中牧实业股份有限公司年年度报告模板.doc

中牧实业股份年度汇报关键提醒本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负担部分及连带责任。目录一、企业基础情况介绍二、会计数据和业务数据摘要三、股本变动及股东情况四、董事、监事、高级管理人员和职员情况五、企业治理结构六、股东大会情况介绍七、董事会汇报八、监事会汇报九、关键事项十、财务汇报十一、备查文件目录一、企业基础情况介绍1、企业名称汉字全称：中牧实业股份汉字简称：中牧股份英文全称：CHINAANIMALHUSBANDRYINDUSTRYCO.,LTD.英文简称：CAHIC2、企业法定代表人：区仲生先生3、企业董事会秘书：王平先生联络电话：联络地址；北京市丰台区星火路1号昌宁大厦22层企业董事会证券事务代表：张菁桦女士电话：传真：、83607998电子信箱：4、企业注册地址：北京市丰台区科学城10D地块2号楼企业办公地址：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦邮政编码：100070企业电子信箱：5、企业信息披露报纸：中国证券报、上海证券报登载企业年度汇报国际互联网网址：企业年度汇报备置地点：北京市丰台区星火路1号昌宁大厦22层，中牧实业股份董事会秘书处6、企业股票上市地：上海证券交易所A股简称：中牧股份A股代码：6001957、其它相关资料：（1）企业于1998年12月25日在国家工商行政管理局注册登记，于8月10日在国家工商行政管理局办理了变更登记。（2）企业企业法人营业执照注册号：3（3）税务登记号码：58X（4）企业聘用会计师事务所是北京中兴宇会计师事务全部限责任企业。其办公地址为北京市西长安街88号首全部时代广场818。二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额组成及现金流量：（单位：人民币元）母企业数合并数利润总额88,975,437.3686,971,353.86净利润88,857,020.2389,141,644.08扣除非常常性损益后净利润86,382,352.1986,825,933.50主营业务利润285,044,047.45305,527,209.27其它业务利润345,309.451,573,303.92营业利润116,701,595.40101,139,606.84投资收益-30,200,826.08-16,483,963.56补助收入1,848,858.231,848,858.23营业外收支净额625,809.81466,852.35经营活动产生现金流量净额233,789,052.67227,077,477.87现金及现金等价物净增加额-50,586,629.65-69,404,722.12（二）企业前三年关键会计数据及财务指标（合并）栏目（合并）调整后调整前主营业务收入1,524,955,200.181,428,148,841.051,437,079,343.17(元)净利润(元)89,141,644.0854,917,439.2190,399,467.99总资产(元)1,509,455,278.041,390,779,614.761,422,374,396.77股东权益(元)828,842,758.80774,516,023.64802,680,789.00每股收益(元/0.230.140.23股)摊薄按月平均加权0.230.140.23法计算每股收益(元/股)扣除非常常性0.220.190.23损益后每股收益(元/股)每股净资产(元2.131.992.06/股)调整后每股2.051.931.98净资产(元/股)每股经营活动0.580.460.46产生现金流量净额(元/股)净资产收益率10.757.0911.26(摊薄)(%)净资产收益率10.216.8510.84（加权平均）（%）扣除非常常性9.949.29损益后加权平均净资产收益率栏目1999年度（合并）主营业务收入842,528,195.20(元)净利润(元)87,296,467.17总资产(元)1,036,569,112.23股东权益(元)788,692,095.50每股收益(元/0.22股)摊薄按月平均加权0.30法计算每股收益(元/股)扣除非常常性0.30损益后每股收益(元/股)每股净资产(元2.02/股)调整后每股1.96净资产(元/股)每股经营活动-0.42产生现金流量净额(元/股)净资产收益率11.07(摊薄)(%)净资产收益率（加权平均）（%）扣除非常常性损益后加权平均净资产收益率附表：净资产收益率%每股收益栏目全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均主营业务利润36.8634.980.780.73营业利润12.2911.660.260.30净利润10.7510.210.230.23净利润扣除非常常性损益后净利润10.489.890.220.22（三）汇报期内股本变动及股东权益情况（单位：股、元