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采购管理
第一节 采购业务概述
采购是企业生产经营过程关键步骤，也是基础步骤，怎样依据生产经营情况，合理控制仓库内货物存放量，有效地降低库存商品（产成品）生产经营成本，立即反馈采购计划及采购价格，是企业经营者最为关注问题。
速达5000采购系统提供了从采购计划制订、各式采购订单编制、采购收货单制作、办理采购入库手续、暂估入库到采购付款采购步骤管理，同时也可进行采购退货业务处理，还能够处理货到票未到时暂估入库和现款采购业务。从而组成了一个较为完善企业采购管理系统。

速达5000采购业务步骤是可选，用户可依据本身情况在建帐套时选择不一样步骤模式，下面对两种步骤模式分别介绍：
一．“采购收货单生成出入仓单”步骤模式
在帐套选项中，选择由“采购开单生成出入仓单”时，采购和销售系统开单方法及选择单据不变，即严格遵守由订单 开单 出入仓单。具体步骤以下：

数据自动回填
说明：
1．用户结合目前生产、市场销售及库存情况，对企业、部门或员工制订一
个年度、季度、月份或某一批产品【采购计划单】，再依据采购计划单生成
【采购订单】，【采购订单】也可经过手工制作。如有制订采购计划，则系统提
供同一期间内【采购计划单】，供用户选择。
2．采购业务发生时，可依据【采购订单】生成【采购单】，系统提供同一往来单位【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【采购单】中各货物数量回填到【采购订单】 细表中“已采购数量”；【采购单】一经审核，系统还要同时回填对应【采购计划单】。
3．如企业货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】也可依据【采购订单】来制作，系统提供同一往来单位【采购订单】供用户选择。同时，系统要将【估价入库单】中各货物数量回填到【采购订单】细表中“已采购数量”；【估价入库单】一经审核，系统同时将回填对应【采购计划单】。
4．等收到发票后，可由【估价入库单】生成对应【采购单】。【采购单】保留后，系统同时自动生成一张和【采购单】相同红字估价入库冲回单。
5．【采购单】审核，采购业务完成后，依据【采购单】生成对应【应付款单】。【应付款单】保留后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。
6．收货时，依据蓝字【采购单】生成【入仓单】，同时，系统会将【入仓单】中货物数量回填到【采购单】中“出入库数量”。发生退货业务时，填制红字【采购单】，依据红字【采购单】生成【出仓单】，系统会将【出仓单】中货物数量回填到【采购单】中“退货数量”。
7．【入仓单】也可依据蓝字【估价入库单】生成，系统会将【入仓单】中货物数量回填到【估价入库单】中。发生退货业务时，填制红字【估价入库单】，依据红字【估价入库单】生成【出仓单】。
二．“出入仓单生成采购收货单”步骤模式
当选择由“出入仓单生成采购收货单”时，在出入仓单界面上，将提供“选择订单”和“实施过程”功效键，用来跟踪【采购订单】及【采购单】实施情况。【采购订单】为出入仓单提供选择项。
【采购单】（红单、蓝单）是经过选择出入仓单生成，不能手工输入，【采购单】不跟踪退货过程。开【采购单】时，将单据界面上单据选择由“订单和估价单”改为选择“入仓单和估价单”即可。假如【入仓单】已被【估价入库单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体步骤以下：

数据自动回填
说明：
