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企业管理实务实训过程化考核册第一阶段 团队建设一、组织准备阶段团队情况团队名称CEO联系方式首席执行官CEO营销总监CMO生产总监COO财务总监CFO人力总监CHO物流总监CLO*信息总监CIO*采购总监CPO团队口号团队LOGO及释义1、模拟公司的组织结构1.1.组织结构图1.2部门主要职能职能部门企业任务工作内容说明市场部*营销规划营销方案市场开拓营销投入资格认证生产部*组织生产产品研发厂房购买、出售与租赁生产线购买与出售产品生产物流部*采购原料采购提前期原料订单库存管理原料库成品库财务部会计核算财务管理财务运营现金库银行贷款应收应付综合费用行政部战略管理企业文化发展规划管理制度发展战略形象宣传企业规划制度建设人力资源部岗位设计人力规划绩效考评岗位设计职责范围绩效考评2、角色扮演者的岗位职责CEOCSOCOOCFOCHOCIO二、企业基本情况描述第二阶段 仿真运营第一年经营实训一、第一年实训目标 掌握模拟规则 能够准确填写订单登记表 能够准确编制资产负债表、损益表 能够准确编制综合管理费用明细表 能够准确学会编制成品核算统计表 学会进行现金流量的管理与统计 能够分析成本公司产品的市场占有率、本年度公司的市场投入与收益比重 理解市场战略、分析与预测企业营销环境、找准市场的切入点、合理进行市场投入、品牌建设的作用，以及深刻剖析你的竞争对手出其不意，攻其不备的重要性。二、第一年经营规划销售预算销售数量：单价：销售收入：最大可受订单库存：生产能力：经营规划生产计划：采购计划：设备投资规划厂房投资或租赁计划：设备转产、新购或变卖计划：营销策划方案广告方案市场开发计划产品研发计划资格认证计划融资计划资金预算融资计划三、第一年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第一年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量BCRS上料数量及时间M1M2M3M4交货数量BCRS产品库存剩余BCRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证IO9000 ISO14000产品研发C( )R( )S( )合计表1-4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目1年初1年末销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-额外收入/支出+/-税前利润=所得税-净利润=表1-6资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产1年初1年末负债和所有者权益1年初1年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建工程)+长期负债机器和设备+短期负债固定资产合计应付款流动资产：应交税现金+负债合计应收款+所有者权益：在制品+股东资本成品+利润留存原料+年度净利流动资产合计所有者权益资产总计负债和权益总计第二年经营实训一、第二年实训目标 熟练掌握实训规则 能够熟练填写订单登记表 能够熟练编制资产负债表 能够熟练编制损益表 能够熟练编制综合管理费用明细表 能够熟练学会编制成品核算统计表 能够进行现金流量的管理与统计 理解企业的“血液系统”现金流控制的重要性，体验企业财务管理全部流程以及货款、融资、速动比率等因素对绩效考核的作用。 能够分析应收账款的周转次数并帐龄分析。 掌握固定资产周转率的分析。二、第二年经营规划销售预算销售数量：单价：销售收入：最大可受订单库存：生产能力：经营规划生产计划：采购计划：设备投资规划厂房投资或租赁计划：设备转产、新购或变卖计划：营销策划方案广告方案市场开发计划产品研发计划资格认证计划融资计划资金预算融资计划三、第二年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第二年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量BCRS上料数量及时间M1M2M3M4交货数量BCRS产品库存剩余BCRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证IO9000 ISO14000产品研发C( )R( )S( )合计表1-4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目1年初1年末销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-额外收入/支出+/-税前利润=所得税-净利润=表1-6资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产2年初2年末负债和所有者权益2年初2年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建工程)+长期负债机器和设备+短期负债固定资产合计应付款流动资产：应交税现金+负债合计应收款+所有者权益：在制品+股东资本成品+利润留存原料+年度净利流动资产合计所有者权益资产总计负债和权益总计第三年经营实训一、第三年实训目标 掌握控制现金流的方法 学会避免采购的盲目性 