年产10万辆年电动自行车项目建设可行性研究报告.doc

XX市工程咨询中心 10万辆/年电动自行车可研第一章 总 论随着人类环境意识的日益提高，以及石油价格的飞涨，无污染和低噪音、不耗油的电动自行车正逐渐成为人们代步、健身和休闲的工具。为此，发展绿色环保交通工具的电动自行车已成为世界交通业的大势所趋。目前，世界各国尤其是西方发达国家正在加紧研究开发“以电代油”的电动车。我国政府对此极为重视，早在1992年就将电动车的开发发展列为国家“八五”重点科技攻关项目。中国号称“自行车王国”，无疑电动车的发展和产业化从电动自行车起步更符合中国国情。山西进步机电实业股份有限公司是以生产步进电机为主业的企业，公司技术力量雄厚，员工素质高。该企业抓住电动自行车正在升温的契机，拟生产电动自行车，做大做强企业，为企业再添一个经济增长点。为此，该公司委托XX市工程咨询中心对该项目进行可行性研究，并编写可行性研究报告。1.1 项目名称10万辆/年电动自行车1.2 主办单位概况1.2.1企业简介10万辆/年电动自行车项目主办单位为山西进步机电股份有限公司,公司总部位于阳城县城内西城壕17号，生产基地位于阳城县寺头乡马寨村附近原国营军工企业4291厂。厂区占地面积428974平方米，建筑面积134000平方米。公司下设五个中心-财务中心、企务中心、技术中心、宣教中心、研究中心，六个分公司 - 电动车分公司、机械分公司、电机分公司、电子分公司、销售分公司、服务分公司，两个全资子公司 - 北京京步分公司、常州进步公司，三个合资公司 - 北京进步恒业公司、上海进步公司、烟台锦步公司，一个研究中心 - 进步机电哈工大研究中心，一个机电专科学校。公司主导产品包括步进电机、驱动控制器、电脑雕刻机、民爆产品等四大类五十六种规格，现有员工480人，其中工程技术人员53人，高级专家24人（享受政府津贴的1名）。1.2.2企业近三年来财务状况公司固定资产原值4377万元，净值3138万元。公司开户行为山西省阳城县工商银行，信用等级A级，近三年财务状况如下：公司近三年财务状况序号主要经济指标单 位1998年1999年2000年1工业生产值万元2533253911782销售收入万元2584242522973税金及附加万元28526114.34利润万元2302692225上交利税总额万元5155302606未分配利润15280148万元7提取折旧183200165万元8产销率103.596.7114%9企业劳动生产率242823227218682元/人10职工年人均收入639065806247元11资产负债率71.667.1856.9%12所有者权益88010573175万元公司从国家西部大开发的宏观战略出发,根据产业结构调整政策,充分认识到以煤铁为重的黑大粗资源结构将被改变,主要为之服务的民爆产品也将逐步限产,直至关停休业，取而代之的将是高新技术产品和产业的多元化、高精尖发展的实际现状。自1998年以来，通过和哈尔滨工大、南开大学、西安微电机研究所、武汉计算机外部设备研究所等科研单位、大专院校的深入接触，经过广泛的市场调研，选定了科技含量高的步进电机系列产品，并专门实行了公司改制，组建了山西进步机电股份有限公司，进一步开拓发展步进电机配套产品、驱动控制器、电动车等高科技产品。1.3 项目提出的背景1.3.1项目的实施符合国家环保政策要求随着人类文明的发展，社会进步的要求，人们对环境保护和大气质量的要求越来越高，要求保护环境的呼声更加迫切。根据国家产业政策，要坚持环境保护与经济建设并重的方针。在实施项目的时候要做到环保“三同时”。为了保护大气环境，防治机动车量排放污染，我国制定出了中华人民共和国大气污染防治法对机动车的排放污染进行了严格的限制和控制，根据我国环境保护远景目标纲要，重点城市应达到国家大气环境质量二级标准，为尽快改善城市环境空气质量，在控制城市固定污染源排放的同时，要加强流动污染源的控制，由于绝大多数机动车集中于城市，控制重点放在了城市机动车辆尾气排放上，各城市根据自身经济实力和城市现状，采取了加装尾气催化净化装置，高能电子点火装置，化油器电控制气环三元净化装置等措施 ，在上海、温州，北京等各大中城市已将燃油摩托车列入红榜而以强制更新，对超标排入车辆进行了限期改造，有些城市明确规定严格控制购置摩托车。