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中国有色金属建设股份一九九九年年度汇报摘要关键提醒：本企业董事会确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。本年度汇报摘要摘自年度汇报，投资者欲了解具体内容，应阅读年度汇报。中国有色金属建设股份董事会一、企业介绍汉字名称：中国有色金属建设股份英文名称：ChinaNonferrousMetalIndustrysForeignEngineeringandConstructionCo，Ltd英文缩写：NFC企业法定代表人：张健董事会秘书：王宏联络地址：北京市海淀区复兴路戊12恩菲科技大厦5楼电话：[phone]传真：[phone]电子信箱：Wanghongnfccomcn董秘授权代表：马海东联络地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼电话：[phone]传真：[phone]注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号邮政编码：100814办公地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼邮政编码：100038电子信箱：nfcpublic3btanetcn年报披露报刊：中国证券报年报登载网址：http：wwwcninfocomcn本汇报备置地点：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦509室上市地：深圳证券交易所股票简称：中色建设股票代码：0758二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度实现利润总额：81，767，61006元净利润：70，197，26959元扣除非常常性损益后净利润：58，447，16327元主营业务利润：60，253，67510元其它业务利润：2，479，04536元营业利润：36，369，94640元投资收益：47，242，06457元补助收入：0元营业外收支净额：1，844，40091元经营活动产生现金流量净额：73，817，13753元现金及现金等价物净增加额：92，799，87055元注：非常常性损益金额说明项目金额股权投资价差摊入11，750，10632（二）近三年关键会计数据和财务指标：项目单位1999年1998年1997年调整前调整后调整前调整后主营业务收入万元17，1570690，4375750，8175331，4657031，46570净利润万元7，0197318，6649215，779299，265448，11878总资产万元137，42447210，04709131，88858104，64931103，50355股东权益（不含少数股东权益）万元81，9887280，8188976，7875064，1638863，01812每股收益元020083070041036每股净资产元229361343286281调整后每股净资产元202319320261256每股经营活动产生现金流量净额元020净资产收益率8562309205414441288扣除非常常性损益后每股收益元016注：计算公式以下：1每股收益净利润年度末一般股股份总数2每股净资产年度末股东权益年度末一般股股份总数3调整后每股净资产（年末股东权益三年以上应收款项净额待摊费用待处理（流动、固定）资产净损失创办费长久待摊费用住房周转金负数余额）年度末一般股股份总数4每股经营活动产生现金流量净额经营活动产生现金流量净额年度末一般股股份总数5净资产收益率净利润年度末股东权益1006扣除非常常性损益后每股收益扣除非常常性损益后净利润年末一般股股份总数（三）股东权益变动情况：单位：万元项目期初数本期增加本期降低期末数变动原因股本22，40013，4400035，84000每10股送2转增4资本公积36，105428，9600027，14542每10股转增4盈余公积4，779611，404636，18424按10计提法定盈余公积及法定公益金法定公益金2，38981702313，09212按10计提未分配利润14，638465，615096，2720013，98155本期盈利及10送2派现货币折算差额1，1359926501，16249汇率变动股东权益累计76，7875020，4332215，2320081，98872三股东情况介绍：1本年度末股东总人数为90，081人。