清洁服务有限公司营运计划方案样本.doc

上海大地清洁服务营运计划

一、企业远景

1. 社会需求增加

伴随中国经济发展，上海市民居住环境改善，大家对于生活品质要求日益提升，因为大家生活工作节奏日益加紧，对于生活和工作要求也越来越讲究。“花钱买服务”将成为一个新消费时尚。

国家正全方面发展服务业，尤其是服务业中社会服务业（关键是小区服务业），国家对于小区服务业发展思绪是：培育和发展小区服务业，依靠小区发展多个生活服务业。关键在于开拓家庭服务、修理服务、幼儿服务、养老服务、保健服务、保洁服务、文娱服务等。其中，保洁服务不仅直接影响到环境卫生，而且还和办公大楼、百货商场和居民小区生活品位息息相关。依据一项就上海市民对于小区服务满意程度调查结果显示，保洁服务满意程度偏低：
评测项目
满意程度（分）
评测项目
满意程度（分）
保洁服务
62.47
窗口服务
63.03
物业维修
65.14
保安工作
61.05
管理岗位规范
68.09
房屋设备运行
71.61
管理行为规范
67.33

二、市场潜力巨大

伴随经济发展，和居民生活相关综合服务行业已成为快速成长且发展潜力巨大服务行业，比如清洁服务、保洁服务等，以保洁服务为例可分为三大项目：外墙清洗业务、室内保洁业务和其它保洁业务（空调请洗、管道请洗等）。依据上海环卫协会统计资料：上海市清洁企业2 700家，其中包含外资、合资和独资企业，还有数量庞大而未列入统计个人或非正规清洁队伍。现在上海清洁市场展现价格紊乱、削价竞争现象，造成整个行业利润偏低。上海现在清洁市场规模约人民币13~50亿元/年（注1）。其中规模最大清洁企业年营业额达人民币5000万元，但大多数清洁企业规模小、利润低。

注1：
依据上海市环卫协会估算：现在上海市清洁行业年产值为13亿元，（其中还未包含空调清洁、管道清洁、锅炉清洁和其它特殊清洁）；另外，上海市政府择定100条市级和区级景观道路，并要求沿路两侧大楼必需每十二个月按要求频率清洗外墙，以提升市容和城市品位（现在上海仅10%大楼有定时清洗外墙），此政策将大幅提升保洁业年产值达人民币50亿元。

二、企业介绍

上海大地清洁服务为大愿集团企业组员之一，以清洁服务和清洁服务作为关键企业经营项目。秉持中道企业理念，发扬以人为本精神，培养同仁发挥爱心、真心和诚心，提供最高品质清洁服务。

对于上海大地清洁服务来说，清洁不只是清洁打扫环境工作而已，而是一门清净功课，每个人从清洁自己身体开始，然后在清洁过程中，仔仔细细、欢欢喜喜操作，为自己和社会大众提供一个清洁、安心、舒适环境。和此同时，藉由清洁服务让同仁学习工作技能和生活出路，并将“解脱”精神在日常清洁服务过程中充足发挥出来，进而达成「清洁大地、净化心灵」目标。

上海大地清洁服务是一家重视社会效益和商业效益清洁服务企业，首先经过清洁服务培训职员掌握清洁专业技能和实务经验，其次经过加盟连锁方法扩大经营地域，教导职员开创自己机关，进而提供更多就业机会，共同为「清洁大地、净化心灵」目标而努力。

三、产品服务计划

1. 以清洁服务为起点

上海大地清洁服务营业范围包含外墙清洗、室内保洁、家政服务、物业管理四大领域。企业发展早期，从技术和资金要求门槛较低清洁服务开始，组建一支含有清洁理念和专业技能专业化清洁队伍，开展居家保洁、办公室保洁、营业场所和厂房保洁和中央空调清洗等清洁业务。并在原有清洁用户基础上继续开发庭院绿化部署保养、家政服务等业务，未来再深入扩大至物业管理流，形成一个集合清洁、家政服务和物业管理物流服务渠道。