为此，我国在清华大学成立了汽车系电动车专题组，并从“八五”计划开始，就对电动系列车进行了研发，并由国家科委和计委分别就电动车的研制和开发进行了立项。（科技部高研司司长，石定寰）。1999年夏天首批由清华大学研制的电动车在清华园内投入使用，1996年，我国又在广东，汕头市建立了我国第一个电动车试验基地。1999年10月第十届电动车展会在北京召开 ，所有这些都表明开拓电动车领域前景光明，市场巨大。1.3 .2项目的提出有利于电动车产业的发展，也是企业发展的一个重大机遇。本行业属于劳动密集型和技术密集型环保企业，我国劳力资源丰富，行业配套能力已有明显提高，技术力量也具备了足够的能力，行业专家预测近三年将是我国电动车飞速发展的时期，因此，企业面临着巨大的发展机遇。市场对所有企业的机会都是均等的。谁提高了质量，谁就会赢得市场，从而取得经济效益。企业通过依托科研单位，严格检验手段，提高产品质量标准，从而保证市场竞争能力，并可逐步开拓国际市场。因此，企业一定要抓住机遇，通过技改，引入先进的生产工艺，发展电动自行车生产，为民族工业及地方经济的发展做出贡献。1.3.3项目的实施可以推动小企业的技术进步和技术创新鼓励小企业采用新技术，新工艺，新材料，节约能源，减少污染，在技术开发，发展高新技术产业方面，小企业能够起到不可代替的独特作用。多年的实践证明，中国高新技术产业的一些“明星”企业都是从小企业发展而来的，如联想集团，四通集团等。1999年6月国家科技部宣布，为支持科技型小企业技术创新，扶持和促进科技产业小企业发展，国务院设立的科技型小企业技术创新基金正式启动，优先支持具有自主知识产权，高技术，高附加值，能大理吸纳就业人员，节能降耗，有利于环境保护，有利于经济效益的提高。该项目的实施，可以带动相关产业的发展，增加企业的经济实力，增加当地的财政收入。1.4 编制依据1.4.1项目单位委托书1.4.2国家机动车专业委员会对我国电动车市场的分析、调查；1.4.3国家产业发展规划及电动车发展产业指导政策；1.4.4由世界电动车协会委托，亚太电动车协会、中国电工技术学会和中国汽车工程学会联合主办的第16届国际电动车会议暨展览会所获取的有关信息；1.4.5从92年以来我国召开的两次国际电动车技术研究会及展览会所获取的信息；1.4.6项目技术支撑及开发合作单位哈尔滨工业大学、西安研究所提供的全面合作服务；1.4.7中国机动车排放污染控制战备研究综合报告；1.4.8中华人民共和国电动自行车通用技术条件 （GB17761-1999）1.4.9中共中央，国务院颁布的关于加强技术创新，发展高新科技产业的决定；1.5 可研报告研究的范围本研究报告主要对电动自行车的市场进行分析、简述生产工艺流程及确定生产规模，进行该项目的投资估算及财务评价。1.6 主要研究结论1、山西进步机电股份有限公司生产电动自行车符合国家产业政策，市场前景广阔；2、项目单位开发电动自行车项目可增加企业经济效益和地方财政收入，技术成熟可靠；3、该项目的投产可充分利用原有闲置厂房，公用工程及辅助设施，节省投资；4、从财务评价看，该项目投资效益好，具有一定的抗风险性能力。主要技术经济指标表序号项 目单位数 量备 注一生产规模万辆/a30 二年生产日天300三主要原料用量1电机台/a102充电器台/a103驱动器台/a104显示面板台/a10四公用工程消耗1供水最大用水量m3/d100平均用水量m3/d652供电装机容量KW726.08实际用电万KWH380年耗电量万KWH1623供暖最大用暖量T/h4平均用暖量T/h3五运输量T/a总量T/a9540运入量T/a4500运出量T/a4000六定员(新增)人1021生产工人人772技术、管理人员人25七总占地面积公顷42.90全厂建筑面积M2134000八 