2企业前10名股东名单：序号股东名称持股数占总股本百分比1中色建设集团204，800，00057142林建德448，0000133普丰证券投资基金436，0000124余惠爱391，3300115绍兴兴惠纺织373，5580106刘桂英353，3610107方雪萍278，2450088临沂吉丰毛毯股份273，0000089龚明雪246，73400710胡梅234，5000073持有本企业5以上股份法人股东情况：法人股持有些人：中色建设集团。持股百分比：5714法定代表人：张健经营范围：公路、铁路、桥梁、水电工程项目标承包、房地产开发和经营；供配电设备和自动化设备研制、开发和销售，和上述业务相关技术咨询和技术服务。注册地址：北京市海淀区复兴路乙12号。办公地址：北京市丰台区广外大街西客站南广场中色建设大厦该企业持有本企业股份未做质押，所持有股份全部为未上市流通股份。四、股东大会介绍（一）股东大会召开情况：本年度企业共召开了两次股东大会，为98年年度股东大会和99年临时股东大会。198年年度股东大会：于99年6月2日在北京市建国门外大街22号赛特广场2层召开此次会议，出席会议股东累计13人，代表股份141，263，311股，占当初总股本6306。299年临时股东大会：于99年10月12日在北京市建国门外大街22号赛特广场2层召开此次会议，出席会议股东累计7人，代表股份204，977，240股，占当初总股本5719。（二）股东大会决议及披露情况：1股东大会决议：（1）审议经过了一九九八年年度汇报。（2）经过了一九九八年年度利润分配方案。企业98年度净利润186，649，16196元，提取10法定公积金计18，664，91620元，提取10法定公益金计18，664，91620元；加上年初未分配利润51，716，31459元，截止1998年末可供股东分配利润201，035，64415元，董事会提议：98年度利润分配以98年末总股本22，400万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，累计送红股4，480万股；并按每10股派送现金红利人民币100元（含税），累计派送现金22，400，000元。（3）经过1998年资本公积金转增股本方案。截止1998年末，企业资本公积金为361，054，17616元，以1998年末企业总股本22，400万股为基数，向全体股东每10股转增4股，累计转增8，960万股。（4）审议经过了企业1999年增资配股议案。以企业1998年末总股本22，400万股为基数，向全体股东每10股配售3股，共配售6，720万股。其中：国有法人股股东可配售3，840万股，社会公众股股东可配售2，880万股。（5）经过了相关续聘北京京全部会计师事务所为我企业审计机构，聘期为十二个月议案。（6）审议经过了修改企业章程议案。（7）审议经过了相关转让珠海鑫光股份股权议案。转让有色鑫光股权计148，933，274股，占总股本3909，此次股权转让总价款估计为22938亿元。（8）审议经过了“相关企业变更注册资本、变更股本结构事项、变更董事会组成人数并修改企业章程中对应条款议案”。（9）审议经过了“相关企业董事换届选举议案”。（10）审议经过了“相关企业监事换届选举议案”。2披露情况：上述决议中第（1）（6）事项，发表在1999年6月3日中国证券报上，第（7）（10）事项决议发表在1999年10月13日中国证券报上。五、董事会汇报（一）企业经营情况1行业情况：本企业关键从事国际工程承包，属国家产业政策扶持外经贸行业。中国同行业企业在国际承包市场开拓业务是自1983年开始起步。截止1999年底，中国共有300家企业专门从事国际承包工程和劳务合作业务，在工业、民用、能源、交通基础设施项目等行业进行工程承包和劳务合作。1999年中国企业在国外工程和劳务市场，新签协议额13002亿美元，同比增加104，完成营业额11234亿美元，同比增加109（资料起源：外经贸部行业统计年报）。我企业最近充足发挥有色金属行业技术优势、人才优势，在国外开发有色金属行业项目，经过推销中国有色金属行业技术，带动中国中国成套机械设备及技术人员劳务出口，从而在国际工程承包行业中取得很好效益。1998年在财政部进行对外经济合作企业评价中总资产名列第15名，净资产名列第8名，利润名列第2名（资料起源：财政部外经企业报表汇总评价资料）。