学会制订生产计划 结合企业战略，进行企业各项成本分析和控制：理解企业的“消化系统”销售订单、原材料采购、产品销售、生产、库存等物流管理的相互协调、以及产销排程、成本控制、合理开支、JIT生产等概念的理论和方法二、第三年经营规划销售预算销售数量：单价：销售收入：最大可受订单库存：生产能力：经营规划生产计划：采购计划：设备投资规划厂房投资或租赁计划：设备转产、新购或变卖计划：营销策划方案广告方案市场开发计划产品研发计划资格认证计划融资计划资金预算融资计划三、第三年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第三年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量BCRS上料数量及时间M1M2M3M4交货数量BCRS产品库存剩余BCRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证IO9000 ISO14000产品研发C( )R( )S( )合计表1-4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目年初年末销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-额外收入/支出+/-税前利润=所得税-净利润=表1-6资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产年初年末负债和所有者权益年初年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建工程)+长期负债机器和设备+短期负债固定资产合计应付款流动资产：应交税现金+负债合计应收款+所有者权益：在制品+股东资本成品+利润留存原料+年度净利流动资产合计所有者权益资产总计负债和权益总计第四年经营实训一、第四年实训目标 学会进行全成本核算 掌握控制直接成本的方法 掌握控制维修费用成本的方法 掌握控制厂房租金成本的方法 学会利用产品贡献度指标进行分析 认识企业经营的本质 通过对产品的成本进行变动成本与固定成本的分析，学会使用量本利分析法，通过分析对产品成本进行优化，真正的做到开源节流。二、第四年经营规划销售预算销售数量：单价：销售收入：最大可受订单库存：生产能力：经营规划生产计划：采购计划：设备投资规划厂房投资或租赁计划：设备转产、新购或变卖计划：营销策划方案广告方案市场开发计划产品研发计划资格认证计划融资计划资金预算融资计划三、第四年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第四年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量BCRS上料数量及时间M1M2M3M4交货数量BCRS产品库存剩余BCRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证IO9000 ISO14000产品研发C( )R( )S( )合计表1-4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目年初年末销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-额外收入/支出+/-税前利润=所得税-净利润=表1-6资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产年初年末负债和所有者权益年初年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建工程)+长期负债机器和设备+短期负债固定资产合计应付款流动资产：应交税现金+负债合计应收款+所有者权益：在制品+股东资本成品+利润留存原料+年度净利流动资产合计所有者权益资产总计负债和权益总计第五年经营实训一、第五年实训目标 学会战略目标的分解 掌握投资回收期的计算方式，能够对本组的投资回收进行分析 掌握平衡记分卡的指标思想二、第五年经营规划销售预算销售数量：单价：销售收入：最大可受订单库存：生产能力：经营规划生产计划：采购计划：设备投资规划厂房投资或租赁计划：设备转产、新购或变卖计划：营销策划方案广告方案市场开发计划产品研发计划资格认证计划融资计划资金预算融资计划三、第五年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第五年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量BCRS上料数量及时间M1M2M3M4交货数量BCRS产品库存剩余BCRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证IO9000 ISO14000产品研发C( )R( )S( )合计表1-4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目年初年末销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-额外收入/支出+/-税前利润=所得税-净利润=表1-6资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产年初年末负债和所有者权益年初年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建工程)+长期负债机器和设备+短期负债固定资产合计应付款流动资产：应交税现金+负债合计应收款+所有者权益：在制品+股东资本成品+利润留存原料+年度净利流动资产合计所有者权益资产总计负债和权益总计第六年经营实训一、第六年实训目标 