1．用户结合目前生产、市场销售及库存情况，对企业、部门或员工制订一
个年度、季度、月份或某一批产品【采购计划单】，再依据【采购计划单】生成
【采购订单】，【采购订单】也可经过手工制作。如有制订采购计划，则系统提
供同一期间内【采购计划单】，供用户选择。
2．发生采购业务时，首先由仓管部门开据【入库单】将货物进行入库处理，同时，系统要将【入仓单】中数量回填到采购订单中“已采购数量”。【入库单】可手工制作，也可依据【采购订单】生成。
3．货物入库后，再做采购业务单据，这时【采购单】不可手工制作，只能经过选择【入库单】生成。系统提供同一往来单位【入仓单】供用户选择，红字【采购单】也只能引用【出仓单】生成，系统提供同一往来单位【出仓单】供用户选择。【采购单】一经审核，要同时回填【采购计划单】和【出入仓单】。
4．如企业货已到，但发票还没到时，可做【估价入库单】进行处理，【估价入库单】不可手工制作，只能引用【入仓单】生成。手工制作红字【估价入库单】只能引用蓝字【估价入库单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【出仓单】，同时给出一个提醒“系统将自动生成出仓单”，在【出仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【出仓单】删除。
5．等收到发票后，可由【估价入库单】生成对应【采购单】。【采购单】保留后，系统同时自动生成一张和【采购单】相同红字估价入库冲回单。
6．【采购单】审核，采购业务完成后依据【采购单】生成【应付款单】。【应付款单】保留后，系统要将付款金额回填到【采购单】中。
注：发生退货业务时，只能手工制作【出库单】做货物出库处理，再依据【出仓单】
生成红字【采购单】或红字【估价入库单】。
销售管理
第一节 销售业务概述
企业取得主营业务收入是其生产经营过程最终步骤，是企业生产经营结果能否得到社会认可关键标志。主营业务收入核实，关键包含主营业务收入确实定，销售退回核实标准，和销售成本和销售费用核实等。
速达5000系统提供了从销售计划、销售订单、销售发货、货物出仓到销售退货等完整销售管理功效。在业务类型上细分了一般销售（包含佘销、现销）、分期发出商品、委托销售等类型销售处理。
您还能够动态掌握每一用户发货、结算情况及用户拖欠款情况，从而帮助企业立即调整生产计划、销售计划、发货计划，还能够跟踪每个销售员工发货、销售及销售回款情况，全方面考评员工销售业绩，销售指标完成情况，帮助企业制订销售考评目标，扩大销售结果。
速达5000销售业务步骤是可选，用户可依据本身情况在建帐套时选择不一样步骤模式，下面对两种步骤模式分别介绍：
一．“销售发货单生成出入仓单”步骤模式
在帐套选项中，选择由“销售开单生成出入仓单”时，采购和销售系统开单方法及选择单据不变，即严格遵守由订单 开单 出入仓单。具体步骤以下：

说明：
1．结合目前生产及市场销售情况，对销售部门制订一个年度、季度或月份整体【销售计划单】，再依据【销售计划单】生成【销售订单】，【销售订单】也可经过手工制作。如有制订销售计划，则系统提供同一期间内【销售计划单】，供用户选择。
2．销售业务发生时，可依据【销售订单】生成【销售单】，系统提供同一往来单位【销售订单】供用户选择。同时，系统要将【销售单】中各货物数量回填到【销售订单】细表中“已发货数量”；【销售单】一经审核，系统还要同时回填对应【销售计划单】。
3．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】也可依据【销售订单】来制作，系统提供同一往来单位【销售订单】供用户选择。