2主营业务范围及经营情况：企业主营业务范围：承包本行业国外工程、境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产劳务人员，承包工程所需设备、材料出口；国外有色金属工程咨询、勘测和设计；和国外工程承包和劳务合作相关国家或地域三类商品进出口（以国家同意商品目录为准）；承包工程、劳务合作和本企业所办海外企业项下技术进出口。负担有色金属工业及其它工业、能源、交通、公用建设项目标施工总承包。（1）主营业务收入及利润组成情况：业务类型营业额（万元）占营业总额百分比营业利润（万元）承包工程8，427485，046技术和劳务合作3，76020705进出口4，97028438承包工程业务一直是企业关键业务，企业多年来该项业务关键是经过推销中国有色金属行业技术，带动中国成套设备和技术劳务出口，多年来我企业在亚洲各地域相继开发这类工程项目，出口了大量中国成套机械设备和技术劳务，为企业发明很好经济效益。（2）主营业务收入重大改变情况：汇报期营业额较前期全部有较大幅度下降，关键原因以下：承包工程业务：我企业本汇报期内承包工程项目关键为伊朗阿巴德8万吨年粗铜冶炼厂一期工程项目（以下简称铜项目），该协议总额为6，095万美元。因为业主在年初提出将部份二期工程项目提前到一期工程项目中来实施，致使原项目发运设备计划发生改变。企业经慎重研究后，认为虽因业主提出发运计划设备增项而造成企业上六个月设备发运计划推迟，但从整体看，我企业既新增加了协议额，又能够以此为条件根本处理整个项目标支付问题，所以，该项改变对企业是长久有利，所以我企业同意了业主计划。本汇报期内双方高层经过数轮会谈签署了铜项目一期工程增项补充协议，协议总额3，100万美元，并开出了本汇报期内应发运设备所需05号、06号信用证，金额为1，100万美元（该事项已在99年12月13日中国证券报上给予披露），从而使该项目得以顺利实施。本汇报期内完成承包工程营业额1，018万美元，较去年同期降低60，关键原因是因汇报期承建铜项目实施计划有变，造成原计划发运设备推迟实施所致。国际技术劳务合作业务：现在我企业该项业务关键区域为东南亚及中东地域，因为受东南亚金融危机影响，后续劳务项目标实施受到了较大影响，而原实施项目已大部分到期，造成该项目营业额有较大幅度下降，对应业务利润也随之下降。国际进出口贸易业务：我企业在该项业务中关键交易品种为有色金属产品铜、铝及相关矿产品，因为在汇报期内中国外消费市场疲软，而且其交易价格受国际期货市场影响而起伏不定，为了回避交易风险，企业对该项采取了较谨慎态度，故造成该项业务营业额较上年度有大幅度下降。（3）企业面临问题和困难及处理方案：依据市场改变，加大项目开发力度我企业主营业务市场关键在亚洲地域，因为受东南亚经济危机影响，该地域业主支付能力全部有较大程度下降，造成我企业本汇报期主营业务有较大幅度下降。同时因为中国技术发展水平限制，也无法向其它发达地域拓展技术出口带动设备出口业务，这就要求企业随市场改变情况，调整以往开发项目标思绪和方法，来促进和提升该市场业主支付能力，经企业调研班子研究，已确定了以后应以拓展出口信贷和买方信贷方法来帮助业主提升项目标融资能力，并结合中国有色金属矿产品缺乏市场情况，加大开发资源战略项目标力度。本汇报期内我企业正在蒙古锌矿项目上按前述思绪和方法进行项目运作，截止本汇报披露日，该项目已取得较大实质性进展。主营业务易受宏观市场影响，应加大稳定收入业务百分比：我企业主营业务为国际承包工程业务，此项业务易受到各地域宏观环境影响，从而造成我企业主营业务各期收入起伏较大，即主营业务收入不稳定。针对此情况，我企业在高科技产业及金融行业投入了较大资产，目标就是使企业业务收入在以后能保持平稳发展，以避免现在经营收益不稳情况。完善企业激励机制，充足调动企业职员主动性和发明性：企业自创建以来，一直重视不停改善企业激励机制，以确保企业全体职员能够主动发挥工作热情。正是重视激励机制改善，才使企业业务能逐年快速发展，使企业盈利水平也逐年提升，但因为多年国家体制改革深入加大，原来所存在行业垄断优势也逐步丧失。同时，人力资源环境也相对发生了较大改变，为了保持企业业务水平发展，就必需依据企业所面正确环境改变，深入完善企业奖励机制，充足调动企业职员主动性和发明性。工程承包资金欠缺，拖累企业项目运作能力。在以往经营过程中，即使企业按国际工程承包通例积累了部分货币资金用于承包工程流动资金，但因为多年来国际承包市场发生较大改变，其承包结算方法也较以前发生较大改变。