中国有色金属建设公司年度报告模板.doc

关键提醒 本企业全体董事确保本企业中期汇报所载资料不存在任何重大遗漏和不实之处, 并对其真实性、正确性和完整性负担一切责任,本汇报内容由企业董事会负责解释。 中国有色金属建设股份董事会 一.财务汇报（已审计） 本财务汇报经中华会计师事务所中国注册会计师傅屏南、杨力强审计, 并出具了无保留心见审计汇报中华股审字(97)第026号。 审计意见以下： 中国有色金属建设股份全体股东： 我们接收委托,对贵企业1997年6月30日资产负债表和1997 年上六个月度利润表进行了审计。这些会计报表由贵企业负责, 我们责任是对这些会计报表发表审计意见。 我们审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行。 在审计过程中, 我们实施了包含抽查会计统计等我们认为必需审计程序。 我们认为, 上述会计报表符合企业会计准则和股份制试点企业会计制度及其补充要求, 在全部重大方面公允地反应了贵企业上述资产负债表日财务情况和该期间经营结果和资金变动情况。 会计处理方法选择符合一贯性标准。 中华会计师事务所 1997年8月19日 (一) 财务报表(已审计) 1. 简化资产负债表 单位: 人民币元 项 目 1997年6月30日 1996年12月31日 流动资产 长久投资 固定资产净值 8696544 7240997 在建工程 94846000 67026000 无形资产 递延资产 11713367 4866888 资产总计 流动负债 长久负债 99929110 负债累计 股本 80000000 资本公积 39084168 盈余公积 未分配利润 41971489 货币换算差异 1171493 1652451 股东权益累计 负债及股东权益累计 2. 简化损益表 单位:人民币元 项 目 本 期 数 上年同期数 主营业务收入 主营业务利润 40670596 37727443 其它业务利润 2224822 投资收益 6509290 934524 营业外收支净额 2731488 40355 利润总额 52136196 38702322 所得税 10164707 8605833 净利润 41971489 30096489 (二) 关键财务指标 指标名称 1997年6月30日 每股收益(元) 0.30 0.40(加权平均) 净资产收益率 6.68 每股净资产(元) 4.49 注：转增股本后本期各项财务指标： (1) 每股收益：0.19元 (2) 净资产收益率：6.68 (3) 每股净资产：2.80元 (三) 财务报表附注 1. 本汇报期内所采取会计政策和会计方法和上年一致。 2. 会计制度 实施企业会计准则、 股份企业会计制度及相关补充要求。 3. 记帐本位币和外币折算方法 采取分帐制核实外币业务, 境内业务以人民币为记帐本位币；境外业务以美元为记帐本位币。 年末编制财务报表时 ,将美元按年末市场汇率折合为人民币反应, 其中拨付所属分支机构资金仍按历史汇率折算, 由此产生差异列示于“货币折算差异”项下。 4. 货币资金本期余额为元。 比年初数增加254.98。 增幅较大原因是本企业募集资金到位所致。招股说明书所披露募集资金用途, 关键项目均在下六个月实施, 故本期资金投入较少。 5. 短期投资系本企业在本期内为盘活沉淀资金,进行投资国债业务, 期限为三个月。 此项投资本金及收益已于8月19日收回。 6. 应收帐款本期余额91162560元,较上年末余额增加83, 是营业额增加同时本期内资金回笼速度较上年同期减慢所致。坏帐准备随之增加。 帐龄在十二个月以内占86.35,帐龄在一至二年占0.67,二至三年占0.06,三年以上占 12 .92。 7. 预付帐款本期余额16047755元,比上年末余额增加35, 是伊朗铜厂项目设备订货工作全方面展开, 支付协议预付款所致。 8. 其它应收款余额比上年末余额增加206, 是委托和硕贸易中心开立资信证实所暂付款项增加所致, 该款项于1997年7月19日全部收回。 9.存货本期余额26125940元,比上年末余额增加76,是进出口贸易业务扩大所致。 10. 在建工程本期余额比上年末余额增加42, 是西客站南广场1 号楼工程支付工程进度款所致。 11. 递延资产余额比上年末余额增加141,是开发项目增多所致。 12. 预提费用本期余额比上年余额降低36, 系因新加坡部分项目标维修期已结束, 对应预提后期维修费用也冲销所致。 