4．当销售类型为“委托结算”时。【销售单】只能引用【委托销售单】生成。【销售单】审核后，系统要将【销售单】中数量回填到【委托销售单】中“已结算数量”。
5．【销售单】审核，销售业务完成后，依据【销售单】生成【应收款单】。【应收款单】保留后，系统要将收款金额回填到【销售单】中。
6．发货时，依据蓝字【销售单】生成【出仓单】，同时，系统将【出仓单】中数量回填到【销售单】中。发生退货业务时，填制红字【销售单】，依据红字【销售单】】生成【入仓单】。
7．也可依据蓝字【委托销售单】生成【出仓单】，同时，系统将【出仓单】中数量回填到【销售单】中。发生退货业务时，则要填制红字【委托销售单】；依据红字【委托销售单】生成【入仓单】。
二．“出入仓单生成销售发货单”步骤模式
当选择由“出入仓单生成销售发货单”时，在出入仓单界面上，将提供“选择订单”和“实施过程”功效键，用来跟踪【销售订单】及【销售单】实施情况。【销售订单】为出入仓单提供选择项。
【销售单】（红单、蓝单）是经过选择出入仓单生成，不能手工输入，【销售单】不跟踪退货过程。开【销售单】时，将单据界面上单据选择由“销售订单和委托单”改为选择“出仓单和委托销售单”即可。假如【出仓单】已被【委托销售单】引用过，则在开单时，不再被提供。
具体步骤以下：

说明：
1．结合目前生产及市场销售情况，对销售部门制订一个年度、季度或月份整体【销售计划单】，再依据销售计划单生成【销售订单】，【销售订单】也可经过手工制作。如有制订销售计划，则系统提供同一期间内【销售计划单】，供用户选择。
2．发生销售业务时，首先由仓管部门开据【出库单】将货物进行出库处理，同时，系统要将【出仓单】中数量回填到【销售订单】中“已销售数量”。【出库单】可手工制作，也可依据【销售订单】生成。
3．货物出库后，再做销售业务单据，这时【销售单】不可手工制作，只能经过选择【出库单】生成。系统提供同一往来单位出仓单供用户选择，红字销售开单也只能引用入仓单生成，系统提供同一往来单位入仓单供用户选择。销售开单一经审核，要同时回填销售计划单。
4．当企业进行委托销售业务时，可做【委托销售单】进行处理，【委托销售单】不可手工制作，只能引用【出库单】生成。手工制作红字【委托销售单】只能引用蓝字【委托销售单】生成，此单一经审核，系统将自动生成一张【入仓单】，同时给出一个提醒“系统将自动生成入仓单”，在【入仓单】上给出一个标志，说明此单是由系统自动生成，不可删除，只有删除这张红单时，同时把【入仓单】删除。
5．业务结束后，可由【委托销售单】生成对应【销售单】。【销售单】保留后，系统同时自动生成一张和【销售单】相同红字委托销售冲回单。
6．【销售单】审核，销售业务完成后，依据【销售单】生成【应收款单】。
注：发生退货业务时，只能手工制作【入库单】做货物入库处理，再依据【入仓单】
生成红字【销售单】或红字【委托销售单】。
第五章 存货管理
第一节 存货业务概述
仓库是企业采购和生产销售中间步骤，企业购进、生产和销售货物全部要经过仓库来核实管理，速达5000系统设置了比较全方面仓库核实体系，比如原材料领用及退库、商品产品进出仓、组装和拆卸和仓库之间货物调拨等，系统提供了任一时点上仓库存放信息，企业能够据此来进行有计划采购，立即调整货物仓储结构，系统还能够依据用户设置库存上下限来自动进行仓库存货数量报警提醒。
仓库模块单据除调价单和盘点单不需要做进出仓处理外，其它单据一经审核，全部要做进出仓单，并在每张单据中全部可查看到出入仓过程。

一、货物调拨
货物调拨适适用于各仓库之间货物调拨，为使各仓库之间货物调拨作业有所依循，对货物数量进行控制。
1．部门职能
货物部门：负责受理调拨申请及审核工作。
仓库一：货物调出仓库,负责货物调出具体实施单位。
