综合部工作流程解读样本.doc

综合部工作步骤目录一、内部服务质量投诉处理步骤二、办公用具领用步骤三、办公物品维修步骤四、协议管理步骤五、公务用车步骤六、收文处理步骤七、发文处理步骤八、督办步骤九、经营统计报表步骤十、费用报销步骤十一、低首付返款步骤十二、C网机、卡返费步骤十三、G网号卡代理返费步骤十四、终端进货步骤十五、出库步骤十六、入库步骤十七、退库步骤十八、现金收入步骤十九、工号管理步骤一、内部服务投诉处理步骤各部门、营业厅、代办渠道投诉经理信箱文字形式至经理经理责成相关人员处理处理确定当事人，核实投诉事件处理当事人服务投诉业务投诉处理相关业务，补救损失追究责任人以文件形式将处理结果进行通报，并记入个人档案。注：建立服务质量内部投诉步骤意在加强内部职员服务意识，提升用户及职员满意度。服务质量内部投诉指企业职员在建设、维护、综合等相关工作中，服务态度恶劣，相互推诿，影响工作进程，并造成不良影响，由此引发企业内部其它部门和代销渠道投诉。二、办公用具领用步骤各部门按实际需求量填写领料单（每七天一）部门主管审核签字综合部主管签字认可交企业经理审核签字库房发放注：除周一外，库房不再配发办公用具，请各部门了解配合。三、办公物品维修步骤企业各部门上报需维修物品综合部在要求工作日内办理完结综合部作维修预算企业经理审批签字报销维修费用四、协议管理步骤经办人确定各类协议方案财务管理负责经济类协议综合部主管负管理日常事务协议报经理审批，并签字加盖单位公章市场部负责管理各类业务协议协议包含相关部门分别归档保留，适时监督协议实施、屣行情况，并向经理汇报市场部主管负责审核签批，并监督实施、归类保管关键业务协议通常业务协议五、公务用车步骤用车部门提前一天到综合部填写派车单按派车单要求用车，并派车单填报相关费用用车人填写派车单，综合主管签字派车综合部天天下班前完成次日用车安排说明：1、申请用车部门填写派车单，天天下午5时前交到综合部。2、综合部依据当日所填用车记录表情况结合车辆和工作实际，于天天5时30分前将车辆安排情况告诉申请用车部门，并通知相关驾驶员做好出车准备。3、在车辆安排上优先确保基站建设及故障处理用车。4、无特殊情况星期天、节假日不安排用车，如遇特殊情况需请示经理同意，方可用车。六、收文处理步骤（1）重庆分企业下发多种文件原件综合部接收文件并进行登记已从OA上下载并进行了批办、转发、承接、回复等处理文件未在OA上公布文件送领导批阅按领导批办意见转承接人办理承接人办理完成交回综合部立卷归档注：1、文件处理要立即，当日接收文件当日处理，不积压文件。2、原件要妥善保管，不得遗失，依据工作需要和文件关键程度决定是否复印下发。（2）在OA上下载各类文件资料和外来文件文件管理员天天收文，不少于两次下载保留电子版综合主管进行拟办关键转发至相关人员OA，并立即通知相关人员收文打印送经理批办通常按批办意见转承接人办理将发文情况报经理知晓承接人办理完成后交回综合部保留立卷归档七、发文处理步骤由拟写人拟写公文正文（电子版或手写稿）发文部门主管签字认可由综合部主管核稿并编制文号由拟写人送领导签发NY印制公文并盖章发送，稿件和正件由综合部存档八、督办步骤领导交办督办事项交综合部进行督办现场方法电话方法书面方法综合部和承接人联络协调确定办结时间和过程办结向领导汇报情况九、经营统计报表步骤各营业网点天天销售资料报主营业厅次日8点10分前由统计员统计填报经营日报和销售日报，经稽核后，分别上报综合市场部市调中心、稽核中心、郊县工作组。