿车钥匙）依据车辆使用记录表责任到人完善车辆使用记录表（归还钥匙）指定地点维修或保养开 始8、办公用具领用管理工作步骤 发放办公用具填写办公用具申领单领用汇总月度出入库信息结 束 开始9、公章及证件使用管理工作步骤填写用章及证件使用记录表 用章或归还原件 行政部校验原件结 束10、费用报销步骤图报销人填写单据 开始部门责任人审 核 否 是财务审核 否是 总经理审核否结束财务结算 福兴商贸企业步骤表借款程序、主管部门：账务部借款人部门经理总经理填写借款单审核签字签准签否借款人账务部会计现金出纳借款人签字审核核否核准复核审核支付现金款单说明：1、本程序适适用于各项费用开支及借款情况。2、借款过程由借款人办理具体手续。报销程序、主管部门：账务部报销人部门经理总经理账务部会计现金出纳报销人制单付款转交报销单据核准报销人签准签否审核审核签字填写报销单据说明：1、 出纳审核票据真实性和正当性。2、 工作表单：报销凭单。销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部总经理部门经理活动组织分解分解提交各分解预算草案总经理财务部会计总经理部门经理财务会计部各部门责任人总经理组织重新分解立案印发同意审核无问题审核有问题预算协调审核预算控制程序 说明：1、 活动预算同意后，由各部门组织进行分解，进行深入细化。2、 财务管理部对分解后预算是否和原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。3、 各部门分解后预算有较大出入，由财务部组织预算协调会议，如仍无法协商一致，提请总经理裁决。试尝用酒领用程序、主管部门：库管领用人营销总监领用人填写领酒单签准库管员领用人库管员提交领酒单查对领酒单发货验货领物酒签字领用人会计转交说明： 1、同意人指相关部门责任人。2、每个月末，库管员统计领酒单，连同库存月报表，汇总报送会计部。3、工作表单领酒单。货物出库程序、主管部门：库管部出示销售单据库管员查对办理出库正确无误转交核签联络出库单销售人员往来会计财务部开出销售单据销售人员出具用户资料销售人员员说明：1、 库管员要认真查对“货物出库单”。2、 工作表单：货物出库单。货物入库程序、主管部门：库管部送货人库管员通知外在检验货物抵达合格通知总经理经理厂家通知调查汇报数量、质量不符会计送货人退货程序各返一联留存一联办理入库手续填写入库编号核签送货凭证正确无误开具入库单检验人说明： 1、本程序一样适适用于其它用具入库。 2、检验人通常指采购申请人（营销总监），物资使用部门责任人，账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。 5、外在检验包含品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。 6、工作表单：入库单赠品领取程序、主管部门：营销部签否综合办公室库房签否签否总经理填写赠品申请单审批申请人申请人签准营销部审批签准审批签准领取赠品核实说明： 1、工作表单：赠品申请单。福兴企业营销部领工资程序、主管部门：财务部财务部会计现金出纳查对请假条审批总经理员 工查对做工资表统计考勤做销售分成表综合办公室说明： 1、职员指企业全体工作人员2、工作表单：工资表。账务部工作步骤图序号责任主体工作内容及关键节点说 明1财务部 （出纳）审核原始单据 出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。2财务部（会计）编制记账凭证 会计依据原始单据编制记账凭证，并签字盖章。3财务部（主管会计） 审核凭证 有误 正确主管会计审核凭证正当性，并签字盖章。4财务部（会计）凭证输机 会计人员对已审核凭证进行账套录入。5财务部（主管会计）凭证复核 无误主管会计登录账套对已录入凭证复核。6财务部（会计）凭证过账会计对复核过凭证过账。7财务部（会计）生成报表 审核无误 会计进行报表输出。8财务部（税务会计）纳税申报会计进行纳税申报。账务部费用报销步骤序号责任主体工作内容及关键节点说 明1报账人粘贴原始单据 报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。2出纳 出纳审核票据出纳对票据真实性及合理性进行审查。3部门领导 部门领导审批 依据审批权限，由部门领导进行审核，对所发生费用必需性、真实性负责，并在审粘贴单上签字。4企业领导 企业领导审批 1、票据金额300元，建筑企业领导审批；2、300元票据金额元,集团企业副总审批；3、票据金额元，集团企业总经理同意。5出纳 出纳再次审核票据 出纳对粘贴单填写规范性、审批连续性及票据金额正确性进行审核。5出纳报销 出纳审核无误后，给予报销。6出纳编制凭证 编制凭证，登记现金日志账。账务部工资发放步骤序号责任主体工作内容及关键节点说 明1 综合办公室递交考勤等资料 人力资源部每个月初将上月考勤表及相关资料递交给财务部。2财务部（会计）财务部进行审核 财务部结合考勤表对逐项审核。3财务部（会计） 编制工资表 财务部工资发放人员依据审核后考勤表编制工资表，财务部领导审核无误后，报总经理审批。4集团企业总经理 审 批 总经理审批。5财务部（出纳）发放工资 工资发放人员依据审批后工资表，按时发放工资（标准上将工资统一发放至职员个人银行账户上）。