销售生产采购计划管理流程模板.doc

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销售、生产、采购计划步骤营销中心计划统计部生产部采购储运部采购任务生产任务市场分析采购计划生产计划销售计划步骤说明： 1. 营销中心依据市场分析，制订销售计划； 2. 营销中心将送交计划统计部，计划统计部依据销售计划制订生产计划； 3. 计划统计部，依据生产计划制订采购计划； 4. 计划统计部将同意生产计划送交生产部，生产部对生产计划进行分解，制订生产任务； 5. 计划统计部将同意采购计划送交采购储运部，采购储运部对采购计划进行分解，制订采购任务。销售计划制订程序市场部国际业务部营销中心总经理销售任务销售任务销售任务市场调查否是审批销售计划拟订销售计划市场分析程序说明： 1. 市场部将市场调查情况上报营销中心，营销中心依据调查，进行市场分析； 2. 营销中心依据市场分析，拟订销售计划； 3. 营销中心将销售计划报总经理审批，总经理对销售计划进行审批，假如销售计划可行，审批后交回营销中心，假如销售计划不可行，打回营销中心重新拟订； 4. 营销中心依据销售计划，对销售任务进行分解，并将分解后销售任务下达给市场部和国际业务部。生产计划制订程序计划统计部计财中心总经理生产计划销售计划是否否是生产计划审批审核拟订生产计划程序说明： 1. 计划统计部将依据销售计划和库存情况，拟订生产计划； 2. 计划统计部将拟订生产计划交财务总监审核； 3. 财务副总对生产计划进行审核，假如生产计划合理，则交给总经理审批，假如生产计划不合理打回计划统计部重新拟订； 4. 总经理对生产计划进行审批，假如计划合理，则审批后交给财务总监，假如计划不合理，则打回财务副总重新制作； 5. 财务副总将审批后生产计划交给计划统计部。采购计划制订程序计划统计部计财中心总经理采购计划生产计划是否否是采购计划审批审核拟订采购计划程序说明： 1. 计划统计部将依据生产计划和库存情况，拟订采购计划； 2. 计划统计部将拟订采购计划交财务副总审核； 3. 财务副总对采购计划进行审核，假如采购计划合理，则交给总经理审批，假如采购计划不合理，则打回计划统计部重新拟订； 4. 总经理对采购计划进行审批，假如计划合理，则审批后交给财务副总，假如计划不合理，则打回财务副总重新制作； 5. 财务副总将审批后采购计划交给计划统计部。营销机构工作步骤（网络开发）营销中心市场部国际业务部用户服务部用户服务市场调查否是用户资料移交网络开发网络开发方案网络开发网络开发方案网络开发方案审批拟订网络开发方案步骤说明： 1. 市场部依据市场调查，拟订营销网络开发方案； 2. 市场部将营销网络开发方案报营销总监审批； 3. 营销副总对市场方案进行审批，假如方案拟订合理，给予审批，形成正式方案，假如方案制订不合理，打回市场部重新拟订； 4. 营销中心将网络开发方案分发给市场部和国际业务部； 5. 市场部和国际业务部根据营销网络开发方案进行网点开发； 6. 市场部和国际业务部将开发成功网点移交给用户服务部； 6. 用户服务部建立网点档案，并进行售后服务。营销机构工作步骤（市场调查程序）营销中心市场部国际业务部用户服务部市场调查汇报市场调查汇报市场调查资料市场调查资料市场调查资料市场调查市场调查市场调查市场调查方案市场调查方案市场调查方案拟订市场调查方案是否审批市场调查方案步骤说明： 1. 市场部拟订市场调查方案，将方案报营销副总审批； 2. 营销副总对市场调查方案进行审批，假如方案拟订合理，给予审批，形成正式方案，假如方案制订不合理，打回市场部重新拟订； 3. 营销中心将市场调查方案分发给市场部、国际业务部、用户服务部； 4. 市场部、国际业务部、用户服务部根据方案进行市场调查； 5. 市场部、国际业务部、用户服务部经过市场市场调查，得到市场调查资料； 6. 国际业务部、用户服务部将市场调查资料递交给市场部，市场部撰写市场调查汇报； 7. 市场部将市场调查汇报报送营销副总。营销机构工作步骤（网络开发程序）营销中心市场部/国际业务部中国/国外用户加盟协议营销网络开发方案入网评审入网通知评审汇报否是是否评审汇报入网通知合作终止入网申请资料评审用户调查用户沟通入网申请用户沟通步骤说明： 1. 市场部和国际业务部依据网络开发方案，和目标用户进行沟通； 2. 目标用户在有入网意向后，向市场部或国际业务部发送入网申请及企业资料； 3. 市场部或国际业务部收到入网申请后，对用户提供资料进行审查； 4. 经审查，对资料符合入网条件用户进行调查，对不符合条件用户，协商终止合作； 5. 调查后，将调查资料提交营销中心或营销网络管理委员会进行入网评审； 6. 营销中心或营销网络管理委员会将评审结果交和市场部或国际业务部； 7. 