公司定位和发展综合规划.docx

企业定位和发展计划

6月

一、定位和发展目标
1、定位
负责管委会授权国有资产投资运行，对授权范围内国有资本推行出资人职责，负担起授权范围内有过资产保值增值责任；围绕经开区发展战略，经过优化资产布局结构、投资实业等手段，推进经开区产业培育、产业聚集和转型升级。
2、目标
以管资本为主，以国有资产保值增值为目标，以管委会经济建设战略为指导。经过投资和设置企业，组织施实资本运行（资产经营、资本运作），改善国有资本分布结构和质量效益，充足发挥国有资本带动作用，有效提升资金周转循环，追求资本在运动中增值，提升国有资产整体效益。建立科学合理企业运行架构，
二、企业架构
1、健全符合现代企业制度企业结构及各部门关键职能
部门一）党群、人力办公室：
1、拟订本部门工作职责范围内各项规章制度并落实实施。
2、承接企业党支部日常工作，负责党员队伍建设相关工作。
3、负责企业公文流转，影像资料、印章、证照、档案和保密管理工作。
4、负责会董事会联席会议、董事会、监事会、总经理办公会组织和服务工作，并对决议事项、领导交办事项进行传达、反馈。
5、负责企业公务接待、会议、车辆等管理工作、办公家俱、办公设备、办公用具采购、维护、管理等后勤保障工作。
6、负责企业档案管理和保密工作，负责企业计划生育、社会治安综合治理、双拥共建和节日慰问工作。
7、负责企业网站建设、运行管理和安全维护和办公信息化管理。
8、承接企业领导交办其它工作。
部门二）、财务部：
1、拟订本部门工作职责范围内各项规章制度并落实实施。
2、负责会计制度和会计准则落实实施，做好会计核实工作。
3、负责企业税务计划和各项税收缴纳和企业全方面预算、决算工作。
4、编制企业财务收支计划，编制月度、季度、年度会计报表和各类专题报表。
5、组织经济活动分析，为企业经营管理提供有价值财务信息及分析汇报。
6、加强财务监督，督促企业财务人员实施各项制度和财经纪律，参与、监督参（控）股企业财务管理工作。
7、负责本部门文档和资料归档、保密、移交等管理工作。
8、承接企业领导交办其它工作。
部门三）、投资管理部：
1、拟订本部门工作职责范围内各项规章制度并落实实施。
2、负责企业国有资金投资和管理。
3、负责参（控）股企业股东会、董事会相关工作，审核会议议题和全资、控股、参股企业会议内容；依据企业授权发表意见，行使表决权。
4、全方面了解、掌握参（控）股企业重大事项和日常经营工作并建立预警机制。
5、负责授权、划转、改制产业投资类企业接收管理工作。
6、负责本部门文档和资料归档、保密、移交等管理工作。
7、承接企业领导交办其它工作。
部门四）、合规审计部：
1、拟订本部门工作职责范围内各项规章制度并落实实施。
2、负责企业协议、法律文件审查和会签，承接企业诉讼、仲裁及其它非诉讼法律事务和日常法律事务。
3、列席企业董事会、总经理办公会，负责法律事务审查。
4、负责建立健全全资、参（控）股企业内部审计机制，制订具体操作规程和年度工作计划，并组织实施。
5、负责企业外派董事、监事、财务人员推荐、职责推行、考评等工作。
6、负责本部门文档和资料归档、保密、移交等管理工作。
7、承接企业领导交办其它工作。
部门五）、发展研究部：
1、拟订本部门工作职责范围内各项规章制度并落实实施。
2、负责对宏观经济政策和形势研究、分析，形成专题汇报，为企业提供决议参考。负责企业战略发展研究，编制企业中长久发展计划。
3、围绕经开区发展战略、产业培育、产业聚集和转型升级，编制发展计划和具体举措，提供实施依据。
4、负责组织开展企业重大课题调查研究工作。
5、负责起草企业年度工作关键点、工作总结及其它综合性文稿，负责企业文稿文字审核工作。
6、负责企业对集团、管委会相关部门信息报送工作。
7、负责企业对外宣传工作，审查企业公开上网信息。
8、列席企业董事会、总经理办公会，负责起草会议纪要。
9、负责本部门文档和资料归档、保密、移交等管理工作。
10、承接企业领导交办其它工作。
部门六）、轻资产运行部：
1、拟订本部门工作职责范围内各项规章制度并落实实施。
2、整合经开区旅游、文化、会展等资源，采取轻资产运行策略开展自有资产经营。
3、有效对会展、旅游、演出项目进行营销策划、计划和实施，投资和运行会展、旅游、演出等项目。
4、利用本身创意能力，整合区内资源，经过正确传输渠道和营销实施力向中国外旅游全部传输目标地资讯、产品及服务，提升目标地品牌影响力和业务创收能力。
三、近期关键工作
健全企业结构，招聘工作人员，并明确岗位和岗位职责；摸清资产规模和参股企业情况，对参控股企业建立企业档案 和台账。对参股企业所属产业范围进行分类，掌握了解各参股企业市场发展情况；制订对参股企业行使出资人职责管理模式和制度；围绕经开区发展战略带动社会资金大力培育经开区新兴产业和特色产业；为建设一流资产运行企业扎实企业发展基础。

