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1、企业各部门工作步骤图 办公室工作分项步骤 1、行政会务工作步骤图 开 始 确定会议专题、规模、地点、时间、人员 准备会议文件 会议室、会场准备 通知和会人员 做好会议统计及后勤保障工作 会议结束 开会 催办及反馈工作 清理会场 撰写会议纪要 结 束 2、文件档案归档管理及借阅步骤 文件、资料搜集 分类整理编号 立卷归档 装订成册存放 借阅文件、档案 借阅登记 3、人
2、力资源工作步骤图 开 始 明确岗位职责、职位要求、 招聘人数等具体事项 人数等具体事项 部门责任人提出招聘需求 招聘需求 通知部门责任人，说明原因和理由 总经理 否 是 办公室选择招聘渠道，公布信息 通知应聘者，说明理由，期待以后合作 挑选简历，安排笔试、面试 否 是 部门责任人复试
3、 否 是 进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准 办公室通知录用，办理入职手续，签劳动协议 通知试用职员，说明理由， 解除劳动关系 进入试用期 否 是 正式录用 提前30天书面通知 职员离职/解聘 部门责任人、办 公室、总经理 进行沟通和交流，发觉问题，分析原因 是 职
4、员办理手续 工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它 办公室审核离 职手续 结 束 是 财务结算工资 4、请休假工作步骤图 填写职员请（休）假条 直接主管审批（1天内） 部门责任人审批（2天以内） 综合办公室审批 假条交于办综合办公室 总经理（2－3天假期） 2天以上假期销假（病假销假时需将医院证实附上） 5、考勤管理步骤图 开始 每个月20号之前统计上月打卡统计 18号各部门考勤上报
5、 资料存档 财务部 天天按企业要求按时打卡 请假 总经理审核 迟到早退 出差 忘记打卡 旷工 加班 核准计算 结束 6、文件资料发放步骤 文件、资料接收 分类整理 综合办公室审阅 上传下达 各单位、部门签收 7、办公用具及日常见具采购、发放步骤 各单位、部门申请（每个月28日前） 填写《办公用具请购单》 各单位、部门责任人审批 综合办公室审阅 物品
6、采购 检验验收 派发及登记 定时盘点 帐物相符 监督检验 8、车辆管理步骤图 开 始 车辆保养、维修 车辆违章 车辆使用 使用人填写申请表 维修或保养申请 查看车辆违章统计 领导同意 行政部派车（拿车钥匙） 依据车辆使用记录表责任到人 完善车辆使用记录表（归还钥匙） 指定地点维修或保养 开 始 8、办公用具领用管理工作步骤 发放办公用具 填写办公用具申领单 领用 汇总月度出入库信息
7、 结 束 开始 9、公章及证件使用管理工作步骤 填写用章及证件使用记录表 用章或归还原件 行政部校验原件 结 束 10、费用报销步骤图 报销人填写单据 开始 部门责任人审 核 否 是 财务审核 否
8、 是 总经理审核 否 结束 财务结算 福兴商贸企业步骤表 借款程序、主管部门：账务部 借款人 部门经理 总经理 填写借款单 审核 签字 签准 签否 借款人 账务部会计 现金出纳 借款人 签字 审核 核否 核 准 复核 审核 支付 现金 款单 说明： 1、本程序适适用于各项费用开支及借款情况。 2、借款过程由借款人办理具体手续。 报销程序、主管部门：账务部 报销人 部门经理 总经理
9、 账务部会计 现金出纳 报销人 制单 付款 转交 报销单据 核准 报销人 签准 签否 审核 审核 签字 填写 报销单据 说明： 1、 出纳审核票据真实性和正当性。 2、 工作表单：《报销凭单》。 销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部 总经理 部门经理 活动组织分解 分解 提交 各分解预算草案 总经理 财务部会计 总经理 部门经理 财务会计部 各部门责任人 总经理 组织 重新分解 立案 印发 同意 审核 无问题
10、 审核 有问题 预算协调 审核 预算控制程序 说明： 1、 活动预算同意后，由各部门组织进行分解，进行深入细化。 2、 财务管理部对分解后预算是否和原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。 3、 各部门分解后预算有较大出入，由财务部组织预算协调会议，如仍无法协商一致，提请总经理裁决。 试尝用酒领用程序、主管部门：库管 领用人 营销总监 领用人 填写 领酒单 签准 库管员 领用人 库管员 提交领酒单 查对领酒单 发货 验货 领物酒签字 领用人 会计