对评审结果认为符合条件用户，市场部或国际业务部向其发入网通知书，评审结果认为不符合条件用户，市场部或国际业务部和其协商终止合作； 8. 在用户收到入网通知后，市场部或国际业务部根据营销网络政策和其签署合作协议。营销机构工作步骤（广告工作步骤）营销中心市场部国际业务部用户服务部广告效果分析汇报市场调查广告效果分析广告反馈广告反馈广告监控广告监控广告监控广告制作、实施拟订广告计划/方案广告意见广告意见广告意见咨询广告意见咨询广告计划/方案广告计划/方案是否审批广告意见咨询步骤说明： 1. 市场部依据市场调查，制订广告意见咨询函； 2. 市场部向国际业务部和用户服务部发广告意见咨询函； 3. 国际业务部、用户服务部将自己广告意见及各营销网点广告意见传输给市场部； 4. 市场部依据广告意见及市场调查拟订广告计划和方案； 5. 市场部将广告计划和方案报营销副总审批，附带各部门和网点广告意见； 6. 营销副总对广告计划和方案进行审批，假如计划和方案合理，给予审批，形成正式计划和方案，假如计划和方案不合理，打回市场部重新拟订； 7. 营销副总将广告计划和方案交给市场部； 8. 市场部按计划和方案实施； 9. 市场部形成广告监控方案，送交国际业务部和用户部，分区域监控广告实施； 10. 国际业务部将监控信息、广告效果信息等反馈给市场部； 11. 市场部据此进行广告效果分析，形成广告效果分析汇报； 12. 市场部将广告效果分析汇报提交营销副总。营销机构工作步骤（广告制作、实施程序）营销中心市场部广告计划/方案否是审批广告制作方案广告实施询价广告制作协议广告制作监控广告制作方案确定广告制作方案广告制作询价/征方案广告实施监控广告公布协议广告实施方案广告实施方案审批是否拟订广告实施方案步骤说明： 1. 市场部根据广告计划和方案，向广告制作商询价，邀请广告制作商出具广告制作方案，标准上要求向三家以上广告制造商询价； 2. 市场部依据广告制作商出具方案和报价，拟订广告制作方案，附各广告制作商报价，报营销副总审批； 3. 营销副总对广告制作方案进行审批，假如方案合理，给予审批，形成正式方案，假如方案不合理，打回市场部重新拟订； 4. 营销副总将广告制作方案交给市场部； 5. 市场部和广告制作商签署广告制作协议； 6. 市场部对广告制作进行监控； 7. 需要公布时，市场部向广告代理商询价，标准上要求向三家以上广告代理商询价； 8. 市场部依据各广告代理商报价，拟订广告实施方案，付各广告代理商报价，报营销副总审批； 9. 营销副总对广告实施方案进行审批，假如方案合理，给予审批，形成正式方案，假如方案不合理，打回市场部重新拟订； 10. 营销副总将广告实施方案交给市场部； 11. 市场部和广告代理商签署广告公布协议； 12. 市场部对广告实施进行监控。协议评审工作程序业务部协议评审委员会主管领导行政部留底否签署协议否是和用户沟通评审协议评审意见拟订协议是审批协议同意协议存档协议同意协议实施步骤说明： 1. 业务部和用户沟通，拟订初步协议； 2. 业务部将拟订协议送交协议评审委员会评审； 3. 协议评审委员会对协议进行评审，假如协议不存在技术问题，评审委员会做出评审意见，假如协议存在重大技术问题，返回给业务部重新拟订； 4. 评审委员会将拟订协议及评审意见交主管领导审批； 5. 主管领导进行审批，假如协议合理，审批经过，假如协议不合理，返回给评审委员会，由评审委员会交回给业务部； 6. 主管领导将审批后协议交给评审委员会，评审委员会将协议传输给业务部； 7. 业务部将协议正本送行政部存档，同时复印一份留底。 8. 业务部实施协议。订单处理和发货步骤用户服务部财务部营销总监采购储运部仓库催款申请特批程序用户订单提货单审批后销售单审批后销售单制作出库单商品出库出库单留底商品托运发票出库单批后销售单留底向用户寄发审批后销售单审批后销售单否符合政策？是否付款？制作销售单是步骤说明： 1. 用户服务部在接到用户订单后，依据用户订单制作销售单； 2. 用户服务部将销售单交财务部审核； 3. 财务部审核该单是否付款，假如已付款，审核后交给营销副总审批，假如没有付款，返回给用户服务部，用户服务部判定是否需要进行特批申请，并向用户催款； 4. 营销副总审核该单是否符合企业营销政策，假如符合，则审批后返回给用户服务部，假如不符合，则打回用户服务部重新制单； 5. 用户服务部将审批后销售单，一单留底，其它一单交采购储运部； 6. 采购储运部凭销售单到仓库领货； 7. 仓库依据销售单制作出库单； 8. 储运员在出库单上签字，出库手续； 9. 仓库将出库单一单留底，一单送财务部开发票； 10. 储运员办理托运手续，并将提货单送用户服务部； 11. 财务部按出库单开发票，并将发票交给用户服务部； 12. 用户服务部将销售单和提货单查对，查对无误后，将提货单和发票一起寄送给用户。