现在在国际承包项目招标中，对承包商资金周转实力、融资能力均提出了较高要求，在工程项目招标中尤其关注承包商所拥有“现金”能力。多年来，我企业结合中国外市场改变情况，开发了部分资源性项目，即以工程承包形式取得中国较缺乏有色金属矿产资源，而这些项目标运作全部对“现金”工程周转金进出了较高要求，要确保企业资源战略实施，企业就必需扩张拥有“现金”能力，以提升企业对资源性项目标运行能力。（二）企业财务情况1企业财务情况变动情况：本期数（万元）上期数（万元）变动百分比（）总资产137，42447131，88858420长久负债31，2119722，111514116，股东权益81，9887276，78750677主营业务利润6，0253717，9931366512变动原因：长久负债增加是因为银行借款增加所致；股东权益增加是因为本汇报期实现利润所致；主营业务利润、净利润较上期降低是因为本汇报期内主营业务收入大幅降低所致。（三）企业投资情况1前期募集资金使用情况：（1）募集资金项目内容：承诺投资项目实际投资项目计划完成投资实际完成投资光彩事业发展中心项眼光彩事业发展中心项目15，000万元15，000万元松贡铜选厂项目松贡铜选厂项目14，700万元160万元耐火材料企业项目耐火材料企业项目3，600万元3，600万元有色冶金机械设备加工厂项目有色冶金机械设备加工厂项目4，200万元4，200万元伊朗阿巴德铜冶炼厂项目伊朗阿巴德铜冶炼厂项目9，000万元9，000万元未使用资金存在企业银行帐户内。（2）募集资金项目进度及收益情况：光彩事业发展中心项目该项目计划投入募集资金15亿元，实际投入募集资金15亿元。该项目是集开发、投资、承包工程于一体特大型综合承包项目，是企业取得中国工程总承包第一个重大协议，总协议额达30亿元人民币，使企业一跃跨入最有发展前途、最具竞争力北京建筑工程承包市场，为中国工程承包市场深入拓展打下了良好基础。本汇报期内已投入前期工程周转金17亿元人民币，项目标拆迁工作已基础完成。该项目在本期内依据协议结算要求及项目进度已取得4，000万元总包收入。但项目主体工程因该项目地段房地产情况发生较大改变，原投资开发商准备依据该地段房地产改变情况变更原楼盘设计计划，故该项目标主体工程未能在汇报期内开工。我企业现正主动帮助投资开发商确定楼盘设计方案，以确保该项目主体工程能立即开工建设。松贡铜选厂项目该项目计划投入募集资金147亿元，实际投入募集资金160万元。该项目协议是本企业于96年底同伊朗国家铜业企业签署。因为受部分客观原因影响，业主于汇报期末通知企业，原协议所承建松贡一期工程已推迟列入二期工程计划，具体实施时间暂无法确定。为了充足发挥募集资金使用效益，经99年12月10日召开第二届第三次董事会审议经过变更募集资金。拟变更募股投向为10，150万元收购中国民生银行股权7，000万股，投入伊朗铜厂新签协议周转金4，550万元。该项变更已按相关要求向相关部门报送变更申请。耐火材料企业项目该项目计划投入募集资金3，600万元，实际投入募集资金3，600万元。该项目已正式投入经营生产，并取得了良好开端。企业在汇报期末首先狠抓工厂生产管理，强化和提升职员技术能力，使工厂生产能力立即地达成所设计规模要求；其次，企业经营销售方面不坐等销售工厂生产产品，而是采取灵活多样经营策略，开发用户，争取订单。经过努力，使企业在试生产、试销售阶段已取得收益。北京中色鑫福冶金设备有限责任企业项目该项目计划投入募集资金4，200元，实际投入募集资金4，200万元。北京中色鑫福冶金设备有限责任企业是募股资金投向项目之一，即新建有色冶金机械设备加工厂项目。现在该企业已完成了全部工商、税务等相关法律注册工作。为了最大程度提升募股资金使用效果，企业依据中国现在机械加工行业实际情况，由原计划新建一座有色冶金设备加工厂，改为收购或吞并一座冶金设备加工厂，这么，既节省了资金，又缩短了建设周期，可提前发挥经济效益。本汇报期内已对拟吞并收购厂家进行了评定论证，但因为多方面原因，现在拟吞并收购厂家均达不到企业所预期要求，故收购吞并方案在本汇报期内未能进行。现在企业已就设备设计及生产招聘了相关教授及技术人员，拟在企业未能进行生产前对本企业相关项目进行技术服务和设备监制服务。伊朗阿巴德铜冶炼厂项目该项目计划投入募集资金9，000万元，实际投入募集资金9，000万元。该项目自开工以来，企业一直严格按ISO9001标准控制项目标设计、生产、发运等各项阶段，使发运设备质量得到了可靠确保，赢得了业主好评，在以往汇报年度为企业带来良好信誉和稳定收益。