用友核算模块操作基础手册.doc

1、 先进行基本存货档案录入涉及：客户档案，供应商档案、存货档案、仓库档案1.1客户档案：先对客户进行分类设立，然后把所有客户都统一增长到里面分类：（红色标记某些为必填）输入编码和分类名，然后保存。要是不进行分类话，建立帐套时候选取不分类就可以了。增长详细客户：（红色标记某些为必填）同理：供应商档案也是这样增长进去。1.2存货档案先对存货进行分类，分类方式类似客户分类同样增长详细存货存货编码：咱们按照一定规则编写，以便后续查看存货属性：依照你这个存货使用状况，她是咱们要采购话，外购就必要选取；要是也有销售话，那销售属性也要选取。要是这个存货还用于耗用，那生成耗用也要选取到。要是这个存货是咱们自己生产出来，那这个自制属性就必要选取到。其她就不用关注。最多一种存货 把四个属性同步选取到。1.3仓库档案仓库档案增长注意选取相应仓库计价方式。2、 录入存货期初数据登陆窗口2.1 先选取仓库，然后在点增长，2.2 然后双击存货编码 里面放大镜去找前面做好存货，2.3 再输入 单价 数量，存货科目，特别注意当咱们只购买核算模块时候，存货对方科目可以不输入。但是当这个帐套里面有跟总账模块一起使用话，存货科目必要输入。这里面存货科目就是咱们总账系统会计科目，相应 原材料 和库存商品2.5 因此仓库做完后，点击记账。阐明：核算这边期初总金额必要跟总账那边期初数据相应总金额是一致（当与总账系统一起使用时候）。3、 单据输入采购入库单：红色标记是必填项，特别是入库类别，采购入库单类别必要是，采购入库单价：这个单价是不含税，是成本单价，注意下。销售出库单：出库类别必要是 销售出库，这个里面单价是不用输入，是咱们销售成本结转时候 贷方数值，系统自动依照前面设立好仓库计价方式计算出来。如凭证借 主营业务成本 贷 库存商品同理材料出库单和产成品录入单录入方式都同样，材料出库单：材料出库单录入时候也只要录入数量产成品入库单：必要录入单价和数量其她入库单和其她出库单：这两个单据普通都只是做赠送业务不计算成本时候才使用。4、 单据记账及仓库解决4.1 先对入库单进行记账，然后再对出库单据记账。选取，然后点记账4.2 仓库解决，核算模块里面必要对仓库进行解决后，材料出库单、销售出库单单价系统才会计算出来。5、 生成凭证5.1、当前相应单据类型，然后查询出来。5.2 选取查询出来单据，拟定。5.3 点 生成，保存凭证，凭证就传递到总账系统里面了生成凭证这个环节,没有使用账务系统话，可以不忽视。6、 结账