系统掌握杜邦分析体系，重点了解资产回报率（ROA）、权益回报率（ROE）等财务指标的分析二、第六年经营规划销售预算销售数量：单价：销售收入：最大可受订单库存：生产能力：经营规划生产计划：采购计划：设备投资规划厂房投资或租赁计划：设备转产、新购或变卖计划：营销策划方案广告方案市场开发计划产品研发计划资格认证计划融资计划资金预算融资计划三、第六年经营实录表1-1生产计划及采购计划编制（生产人员填写）第五年：年初数量第一季度第二季度第三季度第四季度数量合计成本合计产出产品数量BCRS上料数量及时间M1M2M3M4交货数量BCRS产品库存剩余BCRS表1-3综合管理费用明细表（财务人员填写）项目金额备注管理费广告费维修费租金变更费市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际ISO资格认证IO9000 ISO14000产品研发C( )R( )S( )合计表1-4固定资产明细表（财务人员填写）生产线编号位置原值本期折旧累计折旧变动表1-5损益表（财务人员填写）损 益 表编报单位：百万元项目年初年末销售收入+直接成本-毛利=综合费用-折旧前利润=折旧-支付利息前利润=财务收入/支出+/-额外收入/支出+/-税前利润=所得税-净利润=表1-6资产负债表（财务人员填写）资 产 负 债 表编报单位：百万元资产年初年末负债和所有者权益年初年末固定资产：负债：土地和建筑(含在建工程)+长期负债机器和设备+短期负债固定资产合计应付款流动资产：应交税现金+负债合计应收款+所有者权益：在制品+股东资本成品+利润留存原料+年度净利流动资产合计所有者权益资产总计负债和权益总计四、总结总 结表1-7实训报告参考表格1、经过几年的经营，您觉得您的部门在哪些方面还存在不足？战略产品研发生产管理人力资源管理市场营销财务其他2、未来几年，您觉得您的部门应在哪些方面有所改进？战略产品研发生产管理人力资源管理市场营销财务其他3、经过几年的经营，您的哪些知识得到了应用？您还要学习哪些新知识？4、您的哪些能力存在不足？哪些能力需要加强？坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告同志们：现在，我代表第十七届中央委员会向大会作报告。中国共产党第十八次全国代表大会，是在我国进入全面建成小康社会决定性阶段召开的一次十分重要的大会。大会的主题是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，解放思想，改革开放，凝聚力量，攻坚克难，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进，为全面建成小康社会而奋斗。此时此刻，我们有一个共同的感觉：经过九十多年艰苦奋斗，我们党团结带领全国各族人民，把贫穷落后的旧中国变成日益走向繁荣富强的新中国，中华民族伟大复兴展现出光明前景。我们对党和人民创造的历史伟业倍加自豪，对党和人民确立的理想信念倍加坚定，对党肩负的历史责任倍加清醒。当前，世情、国情、党情继续发生深刻变化，我们面临的发展机遇和风险挑战前所未有。全党一定要牢记人民信任和重托，更加奋发有为、兢兢业业地工作，继续推动科学发展、促进社会和谐，继续改善人民生活、增进人民福祉，完成时代赋予的光荣而艰巨的任务。一、过去五年的工作和十年的基本总结十七大以来的五年，是我们在中国特色社会主义道路上奋勇前进的五年，是我们经受住各种困难和风险考验、夺取全面建设小康社会新胜利的五年。十七大对推进改革开放和社会主义现代化建设、实现全面建设小康社会宏伟目标作出全面部署。为贯彻十七大精神，中央先后召开七次全会，分别就深化行政管理体制改革、推进农村改革发展、加强和改进新形势下党的建设、制定“十二五”规划、推进文化改革发展等关系全局的重大问题作出决定和部署。五年来，我们胜利完成“十一五”规划，顺利实施“十二五”规划，各方面工作都取得新的重大成就。经济平稳较快发展。综合国力大幅提升，二一一年国内生产总值达到四十七点三万亿元。财政收入大幅增加。农业综合生产能力提高，粮食连年增产。产业结构调整取得新进展，基础设施全面加强。城镇化水平明显提高，城乡区域发展协调性增强。创新型国家建设成效显著，载人航天、探月工程、载人深潜、超级计算机、高速铁路等实现重大突破。生态文明建设扎实展开，资源节约和环境保护全面推进。改革开放取得重大进展。农村综合改革、集体林权制度改革、国有企业改革不断深化，非公有制经济健康发展。现代市场体系和宏观调控体系不断健全，财税、金融、价格、科技、教育、社会保障、医药卫生、事业单位等改革稳步推进。开放型经济达到新水平，进出口总额跃居世界第二位。人民生活水平显著提高。改善民生力度不断加大，城乡就业持续扩大，居民收入较快增长，家庭财产稳定增加，衣食住行用条件明显改善，城乡最低生活保障标准和农村扶贫标准大幅提升，企业退休人员基本养老金持续提高。民主法制建设迈出新步伐。政治体制改革继续推进。实行城乡按相同人口比例选举人大代表。基层民主不断发展。中国特色社会主义法律体系形成，社会主义法治国家建设成绩显著。爱国统一战线巩固壮大。