仓库二：货物调入仓库,负责货物调入具体实施单位。
2．步骤综述
1．调拨申请：货物部门受理调拨申请，填写货物【调拨单】。
2．货物调出：经办人持【调拨单】仓库一办理货物调出手续，仓库一人员依据【调拨单】填写【出仓单】。
3．货物调入：经办人持【调拨单】及货物到仓库二办理货物调入手续，仓库二人员依据【调拨单】填写【入仓单】。
三、货物组装
组装是将多件货物组合装配后再形成一个新货物用于企业生产产品一个关键组成部分或直接进行销售，甚至于在部分企业采购货物直接组装后就能够销售，比如部分电子行业、商业零售企业。该步骤适适用于组装作业货物之收发。
1．部门职能
货物部门：负责受理组装申请及审核工作。
仓库一：货物组装领用仓库，负责货物组装领用具体实施单位。
仓库二：货物组装进仓仓库，负责组装后货物进仓具体实施单位。
2．步骤综述
1．组装领料申请：货物部门受理组装领料申请后，填写【组装单】。
2．组装领料：经办人持【组装单】到仓库一办理组装用料领料手续。仓库一人员依据【组装单】填写【出仓单】。
3．组装入库：完成组装后，经办人持【组装单】到仓库二办理货物进仓手续，仓库二人员依据【组装单】填写【入仓单】。
三、货物拆卸
拆卸是组装货物反相操作，是将一件货物拆卸成多件货物后再进行销售一个货物仓储形式。本步骤适适用于拆卸作业货物之收发。为使拆卸作业货物收发作业有所依循，对货物数量进行控制。
1．部门职能
货物部门：负责受理组装申请及审核工作。
仓库一：货物组装领用仓库，负责货物组装领用具体实施单位。
仓库二：货物组装进仓仓库，负责组装后货物进仓具体实施单位。
2．步骤综述
1、拆卸领料申请：货物部门受理拆卸领料申请后，填写【货物拆卸单】。
2、拆卸领料：经办人持【拆卸单】到仓库办理拆卸货物领料手续，仓库一人员依据【拆卸单】填写【出仓单】。
3、拆卸入库：完成拆卸后，经办人持【拆卸单】到仓库二办理货物进仓手续，仓库二人员依据【拆卸单】填写【入仓单】。
四．报损业务
对于已损坏、保质期已过等已不能出售货物，和折旧期已到或损坏已无法使用固定资产、低值易耗品，
能够经过【报损单】进行处理，以达成物尽其用，物畅其流，降低资金积压及货物管理困扰。
1．部门职能
货物部门：滞货库存报表编制和数据搜集；联合质量部门查看有没有滞货可资利用；追查滞货原因，确定处理方法及处理期限。
仓库：报损货物出库具体实施部门。
2．步骤综述
1．仓库每个月依据货物类别实施滞货专题检验，填报数据呈报货物部门，货物部门滞货处理小组接到报表后，追查滞货原因及确定处理方法及处理期限。
2．仓库接到滞货处理汇报后，由货物部门开据【货物报损单】，经核准权限人员同意扣，填写【出仓单】进行报废处理。
五、其它发货步骤
其它发货是指除销售以外货物发货业务，如借出，对外投资转出货物，捐助等业务。
1．部门职能
货物部门：负责受理其它发货申请及审核工作。
仓库：负责货物进仓具体实施单位。
3．步骤综述
1、其它发货申请：货物部门受理其它发货申请后，填写【其它发货单】。
2、货物出库：经办人持【其它发货单】到仓库办理货物出仓手续，仓库人员依据发货单填写【出仓单】。
六、其它收货步骤
其它收货是指除采购，销售退货外货物收货业务。如接收捐赠，接收投资，借入货物。
1．部门职能
货物部门：负责受理其它收货申请及审核工作。
仓库：负责货物进仓具体实施单位。
2．步骤综述
1．其它收货申请：货物部门受理其它收货申请后，填写【其它收货单】。
2、货物入库：经办人持【其它收货单】到仓库办理货物进仓手续，仓库人员依据收货单填写【入仓单】。
七．领退料业务步骤
