金蝶总账系统及基础设置用户基础手册.doc

金蝶EAS_V7.5_总账系统及基本设立顾客手册金蝶软件（中华人民共和国）有限公司发布日期：9月前言概述本手册重要简介金蝶总账系统及基本设立有关内容。读者对象本手册合用于金蝶总账系统应用顾客。 目录1 背景12 功能简介12.1 总账重要功能12.2 总账系统基本设立22.2.1 凭证类型22.2.2 钞票流量项目52.2.3 科目自定义属性73 案例83.1 业务场景83.2 解决方案94 总结9插图目录图2-1 凭证类型序时簿2图2-2 新增凭证类型3图2-3 凭证类型字段阐明3图2-4 凭证类型分派4图2-5 钞票流量项目序时簿5图2-6 新增钞票流量项目6图2-7 钞票流量项目字段阐明6图2-8 设立科目自定义属性7图2-9 新增科目自定义属性8图2-10 科目自定义属性维护字段阐明8表格目录未找到图形项目表。1 背景金蝶EAS总账系统是核心模块之一，除了涉及凭证解决、账簿报表查询、账龄分析、期末解决等公司寻常财务核算功能之外还与应收、应付系统、固定资产系统、钞票管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息高度同步与一致性，为公司决策层提供实时财务管理信息。2 功能简介2.1 总账重要功能金蝶EAS总账系统重要功能有：支持公司组织机构多级次设立，实现集团“一套帐”核算模式；支持顾客自定义会计期间，提供报告货币核算功能；同步支持外币统账制、外币分账制两种外币账务解决办法；提供数量金额账、提供科目辅助账、同步支持账结法、表结法结转损益；提供实体虚体往来账款分析；提供期末结账、反结账功能；提供“表外科目”业务解决；实现同业务系统一体化、协同应用；支持“事业部”式账务核算；本系统还提供总分类账及科目余额表子公司及集团查询；金蝶 EAS 财务系统实现了整个集团多会计科目表设立功能，在总账会计核算中所使用会计科目表既可以用于单个公司，也可以运用于整个集团公司。如果顾客系统必要同步满足跨国公司和特定国家会计法规规定，顾客可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算需要。金蝶 EAS 提供了系统预设各行业会计科目表，可以使顾客以便地实现这方面功能。固然，也可以在系统中重新创立一种(或各种)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算单位，总公司是唯一独立法人，则通过设立一种公司和一套会计科目表就可以较好满足财务核算和管理需求。 为了满足不同类型公司以及不同国家和地区公司对货币规定，金蝶 EAS 系统提供了报告货币功能，所有业务均能以本位币和辅助本位币记账，同步所有其她外币均可进行核算，顾客可以自定义各种汇率。金蝶 EAS 总账系统提供了“事业部”形式账务核算，通过这种核算形式，可以提供每个事业部仅供内部考核用类似于资产负债表和损益表报表，如将所有资产负债表科目和损益表科目都赋给“事业部”这个辅助核算项目。所有这些报表通过报表系统自定义报表来实现。2.2 总账系统基本设立基本设立是指除基本资料以外,对总账模块所专用基本资料设立。涉及凭证类型、钞票流量项目、科目自定义属性。2.2.1 凭证类型凭证类型是凭证必录项，没有凭证类型，凭证是无法维护。在金蝶EAS主界面，选取【财务会计】-【总账】-【基本设立】-【凭证类型】进入“凭证类型序时簿”主界面，单击工具条上【】进入“凭证类型”新增界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除凭证类型。“凭证类型序时簿”如下图所示：图2-1 凭证类型序时簿注意使用过凭证类型是不能删除，只能修改。遵循创立者拥有修改权限原则。在“凭证类型主界面”单击【】，就可以浮现下图 2-12“凭证类型新增”界面，新增界面可以通过维护属性有编码、名称、借贷方必有必无科目等等。图2-2 新增凭证类型凭证类型字段阐明如下表：图2-3 凭证类型字段阐明注：以上字段在凭证类型使用后均可修改。财务组织设立凭证类型可以通过批量分派给下级财务组织或其她组织，通过点击【】可调出下图界面：图2-4 凭证类型分派勾选需要分派到管理单元，再点击，基本资料列表下即显示上级财务组织未分派所有凭证类型，勾选需要分派凭证类型，保存。