我企业正在实施协议为该项目标一期工程，因为业主在年初提出将部分二期工程项目提前到一期工程项目中来实施，致使原项目实施计划发生改变。我企业经慎重考虑后，认为即使因业主提出设备增项而造成了我企业上六个月设备发运计划推迟，但从整体上看，我企业既新增加了协议额，又能够以此为条件根本处理整个项目标支付问题，所以，该项改变对企业是长久有利，所以企业同意了业主计划。本汇报期内双方高层经过数轮会谈签定了新增项目协议，协议总额3，100万美元，并开出了近期应发运设备所需05号、06号信用证，金额为1，100万美元，从而确保项目在本汇报期末得以顺利进行。本汇报期内该项目营业额为53463万美元。（3）募集资金项目变更情况：经99年12月10日召开第二届第三次董事会审议拟将原计划投入伊朗松贡项目标募集资金147亿元变更投入收购中国民生银行股权7，000万股及投入伊朗铜厂新增协议额工程周转金。本汇报期内已就该变更赂各相关部门报送了申请汇报。相关变更原因及具体情况请见“董事会日常工作情况”相关章节。2非募集资金重大投资项目：（1）投资项目内容：项目名称主营内容投资额（万元）菲律宾建金发展企业房地产1，97564珠海鑫光集团股份贸易及生产11，95357中色大厦房产租赁15，23229蒙古锌矿项目承包工程34，77600（拟投资额）中美网络资讯企业网络技术开发、销售4，95558（拟投资额）（2）投资项目进度及收益情况：菲律宾建金发展企业40股权投资该项目经97年8月第一届第五次董事会决议和国资局资企发1997257号同意97年10月底进行。该企业菲方合资伙伴为菲律宾建南银行，名列菲律宾前十大银行之列。其经营范围为房地产开发，矿山，贸易。关键资产为1989年在菲律宾马尼拉市中心金融街周围玛卡地购置6，400平方米土地。现在因受东南亚经济危机影响，该企业未开展各项经营活动，关键业务只是对企业所拥有土地进行管理和市场调研。珠海鑫光集团股份该企业为在深圳证券交易所上市企业（股票代码0405、股票简称有色鑫光），关键经营业务为金属及非金属矿产品、机械设备、化工类出口、原辅材料、机械设备、仪器仪表、工农具、有色金属进口、有色金属生产、技术咨询服务。经营范围：金属及非金属矿产品、机械设备、化工类出口、原辅材料、机械设备、仪器仪表、工农具、有色金属进口、有色金属生产、技术咨询服务。办公及注册地址：珠海市金苑大厦法人代表：张健该企业因为受国家有色工业局对有色行业产业结构调整影响，估计将在上六个月内转让给中国长城铝业企业。具体情况请见本汇报中“重大事项”。本汇报期内经营情况及收益情况见“全资及控股企业经营业绩”章节。西客站南广场一号楼即中色建设大厦该项目为企业购建三A级大型综合写字楼，现项目已全部完工。截止汇报期末，大楼已完成可出租面积80出租，余下可出租面积为商业层出租面积，在汇报期内已同各商业单位有了不一样接触，一旦确定所剩下商业层经营内容，即可出租。本汇报期内大厦租赁业务已为企业带来近199万元净收益。蒙古锌矿项目该项目是和蒙古金属合作开发蒙古图木里敖包锌矿资源项目，截止汇报期末已确定了运作方法，并组建了为实施该项目标合资企业，企业基础确定将承包协议额为3，800万美元锌矿选矿厂。中美网络资讯企业该项目是企业和美国南加利福尼亚州大学于98年10月签署合资企业，我企业持有该企业70股权。现在该企业已经开发并完成了因特网传真服务器、IMG动画格式、影像编辑软件，多媒体数据库、数码水印加密等项产品，并和数字软件销售企业签署销售代理协议，初步建立销售网络。（四）生产经营环境和宏观政策、法规重大改变对企业关键影响：198年1月27日，财政部公布了股份会计制度会计科目和会计报表（财会字19987号）实施日期为98年1月1日。文件对长久投资核实做了新要求，即采取权益法核实企业，假如长久投资取得时成本和其在被投资单位全部者权益中所占份额有差额，应核实其差额，并在期末分期摊销计入损益。摊销期限为：协议要求了投资期限，按投资期限摊销；没有要求投资期限，借方差额按不超出期限摊销，贷方差额按不低于期限摊销。依据上述要求，企业在97年度收购“有色鑫光”3909股权时，存在贷方投资价差。经企业第一届第十三次董事会审议，决定对该项贷方差额按摊销（该项决议已于98年6月20日在中国证券报上公告），本汇报期末，按上述标准计算摊销1，175万元，在投资收益项下列示。