项目总投资万元1943.741固定资产投资万元1925.92主要技术经济指标表（续）序号项 目单位数 量备 注3铺底流动资金万元444.66十二年总成本费用1年总成本万元18084.782单位产品成本元/套1808.48十三年利润总额万元1193.06十四年销售税金万元1012.16十五财务评价指标1投资利润率%40.002投资利税率%74.013资本金利润率%156.794投资回收期年3.19（税后）5财务内部收益率%32.376财务净现值万元3305.85十六清偿能力指标人民币借款偿还期年2.28（税前）第二章 市场分析与预测2.1 市场分析自行车发展至今不过百年历史，由于价廉、轻便、无污染以及不断的改良、推陈出新，兼具短距离交通运输及休闲运动功能，目前已是世界上最广泛使用的交通工具。据有关资料估计，全世界目前约有10亿辆各种型式、价格的自行车，我国自行车拥有量为4亿辆，现在每年仍有约9000万辆至1亿辆新车上市。在中国、印度、东南亚等地，自行车仍是最普遍的载货及交通工具；在欧洲、北美、澳大利亚等地区，自行车最主要之用途为运动、休闲及旅游；在日本，自行车大部分用作学生上学、上班族通勤（往返电车站）、主妇逛街、购物及短程交通工具，少部分用于运动休闲。虽然自行车有前述很多优点，然其速度有限，又脚踏费力，不利长途旅行、老弱、残障者及坡地骑乘。虽然汽车、机车不存在这些问题，但汽车、摩托车、机车的致命弱点是耗费大量石油，污染环境，根本无法实现零排放。城市环境污染严重的罪魁祸首是大气污染。大气污染源中的42%是汽车等内燃机车排放的废气。电动自行车具有任何燃油燃气类车辆不可比拟的零排放特点，倘若可以广泛回收蓄电池，实现综合利用，这类“绿色环保”交通工具将成为二十一世纪中小城市及小城镇部分居民交通代步、郊游健身的理想工具。同时，电动自行车无污染、低噪音，也正顺应了环保的要求。鉴于此，介于人力自行车和燃油车之间的电动车应运而生，电动自行车是指安装了电机、电池和控制器的自行车，和摩托车相比，它安全性高，而且不会造成空气污染；和普通自行车相比，它又比较省力。随着城市的规划改造，许多居住在市区的居民搬到了市郊，骑自行车上班的路程太远，体力消耗太大，而轻便、快捷的电动自行车正可解决这一问题。人口老龄化问题正在成为社会的一个隐忧，对于日益增多的老年人来说，电动自行车省力、安全正是他们所需要的。城市中的邮递员、送奶员、送货员等，骑自行车太辛苦，摩托车又受到种种限制，所以电动自行车成为他们的最佳选择。总之，电动自行车是一项新兴产业，是充满希望的朝阳产业，它的前景是诱人的。随着消费者对产品的认可，势必成为一个新的市场消费热点。2.2 市场预测2.2.1 国际市场据欧洲电动自行车促销机构提供的信息，由于受欧洲油价上涨和环保意识的增强等因素的影响，预计未来3年至4年内，电动自行车将成为欧洲自行车商下一阶段推出的主要产品，仅欧洲市场每年的销售量就可达300万至400万辆。美国自行车社会拥有量数量可观，美国人把骑自行车作为除跑步和游泳之外的主要休闲手段，经常骑车的人有五千多万。日本1997年国内电动自行车销售量突破了20万辆，1998年超过了30万辆。据有关专家估计，国际市场在未来几年需求量在1000万辆左右。2.2.2 国内市场全国目前生产电动自行车的厂家至少有100多家，产品进入市场的已有40多家。1998年全国产量不到6万辆，销售4万辆，1999年产量达到了十万辆，2000年达到了十五万辆。我国自行车拥有量为4亿辆，随着人们对电动自行车的逐步认可，我国电动自行车的需求量在800万辆左右。进入2000年以来，国家环保总局、国家经贸委、科技部、公安部等部门正在制定禁止汽油机动力车作为代步工具运行和允许电动自行车挂牌的有关法规，有些城市发布了“禁摩令”后，电动自行车的生产和开发迅速形成了一定规模，成为消费的一个新热点。