销售单制作程序用户服务部营销总监计划统计部备货时间备货时间已审核生产申请单已审核生产申请单已审核生产申请单生产申请单是否有货？查看库存制作销售单审核用户订单否是否是程序说明： 1. 用户服务部根据用户订单进行库存查询； 2. 假如库存足够，用户服务部则制作销售单，假如库存不够，用户服务部则制作生产申请单； 3. 用户服务部将生产申请单提交营销副总审批； 4. 营销副总对生产申请单进行审批，假如生产申请合理，则给予审批，假如生产申请不合理，则打回用户服务部重新制订； 5. 营销副总将审批后生产申请单交回给用户服务部； 6. 用户服务部将审批后生产申请单交给计划统计部，计划统计部据此制订生产计划； 7. 计划统计部将备货时间通知用户服务部，用户服务部将备货时间通知用户。销售单特批程序用户服务部营销总监总经理采购储运部已审核特批销售单特批销售单特批销售单催款特批销售单特批销售单审批否是审核否是特批申请单申请特批？催款未付款销售单是否程序说明： 1. 用户服务部在接到财务部打回未付款销售单后，决定是否进行特批申请； 2. 假如不进行特批申请，则直接向用户催款，假如进行特批申请，填写特批申请单，说明申请特批理由，和销售单一起送营销副总审核； 3. 营销副总对特批申请单进行审核，假如特批申请符合特批条件，给予审核，不然打回用户服务部，由用户服务部直接催款； 4. 营销副总将审核后特批申请单送交总经理审批； 5. 总经理对特批申请单进行审批，再次判定是否符合特批条件，假如符合，给予审批，不然打回营销中心； 6. 总经理将审批后特批销售单交给营销副总； 7. 营销副总将特批销售单交给用户服务部； 8. 用户服务部首先将特批销售单交给采购储运部安排发货，首先向用户催款。销售退货工作程序用户服务部营销总监财务部品管部仓库否退货返回程序存档退货入库单已验收退货入库单已验收退货入库单结算单结算单通知用户已审退货通知已审退货通知通知退货已审退货通知已审退货通知通知用户不符合条件是审核初审意见否已验收退货入库单验收是退货通知单程序说明： 1. 用户服务部在接到用户退货通知后，对退货通知进行初审，加具初审意见； 2. 用户部将初审后退货通知单报送营销副总审核； 3. 营销副总对退货要求是否符合退货条件进行再次判定，符合条件给予审核经过，不符合条件返回给用户服务部，通知用户不符合退货条件； 4. 营销副总将审核后退货通知交给用户服务部； 5. 用户服务部首先通知用户将退货产品发送至企业仓库，其次将审核后退货通知交给品管部，通知品管部备仓和对退货进行验收； 6. 品管部将退货通知单交给仓库通知仓库备仓； 7. 用户将退货发至仓库，仓库填制退货入库单； 8. 品管部对退货进行验收，假如退货和退货通知单一致，且无用户原因造成质量问题，品管部给予验收，不然不予验收，进入退货返回程序； 9. 品管部验收后，在入库单上署名； 10. 仓库将已验收入库单，一联存档，一联交给财务部进行结算，一联交给用户服务部进行查对； 11. 财务部依据退货入库单进行结算，并将结算单交给用户服务部； 12. 用户服务部将结算单和退货入库单查对后，将结算单通知用户。 13. 追究退货原因，是生产还是营销。退货返回程序用户服务部采购储运部品管部提货单向用户寄发办理托运退货返回通知退货返回通知退货返回通知退货未经过验收程序说明： 1. 退货未经过验收后，品管部填制退货返回通知单，说明拒收理由； 2. 品管部将退货返回通知单一联和退货通知单一起送交采购储运部办理托运，一联送交用户服务部； 3. 采购储运部办理托运； 4. 采购储运部将托运后提货单交给用户服务部； 5. 用户服务部将提货单和退货返回通知单一起向用户寄发。技术支持工作程序用户（网点）工程师用户服务部否是电话咨询技术支持档案意见反馈意见反馈电话咨询技术支持申请是否派工？技术支持派工单工时计算出工技术支持申请程序说明： 1. 用户填写技术服务申请表，并提供项目资料，向用户服务部申请技术支持； 2. 用户服务部依据申请和项目资料判定是否需要派工，假如不需要直接交给工程师进行电话咨询，用户将支持意见反馈给用户服务部，假如需要派工，用户服务部先计算工时； 3. 用户服务部按工时填写派工单，派工程师出工； 4. 工程师进行技术支持； 5. 用户在派工单上签署反馈意见，由工程师带回用户服务部；用户服务部进行技术支持存档，依据反馈意见对工程师进行考评。广告支持工作程序用户（网点）市场部营销总监财务部是否广告支持款项结算审核已审核资金支持申请广告支持款项广告材料支持广告材料支持审核否是支持方法？已批广告计划/方案已批广告计划/方案已批广告计划/方案审批广告资金支持申请广告额度及分担协议广告计划实施审核拟订广告计划/方案销售任务否是资金材料程序说明： 1. 