2. 以创意专业为特色

清洁服务是知识密集产业，而不只是单以劳力为主行业。上海市清洁服务产业在全国范围内虽属于较发达地域，但现在仍以劳力密集和价格竞争为主，所以造成营业利润逐年下降。
依据国际清洁市场发展趋势，清洁市场除了外墙清洗、室内保洁、病媒防治和工业清洗等业务之外，已向室内空气品质清洁、废弃物清理、无尘室清洁、管道清洗等专业领域分工发展。国外清洁企业正以多个方法进入中国清洗行业，并以工业清洗等专业性强、利润率高经营关键。
上海大地清洁服务企业将从劳力密集方法开始，以居家保洁、办公室保洁、酒店宾馆和公寓大厦为目标市场，培养同仁熟悉基础清洁技能和知识，并配合园艺、软装饰等创意服务，提升清洁服务附加价值，以“创意+劳力”方法和通常清洁队伍进行区分。和此同时，连续培训同仁学习更多专业知识和技能、扩大资本投入，再深入开发购物中心、医院、商业大楼、购物中心和工业清洗等专业市场领域。

2. 发展加盟连锁事业

上海大地清洁服务将以连锁加盟方法发展清洁服务事业。具体作法是培训职员成为含有共同理念和专业技能清洁从业人员，激励职员以内部创业方法开设清洁服务加盟连锁事业，利用连锁经营提升品牌著名度、降低经营成本，为大愿集团职员和小区居民发明清洁服务创（就）业机会。

四、市场营销计划

1. 以公益行销为基础

上海大地清洁服务以“清洁大地、净化心灵”经营理念，向社会大众推广清洁意义和清洁服务，经过高品质服务水平，展现清洁和清洁服务是一项专业且尊贵行业。

组织同仁定时前往敬老院、福利院或居民小区进行义务清洁服务，以实际行动关心老人，让老人家享受清洁舒适生活环境，激发同仁关心老人慈悲心。

2. 以台商用户为依靠

依据上海市台湾同胞投资企业协会统计资料，上海市台资企业近3000家，其中台资协会会员有600家，对于清洁服务普遍存在信任感不够、服务品质不佳问题，需要诚信可靠、理念靠近专业化清洁服务队伍为其提供清洁服务。

所以，业务发展早期将以台资企业为目标市场，经过理念行销方法，向台商介绍企业经营理念和具体做法，争取台商支持和认同，以赞助公益活动形式，提供机会为其企业、厂房、住宅、商店进行清洁、绿化、清洁服务和物业管理等服务。

五、管理计划

1. 组织框架
保洁组5
保洁组3
保洁组2
保洁组1

…

后勤组（保洁组10）

经营管理

(1) 保洁组：企业早期人员编制90名，分为10个保洁组，每组9人，分设组长及副组长各一名；小组任务包含业务开发、现场操作、售后服务等整个清洁业务步骤，目标是培养职员成为加盟连锁店骨干力量，为内部创业做好准备工作。
(2) 后勤组：人员编制9人，由各保洁组以轮值方法轮番担任。负责设备采购、仓库管理、工具保养、食宿交通、工作服装清洗等后勤支援作业，让每位同仁有机会学习清洁企业各项后勤作业内容和互助合作精神；并指派一名含有实务经验同仁兼任后勤组常务责任人，负责督导后勤组日常作业。
(3) 管理组：人员编制2~3人，负责企业业务、财务、培训和人力资源等相关事宜。

2. 经营模式

上海大地清洁服务是以「培养清洁人才、发明就业机会」作为企业经营宗旨，经过加盟连锁经营计划、系统培训、规范操作、广告行销等资源整合，发明品牌价值和效益，帮助职员和加盟者成功创业。上海大地清洁服务经营模式以下：
(1) 第一阶段：单店经营
第1~2年发展早期，由大愿集团直接投资经营，目标是培养清洁企业骨干力量和建立品牌形象，为未来连锁加盟打好基础。
(2) 第二阶段：多店经营
第2~3年起，设置上海大地清洁服务分支机构（直营店），目标是扩大经营规模，由总企业派员经营管理和负担相关费用。
(3) 第三阶段：内部创业
第3~5年起，激励职员内部创业发展加盟连锁事业，总企业负责品牌、财务、项目管理整体经营中心，直营店成为各加盟店教导支援功效，各加盟店根据企业要求作业标准和方法，开展清洁服务业务。
六、企业营运计划