第三章 生产规模、工艺方案及设备选型 31 生产规模按有关专家预测，我国电动自行车的市场容量达800万辆，但考虑全国40多个生产厂家和电动自行车的逐步完善，及经济实力和废蓄电池的回收，购买者对价格的认可等诸多因素，生产规模确定为10万辆/a。 32 工艺方案电动自行车的主要部件为：电机、面板、驱动器、充电器和蓄电池。其中：蓄电池由泰森蓄电池有限公司按技术规范要求、配套生产，其余的电机、面板、驱动器、充电器由进步机电实业有限公司生产，车架、车把、前后轮、飞轮、链条、支架、衣架等以外协方式购得。（详见表3-1） 表3-1 电动自行车主要部件生产单位 单位：万个序号名 称规格型装单位数量生产单位1电 机个10自产2面 板个10自产3驱动器个10自产4控制器个10外协5充电器个10自产6蓄电池个10泰森公司7前后轮个10外协8车 架个10外协9车 把个10外协10链 条个10外协11飞 轮个10外协12支架、后衣架个10外协13刹车阀个20外协 1） 技术支撑点 依据国内引进权威机构及重点院校哈工大、南开大、西安 电研究所，采用新颁国内及国际电动车标准，先以我国国情研制，后再考虑出口国的实际。 2） 技术路线 以国产化及小而专的模式按照国际先进水平及标准生产出口产品。 同步化模式：在叠滤、冲压工序自动化程度较低，属劳动密集型，与国外同类产品比较效率低40%左右。对于充分发挥我国低廉劳动力的优势，各项技术指标必须达到国家电动自行车通用技术条件（GB17761-1999）标准要求，建议整个的爬坡能力达6度，一次充电后的连续行使里程更长些，比较符合我国目前的生产状况和我国国情。 小而专的模式：以经济合理为前提，充分发挥外协件的优势，仍然坚持质量第一的原则，按社会分工现代企业的生产运作方式适应大规模的生产。 3）工艺流程 自制部件生产工艺过程： 电机加工中心 电 机 充电器加工中心 充电器原材料 驱动器加工中心 驱动器 仪表盘加工中心 仪表盘 外协件 散件组装 整车总装 调试 检验 包装、入库 33 设备选型 本项目生产设备以通用设备为主，生产过程中的检验设备由哈工大、南开大学提供，并已通过国家微电机质量监督检测中心检验。考虑企业发展需要，在设备匹配时，机加工生产能力选择较大，以适应扩产需要，该公司现有大部分设备均可与之配套使用，只需增加如下设备。设备选择详见下： 序号设备名称规格型号单位数量生产单位1四柱液压机JX32-100台 2徐州锻压厂2管端成型机TM-50台 1 张家港和平制造厂3滴漆机ZDJ-635台 1浙江嘉兴机械厂4悬挂式输送机Q-200台 1江苏锡山市5链板输送机台 1江苏锡山市6电动葫芦台 1山西长治7整车测试台台 1天津国检中心8车架/前叉负荷试验台台 1天津国检中心9直流机测试仪台 1 10驱动器测试仪台 111辐条张紧计台 1 天津12高速冲床台 213阶进模台 414综合测试设备套 115波峰焊机台 116线切割机台 1 17热处理设备台 1合 计 22第四章 原材料及辅助材料供应本项目生产的电动自行车单台的自制件包括：电机、充电器、驱动器及显示面板，所需原材料及辅助材料如下表：名称单台用量供应地电机端盖1套宁波机壳1套宁波换向器1台宁波漆包线0.15公斤天津磁钢0.6公斤天津铁芯1个太原轴承1根太原电刷4套太原充电器外壳1套北京输入输出线0.2公斤北京开关变压器1台南京集线芯片1片国外半导体器件1台国内驱动器外壳1套自制散热器1台北京印制板1块北京集线块1块国外显示面板注塑面板1套浙江彩印不干胶纸浙江电路板1块北京液晶屏套件1套深圳芯片1片国外晶体管国外第五章 厂址位置及建设条件5.1 厂址位置山西进步机电股份有限公司总部位于阳城县西城壕17号，生产基地位于阳城县寺头乡马寨村原国营军工企业4219厂内，厂区占地面积291974.4平方米，厂区临八芹公路，东20公里与侯月铁路相接，南19公里接晋阳高速路、阳济二级路，西3公里与国道晋韩公路相连，交通运输便利。5.2 建设条件5.2.1 当地气象条件该区气候属暖温带大陆性气候。四季分明，春季少雨多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽干旱，冬季寒冷雨雪稀少。