1、中国有色金属建设股份2OO3年年度汇报 目录 一、企业基础情况介绍 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及关键股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员和职员情况 五、企业治理结构 六、股东大会情况介绍 七、董事会汇报 八、监事会汇报 九、关键事项 十、财务汇报 十一、备查文件 十二、附件：审计汇报 关键提醒 本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。 本企业责任人张健、主管会计工作责任人王宏前、财务总监杜斌及会计机构责任人武翔确保本年度汇报中财务汇报是真实和完整。 年年度汇报 一、企业基础情况介绍 汉
2、字名称：中国有色金属建设股份 英文名称：ChinaNonferrousMetalIndustrysForeignEngineeringandConstructionCo.,Ltd. 英文缩写：NFC 企业法定代表人：张健 董事会秘书：杜斌 联络地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 电话： 传真： 电子信箱： 董事会证券事务代表：谭峻 联络地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 电话： 传真： 电子信箱： 企业注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦 企业办公地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 邮政编码：100038 企业网址： 电子信箱
3、： 年报披露报刊：中国证券报 年报登载网址：http：/ 本汇报备置地点:北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦525B室 上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色建设 股票代码：0758 企业注册变更登记日期：年7月13日 企业注册登记地点：国家工商行政管理总局 企业法人营业执照注册号：6 企业税务登记号码：262 企业聘用会计师事务所：岳华会计师事务全部限责任企业 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201-1203 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度数据摘要 利润总额：100,021,029.30元 净利润：80,065,121.58元 扣除非常常性损益后净利润：21,065,
4、112.51元 主营业务利润：84,343,602.59元 其它业务利润：4,859,164.30元 营业利润：24,444,797.71元 投资收益：74,285,010.51元 补助收入：382,765.00元 营业外收支净额：908,456.08元 经营活动产生现金流量净额：100,645,907.65元 现金及现金等价物净增加额：176,966,031.41元 2、前三年关键会计数据和财务指标 项目单位调整前调整后 主营业务收入千元381,618.97304,300.76304,300.76 净利润千元80,065.1262,562.7462,562.74 总资产千元1,554,143
5、.211,269,970.221,269,970.22 股东权益(不含少数 股东权益)千元1,003,237.00921,891.13960,611.13 每股收益元0.2070.1620.162 每股净资产元2.592.382.48 调整后每股净资产元2.412.202.30 每股经营活动产生 现金流量净额元0.26-0.07-0.07 净资产收益率%7.98%6.79%6.51% 扣除非常常性损益 后每股收益元0.054-0.082-0.082 项目调整前调整后 主营业务收入201,695.62201,695.62 净利润-140,285.13-140,992.74 总资产1,337,14
6、7.731,335,273.73 股东权益(不含少数 股东权益)882,866.13881,516.07 每股收益-0.362-0.364 每股净资产2.282.28 调整后每股净资产2.112.12 每股经营活动产生 现金流量净额0.320.32 净资产收益率-15.89%-15.99% 扣除非常常性损益 后每股收益-0.392-0.394 3、非常常性损益：59,000,009.07元 (1)短期投资收益-2,248,414.55元 (2)股权转让损益71,172,600.00元 (3)资金占用费8,280,000.00元 (4)补助收入382,765.00元 (5)营业外收支804,72