附件一：外派董事管理措施
附件二：子企业董事会议案决议审核表

6月7日

附加一:外派董事管理措施

外派董事管理措施

目 录
第一章 总则
第二章 职责、权利和义务
第三章 聘用
第四章 工作方法、内容和汇报
第五章 考评
第六章 解聘、辞职和离任
第七章 附则
附件一：子企业董事会议案决议审查表
附表二：外派专职董事工作报表

第一章 总则
第一条 为建立和完善蚌埠恒运投资管理（下称：企业）所投资企业法人治理机制，科学有效地管理外派董事，依据《企业法》等法律法规、《企业章程》、《子企业管理措施》制订本措施。
第二条 外派董事是指企业对外投资时，由企业提名并代表企业在被投资企业出任董事自然人。
外派董事根据是否在子企业里兼任经营管理职位分为实施董事和非实施董事。实施董事是指在子企业里兼任经营管理职位外派董事，非实施董事是指在子企业里不兼任经营管理职位外派董事。
外派董事根据是否在企业兼任经营管理职位分为专职董事和兼职董事。专职董事是指在企业不兼任职位外派董事，兼职董事是指在企业兼任职位外派董事,兼职董事不得在子企业获取酬劳。
第三条 本措施中，子企业是指企业投资并占有股份企业，控股子企业是指企业拥有实际控制权对外投资企业。
第二章 职责、权利和义务
第四条 企业外派董事是企业对子企业进行管理受托者，应该严格推行其职责。外派董事职责包含：
1.代表企业对子企业进行科学有效管理，立即向企业汇报子企业经营管理现实状况，并对其存在问题提出对应改善提议；
2.参与制订子企业战略计划、年度经营目标、投资方案和其它关键管理决议；
3.指导和监督子企业经营层实施战略计划、年度经营目标、投资方案和其它关键管理决议；
4.参与制订子企业组织结构方案；
5.代表企业提出子企业总经理候选人；
6.对子企业经营班子组员任职资格进行审议和表决；
7.参与制订子企业基础管理制度，并监督实施；
8.子企业章程给予其它职责。
第五条 外派董事在推行职责时，应该享受对应权利。外派董事权利包含：
1.获知子企业各类经营管理信息权利；
2.获知企业相关其任职子企业经营管理信息权利；
3.列席企业相关其任职子企业经营管理决议会议权利；
4.出席子企业董事会权利；
5.在子企业董事会上对所议事项进行表决权利；
6.提议召开子企业临时董事会权利；
7.提出子企业各项经营和管理议案权利；
8.子企业章程给予其它权利。
第六条 外派董事在推行职责时，应该负担对应义务。外派董事基础义务包含：
1.遵守企业章程，忠实推行职务，维护企业利益，不得利用董事职权为自己谋取私利；
2.不得利用董事职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占子企业财产；
3.不得泄露企业商业秘密；
4.在子企业董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害企业利益；
5.外派董事不得同所任职企业签订协议或进行交易。
第三章 聘用
第七条 企业在选派和任命外派董事时，要遵照程序规范、标准透明、用人唯贤等用人标准。
第八条 外派董事基础任职资格包含：
1.依据国家相关法律法规含有担任企业董事资格；
2.信守企业章程，承诺依据企业章程及相关管理制度忠实、诚信、勤勉地推行职责；
3.含有现代企业治理基础知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度；
4.含有一定所任职子企业行业背景和行业知识；
5.含有较高管理能力和专业能力，管理能力包含决议能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包含研究分析能力、问题处理能力、表示能力等；
6.身体健康，有足够时间和精力推行其应尽职责。
第九条 外派董事选拔和任命步骤以下：
1.企业人力资源部依据企业决定外派董事需求计划，根据外派董事人员基础要求，组织初步选拔，依据初步选拔结果提出外派董事候选人名单（候选人数应不少于实际外派人数，条件许可可根据实际外派人数2—3倍进行提名）；
2.分管人事企业领导及分管业务企业领导对外派董事候选人名单进行审议，并提出意见，提交企业总经理/董事长或总经理办公会/董事会对其进行审议，形成企业相关外派董事决定或决议；
3.在子企业股东大会上对外派董事提名议案进行表决。
第十条 外派董事既能够是专职董事，也能够是兼职董事。
第四章 工作方法、内容和汇报
第十一条 外派董事应该根据子企业董事会会议通知按时出席董事会，假如因为客观原因不能出席董事会，应该以书面形式委托企业其它人员代为投票，并立即向企业汇报。
第十二条 外派董事出席子企业董事会，要做好充足准备工作，并按企业意见行使表决权。包含：
1.主动向子企业其它董事、经营层和相关部门了解和获取董事会议题相关信息；
2.对子企业董事会拟审议议题，外派董事之间要立即进行内部沟通，并在充足沟通基础上提出初步决议意见；
3.外派董事依据所取得信息和初步决议意见填写子企业议案决议审核表（参看附表一《子企业董事会议案决议审核表》），并立即地转交给企业相关业务管理部门；
4.外派董事应主动配合企业对拟审议议题进行审议和决议，必需时列席企业相关该议题审议和决议会议。
5.外派董事依据企业决议，代表企业在子企业董事会上进行表决，并立即把表决结果向企业相关领导进行汇报。
第十三条 外派董事在子企业董事会闭会期间关键工作内容包含：
1.研究子企业产业发展趋势，为子企业提供产业发展提议汇报；
2.了解子企业管理现实状况，向子企业提交管理改善提议汇报，并立即反馈企业；
3.指导和监督控股子企业经营班子实施股东大会和董事会各项决议；
4.配合企业相关业务管理部门对子企业各项管理。
第十四条 企业外派董事实施工作汇报制度：外派董事定时或不定时向企业汇报，经过企业相关业务管理部门向企业分管领导、总经理、董事长汇报，必需时可经过列席企业总经理办公会、董事会进行汇报；
第十五条 对重大事项，依据企业对各子企业分级授权管理相关要求及实际情况立即汇报。
第十六条 外派董事工作汇报关键内容包含：
1.汇报期内个人关键工作内容及其取得工作业绩；
2.汇报期内子企业关键决议及其实施情况；
3.汇报期内子企业经营管理现实状况及其存在问题；
4.企业要求子企业实施管理制度实施情况；
5.本人对子企业改善经营管理各项提议；
6.企业要求其它汇报内容。
第十七条 外派董事按企业要求列席企业总经理办公会、董事会进行年度述职汇报，年度述职汇报是对外派董事进行考评关键依据。
外派专职董事工作汇报既要按要求进行当面述职汇报，也要提交书面工作报表，书面工作报表（参看附表二《蚌埠投资集团外派专职董事工作报表》）是对外派专职董事进行考评关键依据。
第五章 考评
第十八条 企业人力资源部对外派董事进行考评。
第十九条 企业人力资源部依据外派董事实际工作情况及对应工作成绩，进行初步考评。初步考评结果报分管人事企业领导审核，审核结果由企业总经理/董事长或总经理办公会/董事会审议确定。
第二十条 企业外派董事考评结果分为：优异、良好、合格、不合格。
考评结果能够作为外派董事年度薪酬考评依据。
第二十一条 对于考评结果优异外派董事能够给奖励，奖励能够为精神奖励，也能够为物质奖励。
对于考评结果不合格外派董事应给予处罚。因重大工作失误、渎职对企业造成重大损失，能够追究对应赔偿责任。