年平均日照2572个小时，日照百分率为58%，年平均气温11-13，年平均降水量610-640毫米。地质构造为向斜谷地。5.2.2 其它有利条件1、 电动自行车的独具优势保证了本项目广阔的市场空间。2、 公司与哈工大、西安微电机研究所等科研单位建立了长期合作关系，为本项目提供了技术保证。3、 生产过程中污染小，符合国家环保政策。第六章 总图运输及公用工程 61 总图运输6.1.1 总图运输布局的原则1） 满足消防、环保、物流等规范需要 2）给未来发展留有适当的空间 整体布局的情况见“总平面布置图”。 6.1.2 年运输量全年的运输总量为9500吨，其中运入4500吨，运出4000吨，除本厂货车满负荷运外，其余的运输任务由社会车辆承担。62 公用工程 6.2.1 供水本项目新增用水量为100M3/d。厂区原有高位水池供厂车间，生活区及厂区北面村庄共同使用，有机井两眼日供水量600立方，除供应当地居民用水外，仍可满足项目需水量。排水：厂区排水量为85M3/d，该水是工艺冷却水，没有污染，直排进河沟；雨水：采取无组织的排放，而厂区的 面排向厂外。6.2.2 供电公司现有35KVA变压器此次装机容量 726.08KW，考虑原有设备的淘汰，可以更换S9系列815KVA变压器一台为妥。 6.2.3 供暖 本工程新增采暖为3T/h，原老厂有3台4T/h蒸汽锅炉，及相应的供暖管网。现在需增负荷3T/h，有一台4T/h的蒸汽锅炉开启就可以满足生产需要。 6.2.4 通风 车间以自然通风为主，配有抽风天窗，但对涂漆车间，装轴流风机，配合通风，保证车间的通风要求。 6.2.5 通讯 现公司已有15部程控电话和一台传真机及3部手机和数部BP机，可以满足生产、经营的需要。第七章 节 能 71 综合能耗及单位产品能耗 该项目的综合能耗为：1452.54TN煤。单位产品能耗为：0.0145TN煤/辆。 72 节能措施 我国是世界上能源储藏、生产、消费大国，但人均能耗的占有消耗量却落后于许多国家，严重制约了我国经济的发展。国家提出的“能源开发和节约并重，近期要把节能放在优先的地位”的能源建设总方针，意义重大而深远，亦是我国一项具有战略意义的长远方针。该项目的主要节能措施： 1.首先检查原变压器是否属淘汰之列，如属淘汰之列应选用国家推广的节能型S9系列设备及配套电器设备。 2.在安排生产负荷，尽量满负荷生产，减少大马拉小车现象。 3.提高职工的技术水平和业务素质，提高一级品率，减少因次品造成的返工和能源的消耗。 4.推广“绿色照明工程”，可以节电80%。 第八章 环境保护8.1 编制依据1、中华人民共和国环境保护法 1987年2、XX市“十五”环境保护规划（简要本） 2000年10月3、工业“三废”排放试行标准 GBJ4-734、工业企业厂界噪声标准 GB12348-908.2 项目环境现状该项目生产的TD系列电动自行车是符合国家环保政策的“绿色产品”，大部分组件由外地供给，该公司加工生产的只有电动机、控制器、充电器、显示面板等核心部件，造成污染小，有害物质含量低，但项目生产过程中仍应注意工业三废的治理，严格做到环保“三同时”。首先应防止或减少三废的数量，其次是根据资源综合利用的原则，化害为利，变废为宝，实现资源综合利用。8.3 主要污染及防治1、废水：项目生产过程中，产生少量废水，来源于机加工过程中的冷却用水，有害元素含量低于国家农业灌溉水质标准（GB5084-92），可直接排放灌溉农田。2、废气：项目生产工艺中无有害气体排放。3、废渣：一为金属废料，主要是机加工过程中冲压、剪切余留下的金属废料，分类回收后可直接再生利用；二是冬季取暖锅炉房排出的炉渣，应按环保部门相应规定倾倒在无害地点。4、噪声：来自生产过程中发声的机械设备，应选择新型环保低噪设备，采用有效降噪措施，使车间内工作岗位噪声小于85dB(A)，厂区边界噪声低于60dB(A)，达到有关保护指标。