领(退)料单是产品生产部门领用材料物资准备进行生产时编制原始单据，当所使用材料物资在生产完成后还有剩下，或生产部门已办理了生产领料，仓库已将材料发出，以后生产计划取消，则需要将全部材料退回仓库，这时也需要编制领（退）料单，填入退料数量即可。
1．部门职能
生产部门：生产时，依据生产用料进行领料和退料。
仓库：负责材料领出、退还具体实施部门。
2．步骤综述
1．领料申请：生产部门受理生产用料申请后，填写【领料单】。
2．领用材料：经办人持【领料单】到仓库办理领用手续，仓库人员依据【领料单】填写【出仓单】。
3．当领出材料剩下时，则需要做退料处理，退料步骤和领料类同。仓库依据【退料单】填写【入仓单】即可。
八、货物调价业务步骤
现实中，有多个原因会使企业存货出现价格变动（如因为国家政策改变发生价格变动、因为企业产品结构调整使存货陈旧过时引发价格变动等），存货调价业务就是处理这类工作，在调价后形成【调价单】，将给出调价前后调整差额即盈亏总额，直接作为财务结算依据。
1．部门职能
货物部门：处理存货因为价格变动造成具体实施工作。
财务部门：处理存货因为价格变动造成相关财务处理工作。
2．步骤综述
1．调价申请：发生物价变动，造成存货价值变动时，货物部门受理货物调价申请，填制【货物调价单】。
2．调价后处理：如是调整货物进价，则依据【调价单】填制相关财务凭证。
如是调整货物售价，则向销售部门发送通知信息。
九．货物盘点管理
查对现有货物于帐上记载是否一致，以把握企业资产正确性，为下期销售和生产计划提供依据；并利于确定货物最低存量和最高存量把握，控制不良品和呆滞品。
1．部门职能
盘点委员会：由总经理，各部门主管组成，负责主导指挥盘点工作。
仓库部门：货物盘点具体实施工作。
财务部门：处理盘盈盘亏相关财务处理工作。
2．实施时间
提议每十二个月最少两次，分年中6月30日及年末12月31日。
3．步骤综述
1．盘点准备：由库存报表产生《盘点准备表》，用户将此表打印出来，拿到仓库进行货物盘点。
2．货物盘点：对仓库货物进行盘点，根据货物实际数量填制【货物盘点单】。
2．盘后处理：依据【盘点单】生成相关会计凭证，对盘点结果进行分析。
生产管理
第一节 生产业务概述
对于工业企业来讲，产品生产涵盖了企业从计划、采购、销售、财务、仓库、供给等各个部门协同工作，任何部门配合差错，全部会使生产陷入混乱甚至是瘫痪状态，所以，生产管理关键作用是不容忽略。
速达5000生产管理系统提供了编制产品物料清单、制订生产计划、用料计划和编制领退料单，到产品生产完工产品验收单基础功效，并对生产业务进行费用分摊及生产成本进行核实。

说明：
1．结合目前生产、市场销售及库存情况，制订一个年度、季度、月份或某一批产品【生产计划单】，依据【生产计划单】及产品物料清单，系统进行MRP运算，生成物料需求计划，提供采购提议。
2．依据生产计划和物料需求计划，自动生成【产品加工单】，进行产品加工。【产品加工单】也可手工制作。
3．生产领料时，可依据【产品加工单】生成【领料单】，经办人持【领料单】到仓库领料，仓库人员依据【领料单】填写【出仓单】。
4．发生退料业务时，可依据【领料单】生成【退料单】，经办人持【领料单】到仓库退料，仓库人员依据【领料单】填写【入仓单】。
5．产品完工后，依据【产品加工单】生成【产品验收单】，统计产品完工情况。
6．完工产品入库，经办人持【产品验收单】到仓库办理入仓手续，仓库人员依据【产品验收单】填写【入仓单】。
7．生产费用分摊：生产完工后，财务人员依据【产品验收单】，对生成进行费用分摊。
8．依据分摊结果，核实生产成本。
第七章 应收应付管理
第一节 应收应付业务概述
速达5000系统将应收、应付等收付款业务独立成“应收应付”管理模块，此模块功效关键包含三方面：应付款业务、应收款业务和往来款核销业务。