用户（网点）依据销售任务及和总部签署广告额度和分担协议，拟订该区域广告计划和方案，广告计划和方案应具体说明广告方法、实施时间、媒体、费用； 2. 用户（网点）将广告计划和方案报市场部审核； 3. 市场部对广告计划和方案进行审核，检验其是否符合企业整体广告策略及广告支持政策，并对广告费用进行调查，假如符合，给予审核，假如不符合，则返回给用户重新拟订； 4. 市场部将审核后广告计划和方案报营销副总审批； 5. 营销副总对广告计划和方案进行审批，再次确定其是否符合企业整体广告策略、广告支持政策和网络政策，假如符合给予审批，假如不符合则打回市场部，由市场部返回给用户（网点）； 6. 营销副总将审批后广告计划和方案交给市场部； 7. 市场部将审批后广告计划和方案交给用户（网点）； 8. 用户（网点）依据广告计划和方案，决定是进行广告材料支持，还是广告资金支持，假如申请广告材料支持，将材料申请报送市场部，假如是申请广告资金支持，则应先实施广告，然后凭实际公布广告材料申请资金支持； 9. 市场部审核用户（网点）广告材料申请（广告材料通常包含广告带、平面广告材料、促销品等），市场部给予审核，判定申请是否符合广告策略和网络政策，假如符合则给予材料支持（材料支持费用按协议分担），不然返回给用户重新制订申请； 10. 用户（网点）实施广告（假如是电视广告应通知市场部监播）； 11. 广告实施后，用户向市场部提出资金支持申请，并附带所公布广告资料； 12. 市场部进行审核，假如广告公布无误，且申请符合网络政策和广告费用分担协议，则给予审核，不然返回给用户（网点）； 13. 市场部将已审核广告资金申请和财务副总审批广告计划、方案交给财务部； 14. 财务部进行结算，并将广告支持款项打给用户（网点）。收货确定工作程序用户（网点）用户服务部收货确定单退货处理程序质量问题表现质量问题？补发处理程序应发、实发数量错发货处理程序错发货物批号收货确定单提货提货单/发票提货单/发票无有数量问题？无有是否错发？无有程序说明： 1. 用户服务部向用户寄发提货单和发票； 2. 用户凭提货单提货； 3. 提货后，用户首先检验有没有错发，如有，则记下错发货物批号，并交给用户服务部，进入错发处理程序，假如没有，进入下一步数量检验； 4. 用户检验数量，假如数量有误，记下应发、实发数量和差额，并交给用户服务部，进入补发处理程序，假如没有，则进入下一步质量检验； 5. 用户进行质量检验，假如质量有问题，统计下质量问题表现，并发给用户服务部，进入退货处理程序，假如没有，则进行收货确定； 6. 用户填写收货确定单，对收货进行确定； 7. 用户将收货确定单发送给用户服务部，假如用户在货到以后三天内无任何反馈信息，视为自动确定收货。资金筹集工作程序财务部财务总监总经理董事会资金保管资金筹集已审核资金方案已审核资金方案是否否已审核资金方案审批是审核拟订资金筹集方案资金筹集路径/成本已审核资金需求计划已审核资金需求计划拟订资金需求计划否是审核企业经营计划程序说明： 1. 财务副总依据企业经营计划拟订资金需求计划； 2. 财务副总将资金需求计划报送总经理审核； 3. 总经理根据经营目标和计划对资金需求计划进行审核，假如合理，给予审核，假如不合理，交给财务副总重新拟订； 4. 总经理将审核后资金需求计划交回给财务副总； 5. 财务副总依据资金需求，考虑能获取资金路径及获取资金成本； 6. 财务副总经分析比较，拟订资金筹集方案； 7. 财务副总将拟订资金筹集方案报总经理审核； 8. 总经理对资金筹集方案进行审核，假如方案可行、合理，给予审核，不然交回给财务副总重新拟订； 9. 总经理将已审核资金筹集方案及资金需求计划报董事会审议； 10. 董事会对资金需求计划和资金筹集方案进行审议，假如计划和方案制订合理、符合股东利益，则决议经过，交回给总经理重新拟订； 11. 董事会将决议经过资金需求计划和资金筹集方案交回总经理； 12. 总经理将董事会决议经过资金筹集方案交给财务副总； 13. 财务副总组织实施资金筹集方案； 14. 资金筹集到后由财务部负责保管。经营性资金利用程序否各业务部门主管领导财务部财务总监总经理资金利用反馈资金利用资金申请审批月资金使用计划是否是否审核资金申请审批资金申请审批资金申请审批审批否是超审批额度审核资金申请业务开展资金准备已审汇总资金使用计划是审核否汇总资金使用计划已审核资金使用计划已审核资金使用计划已审核资金使用计划是程序说明： 1. 各业务部门将每个月编制资金使用计划，随同工作计划一起报主管领导审核； 2. 主管领导对资金使用计划进行审核，假如资金使用计划编制合理，给予审核，不然打回重新编制； 3. 主管领导将审核经过资金使用计划交回给业务部门； 4. 业务部门将已审核资金使用计划交给财务部； 5. 财务部对资金使用计划进行汇总； 6. 