第九章 安全卫生及消防9.1 劳动安全项目应始终贯彻“安全第一，预防为主”的方针，按照相关工业企业安全卫生要求，改善劳动条件，加强劳动保护，保证劳动者在生产过程中的安全与健康，提高劳动生产率。该项目属电子机械加工行业，在生产过程中不使用易燃易爆物品及放射性物品，只使用少量油漆，其火灾危险性属于丙类，其它车间火灾危险性丁类。因此，在总体布置中将油漆房及浸漆车间单独设立，远离其生产车间及库房，油漆房消防用水量约36吨，配置专门水源，库房专人看管。9.2 职业卫生项目运行过程中应加强职工安全教育，设立公司、车间、班组三级安全组织，确保生产经营的安全、职工身心的健康。该项目在机加工过程中有较大的噪声产生，因此设计时对所有可产生噪声的设备进行减震和消音处理。对可能产生机械伤害的设备进行防护，加强职工安全防护意识，严格执行操作规程，所有用电设备均采用接零保护，项目生产过程中不产生粉尘、毒气和辐射，不会对职工造成伤害。9.3 消防9.3.1 消防设计项目运行中应本着“以防为主、防消结合”的方针，严格执行安全防火规范要求，车间及厂房内均应有符合相关规定的消防通道，确保消防车在工作时畅通无阻；合理配置灭火器及灭火栓；电器产品及线路的安装必须符合有关规定。9.3.2 消防用水按同一时间火灾次数为1次计算，项目最大建筑物外消防用水量约108吨，厂区内消防管网比较完善，有专设消防水泵一台，生产、消防共用一高位水池，储水量约400立方米，厂区设有16组室外消防栓，发生火灾时，亦可请求距厂22千米的消防队协助消防。9.3.3 消防措施设立消防保卫部门，负责厂区保卫及消防领导，组织群众消防组及义务消防员，负责防火和灭火工作的宣传，各车间设一名兼职消防员，负责监督日常消防工作，经常检查各种消防设施，以保证处于正常状态，有灾情时应及时向有关单位报告，组织群众积极扑救。平时组织义务消防员进行消防演练，使职工都知道在火灾发生时怎样自救和灭火。第十章 生产组织及劳动定员10.1 生产组织山西进步机电股份有限公司生产组织机构见下页表10-1所示：10.2 劳动定员、来源及培训该公司现有职工230人，正常运行期需员工332人，尚需在社会招聘102人。公司招聘的员工应具有高中以上文化程度，经过一段时期的专业培训，考核合格后凭证上岗。 年产10万辆电动自行车项目劳动定员序号岗 位定 员班 次小 计1电机分公司681682机加分公司621623电子分公司151154电动车分公司12211225组装车间291296泡沫车间111117营销人员12128管理人员13139合计33240 表10-1 山西进步机电股份有限公司生产组织机构 董事会 总经理财务 企务 销售 技术 调度 宣教 电子 机械 电动车 电机中心 中心 公司 中心 中心 中心 分公司 分公司 分公司 分公司技 术 办 公 室泡 沫 车 间工 模 具 车 间计 划 调 度 处物 资 供 应 处设 备 动 力 处质 量 管 理 处常 州 分 公 司北 京 分 公 司烟 台 分 公 司综合管理办公室专 科 学 校第十一章 项目实施计划本项目是在进步机电股份有限公司原生产组织中新增一个电动自行车分公司，公司现有足够的生产厂房，只需进行简单改造就可以投入生产。 建议项目实施计划按下表进行 时 间项目2001年456789101112主项批复土建施工设备订货人员培训设备安装试生产第十二章 投资估算及资金筹措12.1 编制依据1、 山西进步机电有限公司平面布置图2、 山西省建设工程投资估算指标3、 山西省建设工程其它费用暂行标准（1995年）及现行有关调整文件4、 1993年山西省建筑安装工程概算定额及有关调概文件5、 山西省建设工程费用定额6、 设备价格由甲方提供及市场询价取得12.2 单项工程投资估算说明本工程为山西进步机电有限公司年产10万量自行车项目，因原有厂房和设备均可利用，此估算仅包括旧厂房改造、新增设备购置工程、职工培训、联合试运转、贷款利息及铺低流动资金。1、改造旧建厂房及厂区硬化、绿化，根据阳城市场价按30万元估算。2、设备购置安装费共计1327.48万元，详见下页表12-1。