13. 本期收入比上年同期增加是进出口贸易和劳务合作项目有较大幅度增加所致。同时, 也对应地增大了营业成本。 14. 财务费用比去年同期下降是因为企业货币资金流入量增加所致。 15. 投资收益为股票投资收益 5420515 元和投资国债收益1088775元。 16. 营业外收入较上年同期增加是本企业发行股票申购股款利息收入增加所致。 17. 关联方和关联交易: 中国有色金属工业总企业所属中国有色金属财务企业为本企业长久借款提供担保,借款金额为1亿元 ,期限4年,自1994年12月28日至 1998年12月28日,年利率为8.73。 二.经营情况回顾和展望 1.上六个月经营情况回顾 1997年上六个月,企业在“深化改革、扩大规模、狠抓培训、提升素质、 强化管理、 争创效益”经营思想指导下,主动开拓进取, 经营管理工作取得了很好成绩,完成主营业务收入20229.95 万元,实现利润总额5213. 62万元。 (1) 在经营业务方面,企业进出口业务和劳务合作业务取得了长足进步,营业额、 利润额比上年同期全部有较大幅度增加,增强了企业多元化经营品种。 深入加大国外市场开发力度, 在开发项目上选择以设计为龙头带动成套设备出口项目为关键。继续实施资 源战略,利用行业优势, 结合中国经济正处于高速发展阶段,对资源需求较大情况,在海外开发资源, 这么不仅能为国家处理部分资源短缺问题也能为企业带来良好经济效益。 (2) 在管理方面,企业今年关键加强企业管理,深入提升企业管理水平, 实施了ISO9001质量认证工作,强化质量意识,深入提升企业国际承包工程信誉 , 加紧向国际高水准看齐步伐。继续推行项目经理制, 建立目标效益, 以效益为中心,关键支持创利单位。 (3) 企业在发明高收益、加紧资金流动速度、寻求新利润增加点同时, 严格控制成本费用支出, 实施目标成本责任制,加强对工程成本、 经营和管理费用等很多方面及各个步骤控制, 深入确保企业效益稳步增加。 (4) 在西客站南广场大厦项目上,加紧和施工单位联络,层层具体落实项目进度,同时加紧招租业务进程,经过上六个月努力,该项目已取得了较大进展, 估计下六个月底可试营业,为企业下六个月发明新利润增加点。 (5) 在伊朗铜厂项目上,主动同业主商洽加紧施工进度问题, 从技术上帮助业主深入加紧项目基建设施进度, 经过努力该项目标基建设施已经含有了安装设备条件。经过严密商务谈判, 业主已向我企业开具了对应信用证。同时全方面展开了设备订货工作,现各供货厂家设备制造工作准期进行。 估计下六个月可按计划发运设备。 2.募集资金使用情况： (1) 投资0 万元组建中条山铜冶炼有限责任企业：现在正在就法律文件和组建方案细则主动商谈, 估计在下六个月可完成所必需法定程序, 一旦法定程序推行完成,即可投入资金组建成立。 (2) 伊朗松贡铜选厂项目： 正在按计划进行该项目标初步设计工作, 估计今年年底该项目可开启。 (3) 新建耐火材料企业： 正在按计划组织该项目具体设计工作, 因为厂址确定时间推延,原计划97年7月动工时间将推迟,估计在97年年底可动工,为该项目募集资金暂存在企业帐户内。 (4) 新建有色冶金机械设备加工厂项目： 该项目正按计划实施,本汇报期内按计划投资较少, 募集资金暂存在企业帐户内。 (5) 伊朗铜厂项目： 该项目正按计划实施,本汇报期内已经投入资金近1400万元,下六个月将加紧该项目进度, 同时对其投入资金将增大,估计该项目下六个月将取得较大收益。 3.下六个月工作安排： 企业在下六个月将以股东大会经过年度经营计划为目标,落实各项责任目标,发挥上市企业机制优势, 抓住一切机遇,努力争取发明愈加好经济效益。 (1) 牢靠树立质量是企业生命观念, 深入强化质量管理意识, 年内争取实现ISO9001标准质量认证,深入提升企业在国外市场信誉度, 在体制上建立一整套市场经济模式,运行机制上符合国际标准和规范, 目标上达成集约化管理。 (2) 巩固和发展现有工程承包市场、 实业市场和贸易市场等,同时主动开拓新市场, 利用企业现有工程总承包一级资质、公路桥梁一级施工资质, 充足开发中国市场及周围国家市场。 (3) 结合实施ISO9001标准工作,加强对伊朗铜厂项目标管理工作, 使原计划设备发运工作愈加顺利实现,争取年内发明出很好经济效益。 (4) 深入落实各投资项目实施进度, 加紧各项目标实施进度, 深入落实企业实业化战略, 为企业长远发展建立扎实基础。 (5) 认真作好西客站南广场大厦收尾和招租工作, 努力争取在今年11月交付使用, 使企业增加一个新利润起源。 (6) 认真作好菲律宾双塔楼设计和材料设备采购工作, 努力争取使该项目在下六个月开始开启, 为明年企业效益增加打下扎实基础。 三.重大事件说明 1.企业（中色建设、股票代码0758）股票于1997年4 月16 日在深圳证券交易所挂牌上市,从而使企业成为对外承包行业首家上市中央企业, 标志着企业发展进入了一个新阶段。 2.企业于1997年4月8日下午,在北京中苑宾馆会议室召开了第一届股东大会,会议选举产生张健、王宝林、 龚永才、施仁、刘才明为董事,赵家生、孔和平、 赵刚为企业监事,并审议经过了企业章程、 企业九七年度工作计划等。 3.本企业董事会于一九九七年八月二十六日在本企业会议室召开第一届第五次会议,会议审议经过以下决议： (1) 审计经过一九九七年度中期汇报 (2) 本企业拟收购中色建设集团所持有菲律宾建金发展40股权。 收购价格参考菲律宾相关评定机构汇报。 但总金额不得超出中色建设集团原实际投资额一倍(即300万美元）。 本企业委派刘才明、李焕平、 王振久为建金发展董事。上述股权收购相关手续, 由总经理王宝林负责安排相关部门依据国家相关部门要求办理。 (3) 以1997年6月30日总股本股为基数, 每10股转增 6 股 , 共转增 84000000股,共需资本公积金84 000000元。预案提交企业1997 年临时股东大会审议经过,并报相关部门同意后实施。 (4) 企业1997年临时股东大会将于1997年10月4日,在北京市复兴路乙12号 928 会议室召开。 4.企业依据国务院证券委、中国人民银行、 国家经贸委5月21日联合公布严禁国有企业和上市企业炒作股票要求和深交所下发“相关严格实施严禁国有企业和上市企业炒作股票要求通知”立即进行了认真自查, 无违规行为。若以后要进行股票投资业务,将严格根据国家要求实施。 5.本汇报期内无重大诉讼、仲裁事件。 四.发行在外股票变动和股权改变 (一) 截止1997年6月30日,企业股权结构以下： 单位：股 每股面值：人民币1元 期初数 期末数 1. 还未流通股份 (1) 提议人股份 80000000.00 80000000.00 其中:国有法人股 80000000.00 80000000.00 (2) 内部职员股 6000000.00 累计 80000000.00 86000000.00 2. 已流通股份 A股 54000000.00 累计 54000000.00 3. 股份总计 80000000.00 .00 (二) 前十名股东持股情况,截止日期1997年6月27日。 股 东 名 称 期末持股数 占总股本百分比() 1.中色建设集团 80000000.00 57.14 2.刘桂英 368086.00 0.26 3.湖南淮关经贸 147366.00 0.11 4.长沙富力达制冷设备 124556.00 0.09 5.北京市海淀区远大综合经营部 110994.00 0.08 6.恒利信实业 102456.00 0.07 7.缺乏资料 100000.00 0.07 8.贺慧珍 100000.00 0.07 9.陈经建 83897.00 0.06 10.蒋鸣月 80000.00 0.06 五.股东大会介绍 1.本企业于1997年4月8日下午在北京中苑宾馆二楼会议厅召开创建大会暨首届股东大会。 到会股东代表共97人,代表股份8133.48万股,占总股本58.10,符合企业法及企业章程相关要求。 大会审议并经过了以下事项和决议： (1) 审议经过了中国有色金属建设股份筹建汇报； (2) 审议经过了相关中国有色金属建设股份社会公众股在深圳交易所上市议案； (3) 审议经过了相关设置中国有色金属建设股份议案； (4) 审议经过了相关中国有色金属建设股份章程（草案）议案； (5) 审议经过了中国有色金属建设股份一九九七年工作计划； (6) 经到会股东投标选举张健、王宝林、 龚永才、施仁、 刘才明为本企业董事,经选举,赵家生、 孔和平为本企业监事,另外赵刚作为职员代表指派监事。 2.本汇报期内未召开临时股东大会。 六.备查文件 1.载有董事长、总经理亲笔署名中期汇报原本。 2.完整中期财务汇报及审计汇报原本。 3.本企业中期汇报全文正式文本在中国证监会上市部、深圳证券交易所全部有备查。 4.本企业招股说明书和上市公告书。 5.其它备查文件。 董事长：张健 总经理：王宝林 中国有色金属建设股份 1997年8月30日