下面分别对这三种业务进行介绍：
一．应付业务步骤
对支付商品采购货款等业务进行处理。
说明：
1．采购业务发生后，采购人员开据【采购单】，财务人员依据【采购单】填写【付款单】。
2．如在采购业务发生前，就已支付款项，则财务人员直接开据【付款单】，作为该用户预付款项。
3．采购业务结束后，依据【付款单】生成相关【会计凭证】。
二．应收业务步骤
对收取商品销售货款等业务进行处理。
说明：
1．销售业务发生后，销售人员开据【销售单】，财务人员依据【销售单】填写【收款单】。
2．如在销售业务发生前，就已收取款项，则财务人员直接开据【收款单】，作为该用户预收款项。
3．销售业务结束后，依据【收款单】生成相关【会计凭证】。

三．往来核销业务
企业和供给商、用户之间存在复杂业务交易，会产生大量往来款项，本系统“往来核销”就是用来处理企业往来业务款项转销业务模块。
说明：
往来核销共三种核销业务处理：
l 预收冲应收
是在发生销售业务前用户已支付了全部或部分货款，已记入预收账款，当发生实际销售业务时则生成应收款，然后能够在往来冲销中将收到预收款直接冲减应收款。系统生成会计凭证为：
借：预收账款
贷：应收账款
预收款不单独核实时无需任何处理，单独核实时只需在帐务系统经过凭证处理。
l 预付冲应付
当用户在采购业务发生之前向供给商支付货款时，该笔款项记入了预付账款。以后实际发生采购业务时则生成应付账款，然后用户能够经过往来核销功效用预付款直接冲减应付款。系统生成会计凭证为：
借：应付账款
贷：预付账款
预付款不单独核实时无需任何处理，单独核实时只需在帐务系统经过凭证处理。
l 应收应付冲销
假如某个往来单位既是企业用户又是供给商，当发生应付账款和应收账款时能够进行冲销。通常，在这种情况下以核销金额为主。
借：应付账款
贷：应收账款
l 另外还有销售退货单（红单）和销售单（蓝单）核销、采购退货单（红单）和采购单（蓝单）核销，经过“退货单核销”来进行处理，其处理方法能够参考上述说明。
第八章 现金银行管理
第一节 现金银行业务概述
假如您日常现金（银行存款）收付业务发生比较频繁，能够使用系统“现金银行”功效来进行处理，比如日常费用开支，其它业务收入款项，银行存款不一样账户间转账等等业务。
其步骤图以下：

一．费用支出
企业费用开支有多种多样情况，费用开支全部使企业资金流出，为了对这一部分流出资金进行有效管理，本系统特设了费用开支模块对这类资金变动进行账务处理。
企业一旦发生费用开支，肯定会引发库存现金或银行存款降低，对应费用也会增加，您能够在相关账簿报表中查看。
注：如在建帐套时选择进销存业务和账务系统结合使用，也能够不使用本模块，相关业务能够在账务系统相关科目中进行核实。
二．其它收入
企业除了正常经营业务会取得收入，有时还会产生部分非正常业务所取得收入，为了对这部分收入进行管理核实，系统提供了其它收入模块对这类资金变动情况进行处理。
企业发生其它收入业务，会引发库存现金或银行存款增加，对应收入也会增加，您能够在相关账簿报表中查看。
注：如在建帐套时选择进销存业务和账务系统结合使用，也能够不使用本模块，相关业务能够在账务系统相关科目中进行核实。
三．银行存取款
用户假如只使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金和银行存款对转业务在本模块中处理，假如用户选择进销存和账务系统结合使用，现金和银行存款对转业务能够在本模块中处理，也能够在账务系统中处理。
用户每增加一张现金银行转账单，现金和银行存款账户全部会发生对应改变，不过企业货币资金总额不会发生变动。