1. 以直营方法建立企业品牌

业务发展早期营运关键是建立企业品牌、作业步骤和人才队伍，为往后加盟连锁经营奠定基础。所以，第十二个月经营目标是建立企业品牌、作业步骤和人才队伍，预期在1~2年内达成收支平衡财务目标。具体做法包含：
(1) 和上海地铁培训中心合作，以地铁宾馆作为培训基地，经过为地铁宾馆实际现场清扫机会，让同学熟悉、积累操作经验。
(2) 自行开发台商用户，包含办公室、厂房、营业场所和住宅等。同时开发高附加价值清洁服务项目，如中央空调清洗、定时为用户更换室内装饰摆设、园艺花卉等软装潢。
(3) 和同业合作，共同承揽业务或承接同业业务，以维持发展早期业务起源。

2. 以内部创业方法扩大经营

(1) 第2~3年在上海市及周围地域设3个直营店，扩大培养人才和业务起源；
(2) 第3~5年，激励同仁以内部创业方法，发展加盟连锁事业，深入开发上海地域以外清洁服务市场，扩大整体经营规模。

3. 形成多层管理运行模式

企业以上海作为培训基地和营运总部，负责培训人才、品牌推广、经营管理，由各分企业负责开发和教导当地和周围地域加盟连锁事业，形成多层次运行
管理模式：(1) 总部开发 (2) 企业试点 (3) 加盟店实施。

七、财务计划

1. 开启资金
企业发展早期资金起源是由解脱企业投资，用以对于经营发展提供必需投资。估计开启阶段人力为50人，第十二个月度人力达90人。开启资金人民币415,000元，内容以下：
单位：人民币/元
项次
项目
内容
费用
1
注册费用
工商咨询费、税务咨询费、卫生许可证、保洁费、消防费、治安费、工商营业执照、税务登记费、工商注册费、地方摊派、用工管理费（雇用外省劳工还需另交130元/年/人）等。
25,000
2
服装费用
工作服装100套（50人、每人2套），400元/套
40,000
3
办公设备
电脑、通信设备、办公桌椅
15,000
4
仓库设备
货架、洗衣机
15,000
5
清洁工具
注(1)
50,000
6
清洁机械
注(2)
180,000
7
清洁药剂
注(3)
70,000
8
培训费用

10,000
9
行政费用
交通、保险、杂支、印刷
10,000

合 计

415,000

2. 第十二个月营运成本估计约人民币400万，内容以下：
单位：人民币/元
项目
每个月费用
年度费用
备注
薪资福利
206,000
2,472,000
人员薪资、伙食费用、保险费、用工管理费
房租费
46,000
552,000
职员宿舍、办公室、仓库租金
小计
252,000
3,024,000

设备材料
56,000
672,000
工具耗材、清洁药剂、设备折旧
行政费用
20,000
240,000
水电、通信、交通、办公费用
其它

分摊大愿集团管理费用
合 计
328,000
3,936,000

注：1. 根据企业现在食宿安排计算：三人一间，房租3,300元/月，宿舍租金达108,000元/月；为了工作安排方便并樽节开支，拟选择合适地点小区内租用18套公寓作为宿舍，每套公寓可住宿5~6人，房租元/月，宿舍租金36,000元/月，可节日常开销72,000元。

若和同业经营成本进行比较分析，同业对于人事费用多控制在25%~30%之间。而上海大地清洁服务人事费用百分比达77%，经营成本显著高于同业。所以，需由提升生产力和创意行销开发高级清洁业务，才能在上海清洁市场开辟生存和发展空间。具体做法包含：

(1) 不停地加强同仁经营成本观念，经过专业培训提升专业技术水平，使同仁发挥高效生产力，超越市场上「水平低、规模小、管理散」劳力密集模式。

(2) 在产品服务方面，采取“以创意和理念为用户提供综合清洁服务”，选择以台商和外商为关键目标市场，提供中高级次清洁服务和价格策略，开发空调清洗、办公室和室内软装潢等高附加价值清洁周围服务，深入拓展企业经营范围。