11、转交 说明： 1、同意人指相关部门责任人。 2、每个月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。 3、工作表单《领酒单》。 货物出库程序、主管部门：库管部 ① ① 出示销售单据 库管员 查对 办理出库 正确无误 转交 核签联络出库单 销售人员 往来会计 财务部 开出销售单据 销售人员 出具用户资料 销售人员员 说明： 1、 库管员要认真查对“货物出库单”。 2、 工作表单：《货物出库单》。 货物入库程序、主管部门：库管部
12、 送货人 库管员 通知 外在检验 货物抵达 合格 通知 总经理经理 厂家 通知 调查 汇报 数量、质量不符 会计 送货人 退货程序 各返一联 留存一联 办理入库手续 填写入库编号 核签送货凭证 正确无误 开具入库单 检验人 说明： 1、本程序一样适适用于其它用具入库。 2、检验人通常指采购申请人（营销总监），物资使用部门责任人，账务部。 4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。 5、外在检验包含品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。
13、 6、工作表单：《入库单》 赠品领取程序、主管部门：营销部 ① ① ① ① 签否 ① ① ① 综合办公室 库房 签否 签否 ① ① 总经理 填写赠品申请单 审批 申请人 申请人 签准 营销部 审 批 签准 审批 签准 领取赠品 核实 说明： 1、工作表单：《赠品申请单》。 福兴企业营销部领工资程序、主管部门：财务部 ① 财务部会计 现金出纳 查对请假条 审批 ① 总经理 员 工 查对 做工资表 统计考勤 做销售分成
14、表 综合办公室 说明： 1、职员指企业全体工作人员 2、工作表单：《工资表》。 账务部工作步骤图 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明 1 财务部 （出纳） 审核原始单据 出纳人员每日下班前半小时对原始单据进行整理分类。 2 财务部 （会计） 编制记账凭证 会计依据原始单据编制记账凭证，并签字盖章。 3 财务部 （主管会计） 审核凭证 有误
15、 正确 主管会计审核凭证正当性，并签字盖章。 4 财务部 （会计） 凭证输机 会计人员对已审核凭证进行账套录入。 5 财务部 （主管会计） 凭证复核 无误 主管会计登录账套对已录入凭证复核。 6 财务部 （会计） 凭证过账 会计对复核过凭证过账。 7 财务部 （会计） 生成报表
16、 审核无误 会计进行报表输出。 8 财务部 （税务会计） 纳税申报 会计进行纳税申报。 账务部费用报销步骤 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明 1 报账人 粘贴原始单据 报账人将原始单据有次序粘贴在原始凭证粘贴单上，并在粘贴单上填写单据张数、大小写金额、用途、经手人、日期。 2 出纳 出纳审核票据 出纳对票据真实性及合理性进行审查。 3 部门领导
17、 部门领导审批 依据审批权限，由部门领导进行审核，对所发生费用必需性、真实性负责，并在审粘贴单上签字。 4 企业领导 企业领导审批 1、票据金额≤300元，建筑企业领导审批； 2、300元<票据金额≤元,集团企业副总审批； 3、票据金额≥元，集团企业总经理同意。 5 出纳
18、 出纳再次审核票据 出纳对粘贴单填写规范性、审批连续性及票据金额正确性进行审核。 5 出纳 报销 出纳审核无误后，给予报销。 6 出纳 编制凭证 编制凭证，登记现金日志账。 账务部工资发放步骤 序号 责任主体 工作内容及关键节点 说 明 1 综合办公室 递交考勤等资料 人力资源部每个月初将上月考勤表
19、及相关资料递交给财务部。 2 财务部 （会计） 财务部进行审核 财务部结合考勤表对逐项审核。 3 财务部 （会计） 编制工资表 财务部工资发放人员依据审核后考勤表编制工资表，财务部领导审核无误后，报总经理审批。 4 集团企业总经理 审 批 总经理审批。 5 财务部 （出纳） 发放工资 工资发放人员依据审批后工资表，按时发放工资（标准上将工资统一发放至职员个人银行账户上）。
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