2依据财政部财会字199935号文件股份会计制度相关会计处理问题补充要求要求，我企业在原有会计政策上修改坏帐准备计提方法及百分比，增加了计提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长久投资减值准备等各项资产减值准备和损失处理内部控制制度（本制度已报经企业第二届第七次董事会审议同意）。按要求我企业计提了各项资产跌价准备，各项资产计提数额为2，48402万元人民币。（五）业务发展计划1加大高科技项目标开发力度，提升高科技业务百分比：企业在以往业务中，技术含量高项目经营给企业发明了良好经济效益，所以企业应深入加强高科技项目标开发力度。为此我企业和美国南加利福尼亚州大学于98年10月签署了合资成立中美网络资讯企业协议，我企业持有该企业70股权。现在该企业已经开发并完成了因特网传真服务器、IMEG动画格式，影像编辑软件、多媒体数据库、数码水印加密等多项产品，并和数字软件销售企业签署销售代理协议，初步建立销售网络。该项目标开发成功，为企业在高科技领域业务取得了一个良好开端，在以后工作中应将此作为经营关键来抓，才能达成深入提升企业高科技业务百分比目标。2继续做好伊朗铜厂项目各项工作：该项目为我企业近期主营业务关键运行项目，项目标实施情况直接影响到主营业务各项指标，同时也是我企业所开发较成熟伊朗市场大型成套设备出口项目标代表性项目，该项目实施好坏，直接影响到我企业在伊朗市场形象，对在伊朗市场开发后续大型成套设备出口项目也有直接影响，故下年度经营关键中仍然是该项目。在本汇报期内已处理了该项目标支付问题。在下年度企业就必需确保按协议计划所要求按时发运设备，同时，也要做好已发运设备现场安装及技术服务各项工作，以确保该项目能按计划顺利实施。3结合中国形势做好关键项目我企业在本汇报期内已基础确定了蒙古锌矿项目标运作方法。估计该项目协议总额达3，800万美元，这是我企业拓展业务区域在蒙古所取得出口技术带动成套设备出口大型承包工程业务，同时也是我企业充足利用蒙古及中国相关优惠政策所运行项目。也是我企业在蒙古地域取得第一个大型成套设备出口项目。所以该项目对我企业含相关键意义，企业必需花大力气运作该项目。4深入转变机制和完善机制企业自成立以来，在转变和完善企业经营体制方面取得了很大进展，经过企业努力，汇报期内已经过了ISO9001标准年检审核，这标志着企业管理水平深入提升。企业高级领导层也同时意识到ISO9001标准认证经过并不意味着企业机制已经完善而是新起点，只有经过不停完善经营管理体制，才能使企业发展进入一个稳定、连续发展轨道，才能不辜负全体股东对我们寄予期望。5继续拓展业务区域，保持稳定增加业绩自企业成立以来，企业就意识到业务区域单一，易造成企业业绩不稳，所以在项目开发上，加大了业务区域拓展力度。截止汇报期末，使企业大型项目区域拓展到非洲、蒙古等区域，并在中国工程承包方面取得了突破性进展，使业务区域拓展工作取得了良好开端。这仅仅是个良好开端，只有不停努力，扎实做好每项工作，才能带来稳定增加业绩。（六）董事会日常工作情况1会议情况及决议内容：企业本年度共召开了11次董事会，关键会议情况及决议内容以下：（1）1999年4月26日企业召开第一届第二十五次董事会，会议审议并经过了以下决议：A1998年年度汇报、1998年度董事会工作汇报、1998年度总经理业务汇报；B1998年度利润分配预案；C1998年资本公积金转增股本预案；D1999年增资配股预案；E决定于1999年6月2日早晨在北京建国门外大街22号赛特广场三层企业会议召开1998度股东大会。（2）1999年8月6日企业召开第一届第二十六次董事会，会议审议并经过了以下决议：A相关转让珠海鑫光股份股权议案；B向光大银行申请人民币贷款陆仟万元，期限壹年。（3）1999年8月23日企业召开第一届第二十七次董事会，会议审议并经过了以下决议：A企业1999年中期汇报；B决定企业1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本议案。（4）1999年8月30日企业召开第一届第二十八次董事会，会议审议并经过了以下决议：同意为中国有色金属工业贸易集团企业提供贷款人民币柒仟万元担保，期限壹年。（5）1999年9月8日企业召开第一届第二十九次董事会，会议审议并经过了以下决议：A聘用企业第二届经理班子；B选举第二届董事会；C推迟召开1999年临时股东大会。（6）1999年10月12日企业召开第二届第一次董事会，会议审议并经过以下决议：张健先生担任第二届董事会董事长，王宝林先生担任副董事长，王宏先生担任董事会秘书。