凭证类型即分派完毕。温馨提示一种组织只能拥有一种默认凭证类型。优先级次应用。录入凭证时候，如果类型与凭证不符，将自动代替优先级次高类型。1为最高。凭证类型分派只能分派优先级次为1凭证类型可以通过工具栏上【】查看类型分派状况2.2.2 钞票流量项目钞票流量表是每个公司都要对外报出三大报表之一，要出钞票流量表就必要有钞票流量项目这个基本数据。钞票流量项目定义与否合理精确，关系到钞票流量表能不能对的取数，定义钞票流量为账套内所有财务组织所使用，因此定义钞票流量项目时，请尽量精确合理。在金蝶EAS主界面，选取财务会计-总账-基本设立-钞票流量项目进入“钞票流量项目”主界面，单击工具条上【】进入“钞票流量项目”界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除钞票流量项目。“钞票流量项目”界面图2-5 钞票流量项目序时簿 在上图界面中，代码显示是将其上级项目代码用“.”连接起来，以便查看项目层次以及查找上下级项目。钞票流量项目分主表项目、附表项目和补充资料项目，其中主表项目又分为经营活动项目和非经营活动项目，附表项目和补充资料项目没有与否经营活动之分。只有主表项目才区别钞票流向，其他两项不区别。单击工具条上【】进入“钞票流量项目-新增”界面图2-6 新增钞票流量项目钞票流量项目字段阐明如下图：图2-7 钞票流量项目字段阐明温馨提示：钞票流量项目和所带辅助账，只有启用了才干使用。辅助账启用和禁用可以通过工具栏上【】和【】两个按钮完毕。钞票流量项目有严格上下级继承关系，项目类别是继承而不容许修改，钞票流向继承关系依照如下规则进行：上级是钞票流入或流出，其下级项目可以是钞票流入，也可以选取钞票流出；上级是钞票流入时，下级项目必要是钞票流入，不容许修改成别钞票流向；上级是钞票流出时，下级项目必要是钞票流出，不容许修改成别钞票流向。钞票流量项目禁用，需要先禁用最末级项目，逐级往上禁用，启用时则需要先启用上级项目，然后再启用下级项目。禁用和启用可以随时进行，不受与否发生业务限制。被禁用钞票流量项目在凭证录入时，是不可见。钞票流量项目在没有业务发生时，可以修改项目类别，但是必要从根级项目开始修改，其下级直接继承。在对已发生业务钞票流量下新增下一级钞票流量项目时，下一级项目继承上一级项目所有属性，钞票流量表中将记录在原项目上钞票流量数据自动转移到下级新增第一种明细项目上。2.2.3 科目自定义属性科目自定义属性维护重要满足由于业务规定对科目信息进行必要补充阐明而设立一种功能，该功能仅仅对于总账系统有效。该功能以科目作为核心，依照业务需要，可以自定义增长所需要补充阐明信息。在金蝶EAS主界面，选取财务会计总账基本设立科目自定义属性维护进入“科目自定义属性”主界面。单击工具条上【】和【】，就可以修改和删除科目自定义属性。“科目自定义属性”主界面如图所示：图2-8 设立科目自定义属性单击工具条上【】进入“科目自定义属性新增”界面，如图所示：图2-9 新增科目自定义属性科目自定义属性维护字段阐明如下表：图2-10 科目自定义属性维护字段阐明温馨提示虽然可以通过下拉框选取科目表，但只能维护组织当前使用科目表科目自定义属性。一种科目只能进行唯一自定义属性维护，一种科目不可以定义各种不同自定义属性组合。科目设立自定义属性项后来，一旦有该科目数据录入，则该科目自定义项不可以修改，但可以禁用。禁用可以通过工具栏中【】和【】启用、禁用。只能对明细科目进行自定义属性设立，如果明细科目下增长了下级科目，将自动被第一种新增下级科目代替。3 案例3.1 业务场景启用往来业务后，在录入往来科目凭证提交时，提示需要填入科目自定义属性业务编码，怎么解决？3.2 解决方案 解决方案：带有往来属性科目，需要自定义编码属性。详细操作途径：【财务会计】-【总账】-【基本设立】-【科目自定义属性设立】，新增该往来科目自定义属性，选取【业务编码】，如果实际业务中没有业务编码供录入，在设立业务编码自定义属性时，贷方必录和借方必录可以不勾选，这样在录凭证时，业务编码就不是必填项。4 总结总账系统在EAS中属于财务模块核心系统，总账系统基本设立尤为重要，做好总账基本设立能为后来各种业务开展打下良好基本。