每个月、每旬次日汇总上报月报、旬报负责业务稽核部门人员对当日销售上网情况进行稽核保留相关数据和资料十、费用报销步骤YY财务填写付款凭证经办人填写报销单（须手续齐全）财务审核确定报销部门主管确定经理审批出纳付款YNNN注：每七天集中报销1次。十一、低首付返款步骤（联通渝终字532号）每个月10、25号两个时段稽核员填写上交低首付手机补帖明细表每个月10、25号两个时段财务提供机补帖发票。交终端管理中心审核供货商付款交财务部审核出纳发放注：1、稽核员负责返费纠错、立即和终端中心校对正确。2、稽核员对全部资料录入进行稽核，检验录入是否正确。3、按企业要求稽核当月资料是否上网。4、机价补助：经稽核未上网手机不进行机补，上网后再补助，如机价补助有调整，就低不就高。5、按要求报表格式上报符合返费条件号码明细表，未上网号码下月再进行稽核。6、对返费、特殊服务进行稽核，对业务资料录入部分进行稽查。7、企业返费到帐后，报经理签字确定。十二、C网机、卡返费步骤到帐后由财务造表，经理审批，出纳通知领款市企业财务部审核付款每个月5日由稽核员依据对上月稽核情况按要求造上月返费表十三、G网号卡代理返费步骤财务按1.5%标准制表财务每个月中旬到财务部结算中心提取上月收入数据通知代理商提供发票市场部提供返费政策经理审批后，出纳付款交财务部结算中心审核付款十四、终端进货步骤话费承诺方法（3）自筹资金进货（2）渠道和单位自（4）行进货开票领机或用户协议换机经理审批市场部和终端管理员编制计划市企业供货（1）财务开票资金管理人员打款进货人打款领机人到供方领取物流发货出资方验收保管库管员验收入库库管员登记串号，建立物资台帐 不计划审批 自行分销注：1、第（4）种进货方法分企业和渠道经销商均可组织进货。2、多种方法进货全部必需到市企业指定供货商处进货。十五、出库步骤经销商购机员直销借机库管员开票、办借机手续出纳收银库管员发机、借出手机渠道销售当日未销售当日退回职员直销无损伤无使用痕迹注：1、渠道经销商及职员直销申请机型、数量。 2、库管员开领料单，出纳员收银。 3、库管员凭出纳收讫章发货。 4、领料人收货后在领料单上签领料人。 5、职员有意向直销借机，直接交借条领机。 6、职员退库，手机不得有任何损伤和使用过痕迹， 自行负责处理。 7、库管员每日下库存帐。十六、入库步骤货物运入库房入库人办理入库手续库管员做库存分帐（含进销存帐务处理）财务做库存总帐（含帐务处理）每个月对帐一次每个月对营业厅、库房及各代理商库存物资进行盘库；再和财务对帐，盘总库。库管员登记上帐注：1、库管员天天在白板上公布库存机型。2、每七天报经理库存周报和报终端中心一次进货机型、串号。3、每个月报经理库存月报。十七、退库步骤退机交营业厅维修人员判定，出具判定汇报单凭汇报单，将所退机交库管退库库管员出具退料单财务作相关帐务处理库管作帐务处理十八、现金入帐步骤自建营业厅合建营业厅当日营业款必需当日存入指定银行。前台收银员天天下午5点前将当日营业款存入指定银行，上交银行存款回执单（进帐单）。前台收银员将当日营业款存入指定银行，上交银行存款回执单（进帐单）。当日下午5点半之前，收银员将进帐单交出纳人员出纳人员依据银行进帐单金额进行稽核 Y N 则令收银员查证、更改出纳员登记入帐收银员更更正确后交出纳员十九、工号管理步骤综合市场部审批工号使用人提出书面申请部门领导审批稽核员稽核企业经理审批稽核员通知申请人使用通知下属分企业综合部 N Y NY N Y N Y