货款结算方式和货款回笼组织流程图模板.doc

KP06.02.07.02.01 货款结算方法和货款回笼组织

1.风险
（1）F1货款未能立即收回

2.控制方法
1）F:货款未能立即收回
（1）F1.1M销售事业部油气销售科结算岗位实施天然气销售协议确定销售结算方法。
（2）F1.2M销售事业部油气销售科结算岗位按结算方法开具对应单据，办理对应业务，并进行登记和检验核实。
（3）F1.3M销售事业部油气销售科销售岗位立即催收用户预收款、结算款到位。
（4）F1.4M销售事业部油气销售科销售及结算岗位人员按用户欠款情况组织催交货款，确保货款立即回收到位。

3.步骤步骤

编号
业务活动
操作岗位/部门
业务表单
描述

KP06.01.10 用户管理

01
依据天然气销售协议，确定结算方法
运销处 油气销售科 销售结算岗位
天然气销售协议

02
催收货款到位
运销处 油气销售科 销售岗位；运销处 油气销售科 销售结算岗位
货款催收通知书

03
进行货款结算
运销处 油气销售科 销售结算岗位
天然气计量交接凭证

04
组织货款回笼
运销处 油气销售科 销售结算岗位
销售事业部油品销售货款情况表；油气产品欠款明细表

05
督促货款回笼
会计核实中心 生产成本科 销售核实岗位

4.步骤接口
KP06.01.10 用户管理