7、6.87元 (6)冲回以前年度计提减值准备2,430,659.46元 (7)所得税影响-21,822,327.71元 4、加权平均收益指标 净资产收益率每股收益 项目全方面摊薄加权平均全方面摊薄加权平均 主营业务利润8.41%8.62%0.2180.218 营业利润2.44%2.50%0.0630.063 净利润7.98%8.19%0.2070.207 扣除很损益后 净利润2.10%2.15%0.0540.054 5、股东权益变动情况单位:千元 项目期初数本期增加本期降低期末数 股本387,200.00387,200.00 资本公积507,183.59507,183.59 法定盈余公积6,08
8、8.378,433.8414,522.21 法定公益金31,407.508,381.4139,788.91 未分配利润49,089.7280,065.1255,535.2573,619.59 货币折算差额-20,358.051,280.75-19,077.30 股东权益累计960,611.1398,161.1255,535.251,003,237.00 项目变动原因 股本 资本公积 法定盈余公积计提法定盈余公积 法定公益金计提法定公益金 未分配利润增项为本年盈利 减项为利润分配 货币折算差额 股东权益累计 三、股本变动及汇率变动关键股东持股情况 (一)、股本变动情况 1.股份变动情况表单位:千
9、股 此次变动增减(+，-) 项目此次变动前配股送股公积金转股其它小计 一、未上市流通股份 1、提议人股份204,800 其中：国家持有股份204,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职员股 4、优先股或其它 未上市流通股份累计204,800 二、已上市流通股份182,400 1、人民币一般股182,400 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其它 已上市流通股份累计182,400 三、股份总数387,200 项目此次变动后 一、未上市流通股份 1、提议人股份204,800 其中：国家持有股份204,800 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其它
10、2、募集法人股 3、内部职员股 4、优先股或其它 未上市流通股份累计204,800 二、已上市流通股份182,400 1、人民币一般股182,400 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其它 已上市流通股份累计182,400 三、股份总数387,200 2.股票发行和上市情况 （1）企业前三年股票发行情况 企业在前三年内未发行任何股票及衍生证券，三年前企业股票发行情况请见以前年度汇报。 （2）股份总数及结构改变情况 本汇报期内，企业股份总数及结构未发生变动。 （3）现存内部职员股情况 截止本汇报期末，企业现存内部职员股数量为53.76千股，为企业改制时高级管理人员持有股份；发行日期为1
11、997年3月23-25日，发行价格为每股7.96元人民币，当初发行数量为总额6,000千股，托管日期为1997年4月15日，托管机构为深圳证券登记，上市交易日期是1997年10月22日。 (二)、股东情况 1、汇报期末企业股东总数为82,091人，其中内部职员股东人数5人。 2、持有本企业5%以上股份法人股东情况： 截止本汇报期末，持有企业5%以上股份法人股东为一人，法人股持有些人为中国有色矿业建设集团（原中色建设集团），持股百分比为52.89%，汇报期末持有量为204,800,000股。 该企业持有企业股份为未上市流通股份，其中1.5亿股质押给中国进出口银行,质押期为年11月30日至年6月3
12、0日,在质押期间,该部分股份给予冻结不能转让。 企业在本汇报期内该企业持股百分比及持股总数未发生改变。 3、企业前10名股东名单： 序号股东名称年度内增减年末持股数百分比(%) 1中国有色矿业建设集团无变动204,800,00052.89 2泰和证券投资基金+4,770,2165,889,1721.52 3民生证券有限责任企业未知5,338,1681.38 4海富通精选证券投资基金未知5,225,9261.35 5嘉实增加开放式证券投资基金未知4,847,8061.25 6嘉实成长收益型证券投资基金+3,150,6223,381,8070.87 7华夏成长证券投资基金未知1,834,8290.
13、47 8北京有色金属研究总院-166,305770,5000.20 9鲜洪舜未知400,0000.10 10融通深证100指数证券投资基金未知280,9370.07 序号股份类别股份质押及冻结数量股份性质 1未流通150,000,000国有法人股 2已流通未知流通股 3已流通未知流通股 4已流通未知流通股 5已流通未知流通股 6已流通未知流通股 7已流通未知流通股 8已流通未知流通股 9已流通未知流通股 10已流通未知流通股 前十名股东关联关系企业前十名股东中，第一名股东和其它九 或一致行感人说明名股东不存在关联方关系，企业无法确定 流通股股东之间是否存在关联关系，也无 法确定是否为上市企业股