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金期初数329,766,775.1640,283,050.9719,251,525.48本期增加1,065,091.0817,771,404.048,885,702.03本期降低期末数330,831,866.2458,054,455.0128,137,227.51变动原因：项目未分配利润股东权益累计期初数14,466,197.51774,516,023.64本期增加35,490,240.0454,326,735.16本期降低期末数49,956,437.55828,842,758.80变动原因：三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、汇报期内股份变动情况单位：股项目期初数小计配送公积金增其股股转股发她一、未上市流通股份1、提议人股份270,000,000270,000,000其中：国家持有股份境内法人持有股份270,000,000270,000,000境外法人持有股份其它2、募集法人股3、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计270,000,000270,000,000二、已上市流通股份1、人民币一般股120,000,000120,000,0002、境内上市外资股境外上市外资股其它已上市流通股份累计120,000,000120,000,000三、股份总数390,000,000390,000,000项目期末数一、未上市流通股份1、提议人股份270,000,000其中：国家持有股份境内法人持有股份270,000,000境外法人持有股份其它2、募集法人股3、内部职员股4、优先股或其它未上市流通股份累计270,000,000二、已上市流通股份1、人民币一般股120,000,0002、境内上市外资股境外上市外资股其它已上市流通股份累计120,000,000三、股份总数390,000,000本汇报期内，企业股份总数和股本结构未发生变动。2、企业股票发行和上市情况（1）企业股票发行情况经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）285号、286号文同意，本企业于1998年11月18日经过上海证券交易所系统成功向社会公开发行人民币一般股8,000万股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格为6.28元人民币；其中向中国五家证券投资基金配售800万股，向企业职员配售800万股。经上海证券交易所上证上字（1999）1号上市通知书同意，本企业6,400万股社会公众股于1999年1月7日在上海证券交易所挂牌交易，股票简称“中牧股份”，代码为600195。向证券投资基金配售800万股于1999年1月7日上市流通，向企业职员配售800万企业职员股于1999年7月7日上市流通。（2）企业股份历次变动情况说明1999年3月7日向证券投资基金配售800万股在上海证券交易所上市流通，使得企业上市流通股份从6,400万股增加至7,200万股，自此企业上市流通股份占企业股份总数27.69%。1999年7月7日向企业职员配售800万企业职员股在上海证券交易所上市流通，使得企业上市流通股份从7,200万股增加至8,000万股，自此企业上市流通股份占企业股份总数30.77%。1999年9月22日企业向全体股东每10股送红股1股，并按每10股转增4股百分比实施了资本公积金转增股本方案。自此企业股份总数从26,000万股增加至39,000万股，上市流通股份从8,000万股增加至12,000万股。（二）股东情况1、汇报期末股东总数截止年12月31日，企业在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记股东共有70994户，持股39，000万股，其中国有法人股股东1个，持股27，000万股；社会公众股股东70993户，持股12，000万股。2、企业关键股东持股情况（截止12月31日）股东名称年末持股数（股）年度内增减所持股份类别中国牧工商（集团）总企业270,000,000-未上市流通股天华基金3,184,0923,184,092流通股刘书贞1,555,275-流通股泰和基金1,013,5531,013,553流通股海南华糖948,000-402,000流通股景福基金922,667922,667流通股景阳基金514,288514,288流通股华祥制衣461,844461,844流通股金辉260,000-290,000流通股郭亚民240,000-60,000流通股股东名称质押冻结情况中国牧工商（集团）总企业天华基金刘书贞泰和基金海南华糖景福基金景阳基金华祥制衣金辉郭亚民说明：上述企业股东中，中国牧工商（集团）总企业所持股份全部属于未上市流通国有法人股；其它股东所持股份均是已上市流通人民币一般股，增减是各自在股票市场买卖所至。汇报期内，中国牧工商（集团）总企业所持股份未被冻结或质押。