行政体制改革深化，司法体制和工作机制改革取得新进展。文化建设迈上新台阶。社会主义核心价值体系建设深入开展，文化体制改革全面推进，公共文化服务体系建设取得重大进展，文化产业快速发展，文化创作生产更加繁荣，人民精神文化生活更加丰富多彩。全民健身和竞技体育取得新成绩。社会建设取得新进步。基本公共服务水平和均等化程度明显提高。教育事业迅速发展，城乡免费义务教育全面实现。社会保障体系建设成效显著，城乡基本养老保险制度全面建立，新型社会救助体系基本形成。全民医保基本实现，城乡基本医疗卫生制度初步建立。保障性住房建设加快推进。加强和创新社会管理，社会保持和谐稳定。国防和军队建设开创新局面。中国特色军事变革取得重大成就，军队革命化现代化正规化建设协调推进、全面加强，军事斗争准备不断深化，履行新世纪新阶段历史使命能力显著增强，出色完成一系列急难险重任务。港澳台工作进一步加强。香港、澳门保持繁荣稳定，同内地交流合作提高到新水平。推动两岸关系实现重大转折，实现两岸全面直接双向“三通”，签署实施两岸经济合作框架协议，形成两岸全方位交往格局，开创两岸关系和平发展新局面。外交工作取得新成就。坚定维护国家利益和我国公民、法人在海外合法权益，加强同世界各国交流合作，推动全球治理机制变革，积极促进世界和平与发展，在国际事务中的代表性和话语权进一步增强，为改革发展争取了有利国际环境。党的建设全面加强。党的执政能力建设和先进性建设继续推进，思想理论建设成效明显，学习实践科学发展观活动取得重要成果，党的建设改革创新迈出重要步伐。党内民主进一步扩大。干部队伍建设取得重要进展，人才工作开创新局面。创先争优活动和学习型党组织建设深入进行，基层党组织不断加强。党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。同时，必须清醒看到，我们工作中还存在许多不足，前进道路上还有不少困难和问题。主要是：发展中不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，科技创新能力不强，产业结构不合理，农业基础依然薄弱，资源环境约束加剧，制约科学发展的体制机制障碍较多，深化改革开放和转变经济发展方式任务艰巨；城乡区域发展差距和居民收入分配差距依然较大；社会矛盾明显增多，教育、就业、社会保障、医疗、住房、生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安、执法司法等关系群众切身利益的问题较多，部分群众生活比较困难；一些领域存在道德失范、诚信缺失现象；一些干部领导科学发展能力不强，一些基层党组织软弱涣散，少数党员干部理想信念动摇、宗旨意识淡薄，形式主义、官僚主义问题突出，奢侈浪费现象严重；一些领域消极腐败现象易发多发，反腐败斗争形势依然严峻。对这些困难和问题，我们必须高度重视，进一步认真加以解决。过去五年的工作，是十六大以来全面建设小康社会十年实践的重要组成部分。这十年，我们紧紧抓住和用好我国发展的重要战略机遇期，战胜一系列重大挑战，奋力把中国特色社会主义推进到新的发展阶段。进入新世纪新阶段，国际局势风云变幻，综合国力竞争空前激烈，我们深化改革开放，加快发展步伐，以加入世界贸易组织为契机，变压力为动力，化挑战为机遇，坚定不移推进全面建设小康社会进程。前进过程中，我们战胜突如其来的非典疫情，认真总结我国发展实践，准确把握我国发展的阶段性特征，及时提出和全面贯彻科学发展观等重大战略思想，开拓了经济社会发展的广阔空间。二八年以后，国际金融危机使我国发展遭遇严重困难，我们科学判断、果断决策，采取一系列重大举措，在全球率先实现经济企稳回升，积累了有效应对外部经济风险冲击、保持经济平稳较快发展的重要经验。我们成功举办北京奥运会、残奥会和上海世博会，夺取抗击汶川特大地震等严重自然灾害和灾后恢复重建重大胜利，妥善处置一系列重大突发事件。在十分复杂的国内外形势下，党和人民经受住严峻考验，巩固和发展了改革开放和社会主义现代化建设大局，提高了我国国际地位，彰显了中国特色社会主义的巨大优越性和强大生命力，增强了中国人民和中华民族的自豪感和凝聚力。十年来，我们取得一系列新的历史性成就，为全面建成小康社会打下了坚实基础。我国经济总量从世界第六位跃升到第二位，社会生产力、经济实力、科技实力迈上一个大台阶，人民生活水平、居民收入水平、社会保障水平迈上一个大台阶，综合国力、国际竞争力、国际影响力迈上一个大台阶，国家面貌发生新的历史性变化。人们公认，这是我国经济持续发展、民主不断健全、文化日益繁荣、社会保持稳定的时期，是着力保障和改善民生、人民得到实惠更多的时期。我们能取得这样的历史性成就，靠的是党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验的正确指引，靠的是新中国成立以来特别是改革开放以来奠定的深厚基础，靠的是全党全国各族人民的团结奋斗。在这里，我代表中共中央，向全国各族人民，向各民主党派、各人民团体和各界爱国人士，向香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞和台湾同胞以及广大侨胞，向一切关心和支持中国现代化建设的各国朋友，表示衷心的感谢！总结十年奋斗历程，最重要的就是我们坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，勇于推进实践基础上的理论创新，围绕坚持和发展中国特色社会主义提出一系列紧密相连、相互贯通的新思想、新观点、新论断，形成和贯彻了科学