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公务差旅费管理制度

1. 目的
为了进一步明确差旅费用支出标准及差旅费管理，规范审批权限及借款报销手续，规范公司的运作，完善及加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，本着“实际出发，厉行节约”的原则，并结合公司的具体情况，特制定本管理制度。
2. 适用范围
2.1 此规定制度适用于***有限公司员工；
2.2 差旅费的报销适用于出差时间少于两周的员工；
2.3 员工有任何须连续出差两周以上的情况，必须提前一周与部门经理进行相关的讨论并征得地区总经理的审批同意，公司将视情况另行制定相关费用及津贴报销标准。
3. 原则
所有出差的员工必须以工作为目的。员工提供此规定内所列出的，并与公务有关的、有效的报销凭证后，公司才会合理报销其费用。在因公出差期间发生的个人费用（即非公务费用）由其本人负责。
4. 指引
费用主要指因公出差期间所发生的城际交通费、外埠市内交通费、外埠住宿费（需附酒店费用清单）、业务招待费及出差补贴。
4.1出差申请审批
4.1.1所有公事出差必须至少提前一个工作日递交详细的《出差申请表》（包括出差计划、客饭、送礼预算）给部门经理，获得部门经理同意审批后方可实施；
4.1.2 地区经理公事出差需至少提前一个工作日递交《出差申请表》（书面形式或邮件）给总经理审批后，方可实施；
4.1.3出差所需乘坐的交通工具或其它情况若超出标准规定，须获得经理审批；
4.1.4 需借用差旅费时，员工必须按要求填写《借支单》，先交由财务行政部核实前帐已清后，再交予经理审批后方可到财务行政部办理借款手续；借款应本着紧缩原则，根据实际路程和时间估算；
4.1.5 核准出差各申请事项后，员工须将《出差申请表》交予人力资源部备案，以便考勤记录；
4.1.6 员工出差返回后，需于一周内提交详细出差报告给部门经理及地区经理。

4.2 出差票务预订
出差申请经批准后，行政部方可为员工预订飞机票；火车、城际巴士票务预订工作由员工自行处理。
5．出差规定及费用标准
5.1具体规定说明
5.1.1 住宿
Ø 原则上出差须入住公司指定酒店。两位及以上同性别员工出差同一地点，应每二人住标准双人间，且以1人次标准/天为住宿标准；
Ø 房费、可能有的地方税费、客房服务费须包含在房费上限内。
5.1.2 交通费
地区经理级以下的员工，在工作地出发或返回工作地，须乘坐除出租车以外的交通工具；如因客观原因需乘坐出租车，则应写明详细原因经部门经理、地区经理审批后方可报销。
5.1.3 出差补贴
Ø 出差补贴中含餐费及出差外地所产生的手机漫游费用；员工个人在外地发生的个人餐费及手机漫游费用不再予以报销。
Ø 计算原则和标准：按实际天数计算；
A．员工出差超过12个小时（按车票或飞机票时间计算）才可获得当天出差补贴；
B．公司原则上不支持周六、日及法定节日出差或返回；如有客观原因需要，则必须在《出差申请表》中详细说明原因，并经过部门经理、地区经理批准后方可实施。
5.1.4 应酬费
员工在出差期间预计发生或发生的应酬费（招待费），以员工提交予部门经理的出差计划及应酬费（招待费）预计申请为依据原则（详细填写于出差申请表“备注栏”）；报销时须详细填写《出差客饭汇总明细表》，经地区经理审批同意后方可报销。
5.2 费用标准

项 目
级 别
城际交通标准
住宿标准
外埠市内
交通费
出差补贴
应酬费
管理层
经理

飞机经济舱/
火车、城际巴士
*00元/天
实报实销
**元/天
实报实销
经理级
飞机经济舱/
火车、城际巴士
*00元/天
按照《业务招待费管理规定》标准
主管级/其他人员
可乘火车硬卧铺，火车路程超过5小时可乘飞机经济舱
*00元/天
备注
＊受级别限制超出标准者，须地区经理或总经理审批；
＊参加会议/培训期间，组织部门已收取了会务费，不得再报销住宿费；
＊公司内部培训、出国培训及公司内部会议等非业务性出差不予报销出差补助。

6. 报销原则及说明
6.1员工出差返回后，必须清晰认真填写《差旅费明细表》作为出差费用情况总结说明，费用情况不详细的，一律不予以报销；因各种情况超出标准的，必须做出超标说明，经地区经理或中国区总经理审批后方可报销；
6.2 报销手续按照《公司费用报销规定》执行；
6.3 出差途中不得因私事或借故延长出差时间，确因工作实际或遇特殊情况要延时，须即时电话联系部门经理并及时发送邮件与部门经理、人力资源部和地区经理说明延时原因，否则，除不予以报销差旅费外，视为旷工处理并视情节轻重给予处分；
6.4 出差期间由于进行健身和娱乐活动所产生的费用，公司不予以报销（例如健身俱乐部，室内娱乐项目和看电影等）；
6.5 出差期间发生的其它费用如人身保险费、工作物品托运费等合理费用可以凭单据按标准报销。
6.6 必须于出差后（以回程日期为准）30天内办理还款及报销手续；超过规定期限仍未办理还款及报销的，公司一律不再办理报销，全部出差费用由员工自行承担；借支的款项由员工以现金形式支付或从工资中扣除；
6.7 出差借款要逐笔结清，前帐未清公司原则上不予再预支；
6.8 员工申请报销差旅费时，必须将《差旅费明细表》连同发票粘贴在一起，火车票的粘贴必须保留乘坐日期；差旅费报销凭证中所列内容必须详细填列，并先提交财务行政部核对，经部门经理、地区经理签字审批后方可报销。
7. 处分原则
每位因公出差的员工都有责任保护公司的名誉，且不得从事任何不正当或违法或影响公司声誉或利益的行为。如违反公司差旅政策（例如不正当管理或使用公司差旅费或娱乐基金），将视为违背公司的诚信原则；此类行为将会被予以处分，最高处分包括严重违纪并即时解雇。