3、中国牧工商（集团）总企业（以下简称“中牧集团”）持有企业国有法人股，为本企业最大股东，持股总额为27，000万股，占企业总股本39，000万股69.23%。其法定代表人是区仲生先生。企业成立于1982年，注册资本5109万元。该企业为国有独资企业。经营范围为畜牧产品生产；经营本企业组员企业生产、科研所需原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务（国家实施核定企业经营12种进口商品除外）；出口和本企业自产产品配套相关或同类商品（仅限农副产品、土畜产品和医保产品）；承包境外农牧业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程劳务人员；承接中外合资经营、合作生产及开展来料加工、来样加工、来件装配、赔偿贸易。4、本汇报期内控股股东未发生变更。四、董事、监事、高级管理人员和职员情况一、本汇报期企业董事、监事和高级管理人员基础情况年初持姓名性别年纪职务任期起止日期股数区仲生男56董事长1998.12-15000李根茂男61副董事长1998.12-15000周玖付男39董事、总经理1998.12-15000陈耀春男69独立董事.10-0刘伟男45独立董事.10-0王志良男54董事、常务副总经理1998.12-15000王玉男49董事1998.12-15000沈寅生男40董事1998.12-15000王建成男39董事1998.12-15000姜德斌男46监事会主席1998.12-15000陈林圭女59监事1998.12-15000陆为中男38监事1998.12-15000丁春阳男50副总经理1998.12-15000王平男41董事会秘书.5-15000副总经理1998.12-高奇志男40副总经理.9-500丁长琴女38总会计师1998.12-15000年度姓名内增减年末持股数区仲生-15000李根茂-15000周玖付-15000陈耀春-0刘伟-0王志良-15000王玉-15000沈寅生-15000王建成-15000姜德斌-15000陈林圭-15000陆为中-15000丁春阳-15000王平-15000高奇志-500丁长琴-15000说明：汇报期内董事、监事及高级管理人员没有变动。二、年度酬劳情况1、酬劳确实定依据：根据国家相关要求，参考上市企业及同行业企业情况，由企业股东大会决定董事、监事薪酬，由董事会决定企业高级管理人员薪酬。2、董事、监事和高级管理人员年度酬劳情况：姓名职务年度薪酬(含税)区仲生董事长28.80万元人民币李根茂副董事长未在股份企业受薪周玖付董事、总经理21.60万元人民币陈耀春独立董事未在股份企业受薪刘伟独立董事未在股份企业受薪王志良董事、常务副总经理19.44万元人民币王玉董事未在股份企业受薪沈寅生董事16.20万元人民币王建成董事未在股份企业受薪姜德斌监事会主席未在股份企业受薪陈林圭监事未在股份企业受薪陆为中监事9.60万元人民币丁春阳副总经理16.20万元人民币王平董事会秘书、副总经理16.20万元人民币高奇志副总经理16.20万元人民币丁长琴总会计师16.20万元人民币姓名备注区仲生李根茂在中牧集团领取薪酬周玖付陈耀春刘伟王志良王玉在中牧集团领取薪酬沈寅生王建成在中亚动物保健品总企业领取薪酬姜德斌在中牧集团领取薪酬陈林圭在中牧集团领取薪酬陆为中丁春阳王平高奇志丁长琴说明：区仲生董事长、沈寅生董事薪酬划转至中牧集团代为发放；受薪人员均已按国家要求缴纳了个人所得税；3、金额最高前三名董事酬劳总额：姓名职务年度薪酬(含税)区仲生董事长28.80万元人民币周玖付董事21.60万元人民币王志良董事19.44万元人民币4、金额最高前三名高级管理人员酬劳总额：姓名职务年度薪酬(含税)周玖付总经理21.60万元人民币王志良常务副总经理19.44万元人民币丁春阳副总经理16.20万元人民币三、企业职员情况截止年12月31日企业在职职员2599人，结构以下：1、按受教育程度分类：大学专科以上学历832人，占职员总数32.0%，其中大学本科以上学历290人，占11.2%.2、按专业组成份类：各类专业技术人员中，经营管理人员488人，占18.80%；科研、技术人员300人，占11.5%；销售和生产人员1811人，占69.7%。专业技术人员中含有高、中级职称521人，占总人数20%，初级职称299人，占总人数11.5%。3、年纪结构：35岁以下职员936人，占总数36%；36-45岁890人，占总数34.2%；45岁以上773人，占29.7%。截止年12月31日，企业共有退休人员87人。五、企业治理结构（一）企业治理情况企业成立以来，根据企业法、证券法和中国证监会等监管部门相关法律法规要求，建立并逐步完善现代企业制度，制订了企业章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和企业内部控制制度，不停提升企业治理水平，规范企业运作，促进了企业健康发展。对照中国证监会和国家经贸委公布上市企业治理准则，企业治理情况以下：1、股东和股东大会：企业能够确保全部股东、尤其是中小股东享受平等地位；企业股东大会召开和表决程序，包含通知、登记、提案审议，投票、计票、表决结果宣告、会议决议形成、会议统计及其签署、公告等均符正当律、法规要求；企业关联交易公平合理，没有损害企业及股东利益。