3. 第1~5年营业目标预估
单位：人民币/元
年度
营业目标
经营计划
第十二个月
400万
- 在上海建立清洁企业，开发上海市清洁服务市场。

第二年
800万
- 在上海及周围地域设置直营店，深入扩大业务规模。

第三年
1500万
- 内部创业试点，在上海以外地域发展连锁加盟事业；
- 在上海开发小区、办公大楼保洁业务和和物业管理等业务
第四年
4000万
- 扩大内部创业，全方面发展连锁加盟事业
- 在昆山、中山等地开发小区、工厂和物业管理等业务。
第五年
8000万
- 在上海开发周围业务，扩大企业经营地域和范围。

其中第十二个月营运成本估计约人民币500万，营业收入预估380万。并以保守、通常和乐观三种模式加以说明：
模式
营业目标
说明
保守
270万
以90人月均产值2500元估算，其中包含：
长久保洁162万（占60%）、通常保洁67.5万（占25%）、
空调清洗27万（占10%）、其它13.5万（占5%）

通常
378万
以90人月均产值3500元估算，其中包含：
长久保洁227万（占60%）、通常保洁94万（占25%）、
空调清洗38万（占10%）、其它19万（占5%）

乐观
486万
以90人月均产值4500元估算，其中包含：
长久保洁292万（占60%）、通常保洁121万（占25%）、
空调清洗48万（占10%）、其它25万（占5%）

4. 周转资金
准备三个月周转资金约100万元。

5. 盈余分配方法
企业以「共同富裕」经营理念，将利润所得根据以下方法进行分配，其中25%作为职员分红，25%作为公益捐助，25%回馈合作伙伴，25%作为投资人回报。

八、附件(1)：清洁工具及耗材

1. 个人清洁工具
工具名称
数量
单价
备注
云石铲刀
1
20
清除玻璃表面和地面污垢
云石铲刀刀片
3
1
更换破损刀片
3M百清洁刷
1
15
清洗玻璃使用
玻璃水刮
1
20
中型35cm，清洗玻璃使用
玻璃水刮胶条
3

更换破损橡胶条
抹布
6

工具盒
1

放置个人清洁工具

2. 小组清洁工具及设备
工具名称
数量
单价
备注
磁性玻璃清洁器
2

每组2支
大型玻璃水刮
2

45cm大型玻璃水刮及胶条
伸缩杆（单节）
1
16
每组2支
伸缩杆（双节）
2

伸缩杆（三节）
1
80
每组2支
接驳器
4
5
每组4支
老虎夹
4
20
配合伸缩杆、接驳器使用
灰尘掸
2
15

平推
5
40
14″*3，36″*2
平推罩
10
16
14″*6、36″*4
蜡拖
2
30

拖把头
4
10
配合蜡拖，分为水拖、打蜡两种用途
扫帚
2
10

垃圾铲
2
30
每组2支，共16支；备用4支
地面推水器
1
50
10组，全体共用（清洗大面积地板）
水桶
50
15
每组6只，共48个；备用2只
蜡盒
10
30
每组1只，备用2只
榨水车
8
230
每组1台，共8台

工具名称
数量
单价
备注
云石铲刀
100
20
每人1支，共80支；备用20支
云石铲刀刀片
500
1
刀片500片
3M百清洁刷
100
15
每人1支，共80支；备用20支
磁性玻璃清洁器
20