12.3 其它费用估算说明工建设单位管理费按改造工程费用的2.5%计；可行性研究报告编制费为2.5万元。职工培训费按本市培训300元/人/月计；联合试运转费按0.2%计。 表12-1 主 要 设 备 - 览 表 单位：万元序号设备名称规格型号数量单价产地金额1四柱液压机JX32-100215.3徐州30.62管端成型机TM-5017.38张家港7.383滴漆机ZDJ-63515.0浙江5.04悬挂式输送机Q-20014.5江苏4.55链板输送机11.1江苏1.16电动葫芦11.56山西1.567整车测试台10.87天津0.878车架/前叉负荷试验台10.75天津0.759直流机测试仪10.320.3210驱动器测试仪10.220.2211辐条张紧计10.18天津0.1812高速冲床237074013阶进模48032014综合测试中心112012015波峰焊机1202016线切割1404017热处理13535合 计1327.4812.4铺低流动资金 计444.66万元12.5投资估算结果本项目建设投资为1943.74万元，其中改造工程费用30万元，新增设备购置费1327.48万元，其它费用14.06万元，预备费为109.72万元，建设期贷款利息为17.82万元，铺低流动资金444.66万元。详见表12-1 12.6资金筹措本项目建设投资为1943.74万元，其中企业资本金743.74万元，申请上级资助600万元，银行贷款600万元。 表12-2 工程总投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称估 算 价 值备注建筑工程安装工程其它费用合计一工程费用1.1厂房改造费用30301.2设备购置费1327.48小计1357.48二其它费用2.1建设单位管理费0.752.2可研报告编制费2.52.3职工培训费8.12.4联合试运转费2.71小计14.06三预备费109.72四建设期贷款利息17.82五铺低流动资金444.66总 计1943.74第十三章 经济评价 13.1 编制依据13.1.1经济评价是依据国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）的有关规定进行评价。13.1.2 有关税收及财务指标依据国家现行税法及财务会计制度。13.2 基础数据13.2.1 生产规模和产品方案生产规模为年产10万辆电动自行车。产品方案为普通型和豪华型两种，以豪华型为主。13.2.2 计算期项目拟定建设期为0.5年，2002年试生产，当年达到设计生产能力的30%，第二年达到60%，第三年达到100%。，主要生产设备折旧年限为12年，计算期为 12.5年。13.2.3主要投入物与产出物价格依据由于电动自行车属于环保型产品，符合国家产业调整政策，主要面向大中型城市销售，市场需求十分看好，从长远经济效益预测观点出发，评价选择当前厂家的出厂价为销售基价。同时，对项目涉及的投入物价格主也作相应处理。主要投入物为自制品和外协件，自制品的价格依据各成本中心产品的变动成本，外协件的价格依据目前市场价格和项目单位提供的价格。 详见附表13-113.3 流动资金估算采用分项详细法计算，项目达产年后需流动资金 1482.19万元。详见附表13213.4 项目总投资项目总投资 = 固定资产投资 + 铺底流动资金 =1499.08 + 444.66 = 1943.74万元 项目总资金 = 固定资产投资 +流动资金 = 1499.08 + 1482.19 =2981.27万元13.5 投资使用计划与资金筹措利用原固定资产的30%，净值941.4万元，项目总资金2981.27万元，新增固定资产投资1499.08万元。其中申请银行贷款600万元，自有资金299.08万元，申请上级资助600万元。流动资金投资1482.16万元，其中自有资金444.66万元，申请流动资金贷款1037.53万元，投产后流动资金投资第一年为1.38万元，第二年为45