2、控股股东和上市企业：控股股东依法行使其权利并负担对应义务，没有超越股东大会直接或间接干预企业经营活动；企业和控股股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到“五分开”，独立运作。3、董事和董事会：企业董事会按法定程序召集、召开；董事选聘程序规范，董事会组成符正当律法规要求，职责清楚，制度健全，确保了董事会依法运作和决议。4、监事和监事会：企业监事会按法定程序召集、召开；监事选聘程序规范，监事会组成符正当律法规要求，职责清楚，制度健全，监事能够认真推行职责，对企业财务及董事、经理和其它高级管理人员推行职责情况进行监督。5、绩效评价和激励约束机制：企业建立了以经济责任制考评及相关配套方法为基础绩效评价和激励约束机制。以后将依据相关法律法规要求不停加以完善，促进企业经理人员绩效评价标准和激励约束机构愈加健全、有效。6、相关利益者：企业能够尊重和维护银行及其它债权人、职员、消费者、供给商等利益相关者正当权利，并和之主动合作，共同推进企业连续、健康地发展。7、相关信息披露和透明度：企业指定董事会秘书负责信息披露工作，认真接待股东来访和咨询；企业能够根据法律、法规和企业章程要求，真实、正确、完整、立即地披露相关信息，并确保全部股东有平等机会取得信息。企业将继续加强对上市企业治理准则学习、了解，不停完善企业治理结构，规范运作，努力发明优良业绩。（二）独立董事推行职责情况企业经第一届第十一次董事会提议，年第二次临时股东大会经过，企业独立董事由刘伟、陈耀春先生担任。汇报期内董事会充足发挥了独立董事作用，提供其推行职权环境和条件，重大事项上尤其听取独立董事意见；两位独立董事依据相关法律、法规认真负责地推行了独立董事职责，为规范企业治理和董事会决议科学、公正发挥了主动作用。六、股东大会情况介绍汇报期内，企业召开了年年度股东大会。年2月13日，企业第一届十三次董事会经过了召开年年度股东大会决议，并于年2月15日在中国证券报、上海证券报公告召开年年度股东大会通知。原定年3月18日召开年年度股东大会因所审议议案包含国家政策调整需进行修改，会议延期至年4月15日，并于年3月10日在中国证券报、上海证券报立即进行了延期公告。年4月15日，企业年年度股东大会在北京丰台区莲花池西里8号新华保险大厦召开，出席会议股东或股东代表16人，代表股份270，195，500股，占企业股份总数69.28%。股东或股东代表认真审议了相关议案，以记名投票、逐项表决方法，审议经过了以下决议：（1）年度董事会工作汇报；（2）年度监事会工作汇报；（3）年度财务决算汇报；（4）企业年度利润分配预案；（5）企业年度汇报及摘要；（6）董事会相关前次募集资金使用及效益情况说明；（7）企业年度增资配股预案；（8）企业续聘北京中兴宇会计师事务全部限责任企业实施企业财务审计业务议案；（9）在企业领薪董事年度薪酬议案。此次股东大会决议公告发表于年4月17日中国证券报、上海证券报上。七、董事会汇报（一）汇报期内经营情况1、主营业务范围及其经营情况（1）企业所处行业及在本行业中地位改革开放以来，中国畜牧业保持了连续快速发展，使中国成为世界畜牧大国。中国肉类总产量、禽蛋总产量均居世界首位，且年平均增加率高于世界增加率。中国畜牧业在国际畜牧市场上地位日渐提升。作为中国畜牧业龙头企业，中牧股份所从事主业正处于关系中国畜牧业健康发展关键步骤,而且又恰恰是最微弱步骤。自上市以来，坚持优化产业结构，加大企业在生物制品领域投资，利用现代生物技术，改造现有产业基础，大力推进意在振兴中国畜牧业产业升级，不停提升产品质量。同时，经过和中国外科研院所广泛合作，和建立企业自主研发体系，加速新产品开发和市场化进程，努力拓展市场，扩大占有份额，已成为一个生物高新技术企业，在中国畜牧业发展中发挥着主力军作用。企业关键产品畜禽疫苗、多维饲料等在市场上占有较大份额，处于行业领先地位，企业关键产品销售和市场占有情况以下：产品销售量市场拥有率行业排名禽用疫苗96.50亿羽份32.2%全国第一畜用疫苗7.83亿头份39.2%全国第一特种疫苗19.9亿毫升52.4%全国第一多维饲料1797吨25.0%全国第一（2）企业主营业务介绍动物保健品行业产品包含：畜禽用疫苗、诊疗液和兽用抗生素、兽用化药等几大类，其中兽用生物制品因为生物高新技术利用和新产品更新换代加紧而在企业主营业务收入中占有举足轻重地位；企业饲料行业产品包含：饲料原料、饲料添加剂、预混合饲料、配合饲料、浓缩饲料等系列产品，其中科技含量较高复合多个维生素添加剂和预混合饲料占有较大比重；肉类行业产品包含：牛羊肉屠宰、加工、连锁销售和国际贸易，和熟食、腌熏肉制品加工，肉牛育肥；畜牧业生产资料贸易关键包含相关饲料、饲料原料、动物保健品及大宗畜牧业生产资料进出口贸易。年中国畜牧业经济仍经受着市场结构性调整影响，产业和产品结构调整过程中形成成本和风险在产品市场得到表现，畜产品和和畜牧业相关联生产资料价格