14、东持股变动信 息披露管理措施所要求一致行感人。 4、企业前10名流通股股东名单： 序号股东名称年末持有流通股数股份种类 1泰和证券投资基金5,889,172A股 2民生证券有限责任企业5,338,168A股 3海富通精选证券投资基金5,225,926A股 4嘉实增加开放式证券投资基金4,847,806A股 5嘉实成长收益型证券投资基金3,381,807A股 6华夏成长证券投资基金1,834,829A股 7北京有色金属研究总院770,500A股 8鲜洪舜400,000A股 9融通深证100指数证券投资基金280,937A股 10何映华266,581A股 5、企业控股股东情况 截止本汇报期末，企业
15、控股股东人数为一人，是中国有色矿业建设集团，该企业为国有独资企业，行政关系隶属国资委，财政关系隶属国家财政部，该企业基础情况以下： 该企业法定代表人为张健，注册资本为649,970千元，国有独资企业，成立于1997年，注册地址为北京市复兴路乙12号，办公地址为北京市丰台区西客站南广场中色建设大厦四层。关键业务为：负担有色金属工业及其它各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目标施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目标承包；房地产开发和经营；供电设备和自动化设备研制、开发和销售；自营和代理除国家组织统一联合经营出口商品和国家实施核定企业经营进出口商品以外其它商品及技术进出
16、口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外工程境内国际招标工程；对外派遣各行业劳务人员（不含海员）；和上述业务相关技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）销售。 四、董事、监事、高级管理人员和职员情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基础情况 （1）人员情况、任职日期及持股数： 姓名性别年纪职务任期起止日期年初持股 张健男61董事长.11-.11 邹乔男57副董事长.11-.11 王宏前男45总经理兼董事.11-.119,000 谢亚衡男45党委书记兼副总经理.11-.11 黄建国男55副总经理.11-.11 秦军满男3
17、9副总经理.11-.115,000 杜斌男47财务总监兼董事会秘书.11-.117,125 王宝林男57董事.11-.0553,760 严弟勇男39董事.11-.1116,200 刘文君男40董事.11-.11 齐长恒男43董事.11-.11 黄寄春男69独立董事.11-.11 陈晓红女40独立董事.11-.11 赵贺春男41独立董事.11-.11 龚永才男58监事会主席.11-.11 阎小梅女52监事.11-.11 刘依斌男30监事.11-.11 姓名年末持股 张健 邹乔 王宏前9,000 谢亚衡 黄建国 秦军满5,000 杜斌7,125 王宝林53,760 严弟勇16,200 刘文君 齐长
18、恒 黄寄春 陈晓红 赵贺春 龚永才 阎小梅 刘依斌 （2）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓名职务任职情况 张健法人代表兼总经理1997年1月至今 邹乔党委书记兼常务副总经理4月至今 龚永才副总经理4月至今 严弟勇人事部经理兼外事办主任12月至今 刘文君财务部经理1月至今 齐长恒资产运行部经理1998年10月至今 阎小梅审计部经理12月至今 2、年度酬劳情况 企业董事、监事及高管人员薪酬应由企业董事会薪酬和考评委员会依据薪酬和考评委员会工作细则来核定。本年度企业董事、监事及高级管理人员中张健、邹乔、严弟勇、刘文君、齐长恒、龚永才、阎晓梅未在本企业领取薪酬酬劳，企业只按每十二个月每人
19、平均5,147元人民币计发交通补助；上述人员薪酬均在股东单位领取。 在企业领取薪酬高管人员薪酬发放标准为基础工资及月奖领取按企业薪酬管理制度所要求等级标准按月预发放，年度发放薪酬总额按企业董事会确定绩效考评措施在年底经营业绩确定后在第二年统一清算。 上述人员表（一）、1中本年度在企业领取年度酬劳董事、监事及高级管理人员有年度酬劳总额为1,238千元，在企业领取酬劳董事有一名，年度酬劳总额为248.8千元，金额最高前三名高级管理人员酬劳为711千元。 上述人员表（一）、1中董事、监事及高级管理人员在企业领取年度酬劳人数为7人，年度酬劳100千元以下有1人，年度酬劳100千元至150千元有1人，年
