检查货款回笼流程图模板.doc

KP06.02.07.02.04 检验货款回笼情况

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述
01
催促货款立即到位
运销处 油气销售科 销售岗位

02
核实货款是否到位
运销处 油气销售科 销售结算岗位
进帐单；现金交款单

03
编制欠款明细表及销售情况报表
运销处 油气销售科 销售结算岗位
油气产品欠款明细表；销售事业部油品销售货款情况表

04
审核
吐哈油田 运销处 清欠领导小组

05
审核
吐哈油田 运销处 主管领导

06
核实货款回笼情况
会计核实中心 生产成本科 销售核实岗位

07
审核
吐哈油田 财务资产处 主管领导

08
审核
吐哈油田 清欠领导小组 主管领导

09
开展欠款清欠
吐哈油田 运销处 清欠领导小组

4.步骤接口
无