（7）1999年10月22日企业召开第二届第二次董事会，会议审议并经过了以下决议：受让中色建设集团在香港资产1826万元人民币和在美国资产。（8）1999年12月10日企业召开第二届第三次董事会，会议审议并经过了以下决议：A募集资金变更原因；伊朗松贡铜选厂项目是募集资金投入项目之一，投入募集资金147亿元。该项目协议是本企业于1996年底同伊朗国家铜业企业签署。因为受部分客观原因影响，业主已于近日通知我企业将原授于我企业承建松贡一期工程内容推迟进行，列入松贡二期计划中实施。鉴于我企业承建松贡工程已推迟列入二期工程计划，而松贡二期工程何时实施极难确定，为了充足发挥募集资金使用效益，抱着对股东负责精神，拟变更该项募集资金投向。B募集资金变更后投向。本企业拟以募集资金10，150万元收购中国民生银行股权7，000万股；投入伊朗铜厂新签增项协议周转金4，550万元。（9）1999年12月27日企业召开第二届第四次董事会，会议审议并经过了以下决议：决定对中美网络资讯企业增资5005万美元。2股东大会决议实施情况：企业于1999年6月2日、1999年10月12日召开了两次股东大会。（1）1998年度股东大会决议经过了本年度利润分配以98年末总股本22，400万股为基数，每10股送红股2股，每10股派送现金红利100元（含税），企业以98年末总股本22，400万股为基数，按每10股转增4股百分比用资本公积转增股本议案。1999年6月3日在中国证券报公布了1998年度利润分配及资本公积金转增股本公告，本项议案于99年6月11日经过深交所实施。（2）99年临时股东大会议案：该会议案除“转让珠海鑫光集团股份股权”一项议案正在办理之中，其它议案均已实施完成。（七）企业董事、监事、高级管理人员情况：1基础情况：姓名性别年纪职务任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）张健男57董事长991010王宝林男53副董事长兼总经理99101033，60053，760刘才明男37董事99101030，40048，640龚永才男54董事991010张秀丽女46董事99101030，40048，640谢亚衡男41董事兼副总经理991010黄建国男51副总经理991010王宏男40副总经理99101030，40048，640刘文君男36董事991010赵家生男46监事会主席991010任旭东男46监事991010陈加新男36监事991010以上部分董事、监事及高级管理人员年度酬劳总额为约748，745元人民币。其中刘才明和张秀丽只领取了18月工资酬劳，后因工作变动，辞去企业副总经理职务后未在企业领取酬劳；龚永才、刘文君、赵家生、任旭东未在企业领取酬劳。2董事、监事及高级管理人员离任情况原企业副总经理刘才明先生、张秀丽女士因工作变动，不再担任企业副总经理，经董事会选举，张秀丽女士、刘文君先生当选为企业董事，黄建国先生、谢亚衡先生、王宏先生当选为企业副总经理，董事会秘书仍由王宏先生担任。原监事孔和平先生因工作需要，不再担任企业监事，经监事会选举，任旭东先生当选为企业监事。（八）本年度利润分配预案：企业1999年实现净利润70，197，26959元，依据企业法及企业章程相关要求，提取10法定公积金7，023，15179元，提取10法定公益金7，023，15179元，以1999年12月31日总股本358，400，000股为基数，按每10股派发觉金红利05元（含税），累计派发觉金17，920，000元，尚余可供股东分配利润139，815，51677元，结转以后年度分配。（九）其它汇报事项本企业选定信息披露报刊为中国证券报。六、监事会汇报本汇报期内，监事会依据企业法、证券法和企业章程相关要求，独立自主开展工作，为企业业务发展，确保广大投资者权益，深入发挥了应有作用。（一）召开会议情况：1召开监事会情况：本汇报期内，监事会召开了3次会议。会议召开情况以下：（1）1999年9月9日企业召开第一届第三次监事会，会议审议并经过以下决议：选举产生了本企业第二届监事会。（2）1999年10月12日企业召开第二届第一次监事会，会议审议并经过以下决议：选举赵家生为本企业监事会主席。（3）1999年12月10日企业召开第二届第二次监事会，会议审议并经过以下决议：相关变更1997年募集资金投向议案。2列席董事会会议情况：本汇报期内，监事列席了10次董事会，参与并经过了以下决议：11998年年度汇报、1998年度董事会工作汇报、1