20、度酬劳150千元至200千元有1人，年度酬劳200千元至300千元有4人。 企业有独立董事三人，企业按每个月每人4,761.91元标准支付独立董事津贴。 3、董事、监事和高级管理人员离任情况 本届企业董事王宝林先生因工作调动原因不再担任董事一职，经企业董事会第三届第9次会议选举产生，中国有色金属建设股份总经理王宏前先生担任董事。 （二）企业职员情况 截止汇报期末，企业及企业控股企业拥有职员944人，职员专业组成、教育程度以下： 1.专业组成: 专业分工人数占职员总数百分比 管理人员13114% 财务人员354% 技术人员23625% 行政人员313% 生产人员37339% 其它13815% 累
21、计944100% 2.教育程度: 学历人数占总额百分比 硕士262.8% 学士18920.0% 大专11612.2% 中专626.6% 其它55158.4% 3.截止汇报期末，企业及企业控股企业离退休人数为21人。 五、企业治理结构 （一）企业治理情况 企业严格根据企业法、证券法和中国证监会相关法律法规要求，不停完善企业法人治理结构、建立现代企业管理制度、规范企业运作，企业制订了企业章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、企业财会管理制度、监事会议事规则、募集资金管理措施、投资者关系管理要求制度及各项经营活动规章制度。这些规则所要求内容基础符合中国上市企业治理准则规范要求，关键
22、内容以下： 、相关股东和股东大会：企业能够确保全部股东，尤其是中小股东享受平等地位，确保全部股东能够充足行使自己权利；企业股东大会召集、召开均按股东大会规范意见要求实施，企业已根据股东大会规范意见相关要求结合企业实际情况制订企业股东大会议事规则；关联交易公平合理，并对定价依据给予充足披露。 、董事和董事会：企业严格根据企业章程要求董事选聘程序选举董事及独立董事；企业董事会人数和人员符正当律、法规要求；企业各位董事能够以认真负责态度出席董事会和股东大会，能够主动参与相关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事权利、义务和责任；企业董事会已建立了略、提名、审计、薪酬和审核等四个专业委员会，并结合企业实
23、际情况制订了委员会工作细则。 、相关监事会：企业监事会人数和人员符正当律、法规要求；依据企业章程、上市企业治理准则及相关法规制订了监事会议事规则；企业各位监事能够认真推行自己职责，能够本着为股东负责态度，对企业经营情况、财务情况和董事和高级管理人员推行职责正当合规性进行监督。 4、相关绩效评价和激励约束机制：企业已完成了以人力资源制度改革为主旨机构调整、岗位价值评定、定岗定编、竞聘上岗、薪酬制度改革，并于开始实施，这将深入完善企业职员绩效评价标准和激励约束机制；同时企业董事会已参考国际上同类著名企业经验及相关法规制订企业董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，以确保企业绩效评价标准
24、和激励约束机制能公正、透明并符正当律法规要求，从而能充足调动企业职员主动性，实现企业股东利益最大化。 5、相关相关利益者：企业能够充足尊重和维护银行及其它债权人、职员、消费者等其它利益相关者正当权益，共同推进企业连续健康地发展。 6、相关信息披露和透明度：企业指定董事会秘书负责信息披露工作、由董事会证券事务代表接待股东来访和咨询，企业能够严格根据法律法规和企业章程要求真实正确完整立即地披露相关信息，并确保全部股东有平等机会取得信息；企业能够根据相关要求立即披露大股东或企业实际控制人具体资料和股份改变情况，企业自成立以来一贯严格根据企业法证券法等相关法律法规要求规范运作并将一如既往地根据上市企业
25、治理准则等要求规范运作，努力寻求利润最大化，切实维护中小股东利益。 （二）独立董事推行职责情况 企业董事会依据中国证监会公布相关在上市企业建立独立董事制度指导意见要求，制订了董事会议事规则及独立董事管理制度。所选定三名独立董事自上任以来严格根据董事会议事规则及独立董事管理制度要求参与企业经营管理，对企业需董事会所决定事项均独立发表了自己意见，忠实、认真地推行了自己职责。 （三）企业和控股股东“五分开”情况: 1、人员分开方面： 截止本汇报期末，除企业董事长和企业第一大股东中国有色矿业建设集团法人代表为同一人兼任外，企业总经理、副总经理等高级管理人员已无在本企业和股东单位中双重担职情况，企业总经理、副总经理均在企业领取薪酬；企业财务人员无在关联企业兼职情况；企业含有独立劳动、事及工资管理权。 2、资产完整方面： 企业资产是完整。原企业改制时关键经营性资产及全部经营业务已全部进入本企业，企业全部资产均为企业独立拥有，不存在和控股股东无法划分资产界限
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