财务部将汇总后资金使用计划报财务副总审核； 7. 财务副总对汇总后资金使用计划进行审核，判定其是否符合企业总体财务计划，假如符合则给予审核，假如不符合则打回财务部，由财务部反馈给各业务部重新编制； 8. 财务副总将审核后汇总资金使用计划交回给财务部； 9. 实际开展业务时，各业务部门根据需要，提出资金申请； 10. 业务部门将资金申请报主管领导审核； 11. 主管领导对资金申请进行审核，审核其业务开展是否符合经营需要，资金申请是否合理，假如合理给予审核，假如不合理，打回业务部； 12. 主管领导判定资金需求量是否在其审批权限内，假如在其审批权限内，则将审核后资金申请直接交回给业务部，假如超出其审批范围，则报送总经理审批； 13. 总经理对资金申请进行审批，假如资金申请合理，则给予审批，不然交回给主管领导，由主管领导交给业务部； 14. 总经理将审批后资金申请交给主管领导，由主管领导交给业务部门； 15. 业务部门将资金申请提交给财务部； 16. 财务部将资金申请和资金计划相对照，对资金利用进行安排，优先处理已列入计划中申请； 17. 财务部将资金利用后信息反馈给业务部门。投资性资金利用程序业务部门主管领导财务总监总经理董事会教授会审意见资金利用反馈资金利用安排资金准备资金利用反馈已审投资方案是否审议是是否业务准备已审投资方案已审投资方案是否超额否审核已审投资方案已审投资方案教授会审财务分析已审核投资方案已审核投资方案审核投资方案业务调查是否程序说明： 1. 业务部门依据业务调查，拟订投资方案； 2. 业务部将拟订投资方案，报主管领导审核； 3. 主管领导从业务角度对投资方案进行审核，假如投资方案可行，给予审核，不然返回给该业务部门； 4. 主管领导将审核投资方案交给财务副总； 5. 财务副总对投资方案进行财务分析； 6. 财务副总组织教授对投资方案进行会审； 7. 教授组经过会审，形成会审意见； 8. 财务副总将投资方案、财务分析、教授会审意见报送总经理审核； 9. 总经理对投资方案进行审核，假如投资合理、符合企业发展计划，给予审核，不然返回给申请部门主管领导； 10. 方案审核后，总经理判定投资额是否超出自己审批范围，假如没有，直接形成正式投资方案，假如超出，则报董事会审议； 11. 董事会对投资方案进行审议，假如方案可行，给予审议经过，不然返回给总经理，驳回投资方案； 12. 董事会将审议经过投资方案交给总经理； 13. 总经理将审议经过投资方案交给财务副总和申请部门主管领导； 14. 财务总监准备资金，并安排资金利用； 15. 申请部门主管领导将审议经过投资方案交给申请部门； 16. 申请部门进行业务准备； 17. 财务副总将资金利用情况反馈给申请部门主管领导； 18. 申请部门主管领导将资金利用情况反馈给申请部门。利润分配工作步骤财务部财务副总总经理董事会方案实施利润分配决议利润分配决议利润分配决议利润分配决议审议是否已审核利润分配方案是否审核经营情况利润分配方案步骤说明： 1. 财务副总依据年度经营情况，拟订利润分配方案； 2. 财务副总将拟订利润分配方案报总经理审核； 3. 总经理对利润分配方案进行审核，假如方案合理，则审核经过，不然，返回给财务副总重新拟订； 4. 总经理将审核后利润分配方案报董事会审议； 5. 董事会对利润分配方案进行审议，如获经过，形成利润分配方案决议，不然返回给总经理，由总经理交给财务副总重新拟订； 6. 董事会将利润分配决议交回给总经理，总经理将利润分配决议交给财务副总，财务副总则将其交给财务部实施。费用报销步骤报销部门主管领导财务部总经理否现金审批是否超额报销是财务复核否是已审核报销单已审核报销单已审核报销单否是审核已核报销单是经理审核否报销单原始凭证步骤说明： 1. 报销人将原始凭证制作成报销单； 2. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 3. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 4. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 5. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 6. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 7. 报销人将已审核报销单提交财务部； 8. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 9. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 10. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务部，由财务部交给报销人； 11. 财务部对已审批报销单进行报销； 12. 报销人领取现金。 13. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 14. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 15. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 16. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 17. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 18. 报销人将已审核报销单提交财务部； 19. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 20. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 21. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务部，由财务部交给报销人； 22. 财务部对已审批报销单进行报销； 23. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 24. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 25. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 26. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 27. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 28. 报销人将已审核报销单提交财务部； 29. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 30. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 31. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务部，由财务部交给报销人； 32. 财务部对已审批报销单进行报销； 33. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 34. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 35. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 36. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 37. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 38. 报销人将已审核报销单提交财务部； 39. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 40. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 41. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务部，由财务部交给报销人； 42. 财务部对已审批报销单进行报销； 43. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 44. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 45. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 46. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 47. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 48. 报销人将已审核报销单提交财务部； 49. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 50. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 51. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务部，由财务部交给报销人； 52. 财务部对已审批报销单进行报销； 53. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 54. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 55. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 56. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 57. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 58. 报销人将已审核报销单提交财务部； 59. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 60. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 61. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务部，由财务部交给报销人； 62. 财务部对已审批报销单进行报销； 63. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 64. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 65. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 66. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 67. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 68. 报销人将已审核报销单提交财务部； 69. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 70. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 71. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务部，由财务部交给报销人； 72. 财务部对已审批报销单进行报销； 73. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 74. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 75. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 76. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 77. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 78. 报销人将已审核报销单提交财务部； 79. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 80. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 81. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务部，由财务部交给报销人； 82. 财务部对已审批报销单进行报销； 83. 报销人将报销单提交本部门经理（责任人）审核，并附费用发生前已审批申请单； 84. 部门经理对费用发生真实性进行审核，若业务真实存在且费用未被夸大，给予审核经过，不然返回给报销人重新制作； 85. 部门经理将已核报销凭证报主管领导审核； 86. 主管领导对报销单进行审核，假如费用发生合理，审核经过，不然打回报销人； 87. 主管领导将审核后报销单由部门经理交回给报销人； 88. 报销人将已审核报销单提交财务部； 89. 财务部对单证有效性、费用是否超标、有没有结算错误进行复核，假如无误，复核经过，不然交回报销人重新填制报销单； 90. 财务部判定报销金额是否超出主管领导审批范围，假如不超出，直接报销，假如超出，需报总经理审批； 91. 总经理对报销单进行审批，假如报销合理，审批经过，不然打回财务

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