第六章 解聘、辞职和离任
第二十二条 外派董事实施任期制，具体任期由其所任职子企业依据其企业章程确定。
第二十三条 外派董事假如不能胜任工作，企业应该立即给予解聘。
第二十四条 外派董事解聘方案由企业人力资源部提出，经企业审核经过以后提交子企业股东大会审批。具体步骤以下：
1.人力资源部依据外派董事工作表现和考评结果，对于不能胜任工作需要外派董事提出解聘方案；
2.分管人事企业领导咨询分管相关业务企业领导意见后对外派董事解聘方案进行审查，并提出意见；
3.企业总经理/董事长或总经理办公会/董事会对外派董事解聘方案进行审议，并形成企业相关外派董事解聘决定或决议；
4.依据企业相关外派董事解聘决定或决议，在子企业股东大会上对外派董事解聘议案进行表决；
5.外派董事解聘议案经过子企业股东大会表决经过以后，外派董事正式解聘。
第二十五条 外派董事在任期内能够提出辞职，不过辞职方案须经企业审核经过以后提交子企业股东大会审批，具体步骤以下：
1.外派董事提出辞职方案；
2.企业人力资源部对外派董事辞职原因进行调查，并提出专业意见；
3.分管人事企业领导咨询分管相关业务企业领导意见后审查辞职方案，并出示意见；
4.企业总经理/董事长或总经理办公会/董事会审议辞职方案，并形成企业相关辞职方案决定或决议；
5.依据企业相关辞职方案决定或决议在子企业股东大会上进行表决。
第二十六条 外派董事离任前要把相关档案材料、正在办理事务及其它遗留问题全部移交。

第七章 附则
第二十七条 本措施由企业董事会审议后公布实施。
第二十八条 本措施由企业董事会负责解释。
附件二：子企业董事会议案决议审核表

子企业名称

议案提交时间
.01.14
议案名称

议案关键内容
（附上议案书）
外派董事意见

责任者（署名）

时间

相关业务部门意见

责任者（署名）

时间

分管领导意见

责任者（署名）

时间

企业意见

责任者（署名）

时间

附件四：蚌埠恒运资产管理外派专职董事工作报表
姓名

子企业名称

汇报期

关键工作内容

关键工作业绩

关键决议实施情况

存在问题及其对策提议

其它