每组2支，共16支；备用4支
玻璃铲刀
100
17
每人1支，共80支；备用20支
玻璃铲刀刀片
500
1
刀片500片
玻璃涂水器
20
15
每组2支（14吋），共16支；备用4支
玻璃水刮
100
20
每人1支（中型35cm），共80支，备用20支。
每组配大型45cm玻璃刮1支，共8支
玻璃水刮胶条
116
18
每组10条（35cm规格），共80条；备用20条。
每组配大型45cm玻璃刮条2条，共16条
伸缩杆（单节）
10
16
每组1支，共8支；备用2支
伸缩杆（三节）
16
80
每组2支，共16支
接驳器
30
5
每组3支，共24支；备用6支
老虎夹
20
20
每组2支，共16支；备用4支
灰尘掸
30
15
每组3支，共24支；备用6支
平推
80
40
每组10支，（14″和36″各5支，共10支）
平推罩
160
16
每组20片，（14″和36″各10支，共160支）
蜡拖
20
30
每组2支，共16支；备用4支；
拖把头
30
10
每组3片，共24片；备用6片
扫帚
30
10
每组3支，共24支；备用6支
垃圾铲
20
30
每组2支，共16支；备用4支
地面推水器
10
50
10组，全体共用（清洗大面积地板）
水桶
50
15
每组6只，共48个；备用2只
蜡盒
10
30
每组1只，备用2只
榨水车
8
230
每组1台，共8台
清洁用手推车
4
650
4辆，全体共用；
工具整理箱
40
60
每组2只，共14个；备用10只
通告牌
40
40
每组5个通告牌
防护手套
100
5
每人1套，共80套；备用20套
防尘口罩
100
5
每人1只，共80只；备用20只
护目眼镜
20
80
每组2只，共16只；备用4只
工具腰带
60
50
每组7条；共56条，备用4条
喷壶
60
30
每组7支，共56支；备用4支

工具名称
数量
单价
备注
抹布
500
3
每人6条；共480条，备用20条
被单布
60
16
每组7条，共56条；备用4条
螺丝起子
100
3
每人1支，共80支；备用20支（平口4：十字1）
钢丝球
500
0.5
每人6条；共480条，备用20条
铜刷
20
8
每组2支，共16支；备用4支
小排刷
100
3
每人1支，共80支；备用20支
介刀
10
5
每组1支，共8支；备用2支
抢救箱
9
300
每组1只，共8只；备用1只

注(2) 清洁设备
设备名称
数量
单价
备注
小型吸水/吸尘器
16

每组2台，共16台，15升用于小范围清洁
大型吸水/吸尘器
4
4500
4台共用；双马达，70升用于大范围清洁
多功效擦地机17″
4
7800
4台共用，用于清洗地面、大理石、地毯，
高压清洗机
1
2500
1台共用，用于加压清洗外墙、大面积地面
手提式抛光机
1

1台共用，用于小面积石材抛光
高速抛光机
1
16000
1台共用，1500转/分钟，大面积石质地板抛光用
地板地毯吹风机
4
2500
4台共用，用于快速风干地板
蒸汽地毯干洗机
1
55000
1台共用，用于清洗高级地毯
蒸汽清洗机
2
2500
2台共用，用于清洗沙发、小面积地毯、墙布等
电源拖线盘
5
180
5台共用
绝缘胶布
10
5
共用
人字铝梯
20
120
共用，高度3m、2.5米、2米、1.2米
升降铝梯
2
600
共用
水管（含接头）
3
400
共用

注(3) 清洁药剂
数量单位：加仑
药剂名称
数量
单价
备注
高光免抛面蜡
40
130

一般免抛面蜡
40
110

特光超级蜡水
16
200

高速面蜡
16
150

封地底蜡
8
240

底蜡
24
110

家俱护理蜡
16
100

喷磨蜡
8
120

起蜡水
24
40

高泡地毯清洁剂
60
80

地毯起渍剂
16
130

防霉杀菌剂
16
60

化油剂
20
80

除油剂
20
80

化泡剂
16
110

静电吸尘埃剂
20
60

全能清洁剂
40
70

中性清洁剂
40
70

酸性清洁剂
20
40

石材晶硬粉
12
90

石材保养剂
12
80

石材防渗剂
4
900

石材光亮剂
12
400

玻璃清洗剂
60
70

浴室清洁剂
40
80

洁厕剂
25
45

消毒水
10
25

外墙清洗剂
20
40

水锈净
12
45

不锈钢保洁剂
8
100

空气清新剂
8
90

除胶剂
4
50

稀释剂
12
50

蓝威宝
12
50